资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 364383.45 97.78%
银行存款和结算备付金 7421.98 1.99%
其他资产 849.88 0.23%
资产总值:372655.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 120.00 11890.49 3.49%
21邮储银行二级01 110.00 11310.89 3.32%
24国开03 90.00 9211.45 2.70%
24上海银行小微债01 80.00 8113.95 2.38%
25京能洁能SCP005(科创债) 80.00 8066.97 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132048.82 38.77%
国家债券 23635.26 6.94%
企业债 19510.36 5.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%