资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 464162.48 97.94%
银行存款和结算备付金 8295.66 1.75%
其他资产 1485.05 0.31%
资产总值:473943.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债12 200.00 20067.67 5.15%
25附息国债06 150.00 15168.18 3.89%
25附息国债03 150.00 15039.83 3.86%
21工商银行二级01 110.00 11398.34 2.93%
25国开08 100.00 9933.41 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149362.83 38.34%
国家债券 64662.76 16.60%
企业债 18350.80 4.71%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%