资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355190.86 98.58%
银行存款和结算备付金 3406.38 0.95%
其他资产 1693.50 0.47%
资产总值:360290.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 160.00 16399.90 5.96%
26首钢SCP001(科创债) 110.00 11116.19 4.04%
21平安银行二级 100.00 10353.04 3.76%
26招商局SCP005 100.00 10036.29 3.65%
21工商银行二级02 80.00 8253.76 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109359.50 39.75%
国家债券 17938.25 6.52%
企业债 13219.18 4.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%