我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 613488.79 98.15%
银行存款和结算备付金 9088.00 1.45%
其他资产 2467.93 0.39%
资产总值:625044.72万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 350.00 35318.22 6.44%
24国开03 130.00 13381.56 2.44%
19上海银行二级 125.00 12992.53 2.37%
22海通C1 110.00 11231.67 2.05%
23信投C1 110.00 11154.29 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160616.85 29.27%
国家债券 59299.41 10.81%
企业债 21352.74 3.89%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%