资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 366497.99 98.30%
银行存款和结算备付金 4556.14 1.22%
其他资产 1780.20 0.48%
资产总值:372834.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 140.00 14451.14 5.08%
21建设银行二级01 120.00 12394.50 4.36%
25苏交通SCP027 100.00 10113.69 3.56%
26南航股SCP005 100.00 10037.83 3.53%
24上海银行小微债01 80.00 8156.11 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103199.98 36.31%
国家债券 18766.00 6.60%
企业债 18470.11 6.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%