嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：16.59亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99
债券型名次	459	2321	3768	3809	4186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.03	4.86	12.25	12.29
债券型名次	3717	4751	4971	2307	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	惠升和睿兴利债券C	0.04	1.00	1.43	0.86	2.60
458	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
459	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99
460	嘉实信用债券A	0.04	-0.07	-0.26	0.54	1.44
461	建信信用增强债券A	0.04	0.18	0.53	1.23	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
2320	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.17	0.50	1.23	1.41
2321	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99
2322	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.59	1.55	1.97
2323	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.36	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.32	0.85	1.01
3767	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
3768	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99
3769	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.10	0.32	0.72	0.87
3770	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.10	0.36	0.84	0.97
3808	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.28	0.84	0.91
3809	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99
3810	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.36	0.84	1.01
3811	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.14	0.43	0.84	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.21	0.42	0.85	0.99
4185	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
4186	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99
4187	南方和元C	0.00	0.09	0.22	0.72	0.99
4188	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.86	6.77	-	9.51
3716	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.63	3.31	6.20	-	11.43
3717	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	3.03	4.86	12.25	12.29
3718	交银丰盈收益债券C	1.63	2.27	6.01	11.32	28.58
3719	民生加银中债1-3年农发债指数	1.63	3.50	6.80	13.05	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.30	3.03	5.96	-	10.28
4750	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.66	3.03	5.44	10.91	16.76
4751	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	3.03	4.86	12.25	12.29
4752	融通增鑫债券C	1.43	3.03	7.75	-	11.17
4753	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.48	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	华泰柏瑞信用增利债券B	2.29	7.10	4.88	-	19.03
4970	博时季季享三个月持有期债券C	0.98	2.41	4.86	10.17	17.87
4971	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	3.03	4.86	12.25	12.29
4972	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4973	富国两年期理财债券C	1.24	2.68	4.84	10.59	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	恒越短债债券A	1.38	3.49	6.44	12.26	12.79
2306	国寿安保尊利增强回报债券C	8.92	16.42	12.70	12.25	32.35
2307	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	3.03	4.86	12.25	12.29
2308	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.25	17.92
2309	南方皓元短债A	1.53	3.40	6.37	12.24	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4092	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.31	7.47	-	12.30
4093	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	3.03	4.86	12.25	12.29
4094	建信鑫享短债债券A	1.69	3.97	7.39	-	12.29
4095	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.11	12.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	140.00	14451.14	5.08%
21建设银行二级01	120.00	12394.50	4.36%
25苏交通SCP027	100.00	10113.69	3.56%
26南航股SCP005	100.00	10037.83	3.53%
24上海银行小微债01	80.00	8156.11	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103199.98	36.31%
企业债	18470.11	6.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1229	1.1225	1.1226	1.1225	1.1226
累计净值(元)	1.1229	1.1225	1.1226	1.1225	1.1226

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