嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：29.79亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28
债券型名次	5272	4964	4490	4983	5118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.89	8.53	-	9.34
债券型名次	5067	3879	2403	3708	3766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	汇添富理财60天债券B	0.00	0.14	0.34	0.67	1.43
5271	汇添富理财60天债券E	0.00	0.12	0.31	0.61	1.30
5272	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28
5273	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.09	0.38	0.95	2.40
5274	建信收益增强债券C	0.00	-0.14	3.48	2.89	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	光大阳光稳债中短债债券C	0.04	0.06	0.17	0.86	2.37
4963	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.21	0.06	1.29	1.42	4.18
4964	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28
4965	嘉实稳华纯债债券A	0.02	0.06	0.18	0.23	0.96
4966	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.22	0.86	2.75
4489	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
4490	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28
4491	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
4492	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.20	0.22	0.83	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94
4982	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-1.23	-2.38	0.44	-0.69
4983	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28
4984	人保鑫裕增强债券C	0.06	0.21	2.38	0.44	2.46
4985	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	-0.14	-0.54	0.44	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.14	0.25	0.72	1.29
5117	汇添富理财14天债券B	0.01	0.12	0.31	0.65	1.28
5118	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28
5119	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.60	1.28
5120	招商招旺纯债A	0.05	0.33	0.65	1.31	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	国联安恒鑫3个月定开债券	1.63	3.84	0.00	-	6.07
5066	汇安短债债券A	1.63	3.77	6.10	13.69	18.23
5067	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	4.89	8.53	-	9.34
5068	上银慧恒收益增强债券A	1.63	-3.43	-19.86	-	-18.35
5069	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	0.00	0.00	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	华夏中债3-5年政金债指数A	4.42	4.89	8.49	17.00	17.62
3878	汇添富6月红定期开放债券C	4.22	4.89	-0.13	17.32	35.41
3879	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	4.89	8.53	-	9.34
3880	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
3881	财通资管鸿福短债债券C	2.35	4.88	7.45	16.19	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	中信建投景和中短债C	2.66	5.73	8.54	14.02	42.42
2402	海富通稳健添利债券C	5.78	6.49	8.53	16.58	69.70
2403	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	4.89	8.53	-	9.34
2404	交银施罗德双轮动债券A/B	1.90	5.56	8.53	15.78	61.01
2405	平安中短债债券C	2.72	6.04	8.53	18.97	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	5.00	7.75	11.16	-	12.30
3707	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.73	7.20	10.31	-	11.34
3708	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	4.89	8.53	-	9.34
3709	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	4.41	7.77	-	8.48
3710	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.63	5.72	8.42	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	天弘丰益债券发起A	4.81	8.77	0.00	-	9.35
3765	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34
3766	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	4.89	8.53	-	9.34
3767	泰康安泽中短债C	2.16	5.43	7.92	-	9.34
3768	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.30	6.62	0.00	-	9.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	350.00	35318.22	6.44%
24国开03	130.00	13381.56	2.44%
19上海银行二级	125.00	12992.53	2.37%
22海通C1	110.00	11231.67	2.05%
23信投C1	110.00	11154.29	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160616.85	29.27%
企业债	21352.74	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.093	1.093
累计净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.093	1.093

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