嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1253

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：16.59亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
债券型名次	4147	4073	3709	3948	3987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
债券型名次	4185	4849	4985	2805	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4146	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.00	-1.19	-2.31	-3.57	-5.34
4147	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
4148	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
4149	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	汇添富鑫禧债券	0.02	0.06	0.23	0.64	1.06
4072	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
4073	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
4074	前海开源弘丰债券A	-0.03	0.06	0.34	2.35	4.16
4075	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.68	1.29
3708	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.34	0.67	1.30
3709	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
3710	交银稳鑫短债债券C	0.04	0.14	0.34	0.62	1.06
3711	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.14	0.34	0.65	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.63	1.15
3947	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3948	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
3949	人保鑫盛纯债A	0.05	0.11	0.26	0.63	1.01
3950	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21
3986	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.37	0.71	1.21
3987	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
3988	交银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.69	1.21
3989	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.27	0.73	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	财通资管鸿达纯债债券E	1.50	3.22	5.80	11.72	24.43
4184	国联安6个月定开债A	1.50	2.43	2.43	-	5.41
4185	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
4186	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60
4187	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	国联安鸿利短债债券C	1.28	3.00	6.16	-	6.92
4848	广发招财短债A	1.38	2.99	6.14	12.30	20.26
4849	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
4850	交银稳鑫短债债券C	1.31	2.99	5.58	10.35	19.09
4851	永赢永益债券A	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	泓德裕丰中短债债券C	0.90	2.45	4.84	8.98	18.34
4984	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88
4985	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
4986	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.14	5.17
4987	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	浦银安盛双债增强债券C	-0.70	7.77	9.08	12.16	26.95
2804	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
2805	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
2806	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
2807	平安双债添益债券A	1.51	9.88	11.20	12.15	49.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
4101	汇添富鑫悦纯债A	3.45	5.62	9.67	-	12.53
4102	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
4103	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.27	5.14	9.00	8.71	12.53
4104	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.48	6.03	11.58	12.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	140.00	14451.14	5.08%
21建设银行二级01	120.00	12394.50	4.36%
25苏交通SCP027	100.00	10113.69	3.56%
26南航股SCP005	100.00	10037.83	3.53%
24上海银行小微债01	80.00	8156.11	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103199.98	36.31%
企业债	18470.11	6.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1254	1.1252	1.1252	1.1253	1.1254
累计净值(元)	1.1254	1.1252	1.1252	1.1253	1.1254

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