嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：21.60亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.50	0.88	0.77
债券型名次	3488	4105	3991	4441	4453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	2.91	5.16	-	12.05
债券型名次	3354	5117	4941	3762	4145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.19	0.76	1.38	1.15
3487	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.16	0.69	1.22	1.03
3488	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.14	0.50	0.88	0.77
3489	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.23	0.67	1.00	0.94
3490	嘉实致业一年定期纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.11	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
4104	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.83	0.70
4105	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.14	0.50	0.88	0.77
4106	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.14	0.70	0.81	1.00
4107	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.49	0.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.50	0.95	0.76
3990	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.50	0.85	0.74
3991	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.14	0.50	0.88	0.77
3992	建信鑫享短债债券F	0.02	0.15	0.50	0.92	0.79
3993	景顺长城景泰纯利债券C	-0.03	-0.26	0.50	1.58	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.15	0.51	0.88	0.77
4440	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.39	0.60	0.88	0.74
4441	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.14	0.50	0.88	0.77
4442	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.22	0.62	0.88	0.85
4443	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.49	0.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.15	0.51	0.88	0.77
4452	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.16	0.49	0.92	0.77
4453	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.14	0.50	0.88	0.77
4454	鹏扬利泽债券C	0.04	0.14	0.52	0.89	0.77
4455	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.10	0.48	0.90	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.70	7.01	-	8.89
3353	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.72	5.77	9.58	-	11.30
3354	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.72	2.91	5.16	-	12.05
3355	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.72	5.86	9.12	-	10.80
3356	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.72	4.67	8.20	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.92	5.14	-	8.73
5116	华夏鼎明债券C	1.39	2.91	5.08	9.81	11.84
5117	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.72	2.91	5.16	-	12.05
5118	农银恒久增利债券C	1.76	2.91	4.88	9.72	78.22
5119	平安元盛超短债E	1.00	2.91	5.06	9.47	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	长城瑞利债券C	-2.60	1.30	5.16	-	7.24
4940	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
4941	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.72	2.91	5.16	-	12.05
4942	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.89	5.15	-	7.46
4943	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.92	5.14	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.72	6.57	10.85	-	17.35
3761	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.47	6.03	10.01	-	15.90
3762	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.72	2.91	5.16	-	12.05
3763	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.47	2.39	4.37	-	10.75
3764	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.10	7.03	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	博时月月享30天持有期短债C	1.50	3.50	6.44	11.98	12.05
4144	工银14天理财债券发起B	1.20	2.70	4.68	9.23	12.05
4145	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.72	2.91	5.16	-	12.05
4146	中加安盈一年定开债券发起	1.98	5.78	9.47	-	12.05
4147	格林泓远纯债C	6.44	9.76	14.12	18.21	12.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	120.00	11890.49	3.49%
21邮储银行二级01	110.00	11310.89	3.32%
24国开03	90.00	9211.45	2.70%
24上海银行小微债01	80.00	8113.95	2.38%
25京能洁能SCP005(科创债)	80.00	8066.97	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132048.82	38.77%
企业债	19510.36	5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
04-19嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1202	1.1200	1.1200	1.1197	1.1197
累计净值(元)	1.1202	1.1200	1.1200	1.1197	1.1197

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