嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.1112

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：24.60亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.30	0.81	1.46
债券型名次	3642	892	3799	1759	2203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.21	6.55	-	11.12
债券型名次	2840	5176	4371	3735	3994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.37	0.71	1.47
3641	嘉实超短债债券C	0.04	0.07	0.32	0.59	1.21
3642	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.08	0.30	0.81	1.46
3643	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.06	0.24	0.69	1.22
3644	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	-0.05	0.26	0.52	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	嘉合磐通C	-0.48	0.08	1.07	6.49	9.03
891	嘉实短债债券C	0.03	0.08	0.29	0.57	1.21
892	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.08	0.30	0.81	1.46
893	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.14
894	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.08	0.34	0.76	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33
3798	嘉合磐恒债券C	0.01	0.08	0.30	0.69	1.55
3799	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.08	0.30	0.81	1.46
3800	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.14
3801	交银定期支付月月丰债券C	0.17	-0.47	0.30	4.47	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.13	0.47	0.81	1.60
1758	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	-0.04	0.53	0.81	1.55
1759	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.08	0.30	0.81	1.46
1760	建信荣瑞一年定期开放债券	0.05	0.26	0.52	0.81	1.28
1761	平安元泓30天滚动持有短债C	0.12	0.15	0.51	0.81	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	华宝中短债债券A	0.06	-0.03	0.55	0.55	1.46
2202	华夏鼎成一年定开债券	0.04	-0.04	0.43	0.62	1.46
2203	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.08	0.30	0.81	1.46
2204	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.03	0.37	0.65	1.46
2205	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.04	0.38	0.66	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	汇添富中高等级信用债E	1.56	5.88	9.46	-	14.91
2839	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	7.98	-	11.84
2840	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	3.21	6.55	-	11.12
2841	金鹰鑫日享债券C	1.56	5.42	6.74	18.54	26.20
2842	景顺长城90天持有期短债债券C	1.56	4.84	8.45	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	长盛稳益6个月C	1.40	3.21	4.74	-	8.29
5175	华泰紫金丰益中短债发起C	0.92	3.21	5.03	19.85	13.63
5176	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	3.21	6.55	-	11.12
5177	富国两年期理财债券C	1.07	3.20	5.47	12.02	28.67
5178	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.56	4.13	6.56	-	8.22
4370	宏利淘利债券C	0.76	4.26	6.55	17.31	64.21
4371	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	3.21	6.55	-	11.12
4372	南华瑞扬纯债C	0.76	4.67	6.55	11.83	11.72
4373	财通资管积极收益债券E	2.49	6.36	6.54	12.23	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.38	7.75	10.95	-	15.35
3734	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	7.22	10.11	-	14.07
3735	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	3.21	6.55	-	11.12
3736	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.31	2.70	5.78	-	9.96
3737	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.80	4.79	8.08	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.28	6.97	9.64	-	11.12
3993	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.04	6.87	10.27	-	11.12
3994	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	3.21	6.55	-	11.12
3995	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.68	4.86	8.30	-	11.11
3996	中加优享纯债债券A	1.02	2.57	4.34	10.37	11.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债12	200.00	20067.67	5.15%
25附息国债06	150.00	15168.18	3.89%
25附息国债03	150.00	15039.83	3.86%
21工商银行二级01	110.00	11398.34	2.93%
25国开08	100.00	9933.41	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149362.83	38.34%
企业债	18350.80	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06...

目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
04-19嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1112	1.1112	1.1111	1.1109	1.1108
累计净值(元)	1.1112	1.1112	1.1111	1.1109	1.1108

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