嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：22.74亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
债券型名次	3420	4318	3699	2621	4592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	2.98	5.82	-	11.34
债券型名次	2449	5183	4671	3768	4067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14
3419	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29
3420	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
3421	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.02	0.34	0.91	-0.02
3422	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
4317	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13
4318	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
4319	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.15	0.23	0.68	0.13
4320	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
3698	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
3699	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
3700	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.21	0.33	0.53	0.20
3701	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
2620	华夏短债债券A	0.03	0.19	0.38	0.77	0.18
2621	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
2622	嘉实致华纯债债券	-0.02	0.46	0.53	0.77	0.45
2623	交银丰盈收益债券A	0.02	0.15	0.37	0.77	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13
4591	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13
4592	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
4593	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.15	0.23	0.68	0.13
4594	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.06	9.35	-	9.58
2448	嘉实超短债债券A	1.70	4.09	7.60	-	11.60
2449	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.98	5.82	-	11.34
2450	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76
2451	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	4.23	8.54	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	工银14天理财债券发起B	1.30	2.98	5.11	9.99	11.60
5182	工银全球美元债C	1.06	2.98	4.98	1.52	4.41
5183	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.98	5.82	-	11.34
5184	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.58	2.98	5.30	10.74	29.15
5185	华润元大润鑫债券C	-0.02	2.97	5.91	11.12	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.34	14.80
4670	宝盈安盛中短债债券A	1.11	3.43	5.82	-	6.94
4671	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.98	5.82	-	11.34
4672	中银聚享债券A	-1.08	2.85	5.82	11.17	12.17
4673	大成惠嘉一年定开债券	1.17	3.30	5.80	11.29	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.64	6.74	10.80	-	15.68
3767	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.20	9.95	-	14.35
3768	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.98	5.82	-	11.34
3769	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.45	2.47	5.03	-	10.14
3770	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.40	7.65	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	中加优享纯债债券A	1.13	2.42	4.13	10.23	11.36
4066	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35
4067	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.98	5.82	-	11.34
4068	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.36	8.94	-	11.34
4069	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.77	4.59	8.81	-	11.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	150.00	15129.90	4.18%
25国开15	120.00	11800.87	3.26%
21工商银行二级01	110.00	11447.49	3.16%
21邮储银行二级01	110.00	11254.95	3.11%
25国开08	100.00	9998.23	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159263.78	43.96%
企业债	23510.75	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06...

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
04-19嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1134	1.1134	1.1133	1.1135	1.1133
累计净值(元)	1.1134	1.1134	1.1133	1.1135	1.1133

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