嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)_财务情况

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1340.34	1667.98	685.76	5444.57	583.23
本期利润(万元)	952.12	1517.62	544.57	5817.31	852.84
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.72	0.00	1.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19451.86	0.00	20268.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	245998.50	208546.88	205100.44	236197.79	297933.14
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.75	0.00	1.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.34	0.00	9.52	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	142.53	177.06	199.99	10327.55	178.77
交易性金融资产(万元)	429640.56	456446.58	796386.55	1439413.85	1265532.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	429640.56	456446.58	796386.55	1439413.85	1265532.01
应付管理人报酬(万元)	75.26	95.12	146.35	271.08	226.24
应付托管费(万元)	30.10	38.05	58.54	108.43	90.50
资产总计(万元)	438126.06	464336.38	805577.47	1468804.71	1307338.38
负债合计(万元)	71223.73	29855.15	122362.44	240065.91	111781.72
所有者权益合计(万元)	366902.33	434481.23	683215.04	1228738.80	1195556.66
未分配利润(万元)	33014.81	36282.05	53906.29	87212.94	73994.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	69.35	156.52	91.72	320.56	192.50
投资收益(万元)	3938.23	15824.74	12667.73	29372.68	9104.78
公允价值变动收益(万元)	-273.09	743.48	-777.71	-59.37	1855.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3734.49	16724.75	11981.74	29633.87	11153.25
管理人报酬(万元)	477.36	1807.25	1120.85	2456.69	707.46
托管费(万元)	190.94	722.90	448.34	982.68	282.98
其它费用(万元)	15.11	33.12	18.10	32.87	11.15
费用合计(万元)	1184.06	6375.26	4231.30	7362.82	2094.14
利润总额(万元)	2550.42	10349.48	7750.44	22271.05	9059.11
净利润(万元)	2550.42	10349.48	7750.44	22271.05	9059.11

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