财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1575.72 |
750.22 |
4196.96 |
1340.34 |
1667.98 |
| 本期利润(万元) |
1712.83 |
993.78 |
3284.57 |
952.12 |
1517.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17892.86 |
0.00 |
22880.64 |
0.00 |
19451.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165894.00 |
216044.50 |
227408.65 |
245998.50 |
208546.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
12.09 |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
10.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.79 |
183.40 |
142.53 |
177.06 |
199.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
366497.99 |
438269.42 |
429640.56 |
456446.58 |
796386.55 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
366497.99 |
438269.42 |
429640.56 |
456446.58 |
796386.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.08 |
78.81 |
75.26 |
95.12 |
146.35 |
| 应付托管费(万元) |
23.63 |
31.52 |
30.10 |
38.05 |
58.54 |
| 资产总计(万元) |
372834.34 |
447534.49 |
438126.06 |
464336.38 |
805577.47 |
| 负债合计(万元) |
88615.27 |
85224.83 |
71223.73 |
29855.15 |
122362.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
284219.07 |
362309.66 |
366902.33 |
434481.23 |
683215.04 |
| 未分配利润(万元) |
29391.30 |
35153.16 |
33014.81 |
36282.05 |
53906.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.12 |
120.37 |
69.35 |
156.52 |
91.72 |
| 投资收益(万元) |
3499.65 |
9230.63 |
3938.23 |
15824.74 |
12667.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.38 |
-1515.08 |
-273.09 |
743.48 |
-777.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3755.16 |
7835.91 |
3734.49 |
16724.75 |
11981.74 |
| 管理人报酬(万元) |
412.47 |
952.59 |
477.36 |
1807.25 |
1120.85 |
| 托管费(万元) |
164.99 |
381.03 |
190.94 |
722.90 |
448.34 |
| 其它费用(万元) |
13.37 |
28.13 |
15.11 |
33.12 |
18.10 |
| 费用合计(万元) |
1179.44 |
2577.21 |
1184.06 |
6375.26 |
4231.30 |
| 利润总额(万元) |
2575.72 |
5258.70 |
2550.42 |
10349.48 |
7750.44 |
| 净利润(万元) |
2575.72 |
5258.70 |
2550.42 |
10349.48 |
7750.44 |