嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)_财务情况

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	583.23	4695.01	2422.72	12149.46	4115.56
本期利润(万元)	852.84	4240.58	2698.34	12583.06	2755.45
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.92	0.00	2.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	29836.69	0.00	43305.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	297933.14	364454.67	444618.43	587456.12	673654.90
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.89	0.00	3.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.92	0.00	7.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	199.99	10327.55	178.77	225.08	48.37
交易性金融资产(万元)	796386.55	1439413.85	1265532.01	16542.47	9697.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	796386.55	1439413.85	1265532.01	16542.47	9697.21
应付管理人报酬(万元)	146.35	271.08	226.24	1.84	1.58
应付托管费(万元)	58.54	108.43	90.50	0.74	0.63
资产总计(万元)	805577.47	1468804.71	1307338.38	18012.62	10073.45
负债合计(万元)	122362.44	240065.91	111781.72	3210.51	2539.50
所有者权益合计(万元)	683215.04	1228738.80	1195556.66	14802.10	7533.95
未分配利润(万元)	53906.29	87212.94	73994.55	659.96	184.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	91.72	320.56	192.50	6.90	4.63
投资收益(万元)	12667.73	29372.68	9104.78	444.19	242.15
公允价值变动收益(万元)	-777.71	-59.37	1855.97	-35.83	-24.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11981.74	29633.87	11153.25	415.26	222.50
管理人报酬(万元)	1120.85	2456.69	707.46	22.11	13.15
托管费(万元)	448.34	982.68	282.98	8.84	5.26
其它费用(万元)	18.10	32.87	11.15	19.12	11.26
费用合计(万元)	4231.30	7362.82	2094.14	99.17	57.11
利润总额(万元)	7750.44	22271.05	9059.11	316.09	165.39
净利润(万元)	7750.44	22271.05	9059.11	316.09	165.39

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