资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12906.54 13.65%
债券 81303.63 86.00%
银行存款和结算备付金 259.91 0.27%
其他资产 70.91 0.08%
资产总值:94540.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 20.50 2115.29 2.49%
22宁波银行二级资本债01 20.00 2095.21 2.47%
21国开04 20.00 2092.62 2.46%
24建行二级资本债01A 20.00 2079.20 2.45%
24晋能装备MTN005(科创票据) 20.00 2058.85 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39158.17 46.12%
国家债券 2228.98 2.63%
企业债 1042.96 1.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 6.88 2107.58 2.48%
兆易创新 603986 2.46 2004.90 2.36%
新莱应材 300260 19.17 1925.82 2.27%
晶方科技 603005 33.22 1789.45 2.11%
中科飞测 688361 3.15 1355.40 1.60%
北方华创 002371 1.11 981.86 1.16%
商络电子 300975 18.92 979.11 1.15%
立昂微 605358 11.91 924.22 1.09%
中际旭创 300308 0.66 838.20 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 14.05%
批发和零售业 0.10 1.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 58.59 1544.38 2.17%
福晶科技 002222 16.46 1119.61 1.57%
锡业股份 000960 33.15 1046.21 1.47%
东方钽业 000962 23.33 1036.09 1.46%
苏美达 600710 45.40 562.05 0.79%
兆易创新 603986 2.21 526.20 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 7.41%
批发和零售业 0.06 0.79%