财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.33 |
0.85 |
6.20 |
1.86 |
4.34 |
| 本期利润(万元) |
23.17 |
1.18 |
4.92 |
3.14 |
3.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.73 |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
15.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248.27 |
251.98 |
309.20 |
371.59 |
414.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
9.58 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
17.69 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
6.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.80 |
11.28 |
17.07 |
12.34 |
6.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
94210.17 |
69292.59 |
52104.71 |
36672.78 |
20800.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
12906.54 |
4760.99 |
3293.96 |
1749.77 |
1212.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
81303.63 |
64531.60 |
48810.76 |
34923.01 |
19587.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.76 |
42.00 |
30.25 |
21.97 |
13.05 |
| 应付托管费(万元) |
9.95 |
8.40 |
6.05 |
4.39 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
95080.99 |
69514.56 |
53974.07 |
38532.40 |
22954.56 |
| 负债合计(万元) |
10168.07 |
7537.78 |
5383.49 |
6153.47 |
82.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
84912.92 |
61976.78 |
48590.58 |
32378.93 |
22872.37 |
| 未分配利润(万元) |
14238.61 |
5216.07 |
3798.91 |
2245.50 |
1214.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.31 |
9.51 |
4.88 |
28.19 |
18.64 |
| 投资收益(万元) |
2404.29 |
1349.78 |
659.83 |
551.90 |
130.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5090.34 |
-35.78 |
-58.08 |
511.53 |
245.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7501.94 |
1323.52 |
606.63 |
1091.62 |
395.07 |
| 管理人报酬(万元) |
265.47 |
380.98 |
148.17 |
167.07 |
49.36 |
| 托管费(万元) |
53.09 |
76.20 |
29.63 |
33.41 |
9.87 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.86 |
9.83 |
19.80 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
393.32 |
570.09 |
231.55 |
270.57 |
90.32 |
| 利润总额(万元) |
7108.62 |
753.43 |
375.09 |
821.05 |
304.74 |
| 净利润(万元) |
7108.62 |
753.43 |
375.09 |
821.05 |
304.74 |
