金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)_最新动态

金鹰年年邮享一年持有债券C013264GOLDEN EAGLE ENJOYS ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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累计净值：1.0741

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰年年邮享一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪超

基金规模：0.04亿元

金鹰年年邮享一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.31	0.07	0.66	1.21
债券型名次	456	254	4810	2278	2856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.47	7.26	-	7.41
债券型名次	4097	3551	4097	3942	4862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰年年邮享一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	交银强化回报C类	0.17	-0.27	1.63	8.80	14.09
455	交银增利增强债券A	0.17	-0.37	1.17	4.98	6.85
456	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.17	0.31	0.07	0.66	1.21
457	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.17	-0.15	0.40	-0.79	-0.43
458	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	-0.45	1.15	5.60	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰年年邮享一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.28	0.31	0.43	0.50	0.87
253	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
254	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.17	0.31	0.07	0.66	1.21
255	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56
256	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰年年邮享一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华夏安康债券A	0.05	-0.48	0.07	-0.44	0.14
4809	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.07	-0.10	-0.34
4810	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.17	0.31	0.07	0.66	1.21
4811	南方贺元利率债C	0.13	-0.73	0.07	-1.11	-1.09
4812	诺德安盛	0.06	-0.35	0.07	-0.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰年年邮享一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.13	0.43	0.66	0.99
2277	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
2278	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.17	0.31	0.07	0.66	1.21
2279	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.04	0.38	0.66	1.46
2280	南方和元A	0.05	-0.05	0.38	0.66	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰年年邮享一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	嘉实短债债券C	0.03	0.08	0.29	0.57	1.21
2855	嘉实稳荣债券	0.10	-0.11	0.49	0.08	1.21
2856	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.17	0.31	0.07	0.66	1.21
2857	农银金益债券	0.11	-0.06	0.48	0.41	1.21
2858	平安季开鑫定开债A	0.05	0.01	0.48	0.57	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰年年邮享一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	华安安平定开	1.10	4.35	9.43	19.80	25.60
4096	嘉实中债1-3政金债指数A	1.10	5.65	8.43	15.01	20.22
4097	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.10	5.47	7.26	-	7.41
4098	诺安联创顺鑫债券A	1.10	7.71	12.06	18.84	46.20
4099	鹏华丰实定期开放债券B	1.10	5.35	6.82	13.48	62.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
金鹰年年邮享一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	博时聚源纯债债券C	0.24	5.47	8.64	16.11	16.08
3550	工银1-3年国开债指数C	0.91	5.47	8.33	14.59	18.96
3551	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.10	5.47	7.26	-	7.41
3552	稳达三个月滚动持有债券C	1.71	5.47	9.97	-	10.97
3553	招商招顺纯债A	1.29	5.47	9.30	16.42	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
金鹰年年邮享一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	天弘增利短债C	1.52	4.27	7.27	13.40	14.86
4096	亚洲美元债C(美元现汇)	4.65	7.35	7.27	-14.59	-5.74
4097	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.10	5.47	7.26	-	7.41
4098	南方恒新39个月C	2.53	4.99	7.26	-	22.41
4099	安信尊享添益债券C	1.76	5.04	7.25	8.28	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
金鹰年年邮享一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	南方通元6个月持有债券C	1.65	4.34	3.30	-	1.01
3941	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.52	6.32	8.56	-	9.19
3942	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.10	5.47	7.26	-	7.41
3943	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.30	9.57	13.14	-	18.15
3944	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	4.80	10.65	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
金鹰年年邮享一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	景顺长城景颐辰利债券A	1.98	8.11	0.00	-	7.42
4861	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.97	6.32	-	7.42
4862	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.10	5.47	7.26	-	7.41
4863	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.55	4.40	0.00	-	7.41
4864	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.98	6.39	-	7.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	20.00	2125.16	3.69%
24建行二级资本债01A	20.00	2075.49	3.61%
21阳光人寿	20.00	2067.08	3.59%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2056.04	3.57%
25鲁钢铁MTN003	20.00	2046.99	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25746.73	44.75%
企业债	1011.59	1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0746	1.0763	1.0751	1.0738	1.0723
累计净值(元)	1.0746	1.0763	1.0751	1.0738	1.0723

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