景顺长城景颐尊利债券A(015805)_资产配置

景顺长城景颐尊利债券A015805JINGSHUN GREAT WALL JINGYI ZUNLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	160959.81	16.32%
债券	808100.01	81.92%
银行存款和结算备付金	10085.09	1.02%
其他资产	7266.85	0.74%

资产总值：986411.75万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35824.54	4.21%
26超长特别国债02	350.00	34962.46	4.11%
22华夏银行二级资本债01	320.00	33416.42	3.93%
25国开02	310.00	31102.79	3.65%
22农业银行永续债01	290.00	29726.96	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	536500.10	63.02%
国家债券	102522.20	12.04%
企业债	77416.30	9.09%
可转债	155.38	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	979.50	17287.13	2.03%
中芯国际	00981	200.73	15586.04	1.83%
中煤能源	01898	1547.90	13242.62	1.56%
中国石油	601857	696.46	6045.27	0.71%
民生银行	600016	1628.10	5242.48	0.62%
首旅酒店	600258	444.11	4849.69	0.57%
旗滨集团	601636	466.93	4776.69	0.56%
招商蛇口	001979	664.35	4271.79	0.50%
阿里巴巴-W	09988	47.48	3829.02	0.45%
中集集团	000039	446.12	3618.03	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	5.38%
能源	2.03	2.39%
材料	1.84	2.16%
科技	1.56	1.83%
采矿业	1.33	1.56%
医疗保健	0.84	0.99%
金融业	0.74	0.87%
房地产业	0.67	0.78%
住宿和餐饮业	0.48	0.57%
非必需消费品	0.47	0.56%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	672.20	16618.53	1.67%
中煤能源	01898	1195.80	13936.98	1.40%
贵州茅台	600519	5.41	7844.50	0.79%
川投能源	600674	420.41	6259.83	0.63%
首旅酒店	600258	399.98	5991.72	0.60%
中国石油	601857	474.87	5788.67	0.58%
民生银行	600016	1366.64	5179.57	0.52%
潞安环能	601699	309.90	4199.15	0.42%
中信股份	00267	397.80	4151.63	0.42%
杭州银行	600926	243.52	4078.93	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	3.03%
能源	2.05	2.07%
材料	1.81	1.83%
采矿业	1.51	1.52%
金融业	0.93	0.93%
房地产	0.75	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	0.63%
工业	0.62	0.62%
住宿和餐饮业	0.60	0.60%
房地产业	0.58	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	360.60	6937.43	1.01%
中煤能源	01898	715.50	6430.23	0.93%
中国国航	00753	973.00	6213.35	0.90%
华泰证券	601688	229.09	5404.23	0.79%
株冶集团	600961	308.60	4968.48	0.72%
杭州银行	600926	291.69	4457.04	0.65%
永兴材料	002756	70.58	3828.75	0.56%
首旅酒店	600258	225.71	3780.64	0.55%
中信股份	00267	345.30	3761.30	0.55%
久立特材	002318	127.15	3681.02	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	7.24%
工业	1.19	1.73%
金融业	1.12	1.63%
能源	0.91	1.33%
采矿业	0.78	1.14%
材料	0.64	0.93%
房地产	0.59	0.86%
非必需消费品	0.54	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	0.64%
金融	0.38	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	472.50	8213.53	1.21%
中信股份	00267	591.20	6163.99	0.91%
中国国航	00753	1084.80	5764.13	0.85%
中煤能源	01898	653.80	5545.26	0.82%
阿里巴巴-W	09988	23.95	3870.26	0.57%
中芯国际	00981	50.78	3687.73	0.54%
华泰证券	601688	164.45	3580.08	0.53%
潞安环能	601699	247.13	3519.13	0.52%
株冶集团	600961	218.12	3540.05	0.52%
杭州银行	600926	206.14	3147.76	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	6.29%
能源	1.23	1.81%
采矿业	1.17	1.73%
工业	1.15	1.69%
金融业	0.86	1.27%
非必需消费品	0.72	1.06%
金融	0.62	0.91%
材料	0.55	0.82%
房地产	0.49	0.72%
科技	0.37	0.55%

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