资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150419.70 14.09%
债券 904585.89 84.72%
银行存款和结算备付金 4284.30 0.40%
其他资产 8414.85 0.79%
资产总值:1067704.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 350.00 35451.35 3.57%
25国开15 340.00 33689.72 3.39%
23附息国债23 290.00 33307.84 3.36%
22农业银行永续债01 310.00 31638.81 3.19%
21招商银行永续债 290.00 29748.22 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 725364.07 73.08%
企业债 52251.93 5.26%
国家债券 44201.23 4.45%
可转债 48.49 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 672.20 16618.53 1.67%
中煤能源 01898 1195.80 13936.98 1.40%
贵州茅台 600519 5.41 7844.50 0.79%
川投能源 600674 420.41 6259.83 0.63%
首旅酒店 600258 399.98 5991.72 0.60%
中国石油 601857 474.87 5788.67 0.58%
民生银行 600016 1366.64 5179.57 0.52%
中信股份 00267 397.80 4151.63 0.42%
潞安环能 601699 309.90 4199.15 0.42%
杭州银行 600926 243.52 4078.93 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 3.03%
能源 2.05 2.07%
材料 1.81 1.83%
采矿业 1.51 1.52%
金融业 0.93 0.93%
房地产 0.75 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 0.63%
工业 0.62 0.62%
住宿和餐饮业 0.60 0.60%
房地产业 0.58 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 360.60 6937.43 1.01%
中煤能源 01898 715.50 6430.23 0.93%
中国国航 00753 973.00 6213.35 0.90%
华泰证券 601688 229.09 5404.23 0.79%
株冶集团 600961 308.60 4968.48 0.72%
杭州银行 600926 291.69 4457.04 0.65%
永兴材料 002756 70.58 3828.75 0.56%
中信股份 00267 345.30 3761.30 0.55%
首旅酒店 600258 225.71 3780.64 0.55%
久立特材 002318 127.15 3681.02 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 7.24%
工业 1.19 1.73%
金融业 1.12 1.63%
能源 0.91 1.33%
采矿业 0.78 1.14%
材料 0.64 0.93%
房地产 0.59 0.86%
非必需消费品 0.54 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 0.64%
住宿和餐饮业 0.38 0.55%