财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 19489.42 7061.64 5384.84 2129.65 6033.59
本期利润(万元) 20289.70 12736.17 4850.90 1214.47 7980.22
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.03 0.02 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 4.97 0.00 1.59 0.00 4.69
期末可供分配利润(万元) 35897.47 0.00 13499.64 0.00 15380.77
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.04 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 552236.86 579086.10 343181.73 282270.29 273315.62
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.07 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 5.05 0.00 1.43 0.00 7.49
累计净值增长率(%) 15.30 0.00 11.33 0.00 9.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3041.35 1331.11 930.82 345.06 518.53
交易性金融资产(万元) 792096.93 450544.45 363784.70 306477.92 120290.26
其中:股票投资(万元) 133151.94 73376.66 64973.25 53234.22 19456.65
其中:债券投资(万元) 658944.99 377167.79 298811.44 253243.70 100833.62
应付管理人报酬(万元) 436.06 246.22 192.84 161.78 60.27
应付托管费(万元) 93.44 52.76 41.32 34.67 12.92
资产总计(万元) 806878.71 456693.16 373650.10 315210.28 124039.96
负债合计(万元) 118907.21 43758.03 38469.42 26723.70 23578.54
所有者权益合计(万元) 687971.50 412935.12 335180.68 288486.58 100461.41
未分配利润(万元) 68005.42 27860.62 29233.78 16571.02 2047.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 106.10 39.28 56.56 29.81 44.53
投资收益(万元) 29198.38 9011.40 9932.14 2906.41 4987.36
公允价值变动收益(万元) 795.41 -456.42 1818.61 -793.72 2104.70
其它收入(万元) 36.42 22.76 11.08 5.48 0.76
收入合计(万元) 30136.31 8617.02 11818.39 2147.98 7137.34
管理人报酬(万元) 3579.52 1392.96 1470.48 440.41 1106.79
托管费(万元) 767.04 298.49 315.10 94.37 237.17
其它费用(万元) 30.53 13.88 25.83 14.13 27.79
费用合计(万元) 5635.25 2245.01 2354.82 741.12 1786.61
利润总额(万元) 24501.05 6372.01 9463.57 1406.87 5350.73
净利润(万元) 24501.05 6372.01 9463.57 1406.87 5350.73