景顺长城景颐尊利债券A(015805)_最新动态

景顺长城景颐尊利债券A015805JINGSHUN GREAT WALL JINGYI ZUNLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1275 -0.0019(-0.17%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐尊利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怡文

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：70.47亿元

景顺长城景颐尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.54	0.99	0.01	1.32
债券型名次	507	5121	557	5105	3876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	10.99	14.23	-	16.82
债券型名次	3001	614	504	4634	3297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	金信民旺债券C	0.15	0.71	0.16	0.02	0.34
506	金信民兴债券C	0.15	0.57	0.91	1.86	3.31
507	景顺长城景颐尊利债券A	0.15	-0.54	0.99	0.01	1.32
508	景顺长城景颐尊利债券C	0.15	-0.57	0.90	-0.19	1.03
509	景顺长城四季金利债券A	0.15	-0.15	0.93	1.57	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	嘉实债券	-0.19	-0.54	-1.95	1.15	0.45
5120	金鹰元祺信用债	-0.09	-0.54	-2.90	2.02	2.38
5121	景顺长城景颐尊利债券A	0.15	-0.54	0.99	0.01	1.32
5122	长信全球债券(QDII)美元	0.22	-0.55	-1.53	-0.61	-0.17
5123	大成景盛一年定期债券A	-0.19	-0.55	-2.85	-0.63	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.21	0.99	2.18	2.68
556	金鹰添裕纯债债券A	0.10	0.47	0.99	2.34	3.46
557	景顺长城景颐尊利债券A	0.15	-0.54	0.99	0.01	1.32
558	南方达元债券C	-0.01	-0.15	0.99	0.78	2.49
559	信诚景瑞A	0.09	0.34	0.99	2.39	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5104	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5105	景顺长城景颐尊利债券A	0.15	-0.54	0.99	0.01	1.32
5106	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
5107	中银恒泰9个月持有期债券A	0.05	0.11	-0.02	0.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	华安安心收益债A类	0.10	0.40	0.40	0.71	1.32
3875	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.95	1.32
3876	景顺长城景颐尊利债券A	0.15	-0.54	0.99	0.01	1.32
3877	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.40	0.89	1.32
3878	鹏扬利泽债券D	0.03	0.12	0.38	0.84	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	惠升和泰纯债C	2.30	3.67	8.15	12.78	14.16
3000	交银中债1-3年农发债指数A	2.30	3.89	8.08	14.28	23.79
3001	景顺长城景颐尊利债券A	2.30	10.99	14.23	-	16.82
3002	南方0-5年江苏城投债指数A	2.30	3.99	7.61	13.91	17.97
3003	南华瑞泽债券C	2.30	21.45	16.54	8.15	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	天弘永利债券B	2.10	11.01	11.20	15.00	172.31
613	天弘永利债券E	2.10	11.00	11.19	15.00	57.14
614	景顺长城景颐尊利债券A	2.30	10.99	14.23	-	16.82
615	南方永元一年持有债券A	3.32	10.98	13.10	-	11.72
616	工银双玺6个月持有期债券A	2.58	10.97	13.09	14.83	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	诺德汇盈一年定开	3.89	6.47	14.24	24.15	29.38
503	招商资管智远增利债券C	2.98	10.88	14.24	-	13.97
504	景顺长城景颐尊利债券A	2.30	10.99	14.23	-	16.82
505	大成元吉增利债券C	5.52	13.16	14.21	12.61	13.00
506	安信永利信用A	2.10	14.88	14.20	22.12	113.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	鹏华稳健恒利债券C	0.15	1.51	2.53	-	3.55
4633	华安添魁债券	2.93	4.71	9.55	-	12.96
4634	景顺长城景颐尊利债券A	2.30	10.99	14.23	-	16.82
4635	景顺长城景颐尊利债券C	1.88	10.07	12.83	-	14.85
4636	国泰君安君添利中短债发起A	2.05	3.68	7.36	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	博时双季乐六个月持有期债券A	3.68	5.24	10.78	-	16.82
3296	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.22	3.69	6.12	11.45	16.82
3297	景顺长城景颐尊利债券A	2.30	10.99	14.23	-	16.82
3298	创金合信尊睿债券A	3.58	5.64	9.82	-	16.81
3299	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.47	5.24	12.13	16.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35824.54	4.21%
26超长特别国债02	350.00	34962.46	4.11%
22华夏银行二级资本债01	320.00	33416.42	3.93%
25国开02	310.00	31102.79	3.65%
22农业银行永续债01	290.00	29726.96	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	536500.10	63.02%
企业债	77416.30	9.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1294	1.1306	1.1258	1.1231	1.1252
累计净值(元)	1.1681	1.1693	1.1645	1.1618	1.1639

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