景顺长城景颐尊利债券A(015805)_最新动态

景顺长城景颐尊利债券A015805JINGSHUN GREAT WALL JINGYI ZUNLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.1322 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐尊利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怡文

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：70.47亿元

景顺长城景颐尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74
债券型名次	5177	290	4523	4917	2591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	11.38	15.15	-	17.31
债券型名次	788	607	398	4601	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	建信信用增强债券C	-0.12	0.06	0.16	0.90	2.58
5176	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80
5177	景顺长城景颐尊利债券A	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74
5178	南方贺元利率债A	-0.12	0.15	0.51	1.65	1.81
5179	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	-0.04	-0.32	1.08	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	万家家瑞债券A	0.13	1.14	-1.64	1.44	4.59
289	格林聚鑫增强债券A	0.16	1.13	0.86	0.79	0.79
290	景顺长城景颐尊利债券A	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74
291	宝盈融源可转债债券A	-0.22	1.12	-7.65	-4.34	6.13
292	海富通集利债券	0.55	1.12	-1.58	-0.27	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
4522	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
4523	景顺长城景颐尊利债券A	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74
4524	鹏扬泓利债券A	0.02	0.89	0.04	0.76	2.33
4525	太平安元债券C	-0.48	0.29	0.04	5.94	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	博道和祥多元稳健债券A	-0.09	2.35	-1.23	-0.33	1.41
4916	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.57	0.41	-0.84	-0.33	0.63
4917	景顺长城景颐尊利债券A	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74
4918	天弘稳健回报债券发起C	0.02	0.30	-0.16	-0.33	0.62
4919	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.17	0.57	0.57	-0.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	建信纯债C	-0.01	0.18	0.37	1.30	1.74
2590	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.13	0.27	1.32	1.74
2591	景顺长城景颐尊利债券A	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74
2592	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
2593	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	华富安福债券	3.29	10.19	14.01	5.66	40.07
787	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
788	景顺长城景颐尊利债券A	3.29	11.38	15.15	-	17.31
789	鹏扬淳开债券A	3.29	6.35	12.90	21.13	29.27
790	信诚双盈债券(LOF)	3.29	8.70	10.75	14.65	60.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	广发集轩债券A	0.25	11.39	11.07	-	10.34
606	国泰安璟债券A	3.35	11.38	12.52	-	11.45
607	景顺长城景颐尊利债券A	3.29	11.38	15.15	-	17.31
608	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.13	11.38	10.18	8.92	19.56
609	西部利得汇享债券A	3.61	11.38	13.97	21.26	61.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	长信利保债券C	2.60	11.87	15.20	19.97	24.76
397	鹏华永泰定期开放债券	4.58	14.27	15.18	22.94	58.64
398	景顺长城景颐尊利债券A	3.29	11.38	15.15	-	17.31
399	南方多利增强债券C	4.96	17.78	15.15	21.29	162.29
400	天弘兴益一年定开	2.40	12.52	15.15	22.83	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	鹏华稳健恒利债券C	-0.45	1.37	2.48	-	3.46
4600	华安添魁债券	2.47	4.88	9.07	-	12.54
4601	景顺长城景颐尊利债券A	3.29	11.38	15.15	-	17.31
4602	景顺长城景颐尊利债券C	2.88	10.45	13.73	-	15.36
4603	国泰君安君添利中短债发起A	1.79	3.85	7.21	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	南方升元中短期利率债C	1.27	3.30	6.16	12.08	17.32
3205	天弘恒享一年定开	1.79	3.97	7.12	14.04	17.32
3206	景顺长城景颐尊利债券A	3.29	11.38	15.15	-	17.31
3207	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
3208	博时稳健增利债券A	4.14	16.10	17.37	-	17.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35824.54	4.21%
26超长特别国债02	350.00	34962.46	4.11%
22华夏银行二级资本债01	320.00	33416.42	3.93%
25国开02	310.00	31102.79	3.65%
22农业银行永续债01	290.00	29726.96	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	536500.10	63.02%
企业债	77416.30	9.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1320	1.1309	1.1301	1.1302	1.1336
累计净值(元)	1.1707	1.1696	1.1688	1.1689	1.1723

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