景顺长城景颐尊利债券A(015805)_最新动态

景顺长城景颐尊利债券A015805JINGSHUN GREAT WALL JINGYI ZUNLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1406 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1793

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐尊利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怡文

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：85.73亿元

景顺长城景颐尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.06	0.72	2.47	2.50
债券型名次	313	732	2783	612	508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.56	11.68	16.01	-	18.18
债券型名次	504	498	362	4575	2949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
312	长盛稳怡添利A	0.39	5.56	3.47	7.78	5.73
313	景顺长城景颐尊利债券A	0.39	1.06	0.72	2.47	2.50
314	南方津享稳健添利债券C	0.39	1.43	0.79	0.80	1.63
315	天弘弘丰增强回报A	0.39	1.39	1.44	5.49	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	汇泉安盈回报债券A	0.67	1.06	0.05	1.04	0.88
731	建信润利增强债券C	0.04	1.06	0.35	1.72	1.41
732	景顺长城景颐尊利债券A	0.39	1.06	0.72	2.47	2.50
733	鹏华双债增利债券A	0.29	1.06	0.34	0.94	1.19
734	太平丰和一年定开债券发起式	-0.02	1.06	-0.46	1.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	交银纯债债券C	0.03	0.27	0.72	1.02	0.91
2782	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.34	0.72	1.65	1.32
2783	景顺长城景颐尊利债券A	0.39	1.06	0.72	2.47	2.50
2784	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.50	0.72	0.79	0.68
2785	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.73	0.74	2.47	1.79
611	华富安鑫债券	0.44	3.52	-0.59	2.47	3.20
612	景顺长城景颐尊利债券A	0.39	1.06	0.72	2.47	2.50
613	天弘永利债券E	0.19	0.82	1.00	2.47	2.35
614	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	西部利得得尊债券C	0.03	0.75	1.03	2.84	2.51
507	华夏债券C	0.21	1.35	0.44	2.55	2.50
508	景顺长城景颐尊利债券A	0.39	1.06	0.72	2.47	2.50
509	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.21	2.17	0.96	2.50	2.50
510	长信利丰债券C	0.22	1.23	0.01	2.86	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	南方永元一年持有债券C	7.57	9.44	11.20	-	10.01
503	长信利丰债券E	7.56	9.07	6.01	7.68	33.77
504	景顺长城景颐尊利债券A	7.56	11.68	16.01	-	18.18
505	前海开源鼎裕债券C	7.54	9.31	-5.80	-9.60	-0.23
506	富国元利债券A	7.53	9.72	10.55	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	中银国有企业债C	5.17	11.72	15.60	25.05	40.36
497	交银定期支付月月丰债券C	10.43	11.71	8.71	3.54	62.52
498	景顺长城景颐尊利债券A	7.56	11.68	16.01	-	18.18
499	招商安悦1年持有期债券A	10.20	11.67	15.99	-	17.52
500	海富通纯债债券A	5.44	11.65	11.08	11.83	173.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	东兴兴瑞一年定开C	0.25	6.50	16.07	-	33.51
361	中欧增强回报债券(LOF)E	5.23	11.41	16.05	15.70	36.81
362	景顺长城景颐尊利债券A	7.56	11.68	16.01	-	18.18
363	中欧增强回报债券(LOF)A	5.24	11.36	16.01	15.65	90.63
364	招商安悦1年持有期债券A	10.20	11.67	15.99	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	鹏华稳健恒利债券C	4.63	4.76	5.65	-	6.54
4574	华安添魁债券	1.23	5.37	9.96	-	11.47
4575	景顺长城景颐尊利债券A	7.56	11.68	16.01	-	18.18
4576	景顺长城景颐尊利债券C	7.12	10.75	14.56	-	16.36
4577	国泰君安君添利中短债发起A	1.77	4.24	8.31	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	17.97	18.20
2948	中信建投3-5年政金债C	1.17	6.03	12.46	-	18.19
2949	景顺长城景颐尊利债券A	7.56	11.68	16.01	-	18.18
2950	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.22	4.38	7.39	-	18.17
2951	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	-	18.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	3.57%
25国开15	340.00	33689.72	3.39%
23附息国债23	290.00	33307.84	3.36%
22农业银行永续债01	310.00	31638.81	3.19%
21招商银行永续债	290.00	29748.22	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	725364.07	73.08%
企业债	52251.93	5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1414	1.1368	1.1350	1.1362	1.1365
累计净值(元)	1.1801	1.1755	1.1737	1.1749	1.1752

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