景顺长城景颐尊利债券A(015805)_最新动态

景顺长城景颐尊利债券A015805JINGSHUN GREAT WALL JINGYI ZUNLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1131 -0.0060(-0.54%)

累计净值：1.1518

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城景颐尊利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怡文

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：70.47亿元

景顺长城景颐尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03
债券型名次	5004	4832	4607	4948	4794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	5.98	13.21	-	15.33
债券型名次	4835	1574	547	4645	3519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	海富通策略收益债券A	-0.79	-0.35	-1.47	-2.52	-1.85
5003	华夏鼎润债券C	-0.79	-1.34	-1.62	-1.08	0.30
5004	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03
5005	农银双利回报债券A	-0.79	-1.18	-1.74	-1.28	0.11
5006	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
4831	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4832	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03
4833	农银恒久增利债券C	-0.46	-0.91	-2.00	-2.59	-1.96
4834	人保鑫利债券C	-0.31	-0.91	-1.73	-1.67	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	中邮稳定收益债券型A	-0.33	-0.42	-0.50	-0.25	1.10
4606	富国稳健添盈债券A	-0.96	-1.18	-0.51	-2.22	-0.86
4607	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03
4608	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4609	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
4947	汇添富6月红定期开放债券C	-0.58	-1.18	-1.74	-1.63	-0.05
4948	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03
4949	信诚双盈债券(LOF)	-1.17	-1.72	-1.75	-1.63	0.02
4950	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4793	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4794	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03
4795	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4796	东方红信用债债券A	-0.30	-0.44	-0.59	-0.58	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.53	8.58
4834	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32
4835	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
4836	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
4837	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
1573	国融稳泰纯债债券C	3.42	5.98	10.96	-	11.16
1574	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
1575	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
1576	鹏华丰玉债券	3.37	5.98	10.38	16.48	41.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
546	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
547	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
548	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
549	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	鹏华稳健恒利债券C	-1.36	0.71	2.44	-	2.96
4644	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
4645	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
4646	景顺长城景颐尊利债券C	-0.03	5.14	11.80	-	13.35
4647	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
3518	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
3519	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
3520	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
3521	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35824.54	4.21%
26超长特别国债02	350.00	34962.46	4.11%
22华夏银行二级资本债01	320.00	33416.42	3.93%
25国开02	310.00	31102.79	3.65%
22农业银行永续债01	290.00	29726.96	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	536500.10	63.02%
企业债	77416.30	9.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1191	1.1201	1.1206	1.1220	1.1208
累计净值(元)	1.1578	1.1588	1.1593	1.1607	1.1595

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。