景顺长城景颐尊利债券A(015805)_最新动态

景顺长城景颐尊利债券A015805JINGSHUN GREAT WALL JINGYI ZUNLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1220 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1607

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐尊利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怡文

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：70.47亿元

景顺长城景颐尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	-1.63	-1.02	0.83
债券型名次	728	572	5180	5088	4568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	10.12	13.55	-	16.25
债券型名次	767	605	497	4594	3334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	汇安嘉诚债券A	0.10	-0.34	-3.26	-3.69	1.24
727	汇安嘉诚债券C	0.10	-0.37	-3.36	-3.88	1.00
728	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	0.45	-1.63	-1.02	0.83
729	景顺长城景盈双利债券A	0.10	0.06	-0.36	0.98	2.55
730	景顺长城景盈双利债券C	0.10	0.02	-0.48	0.78	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华夏鼎康债券A	0.04	0.45	1.02	1.88	2.08
571	金元顺安沣顺定开债发起式	0.06	0.45	1.12	2.21	2.57
572	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	0.45	-1.63	-1.02	0.83
573	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.04	0.45	0.93	1.91	2.25
574	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.45	0.88	1.74	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.80	4.25	-1.63	-0.54	-1.54
5179	嘉实多盈债券C	0.19	-0.65	-1.63	-2.87	-0.32
5180	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	0.45	-1.63	-1.02	0.83
5181	平安添润债券C	-0.03	-1.07	-1.63	-1.63	-0.22
5182	百嘉百益债券C	-0.08	-2.82	-1.64	-3.18	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	金元顺安桉盛债券C	0.53	-4.56	-2.43	-1.01	0.31
5087	上银慧恒收益增强债券C	0.32	-6.92	-3.05	-1.01	3.24
5088	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	0.45	-1.63	-1.02	0.83
5089	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	-0.66	-0.75	-1.03	-0.56
5090	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.10	0.32	0.71	0.83
4567	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4568	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	0.45	-1.63	-1.02	0.83
4569	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.36	0.63	0.83
4570	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.31	0.71	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	广发恒悦债券A	3.38	14.29	11.64	14.48	16.47
766	华安可转债债券B	3.38	26.39	15.95	31.58	105.00
767	景顺长城景颐尊利债券A	3.38	10.12	13.55	-	16.25
768	农银双利回报债券C	3.38	7.68	7.08	-	8.71
769	万家增强收益债券	3.38	4.13	6.04	9.57	232.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	创金合信稳健添利债券C	0.25	10.12	8.17	-	14.04
604	嘉实稳固收益债券C	4.71	10.12	10.02	12.44	109.48
605	景顺长城景颐尊利债券A	3.38	10.12	13.55	-	16.25
606	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
607	创金合信稳健添利债券A	0.25	10.11	8.04	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	工银可转债债券	1.04	11.97	13.57	20.37	73.78
496	银河通利债券(LOF)	9.53	18.47	13.56	7.24	98.38
497	景顺长城景颐尊利债券A	3.38	10.12	13.55	-	16.25
498	广发集源债券A	5.04	12.27	13.53	22.95	51.83
499	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.73	5.76	13.53	22.00	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	鹏华稳健恒利债券C	-0.55	1.29	2.11	-	3.30
4593	华安添魁债券	1.97	4.61	9.26	-	12.39
4594	景顺长城景颐尊利债券A	3.38	10.12	13.55	-	16.25
4595	景顺长城景颐尊利债券C	2.96	9.20	12.14	-	14.34
4596	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.52	7.36	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	华宝1-3年国开债指数	1.50	3.17	6.36	12.52	16.28
3333	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.69	16.25
3334	景顺长城景颐尊利债券A	3.38	10.12	13.55	-	16.25
3335	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.11	-	16.25
3336	大成景悦中短债债券C	1.33	4.05	7.65	11.63	16.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35824.54	4.21%
26超长特别国债02	350.00	34962.46	4.11%
22华夏银行二级资本债01	320.00	33416.42	3.93%
25国开02	310.00	31102.79	3.65%
22农业银行永续债01	290.00	29726.96	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	536500.10	63.02%
企业债	77416.30	9.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1208	1.1209	1.1207	1.1215	1.1195
累计净值(元)	1.1595	1.1596	1.1594	1.1602	1.1582

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