资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28176.31 18.36%
债券 122276.63 79.69%
银行存款和结算备付金 2946.26 1.92%
其他资产 39.20 0.03%
资产总值:153438.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 100.00 10024.59 6.97%
26国债09 100.00 10016.46 6.96%
22中行二级资本债02A 50.00 5199.58 3.61%
25徽商银行二级资本债01 50.00 5162.21 3.59%
24国开03 50.00 5155.14 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102252.37 71.05%
国家债券 19948.86 13.86%
可转债 75.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 88.83 2233.19 1.55%
徐工机械 000425 240.91 1948.96 1.35%
中国平安 601318 34.93 1667.56 1.16%
天山铝业 002532 142.14 1525.16 1.06%
新易盛 300502 2.45 1487.15 1.03%
阳光电源 300274 8.72 1386.65 0.96%
广钢气体 688548 26.47 1379.21 0.96%
银轮股份 002126 27.81 1384.94 0.96%
巨星科技 002444 42.59 1324.55 0.92%
春风动力 603129 4.90 1253.47 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 14.82%
采矿业 0.30 2.09%
金融业 0.17 1.16%
原材料 0.08 0.54%
非必需消费品 0.07 0.51%
租赁和商务服务业 0.06 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 3.83 1171.93 0.44%
中科飞测 688361 6.62 1006.62 0.38%
恒瑞医药 600276 17.58 970.77 0.36%
中国平安 601318 16.48 935.73 0.35%
紫金矿业 601899 26.15 855.63 0.32%
广钢气体 688548 37.14 826.30 0.31%
徐工机械 000425 80.05 806.90 0.30%
中国宏桥 01378 25.30 776.49 0.29%
鼎龙股份 300054 15.08 743.44 0.28%
华峰化学 002064 69.11 709.07 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 8.00%
采矿业 0.17 0.62%
医疗保健 0.15 0.56%
金融业 0.12 0.44%
原材料 0.11 0.41%
非必需消费品 0.06 0.24%
工业 0.03 0.12%
科学研究和技术服务业 0.02 0.07%
必需消费品 0.01 0.03%
金融 0.00 0.02%