资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28094.39 11.06%
债券 224874.42 88.55%
银行存款和结算备付金 476.56 0.19%
其他资产 497.17 0.20%
资产总值:253942.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 490.00 51071.32 19.10%
25国开清发07 280.00 28418.80 10.63%
23国开03 260.00 26714.57 9.99%
22国开08 210.00 21751.78 8.13%
25国开08 200.00 20166.40 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210620.42 78.76%
国家债券 14254.00 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 3.83 1171.93 0.44%
中科飞测 688361 6.62 1006.62 0.38%
恒瑞医药 600276 17.58 970.77 0.36%
中国平安 601318 16.48 935.73 0.35%
紫金矿业 601899 26.15 855.63 0.32%
广钢气体 688548 37.14 826.30 0.31%
徐工机械 000425 80.05 806.90 0.30%
中国宏桥 01378 25.30 776.49 0.29%
鼎龙股份 300054 15.08 743.44 0.28%
华峰化学 002064 69.11 709.07 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 8.00%
采矿业 0.17 0.62%
医疗保健 0.15 0.56%
金融业 0.12 0.44%
原材料 0.11 0.41%
非必需消费品 0.06 0.24%
工业 0.03 0.12%
科学研究和技术服务业 0.02 0.07%
必需消费品 0.01 0.03%
金融 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 6.47 508.22 0.63%
中微公司 688012 1.76 499.60 0.62%
海光信息 688041 2.12 475.26 0.59%
东方电缆 603606 7.48 446.93 0.55%
兆易创新 603986 1.95 417.79 0.52%
中国平安 02318 6.20 364.84 0.45%
阿里巴巴-W 09988 2.52 325.03 0.40%
蓝思科技 300433 10.69 323.59 0.40%
南京银行 601009 27.79 317.64 0.39%
徐工机械 000425 21.58 249.90 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 8.45%
非必需消费品 0.05 0.59%
金融业 0.04 0.53%
金融 0.04 0.47%
采矿业 0.03 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.41%
原材料 0.03 0.39%
医疗保健 0.03 0.35%
科学研究和技术服务业 0.02 0.26%
通信服务 0.02 0.21%