嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1012 -0.0030(-0.27%)

累计净值：1.1012

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单金萍

基金规模：12.23亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
债券型名次	4848	4857	4674	4862	4495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	9.09	10.94	-	10.12
债券型名次	4220	533	1232	4992	4621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.51	-0.80	-1.14	-2.73	-0.94
4847	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4848	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4849	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4850	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.00	-0.99	-1.82	-2.41	-1.73
4856	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.00	-0.99	-1.82	-2.41	-1.73
4857	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4858	景顺长城稳定收益债券C	-0.75	-0.99	-1.71	-2.72	0.31
4859	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4673	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10
4674	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4675	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.10	-0.75	1.84	2.73
4676	安信宝利	-0.08	-0.48	-0.76	-0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
4861	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
4862	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4863	嘉实信用债券A	-0.96	-1.10	-1.02	-1.29	-0.04
4864	鹏扬泓利债券C	-0.72	-1.21	-1.93	-1.29	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
4494	华安添利6个月债券A	-0.08	0.04	-0.04	-0.34	0.71
4495	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4496	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71
4497	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	创金合信聚利债券C	1.47	3.55	6.37	-1.38	14.92
4219	淳厚中短债C	1.47	2.55	5.61	11.84	15.63
4220	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
4221	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
4222	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
532	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
533	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
534	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
535	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08
1231	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.90	6.98	10.94	9.83	17.22
1232	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
1233	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
1234	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4991	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4992	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
4993	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
4994	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
4620	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12
4621	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
4622	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
4623	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	6.97%
26国债09	100.00	10016.46	6.96%
22中行二级资本债02A	50.00	5199.58	3.61%
25徽商银行二级资本债01	50.00	5162.21	3.59%
24国开03	50.00	5155.14	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102252.37	71.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1042	1.1061	1.1071	1.1069	1.1040
累计净值(元)	1.1042	1.1061	1.1071	1.1069	1.1040

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