嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

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累计净值：1.024

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.65亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.25	-0.17	-0.10	0.17
债券型名次	372	2462	4622	5367	4079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	2.32	0.00	-	2.37
债券型名次	4538	4919	4796	4865	5260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	创金合信稳健添利债券C	0.39	0.26	1.26	1.51	0.96
371	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.39	1.64	0.07	3.14	0.27
372	嘉实双利债券A	0.39	0.25	-0.17	-0.10	0.17
373	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.39	0.13	2.27	2.96	3.10
374	永赢稳健增强债券C	0.39	0.13	0.71	2.84	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	嘉合磐恒债券C	0.02	0.25	0.50	-0.27	0.50
2461	嘉合磐益纯债C	0.03	0.25	0.39	1.58	0.48
2462	嘉实双利债券A	0.39	0.25	-0.17	-0.10	0.17
2463	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.25	0.95	1.70	1.02
2464	建信纯债A	0.02	0.25	0.34	1.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	华宝增强收益债券B	1.90	1.31	-0.17	11.07	5.44
4621	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.24	-0.17	1.58	-0.14
4622	嘉实双利债券A	0.39	0.25	-0.17	-0.10	0.17
4623	前海开源润和债券A	0.02	0.51	-0.17	2.94	0.41
4624	上银政策性金融债债券	0.03	0.58	-0.17	3.78	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	嘉合磐恒债券A	0.03	0.28	0.59	-0.08	0.64
5366	长江聚利债券型C	0.31	-0.50	-0.80	-0.10	-0.53
5367	嘉实双利债券A	0.39	0.25	-0.17	-0.10	0.17
5368	鹏华稳健恒利债券C	0.03	0.00	0.15	-0.10	-0.50
5369	湘财鑫享债券A	1.13	0.76	-0.53	-0.10	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	汇添富安心中国债券A	0.02	0.27	0.10	1.49	0.17
4078	汇添富丰润中短债C	0.02	0.17	0.17	1.17	0.17
4079	嘉实双利债券A	0.39	0.25	-0.17	-0.10	0.17
4080	凯石岐短债C	0.01	0.06	0.10	0.60	0.17
4081	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.01	0.35	-0.05	2.70	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	华夏短债债券A	2.05	5.31	7.74	13.98	25.93
4537	汇添富稳安三个月持有债券C	2.05	6.62	0.00	-	9.21
4538	嘉实双利债券A	2.05	2.32	0.00	-	2.37
4539	建信短债债券A	2.05	5.01	7.64	14.63	15.79
4540	交银双利债券C	2.05	1.65	3.86	5.50	74.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	贝莱德欣悦丰利债券C	0.24	2.33	0.00	-	1.94
4918	国联安信心增长债券A	-1.08	2.33	4.19	9.60	49.57
4919	嘉实双利债券A	2.05	2.32	0.00	-	2.37
4920	汇添富双利增强债券A	1.48	2.29	2.41	3.12	59.56
4921	汇丰晋信慧嘉债券C	0.28	2.25	0.00	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.94	8.06	0.00	-	10.09
4795	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.61	7.38	0.00	-	9.20
4796	嘉实双利债券A	2.05	2.32	0.00	-	2.37
4797	嘉实双利债券C	1.80	1.81	0.00	-	1.77
4798	嘉实同舟债券A	1.62	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	华安沣裕债券A	1.49	2.82	0.00	-	3.19
4864	华安沣裕债券C	1.13	2.10	0.00	-	2.29
4865	嘉实双利债券A	2.05	2.32	0.00	-	2.37
4866	嘉实双利债券C	1.80	1.81	0.00	-	1.77
4867	建信鑫和30天持有期债券A	3.65	7.98	0.00	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.46	-0.50	0.00	-	2.40
5259	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	1.74	2.04	0.00	-	2.38
5260	嘉实双利债券A	2.05	2.32	0.00	-	2.37
5261	南方达元债券C	3.56	2.66	0.00	-	2.37
5262	东兴兴源债券A	2.67	2.91	2.01	-	2.36

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债14	10.00	1025.91	15.28%
24国开03	10.00	1024.49	15.25%
24国开02	10.00	1016.51	15.14%
24国开04	10.00	1008.91	15.02%
23农行二级资本债03A	5.00	530.70	7.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3992.77	59.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.020	1.018	1.018	1.019	1.019
累计净值(元)	1.020	1.018	1.018	1.019	1.019

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