嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1093

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单金萍

基金规模：22.05亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45
债券型名次	4831	689	5049	4689	2638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.20	10.83	10.39	-	10.93
债券型名次	358	568	1444	4955	4393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	海富通纯债债券A	-0.24	-0.23	-0.23	1.16	1.73
4830	华富恒利债券C	-0.24	-3.08	-4.45	-5.22	-2.04
4831	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45
4832	嘉实双利债券C	-0.24	0.31	-0.37	0.47	1.33
4833	嘉实新兴市场A1	-0.24	0.24	0.16	-2.01	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.57	0.32	1.75	2.27	3.57
688	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
689	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45
690	交银施罗德稳固收益债券A	-0.68	0.32	0.60	2.18	2.58
691	平安添润债券C	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5048	华夏鼎利债券C	-0.86	-0.32	-0.31	0.92	3.70
5049	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45
5050	长信利保债券C	-0.08	-0.31	-0.32	0.18	1.18
5051	广发集源债券A	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	0.58	0.63
4688	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	0.30	0.97	0.58	1.08
4689	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45
4690	申万菱信稳益宝债券A	0.01	0.39	-0.17	0.58	0.96
4691	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.96	1.47	1.45
2637	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45
2638	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45
2639	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
2640	建信睿兴纯债债券	0.05	0.09	0.65	1.45	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
357	广发集裕债券C	7.20	18.86	10.34	14.87	48.87
358	嘉实双利债券A	7.20	10.83	10.39	-	10.93
359	兴全恒益债券C	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26
360	国联安信心增长债券B	7.17	11.82	11.82	13.00	58.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	招商资管智远增利债券C	7.83	10.84	15.61	-	15.46
567	汇添富双享增利债券C	6.88	10.83	13.91	-	13.98
568	嘉实双利债券A	7.20	10.83	10.39	-	10.93
569	易方达稳健收益债券C	1.89	10.82	11.35	16.65	33.47
570	前海开源弘泽债券C	4.60	10.80	12.36	12.35	100.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
1443	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
1444	嘉实双利债券A	7.20	10.83	10.39	-	10.93
1445	民生加银恒益纯债A	0.58	5.77	10.39	16.89	31.20
1446	天弘信益A	1.85	6.15	10.39	17.43	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4954	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4955	嘉实双利债券A	7.20	10.83	10.39	-	10.93
4956	嘉实双利债券C	6.93	10.28	9.57	-	9.96
4957	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	国泰君安君得利短债A	1.60	3.63	7.13	-	10.95
4392	工银瑞益债券C	1.29	2.34	4.27	10.57	10.94
4393	嘉实双利债券A	7.20	10.83	10.39	-	10.93
4394	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	6.58	10.91
4395	广发景宏债券	1.12	3.90	6.96	-	10.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	490.00	51071.32	19.10%
25国开清发07	280.00	28418.80	10.63%
23国开03	260.00	26714.57	9.99%
22国开08	210.00	21751.78	8.13%
25国开08	200.00	20166.40	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210620.42	78.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1119	1.1139	1.1120	1.1063	1.1067
累计净值(元)	1.1119	1.1139	1.1120	1.1063	1.1067

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