嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1205 -0.0025(-0.22%)

累计净值：1.1205

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单金萍

基金规模：22.05亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.14	0.84	2.66	2.48
债券型名次	735	670	2005	538	515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.89	12.13	11.86	-	12.05
债券型名次	354	472	1017	4416	4078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	华润元大双鑫债券C	0.14	0.99	-1.07	-0.83	0.07
734	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.59	1.09	1.39	1.22
735	嘉实双利债券A	0.14	1.14	0.84	2.66	2.48
736	嘉实双利债券C	0.14	1.12	0.78	2.54	2.40
737	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	国寿安保尊利增强回报债券A	0.02	1.14	0.10	2.62	2.37
669	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.16	1.14	0.55	2.36	1.68
670	嘉实双利债券A	0.14	1.14	0.84	2.66	2.48
671	鹏扬汇利债券A	0.24	1.14	0.21	1.20	1.34
672	兴银收益增强债券A	0.11	1.14	1.04	5.14	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.33	0.84	1.17	0.99
2004	嘉实多元债券A	0.15	0.92	0.84	0.96	1.65
2005	嘉实双利债券A	0.14	1.14	0.84	2.66	2.48
2006	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.34	0.84	1.33	1.20
2007	嘉实信用债券C	0.08	1.12	0.84	2.15	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	泓德裕康债券C	0.19	1.23	0.32	2.67	2.04
537	北信瑞丰鼎利A	0.30	1.76	0.63	2.66	2.75
538	嘉实双利债券A	0.14	1.14	0.84	2.66	2.48
539	信诚双盈债券(LOF)	0.10	1.16	0.45	2.65	2.06
540	招商金鸿债券A	0.14	1.35	0.48	2.65	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.29	2.77	1.56	2.04	2.48
514	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
515	嘉实双利债券A	0.14	1.14	0.84	2.66	2.48
516	南方臻利3个月定开债券发起	-0.01	0.54	1.46	2.18	2.48
517	新华增怡债券A	1.61	3.24	1.07	2.29	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华富安华债券A	9.92	10.35	9.52	-	14.38
353	长江聚利债券型A	9.90	12.09	14.41	-	5.87
354	嘉实双利债券A	9.89	12.13	11.86	-	12.05
355	广发集悦债券C	9.86	13.41	9.03	-	10.45
356	招商安悦1年持有期债券C	9.77	10.79	14.61	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	招商享诚增强债券C	10.89	12.14	16.83	-	20.52
471	中欧稳宁9个月债券C	5.27	12.14	14.63	-	15.18
472	嘉实双利债券A	9.89	12.13	11.86	-	12.05
473	天弘增强回报C	7.34	12.13	11.84	-	48.79
474	国寿安保尊享债券A	4.87	12.12	16.66	-	86.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	浙商汇金安享66个月定期A	3.57	7.66	11.87	-	23.05
1016	大成惠业一年定开债发起式	1.78	5.35	11.86	-	16.91
1017	嘉实双利债券A	9.89	12.13	11.86	-	12.05
1018	南方3-5年农发债E	1.40	6.33	11.86	-	17.49
1019	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	-	59.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4415	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4416	嘉实双利债券A	9.89	12.13	11.86	-	12.05
4417	嘉实双利债券C	9.61	11.57	11.02	-	11.12
4418	建信鑫和30天持有期债券A	2.36	6.15	10.67	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.89	5.75	9.83	-	12.07
4077	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
4078	嘉实双利债券A	9.89	12.13	11.86	-	12.05
4079	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	8.46	9.68	-	12.05
4080	嘉实超短债债券A	1.55	3.78	7.04	-	12.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	490.00	51071.32	19.10%
25国开清发07	280.00	28418.80	10.63%
23国开03	260.00	26714.57	9.99%
22国开08	210.00	21751.78	8.13%
25国开08	200.00	20166.40	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210620.42	78.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1230	1.1193	1.1195	1.1189	1.1185
累计净值(元)	1.1230	1.1193	1.1195	1.1189	1.1185

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