嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.1153 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1153

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单金萍

基金规模：12.23亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.30	-0.46	0.64	2.00
债券型名次	5337	1178	4823	4312	1416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.88	11.49	10.91	-	11.53
债券型名次	268	501	1108	4941	4280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	广发集轩债券A	-0.12	1.46	-1.11	-3.59	-2.52
5336	广发集轩债券C	-0.12	1.43	-1.20	-3.77	-2.75
5337	嘉实双利债券A	-0.12	0.30	-0.46	0.64	2.00
5338	浦银安盛双债增强债券C	-0.12	-0.10	-0.74	-0.34	1.21
5339	兴业收益增强债券A	-0.12	-0.30	-0.12	3.60	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华夏稳定双利债券A	0.08	0.30	0.62	1.34	2.17
1177	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1178	嘉实双利债券A	-0.12	0.30	-0.46	0.64	2.00
1179	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.55	1.74
1180	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.30	0.88	1.87	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.18	-0.46	0.93	1.30
4822	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4823	嘉实双利债券A	-0.12	0.30	-0.46	0.64	2.00
4824	大成债券C	0.14	-0.26	-0.47	0.36	2.58
4825	工银瑞信双利债券B	0.00	-2.38	-0.47	1.02	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	华宝宝裕债券A	0.00	0.02	0.24	0.64	0.71
4311	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.29	0.64	0.76
4312	嘉实双利债券A	-0.12	0.30	-0.46	0.64	2.00
4313	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.64	0.79
4314	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00
1415	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
1416	嘉实双利债券A	-0.12	0.30	-0.46	0.64	2.00
1417	交银丰享收益债券A	0.02	0.24	0.64	1.57	2.00
1418	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	6.89	15.75	17.92	22.27	36.37
267	富国稳健添利债券C	6.88	19.10	18.66	-	19.85
268	嘉实双利债券A	6.88	11.49	10.91	-	11.53
269	金鹰恒润债券发起式A	6.88	13.90	17.22	-	19.49
270	浙商汇金兴利增强债券A	6.88	15.76	11.11	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	鹏扬添利增强A	5.71	11.51	13.48	12.23	34.08
500	南方达元债券A	4.54	11.50	10.88	-	10.99
501	嘉实双利债券A	6.88	11.49	10.91	-	11.53
502	景顺长城稳健增益债券A	3.47	11.49	15.51	-	17.55
503	博时稳定价值债券B	3.88	11.43	13.96	19.39	186.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.21	4.46	10.91	-	11.70
1107	汇添富鑫瑞债券A	2.28	4.87	10.91	16.83	37.89
1108	嘉实双利债券A	6.88	11.49	10.91	-	11.53
1109	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.40	5.25	10.91	18.84	23.80
1110	招商信用添利债券(LOF)C	5.96	7.75	10.91	17.84	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4940	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4941	嘉实双利债券A	6.88	11.49	10.91	-	11.53
4942	嘉实双利债券C	6.61	10.91	10.07	-	10.52
4943	建信鑫和30天持有期债券A	2.83	5.63	10.29	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.74	4.37	9.05	-	11.53
4279	汇添富稳安三个月持有债券C	1.58	3.22	7.95	-	11.53
4280	嘉实双利债券A	6.88	11.49	10.91	-	11.53
4281	民生加银恒宁债券	1.85	4.96	9.59	-	11.53
4282	安信臻享三个月定开债券	2.52	4.95	8.68	-	11.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	6.97%
26国债09	100.00	10016.46	6.96%
22中行二级资本债02A	50.00	5199.58	3.61%
25徽商银行二级资本债01	50.00	5162.21	3.59%
24国开03	50.00	5155.14	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102252.37	71.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1148	1.1166	1.1159	1.1165	1.1134
累计净值(元)	1.1148	1.1166	1.1159	1.1165	1.1134

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