嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1059

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单金萍

基金规模：15.37亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
债券型名次	258	4581	4860	4790	4212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	7.92	11.21	-	10.59
债券型名次	4038	672	1197	4974	4558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	天弘弘丰增强回报C	1.26	-3.30	-4.67	-6.77	-3.22
257	易方达双债增强债券C	1.26	0.39	-1.19	-0.38	0.12
258	嘉实双利债券A	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
259	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
260	鹏扬汇利债券A	1.25	0.27	-0.27	-0.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	华宝宝康债券A	0.30	-0.05	-0.39	-0.31	1.31
4580	汇添富高息债债券C	0.16	-0.05	-0.26	-0.30	1.58
4581	嘉实双利债券A	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
4582	鹏华丰惠债券	0.02	-0.05	-0.15	0.14	1.57
4583	平安惠金定开债A	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	长信全球债券(QDII)人民币	0.55	2.82	-1.45	-2.31	-3.90
4859	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
4860	嘉实双利债券A	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
4861	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.05	-0.96	-1.46	-1.68	-0.67
4862	招商资管智远增利债券A	0.57	-0.97	-1.46	-2.03	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	太平安元债券A	-0.46	-4.24	-4.74	-1.63	1.36
4789	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.02	-2.25	-3.85	-1.64	0.78
4790	嘉实双利债券A	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
4791	农银双利回报债券A	0.69	-0.30	-1.58	-1.65	0.73
4792	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.30	0.54	1.14
4211	嘉合磐泰短债C	-0.01	0.07	0.28	0.62	1.14
4212	嘉实双利债券A	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
4213	摩根丰瑞债券C	0.69	-0.16	-1.11	-1.37	1.14
4214	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.34	0.58	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	华夏希望债券C	1.52	6.82	12.02	11.11	124.92
4037	嘉合磐泰短债A	1.52	3.83	6.52	13.37	24.83
4038	嘉实双利债券A	1.52	7.92	11.21	-	10.59
4039	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4040	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
671	富荣富祥纯债	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
672	嘉实双利债券A	1.52	7.92	11.21	-	10.59
673	南方润元纯债债券C类	3.27	7.92	11.80	18.73	68.73
674	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.40	7.91	14.54	12.54	49.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	富国增利债券发起式C	3.06	6.09	11.21	-	12.45
1196	光大保德信安泽债券A	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32
1197	嘉实双利债券A	1.52	7.92	11.21	-	10.59
1198	泓德裕泰债券C	1.87	6.07	11.21	22.75	58.51
1199	博时中债3-5年国开行C	3.22	5.93	11.20	19.03	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4973	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4974	嘉实双利债券A	1.52	7.92	11.21	-	10.59
4975	嘉实双利债券C	1.28	7.38	10.38	-	9.53
4976	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	新华利率债E	3.41	5.46	8.49	-	10.60
4557	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.01	7.39	12.06	-	10.59
4558	嘉实双利债券A	1.52	7.92	11.21	-	10.59
4559	博时恒耀债券C	4.13	12.95	16.30	-	10.58
4560	国金中债1-5年政策性金融债C	3.00	5.11	10.01	-	10.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	110.00	11013.05	6.01%
25平安银行永续债02BC	100.00	10395.67	5.67%
26国开05	100.00	10249.94	5.59%
25国开08	100.00	10071.41	5.49%
25超长特别国债06	100.00	10032.62	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123970.62	67.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1082	1.1035	1.0975	1.0930	1.0922
累计净值(元)	1.1082	1.1035	1.0975	1.0930	1.0922

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