嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1116

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单金萍

基金规模：12.23亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.16	0.58	0.92	1.66
债券型名次	5289	5320	2226	3839	3166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	12.50	12.08	-	11.16
债券型名次	1455	498	884	4981	4432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.19	-0.26	-0.16	0.09	0.12
5288	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.19	-0.26	-0.17	0.08	0.12
5289	嘉实双利债券A	-0.19	-1.16	0.58	0.92	1.66
5290	嘉实债券	-0.19	-0.54	-1.95	1.15	0.45
5291	南方多利增强债券C	-0.19	-0.07	-0.72	2.70	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	永赢双利债券C	-0.60	-1.15	-3.56	0.26	-0.13
5319	北信瑞丰鼎利A	0.07	-1.16	0.77	1.43	0.98
5320	嘉实双利债券A	-0.19	-1.16	0.58	0.92	1.66
5321	嘉实双利债券C	-0.18	-1.17	0.52	0.80	1.48
5322	宝盈融源可转债债券A	-0.51	-1.18	-8.41	8.29	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.58	1.48	1.82
2225	汇添富中短债E	0.06	0.28	0.58	1.13	1.54
2226	嘉实双利债券A	-0.19	-1.16	0.58	0.92	1.66
2227	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.58	1.65	2.44
2228	建信泓利一年持有期债券	0.05	-0.49	0.58	-1.04	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.15	0.39	0.92	1.38
3838	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.16	0.40	0.92	1.58
3839	嘉实双利债券A	-0.19	-1.16	0.58	0.92	1.66
3840	交银稳利中短债债券C	0.03	0.15	0.44	0.92	1.46
3841	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3165	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.24	0.55	1.16	1.66
3166	嘉实双利债券A	-0.19	-1.16	0.58	0.92	1.66
3167	南方1-3年国开债C	0.09	0.25	0.58	1.18	1.66
3168	平安惠禧纯债C	0.08	0.19	0.46	1.28	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	汇添富中高等级信用债A	3.00	4.94	9.15	17.70	18.09
1454	汇添富鑫荣纯债C	3.00	4.04	9.26	-	9.14
1455	嘉实双利债券A	3.00	12.50	12.08	-	11.16
1456	嘉实稳固收益债券C	3.00	12.82	12.92	12.26	111.19
1457	嘉实致嘉纯债债券	3.00	4.71	8.63	15.95	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	兴证全球兴益债券C	3.68	12.51	12.99	-	12.50
497	华润元大双鑫债券A	1.52	12.50	17.31	14.51	37.90
498	嘉实双利债券A	3.00	12.50	12.08	-	11.16
499	富国收益增强债券C	2.93	12.47	2.85	-10.40	55.42
500	永赢匠心增利债券C	5.87	12.47	14.72	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	中泰青月安盈66个月定开债	3.04	7.58	12.09	22.20	26.23
883	广发景丰纯债	3.71	5.84	12.08	20.77	43.26
884	嘉实双利债券A	3.00	12.50	12.08	-	11.16
885	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.37	3.94	12.07	-4.94	51.04
886	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.37	3.94	12.07	-4.94	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4980	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4981	嘉实双利债券A	3.00	12.50	12.08	-	11.16
4982	嘉实双利债券C	2.74	11.93	11.24	-	10.13
4983	建信鑫和30天持有期债券A	3.67	6.10	10.56	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.72	3.42	6.88	-	11.17
4431	东方红短债债券C	1.61	3.40	6.25	-	11.16
4432	嘉实双利债券A	3.00	12.50	12.08	-	11.16
4433	诺德中短债C	2.19	3.67	8.21	-	11.15
4434	兴业30天滚动持有中短债A	1.66	3.86	6.76	-	11.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	6.97%
26国债09	100.00	10016.46	6.96%
22中行二级资本债02A	50.00	5199.58	3.61%
25徽商银行二级资本债01	50.00	5162.21	3.59%
24国开03	50.00	5155.14	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102252.37	71.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1134	1.1143	1.1137	1.1108	1.1128
累计净值(元)	1.1134	1.1143	1.1137	1.1108	1.1128

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