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最新净值:1.1112 -0.0015(-0.13%)

累计净值:1.1112

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实双利债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:高群山
基金规模:7.17亿元
    嘉实双利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.20 1.55 1.80 6.43 1.63
债券型名次 4786 537 578 270 615
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 105.00 10498.14 12.97%
25国开03 100.00 9944.26 12.28%
24国开03 60.00 6228.74 7.69%
25国开02 60.00 6049.07 7.47%
23国开08 50.00 5178.79 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60475.32 74.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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