嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单金萍

基金规模：12.23亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62
债券型名次	5330	486	4534	4339	710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	13.29	13.02	-	12.21
债券型名次	299	480	646	4948	4154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	博时富源纯债债券	-0.22	0.15	0.60	1.93	2.22
5329	东吴优益债券A	-0.22	-0.60	-5.89	-7.73	-4.92
5330	嘉实双利债券A	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62
5331	嘉实双利债券C	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45
5332	平安添润债券C	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	中欧颐利债券C	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25
485	汇添富双享回报债券A	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85
486	嘉实双利债券A	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62
487	建信稳定得利债券C	-0.03	0.78	-0.89	-0.31	1.36
488	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.07	0.78	-1.18	-1.09	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	华宝安融六个月持有期债券A	-0.11	0.49	0.03	-0.11	0.00
4533	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4534	嘉实双利债券A	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62
4535	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4536	浦银安盛优化收益债券C	0.08	0.43	0.03	0.65	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4338	华夏鼎优债券C	-0.08	0.13	-0.05	0.57	0.47
4339	嘉实双利债券A	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62
4340	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.03	0.01	0.11	0.57	2.05
4341	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.22	0.57	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.77	0.77	1.47	2.62
709	嘉实多盈债券A	0.37	3.34	1.98	-0.89	2.62
710	嘉实双利债券A	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62
711	南方达元债券C	-0.02	0.58	-0.21	-0.44	2.62
712	博时富华纯债债券	-0.14	0.50	0.77	2.17	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
298	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	9.41	17.36
299	嘉实双利债券A	5.27	13.29	13.02	-	12.21
300	金鹰恒润债券发起式C	5.27	14.33	16.80	-	18.68
301	永赢稳健增强债券A	5.27	28.25	28.05	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	天弘增强回报A	0.12	13.31	11.38	9.27	49.00
479	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.44	13.30	10.15	-	10.32
480	嘉实双利债券A	5.27	13.29	13.02	-	12.21
481	平安双债添益债券A	2.46	13.28	11.88	11.55	50.77
482	工银产业债债券B	3.91	13.24	12.82	13.34	102.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	博时恒泰债券C	4.21	11.55	13.03	15.27	18.39
645	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68
646	嘉实双利债券A	5.27	13.29	13.02	-	12.21
647	银河领先债券C	1.66	8.44	13.01	-	15.45
648	华夏鼎航债券A	2.91	5.70	13.00	23.57	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4947	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4948	嘉实双利债券A	5.27	13.29	13.02	-	12.21
4949	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18
4950	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
4153	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.18	4.59	7.60	-	12.21
4154	嘉实双利债券A	5.27	13.29	13.02	-	12.21
4155	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.18	6.82	-	12.21
4156	百嘉百益债券A	1.15	7.94	11.15	-	12.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	6.97%
26国债09	100.00	10016.46	6.96%
22中行二级资本债02A	50.00	5199.58	3.61%
25徽商银行二级资本债01	50.00	5162.21	3.59%
24国开03	50.00	5155.14	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102252.37	71.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1218	1.1229	1.1218	1.1233	1.1246
累计净值(元)	1.1218	1.1229	1.1218	1.1233	1.1246

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