嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.1059 0.0033(0.30%)

累计净值：1.1059

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单金萍

基金规模：22.05亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-1.88	-0.56	1.63	1.14
债券型名次	5385	5286	5045	1691	3096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.20	9.56	10.38	-	10.59
债券型名次	351	619	1453	4933	4438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	广发可转债债券C	-0.57	-1.05	9.79	14.82	12.32
5384	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.57	0.21	1.28	2.33	2.29
5385	嘉实双利债券A	-0.57	-1.88	-0.56	1.63	1.14
5386	嘉实双利债券C	-0.57	-1.90	-0.63	1.50	1.03
5387	景顺长城景颐丰利债券C	-0.57	0.98	9.18	11.03	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	嘉实多盈债券C	-0.05	-1.85	-2.32	0.94	0.00
5285	博远增强回报债券C	0.22	-1.87	2.16	2.53	2.64
5286	嘉实双利债券A	-0.57	-1.88	-0.56	1.63	1.14
5287	新华鼎利债券A	0.02	-1.89	-1.28	-1.31	-1.40
5288	嘉实双利债券C	-0.57	-1.90	-0.63	1.50	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	长信利丰债券C	-0.43	-1.42	-0.56	2.50	1.97
5044	华宝安融六个月持有期债券C	-0.26	-1.00	-0.56	-0.66	-0.95
5045	嘉实双利债券A	-0.57	-1.88	-0.56	1.63	1.14
5046	景顺长城景颐双利债券C类	-0.39	-1.05	-0.56	2.11	1.47
5047	红土创新添利债券C	0.26	-0.75	-0.57	0.00	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	富国信用债债券C	-0.16	0.15	0.86	1.63	1.56
1690	汇添富添添乐双盈债券A	-0.21	-0.51	-0.04	1.63	1.37
1691	嘉实双利债券A	-0.57	-1.88	-0.56	1.63	1.14
1692	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.15	0.17	0.92	1.63	1.51
1693	诺德安鸿	-0.02	0.58	1.45	1.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华润元大润鑫债券C	-0.11	0.24	0.71	1.14	1.14
3095	汇添富中高等级信用债E	-0.13	0.11	0.66	1.31	1.14
3096	嘉实双利债券A	-0.57	-1.88	-0.56	1.63	1.14
3097	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.10	0.68	1.23	1.14
3098	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.11	0.12	0.70	1.28	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	景顺长城景盛双息收益债券C	8.22	11.20	19.55	22.99	39.11
350	景顺长城景颐双利债券A类	8.22	13.37	19.42	25.56	125.79
351	嘉实双利债券A	8.20	9.56	10.38	-	10.59
352	汇添富双享增利债券C	8.19	11.11	0.00	-	14.02
353	富国收益增强债券A	8.17	15.60	2.58	-4.86	66.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.91	9.59	14.21	-	27.89
618	长信浦瑞87个月定开债券	4.88	9.56	14.21	-	27.82
619	嘉实双利债券A	8.20	9.56	10.38	-	10.59
620	西部利得汇享债券C	4.09	9.56	13.69	22.84	59.10
621	兴证全球招益债券C	3.25	9.56	0.00	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	国泰双利债券A	-2.53	7.90	10.38	19.59	142.64
1452	华富安业一年持有期债券C	4.83	9.15	10.38	-	8.98
1453	嘉实双利债券A	8.20	9.56	10.38	-	10.59
1454	天弘合利债券发起A	1.85	6.70	10.38	-	12.06
1455	中信建投稳祥A	1.09	4.98	10.38	18.73	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4932	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4933	嘉实双利债券A	8.20	9.56	10.38	-	10.59
4934	嘉实双利债券C	7.92	9.01	9.55	-	9.64
4935	建信鑫和30天持有期债券A	2.43	6.00	10.31	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4437	国泰君安君添利中短债发起C	1.26	3.47	7.12	-	10.59
4438	嘉实双利债券A	8.20	9.56	10.38	-	10.59
4439	兴证全球恒远债券A	2.15	6.08	10.21	-	10.59
4440	中欧增强回报债券(LOF)C	3.78	9.25	13.61	13.47	10.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	490.00	51071.32	19.10%
25国开清发07	280.00	28418.80	10.63%
23国开03	260.00	26714.57	9.99%
22国开08	210.00	21751.78	8.13%
25国开08	200.00	20166.40	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210620.42	78.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1026	1.1053	1.1096	1.1058	1.1122
累计净值(元)	1.1026	1.1053	1.1096	1.1058	1.1122

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