嘉实双利债券A(016797)_规模评级

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.41	22.32	7.35	0.64	0.68	0.72	0.76
季度净申购	-88331.11	133341.83	59877.36	-405.96	-334.44	-404.73	-2192.22
总份额	110553.52	198884.64	65542.81	5665.45	6071.41	6405.85	6810.58
季度总申购份额	16984.84	190373.37	68921.98	115.81	55.32	10.21	7.35
季度总赎回份额	105315.95	57031.54	9044.62	521.77	389.76	414.94	2199.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平

1769	泰信汇盈债券A	12.52	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1770	平安利率债A	12.50	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1771	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.48	118639.62	-	-	77234.99
1772	华安领荣一年定开债券发起式	12.47	115055.45	-	0.00	-
1773	中银丰实定期开放债券	12.46	116758.80	-	-	50000.00
1774	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1775	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.43	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
1776	嘉实双利债券A	12.41	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
1777	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.39	118707.24	-	-	77466.83
1778	平安中债1-5年政策性金融债A	12.37	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1779	广发添财180天滚动持有债券C	12.36	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1780	海富通中短债债券A	12.36	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
1781	华安鼎益债券A	12.35	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1782	嘉实60天滚动持有短债A	12.35	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1783	建信鑫享短债债券C	12.34	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	工银产业债债券B	17.14	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1741	建信鑫享短债债券C	12.34	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
1742	鹏扬利沣短债D	12.09	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
1743	长江乐越定开债	11.60	111122.11	-	9521.90	-
1744	招商招兴3个月定开债券发起A	12.59	111104.69	24.33	24.34	0.01
1745	中信建投景益债券A	12.08	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1746	浦银安盛盛煊定开债券	11.51	110554.66	-	-	-
1747	嘉实双利债券A	12.41	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
1748	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1749	平安短债E	13.58	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1750	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.63	110012.07	-	0.19	-
1751	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	-
1752	华夏中短债债券C	12.82	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1753	天弘弘丰增强回报A	15.20	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1754	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	富国泓利纯债债券型发起式A	51.43	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
4170	交银稳益短债债券A	38.88	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
4171	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.31	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
4172	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.83	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
4173	招商安盈债券A	36.39	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
4174	易方达稳健收益债券A	118.32	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
4175	中银永利半年定期开放债券	29.99	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
4176	嘉实双利债券A	12.41	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
4177	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
4178	浦银安盛双债增强债券A	26.81	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
4179	中欧双利债券A	47.95	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
4180	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4181	华安强化收益债券A	11.48	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
4182	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92057.41	118.57	92175.98
4183	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
1486	鹏华丰华债券	11.43	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1487	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
1488	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
1489	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
1490	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.31	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
1491	天弘安利短债A	5.15	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
1492	嘉实双利债券A	12.41	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
1493	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
1494	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
1495	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
1496	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
1497	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
1498	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
1499	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.69	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	长盛安鑫中短债A	47.65	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
471	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.89	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
472	西部利得添盈短债债券A	13.00	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
473	国寿安保安和纯债	28.92	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
474	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.68	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
475	华夏鼎业三个月定开债券A	14.16	139061.31	-	-	105402.18
476	广发恒祥债券C	32.22	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
477	嘉实双利债券A	12.41	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
478	创金合信鑫日享短债债券A	27.68	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
479	博时安盈债券A	19.41	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
480	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
481	南方吉元短债E	3.04	27541.07	-26797.49	77063.02	103860.50
482	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.77	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
483	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
484	工银添福债券A	60.32	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4826

229079.0000

7.35%

92.65%

2025-12-31

1278

512854.5500

0.00%

100.00%

2025-06-30

194

312959.1000

65.63%

34.37%

2024-12-31

217

313851.4900

58.51%

41.49%

2024-06-30

319

301715.6100

41.40%

58.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4826	229079.0000	8120.80	7.35	102432.72	92.65
2025-12-31	1278	512854.5500	0.00	0.00	65542.81	100.00
2025-06-30	194	312959.1000	3984.66	65.63	2086.75	34.37
2024-12-31	217	313851.4900	3984.66	58.51	2825.92	41.49
2024-06-30	319	301715.6100	3984.66	41.40	5640.07	58.60

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