嘉实双利债券A(016797)_规模评级

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.33	0.63	0.68	0.72	0.76	1.01	1.08
季度净申购	59877.36	-405.96	-334.44	-404.73	-2192.22	-621.93	-2545.56
总份额	65542.81	5665.45	6071.41	6405.85	6810.58	9002.80	9624.73
季度总申购份额	68921.98	115.81	55.32	10.21	7.35	2.85	6.20
季度总赎回份额	9044.62	521.77	389.76	414.94	2199.57	624.78	2551.76

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平

2361	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.38	56692.41	16201.11	19741.51	3540.40
2362	嘉实稳祥纯债债券C	7.37	66700.81	11731.20	100277.77	88546.58
2363	华宝宝康债券C	7.36	58612.15	25168.32	257906.44	232738.12
2364	华夏鼎泓债券C	7.36	54081.81	50512.49	112102.69	61590.20
2365	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00
2366	长城稳健增利债券C	7.34	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
2367	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.34	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2368	嘉实双利债券A	7.33	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2369	中融恒安纯债A	7.33	69664.12	68020.42	107352.56	39332.14
2370	天弘增益回报债券发起式D	7.31	53165.09	31859.17	72681.59	40822.42
2371	华夏鼎融债券A	7.30	66259.73	-26405.15	124823.85	151229.00
2372	万家鑫悦纯债A	7.29	67753.07	4266.63	40655.57	36388.94
2373	汇添富鑫和纯债A	7.27	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
2374	民生加银鑫通债券	7.27	66811.84	-	-	29995.90
2375	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.27	62907.29	6037.62	114573.73	108536.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平

2332	安信目标收益债券C	9.34	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
2333	中银招利债券A	7.76	66157.26	3544.93	8836.83	5291.90
2334	华安信用四季红债券A	6.89	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
2335	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
2336	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.69	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
2337	华宝可转债债券C	13.57	65887.84	33927.62	416102.14	382174.52
2338	财通收益增强债券A	12.53	65688.36	60571.11	87073.84	26502.73
2339	嘉实双利债券A	7.33	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2340	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
2341	长盛盛裕纯债A	6.76	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
2342	富国可转债A	16.03	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
2343	富国稳健双盈债券发起式A	7.47	65312.75	57182.30	61935.57	4753.27
2344	易方达裕丰回报债券C	12.81	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
2345	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	0.00	0.00	0.00
2346	新华增盈回报债券	8.39	64790.49	21708.58	41983.62	20275.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平

560	南方双元A	9.66	74471.37	61661.86	66016.53	4354.67
561	广发添财60天持有债券A	9.87	89163.04	60809.50	90112.25	29302.75
562	财通资管鸿运中短债债券A	19.67	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
563	招商民安增益债券A	9.86	72194.50	60797.66	70073.07	9275.41
564	华夏短债债券A	46.20	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
565	财通收益增强债券A	12.53	65688.36	60571.11	87073.84	26502.73
566	平安添悦债券A	7.81	67551.20	59993.94	61240.92	1246.98
567	嘉实双利债券A	7.33	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
568	东方恒瑞短债债券B	7.06	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36
569	融通通祺债券C	6.05	59676.72	59616.72	59795.94	179.23
570	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
571	永赢开泰中高等级中短债C	14.52	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
572	景顺长城优信增利债券A	8.25	78905.47	59076.54	103826.57	44750.03
573	中邮纯债恒利债券C	10.68	72444.74	59041.63	193030.43	133988.80
574	民生加银半年理财	79.91	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	中欧纯债(LOF)C	12.98	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
1074	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24393.33	69728.54	94121.87
1075	湘财久盈中短债A	5.16	48008.64	22330.66	69683.32	47352.66
1076	国联安鸿利短债债券A	2.04	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
1077	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.72	24729.33	13047.27	69495.68	56448.41
1078	大成安诚债券A	29.73	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
1079	富国双利增强债券C	4.04	36124.49	33061.18	69164.84	36103.66
1080	嘉实双利债券A	7.33	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
1081	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-219.68	68285.33	68505.01
1082	鹏华稳健增利债券A	7.47	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
1083	博时富瑞纯债债券C	14.36	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1084	圆信永丰丰和C	1.18	11236.85	1358.95	67749.46	66390.51
1085	中银恒悦180天持有期债券C	7.96	70255.96	42521.36	67645.65	25124.28
1086	天弘增强回报C	15.26	103244.83	-659.65	67496.18	68155.83
1087	永赢泽利一年	17.69	160290.13	48580.03	67031.92	18451.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.61	23072.64	16912.17	26099.03	9186.86
2203	长盛盛康纯债C	1.08	8894.08	5803.01	14939.63	9136.62
2204	中欧增强回报债券(LOF)C	1.64	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
2205	蜂巢恒利债券A	1.95	16168.61	-6528.55	2563.92	9092.47
2206	易方达恒安定开债券发起式	13.39	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
2207	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.34	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2208	德邦锐兴债券E	4.19	32440.66	15085.79	24134.92	9049.13
2209	嘉实双利债券A	7.33	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2210	长盛盛裕纯债A	6.76	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
2211	浦银安盛稳健丰利债券A	2.09	18738.30	8639.88	17623.39	8983.51
2212	浙商聚盈纯债债券C	1.97	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
2213	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.36	29071.16	-3405.11	5489.76	8894.88
2214	景顺长城景颐辰利债券C	3.41	31521.72	29337.01	38166.19	8829.18
2215	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.71	42558.04	-4371.03	4417.09	8788.12
2216	永赢湖北国企债一年定开发起	13.26	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1278

512854.5500

0.00%

100.00%

2025-06-30

194

312959.1000

65.63%

34.37%

2024-12-31

217

313851.4900

58.51%

41.49%

2024-06-30

319

301715.6100

41.40%

58.60%

2023-12-31

406

321894.7700

30.49%

69.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1278	512854.5500	0.00	0.00	65542.81	100.00
2025-06-30	194	312959.1000	3984.66	65.63	2086.75	34.37
2024-12-31	217	313851.4900	3984.66	58.51	2825.92	41.49
2024-06-30	319	301715.6100	3984.66	41.40	5640.07	58.60
2023-12-31	406	321894.7700	3984.66	30.49	9084.27	69.51

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