嘉实双利债券A(016797)_规模评级

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.32	22.16	7.30	0.63	0.68	0.71	0.76
季度净申购	-88331.11	133341.83	59877.36	-405.96	-334.44	-404.73	-2192.22
总份额	110553.52	198884.64	65542.81	5665.45	6071.41	6405.85	6810.58
季度总申购份额	16984.84	190373.37	68921.98	115.81	55.32	10.21	7.35
季度总赎回份额	105315.95	57031.54	9044.62	521.77	389.76	414.94	2199.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	海富通中短债债券A	12.37	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
1780	嘉实60天滚动持有短债A	12.36	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1781	易方达高等级信用债债券A	12.36	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1782	博时聚盈纯债债券	12.35	103974.01	21.17	81.02	59.85
1783	建信鑫享短债债券C	12.35	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
1784	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.35	114229.39	-	-	-
1785	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
1786	嘉实双利债券A	12.32	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
1787	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.32	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1788	安信目标收益债券A	12.30	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
1789	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1790	诺德短债债券A	12.29	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1791	人保安睿定开	12.29	118103.42	-	-	-
1792	华宝政金债债券	12.28	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1793	华夏纯债债券C	12.25	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	工银产业债债券B	17.10	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
1739	建信鑫享短债债券C	12.35	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
1740	鹏扬利沣短债D	12.10	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
1741	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
1742	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
1743	中信建投景益债券A	12.13	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1744	浦银安盛盛煊定开债券	11.53	110554.66	-	-	-
1745	嘉实双利债券A	12.32	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
1746	广发景明中短债C	11.35	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1747	平安短债E	13.60	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1748	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
1749	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.01	110000.03	-	-	-
1750	华夏中短债债券C	12.85	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1751	天弘弘丰增强回报A	15.16	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1752	华安锦源0-7年金融债定开债	11.59	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	华宝中短债债券A	9.92	80762.79	45578.85	73771.80	28192.96
641	永赢昌利债券C	5.44	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02
642	财通资管中债1-3年国开债A	29.84	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
643	平安惠复纯债A	5.04	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
644	汇添富中债7-10年国开债C	12.22	96569.54	45114.23	79552.70	34438.47
645	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
646	金鹰添祥中短债A	9.61	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
647	嘉实双利债券A	12.32	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
648	兴业机遇债券A	11.05	66420.38	44996.50	61754.07	16757.58
649	光大保德信安泽债券C	6.12	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
650	鹏华产业债债券	45.10	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
651	南方双元A	15.52	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67
652	平安惠铭纯债	18.22	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
653	中银双利债券A	13.19	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
654	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平

443	添富AAA级信用纯债A	29.34	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
444	万家家享中短债A	43.62	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
445	工银泰颐三年定开债券A	80.18	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
446	华夏稳享增利6个月债券C	68.77	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
447	东方红汇利债券A	35.45	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
448	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.79	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
449	民生加银中债1-3年农发债指数	50.74	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
450	嘉实双利债券A	12.32	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
451	鹏华丰润债券(LOF)	23.97	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
452	广发景阳纯债	57.91	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
453	永赢中债-1-3年政金债指数	57.27	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
454	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	32.01	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
455	建信鑫享短债债券A	44.98	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
456	招商安盈债券C	15.68	132189.42	39058.11	204612.69	165554.58
457	工银产业债债券B	17.10	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	嘉实60天滚动持有短债C	40.82	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
378	博时中债7-10政金债指数C	20.59	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
379	中银添利债券发起A	33.33	224158.83	650.64	164493.66	163843.02
380	平安惠安债券	15.37	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
381	华安安浦债券A	62.14	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
382	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
383	博时信用优选债券C	33.96	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
384	嘉实双利债券A	12.32	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
385	平安中短债债券A	31.92	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
386	兴业中证银行50金融债指数A	38.97	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
387	广发集源债券E	21.47	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
388	工银添福债券A	60.26	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
389	兴全恒益债券A	61.82	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
390	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
391	长城嘉鑫两年定开债券A	80.67	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4826

229079.0000

7.35%

92.65%

2025-12-31

1278

512854.5500

0.00%

100.00%

2025-06-30

194

312959.1000

65.63%

34.37%

2024-12-31

217

313851.4900

58.51%

41.49%

2024-06-30

319

301715.6100

41.40%

58.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4826	229079.0000	8120.80	7.35	102432.72	92.65
2025-12-31	1278	512854.5500	0.00	0.00	65542.81	100.00
2025-06-30	194	312959.1000	3984.66	65.63	2086.75	34.37
2024-12-31	217	313851.4900	3984.66	58.51	2825.92	41.49
2024-06-30	319	301715.6100	3984.66	41.40	5640.07	58.60

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