嘉实双利债券A(016797)_规模评级

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.36	12.23	21.99	7.25	0.63	0.67	0.71
季度净申购	28334.92	-88331.11	133341.83	59877.36	-405.96	-334.44	-404.73
总份额	138888.45	110553.52	198884.64	65542.81	5665.45	6071.41	6405.85
季度总申购份额	54174.06	16984.84	190373.37	68921.98	115.81	55.32	10.21
季度总赎回份额	25839.14	105315.95	57031.54	9044.62	521.77	389.76	414.94

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.42	132864.28	-2840.14	31173.50	34013.64
1568	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.41	153248.55	-986.29	13.71	1000.00
1569	银河丰泰3个月定开债券	15.40	147449.82	-	-	-
1570	平安5-10年期政策性金融债债券A	15.39	128488.96	110775.40	112919.09	2143.69
1571	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
1572	华宝宝丰高等级债券A	15.37	143580.86	34.04	51.55	17.51
1573	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
1574	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
1575	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1576	永赢盈益债券A	15.35	147097.14	-	-	-
1577	中信建投稳裕A	15.35	141070.79	-0.12	2.01	2.13
1578	广发招财短债E	15.33	151493.24	-28163.49	38927.91	67091.40
1579	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
1580	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
1581	大成惠平一年定开债发起式	15.26	146184.60	91.69	146184.58	146092.89

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平

1536	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
1537	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1538	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
1539	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1540	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1541	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.45	139432.92	-21396.90	92.50	21489.40
1542	工银添慧债券C	18.84	139314.16	112414.39	134069.08	21654.69
1543	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
1544	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
1545	鹏华3个月中短债A	16.54	138671.16	-208.41	43.49	251.90
1546	国投瑞银优化增强债券C	19.25	138665.98	51845.03	159280.05	107435.02
1547	中银誉享一年定期开放债券发起式	14.71	138596.92	-	-	57153.74
1548	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	16.21	138139.98	-35626.73	32842.23	68468.95
1549	平安中债1-5年政策性金融债A	14.96	137831.85	22892.45	27519.79	4627.34
1550	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	天弘合益A	17.48	170115.11	29085.72	35374.59	6288.87
492	嘉实短债债券A	12.06	108226.54	28891.39	51441.93	22550.55
493	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
494	鹏华丰启债券	34.99	321958.40	28741.42	144853.44	116112.02
495	平安元泓30天滚动持有短债C	7.12	62372.54	28640.32	47749.63	19109.30
496	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
497	创金合信尊泰纯债	7.59	75928.87	28348.06	34538.97	6190.90
498	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
499	创金合信信用红利债券A	39.55	329635.40	28143.26	34141.60	5998.34
500	招商招旺纯债C	16.80	156756.62	28074.65	28572.64	497.99
501	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
502	广发汇荣三个月定开债券	12.78	124028.09	27922.41	56335.41	28413.00
503	大成景荣债券C	5.04	45312.92	27820.79	30545.96	2725.17
504	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
505	平安高等级债A	13.05	119473.95	27717.97	27728.24	10.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	工银添福债券B	26.84	130177.52	3093.84	55080.16	51986.32
766	永赢安泰中短债A	17.06	154835.03	-25279.53	55074.71	80354.25
767	泰康裕泰债券A	14.38	126404.30	34284.43	54983.22	20698.80
768	大成景轩中高等级债券A	8.51	72780.83	49845.30	54801.79	4956.49
769	中融聚安定期开放债券	26.23	214467.90	54239.02	54649.02	410.00
770	兴证全球恒远债券C	8.95	83338.56	4574.08	54499.02	49924.94
771	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	22.25	171523.64	40370.80	54342.37	13971.57
772	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
773	景顺长城中短债债券A类	48.19	409624.95	-42213.45	54166.29	96379.74
774	招商信用增强债券C	42.69	400613.65	-79014.47	54053.39	133067.86
775	汇添富双利增强债券A	58.90	447468.13	17574.56	53509.09	35934.52
776	工银纯债债券B	18.46	153966.08	37085.32	53430.49	16345.17
777	泰信双息双利债券	12.06	107328.34	12848.81	53369.01	40520.20
778	万家家享中短债D	10.84	102703.61	18042.55	53225.64	35183.08
779	鹏扬淳享债券A	5.57	52715.07	-45282.03	53199.06	98481.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	中银信用增利债券A	18.32	152078.42	-10446.19	15653.62	26099.82
1192	圆信永丰丰和A	10.86	100014.83	-2018.94	24077.83	26096.77
1193	易方达双债增强债券A	35.89	189019.26	-11825.67	14254.46	26080.13
1194	博时安盈债券C	9.28	75592.13	-7057.00	18992.78	26049.78
1195	天弘通享债券发起C	7.38	71367.65	9771.45	35796.59	26025.14
1196	南方泰元A	67.47	610069.86	143630.21	169646.51	26016.30
1197	南方定元中短债A	10.46	90193.87	52371.92	78364.93	25993.01
1198	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
1199	恒生前海恒润纯债C	2.75	26493.23	2230.71	28056.03	25825.32
1200	泰康安惠纯债债券A	21.96	176721.96	3274.22	28956.19	25681.97
1201	民生加银增强收益债券A	11.62	81440.32	-5959.94	19578.06	25538.00
1202	招商稳乐中短债90天持有期债券C	17.52	156225.23	-21686.25	3808.04	25494.30
1203	鑫元乾利债券	6.88	64125.55	-17788.35	7686.69	25475.04
1204	工银3-5年国开债指数A	19.33	169992.71	-23677.69	1690.42	25368.10
1205	中银聚享债券B	0.54	5019.11	-20617.84	4732.16	25350.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4826

229079.0000

7.35%

92.65%

2025-12-31

1278

512854.5500

0.00%

100.00%

2025-06-30

194

312959.1000

65.63%

34.37%

2024-12-31

217

313851.4900

58.51%

41.49%

2024-06-30

319

301715.6100

41.40%

58.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4826	229079.0000	8120.80	7.35	102432.72	92.65
2025-12-31	1278	512854.5500	0.00	0.00	65542.81	100.00
2025-06-30	194	312959.1000	3984.66	65.63	2086.75	34.37
2024-12-31	217	313851.4900	3984.66	58.51	2825.92	41.49
2024-06-30	319	301715.6100	3984.66	41.40	5640.07	58.60

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