嘉实双利债券A(016797)_规模评级

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.11	7.29	0.63	0.68	0.71	0.76	1.00
季度净申购	133341.83	59877.36	-405.96	-334.44	-404.73	-2192.22	-621.93
总份额	198884.64	65542.81	5665.45	6071.41	6405.85	6810.58	9002.80
季度总申购份额	190373.37	68921.98	115.81	55.32	10.21	7.35	2.85
季度总赎回份额	57031.54	9044.62	521.77	389.76	414.94	2199.57	624.78

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	工银中债1-5年进出口行A	22.25	207405.76	-8184.69	1152.98	9337.67
1109	华夏鼎利债券C	22.25	141973.20	10360.29	105720.92	95360.63
1110	万家鑫耀纯债债券A	22.23	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
1111	华夏鼎略债券A	22.22	194247.00	0.00	0.00	0.00
1112	信澳优享债券A	22.20	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
1113	中银证券安泽债券A	22.14	189793.51	0.27	0.27	0.01
1114	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.12	210000.00	-	-	140000.29
1115	嘉实双利债券A	22.11	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
1116	财通资管睿盈债券A	22.03	214546.34	-0.65	0.04	0.69
1117	永赢伟益债券	22.03	181693.62	-149822.09	16437.81	166259.90
1118	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.97	202107.95	10920.80	21927.59	11006.79
1119	广发集悦债券A	21.92	196526.11	171826.55	175366.56	3540.01
1120	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.90	213968.78	-	0.00	-
1121	平安惠禧纯债A	21.88	204295.85	-160.87	18667.26	18828.13
1122	永赢泽利一年	21.85	196955.39	36665.26	36665.27	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	永赢卓利债券	21.52	199362.29	-	-	-
1107	天弘纯享一年定开	20.05	199222.96	-	-	-
1108	蜂巢添元纯债A	20.11	199184.62	-0.06	0.01	0.06
1109	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.34	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1110	诺德安盛	20.70	199128.12	-0.21	0.00	0.21
1111	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.43	199044.61	-	0.00	-
1112	中融聚业定期开放债券	20.94	198898.98	-	0.00	-
1113	嘉实双利债券A	22.11	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
1114	博时富益纯债债券	20.26	198858.85	-0.96	0.45	1.41
1115	永赢聚益债券A	23.01	198629.48	-	-	-
1116	交银增利增强债券A	27.04	198494.67	70954.84	95517.22	24562.38
1117	平安惠聚债券	21.74	198475.19	4676.35	16706.61	12030.27
1118	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1119	东方红收益增强债券A	27.27	198413.70	45744.12	161953.45	116209.33
1120	创金合信鑫日享短债债券A	25.19	198365.74	5767.71	57110.15	51342.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	交银稳安60天滚动持有债券C	49.16	452406.91	142211.78	286229.31	144017.53
132	华商信用增强债券C	119.57	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
133	华商信用增强债券A	140.07	676976.57	139956.14	308244.84	168288.70
134	广发景明中短债E	50.63	491073.46	139831.46	339383.40	199551.94
135	大成景宁一年定开债券	24.08	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
136	国泰润利纯债债券	56.54	551486.36	136534.36	275271.96	138737.60
137	兴业120天滚动持有债券A	26.61	237601.36	135089.73	154130.80	19041.08
138	嘉实双利债券A	22.11	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
139	广发景明中短债A	101.71	989468.17	132164.43	246328.73	114164.30
140	广发景秀纯债	29.89	265520.90	131445.91	132388.86	942.95
141	华夏希望债券A	35.00	280620.51	131163.94	199687.52	68523.58
142	南方广利回报债券C	44.87	188050.32	130610.35	221236.78	90626.43
143	景顺长城景泰纯利债券A	110.68	916799.07	130585.00	410883.86	280298.86
144	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.06	247749.49	130553.83	164912.54	34358.72
145	广发政策性金融债	129.54	1226783.76	130369.25	403453.41	273084.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平

251	易方达安心回报债券A	127.28	536365.14	106165.20	195015.08	88849.88
252	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	39.80	352883.10	70031.93	194704.23	124672.31
253	景顺长城景泰裕利纯债A	106.92	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00
254	景顺长城景泰纯利债券C	24.57	206096.45	-44024.14	192752.21	236776.36
255	华安强化收益债券A	24.27	174748.74	18520.76	192141.83	173621.07
256	农银金鸿短债债券C	17.03	155192.32	49283.94	191366.50	142082.56
257	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.14	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
258	嘉实双利债券A	22.11	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
259	国泰聚禾纯债债券	48.29	428764.86	66903.06	189488.61	122585.55
260	鹏华双债加利债券C	36.13	269242.49	60136.13	189338.89	129202.76
261	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.20	185611.31	-	185563.18	-
262	景顺长城景泰益利纯债债券	120.07	1095320.21	-483662.24	185112.80	668775.04
263	建信短债债券C	66.32	569949.19	-76377.86	184799.70	261177.57
264	招商鑫诚短债C	36.05	331821.37	41560.34	183672.97	142112.63
265	工银产业债债券B	27.18	175598.68	118276.14	182200.76	63924.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平

861	嘉实多盈债券C	3.64	34018.77	-6586.06	51050.18	57636.24
862	财通资管鸿运中短债债券A	13.69	119932.93	-53132.60	4444.88	57577.48
863	招商鑫福中短债C	43.92	372792.30	9959.23	67520.16	57560.93
864	工银中债1-5年进出口行E	7.02	65436.31	7978.71	65436.31	57457.60
865	东方恒瑞短债债券B	1.29	11282.28	-50477.63	6955.98	57433.62
866	兴银合泰债券A	26.86	253759.21	116210.83	173595.16	57384.34
867	民生加银增强收益债券A	31.06	150847.82	76234.18	133370.90	57136.72
868	嘉实双利债券A	22.11	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
869	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
870	广发集悦债券C	23.21	209000.58	197156.94	254041.70	56884.76
871	广发景明中短债C	10.31	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99
872	工银稳健丰润90天持有中短债C	31.12	283149.07	-30880.83	25916.84	56797.67
873	太平恒久纯债	16.55	158785.22	-	-	56641.21
874	富国中债0-2年国开行债券指数A	9.45	92143.83	-51321.84	5306.03	56627.87
875	泰康安益纯债债券A	3.46	31807.53	-56207.98	348.74	56556.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1278

512854.5500

0.00%

100.00%

2025-06-30

194

312959.1000

65.63%

34.37%

2024-12-31

217

313851.4900

58.51%

41.49%

2024-06-30

319

301715.6100

41.40%

58.60%

2023-12-31

406

321894.7700

30.49%

69.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1278	512854.5500	0.00	0.00	65542.81	100.00
2025-06-30	194	312959.1000	3984.66	65.63	2086.75	34.37
2024-12-31	217	313851.4900	3984.66	58.51	2825.92	41.49
2024-06-30	319	301715.6100	3984.66	41.40	5640.07	58.60
2023-12-31	406	321894.7700	3984.66	30.49	9084.27	69.51

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