嘉实双利债券A(016797)_规模评级

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.29	0.63	0.68	0.71	0.76	1.00	1.07
季度净申购	59877.36	-405.96	-334.44	-404.73	-2192.22	-621.93	-2545.56
总份额	65542.81	5665.45	6071.41	6405.85	6810.58	9002.80	9624.73
季度总申购份额	68921.98	115.81	55.32	10.21	7.35	2.85	6.20
季度总赎回份额	9044.62	521.77	389.76	414.94	2199.57	624.78	2551.76

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	大成景兴信用债债券C	7.37	46260.48	4105.32	24525.81	20420.49
2366	广发汇达3个月定期开放债券	7.36	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00
2367	中银稳汇短债债券A	7.36	66736.67	-6143.46	23051.24	29194.70
2368	嘉实稳祥纯债债券C	7.34	66700.81	-482.71	15582.76	16065.48
2369	华宝宝康债券C	7.33	58612.15	-38212.06	26032.90	64244.96
2370	天弘增益回报债券发起式D	7.32	53165.09	17435.57	26933.75	9498.18
2371	华夏鼎泓债券C	7.30	54081.81	-3852.79	28399.22	32252.01
2372	嘉实双利债券A	7.29	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2373	长城稳健增利债券C	7.28	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
2374	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.28	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2375	山西证券裕丰一年定开发起式	7.27	70902.49	-	23.01	-
2376	中融恒安纯债A	7.27	69664.12	17319.12	19276.00	1956.88
2377	民生加银增强收益债券C	7.26	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
2378	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2379	金信民兴债券C	7.25	63938.94	30839.11	72345.59	41506.48

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平

2339	安信目标收益债券C	9.32	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
2340	中银招利债券A	7.85	66157.26	3544.93	8836.83	5291.90
2341	华安信用四季红债券A	6.90	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
2342	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
2343	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.67	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
2344	华宝可转债债券C	13.92	65887.84	-23033.96	49229.32	72263.29
2345	财通收益增强债券A	12.76	65688.36	33555.15	55083.78	21528.64
2346	嘉实双利债券A	7.29	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2347	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
2348	长盛盛裕纯债A	6.68	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
2349	富国可转债A	16.47	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
2350	富国稳健双盈债券发起式A	7.24	65312.75	29506.35	29789.49	283.14
2351	易方达裕丰回报债券C	12.54	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
2352	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	-0.00	0.00	0.00
2353	新华增盈回报债券	8.50	64790.49	10311.96	18966.43	8654.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平

259	南方广利回报债券A/B	67.69	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72
260	广发安泽短债A	26.56	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33
261	财通资管鸿运中短债债券A	19.63	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
262	华夏短债债券A	45.99	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
263	交银稳鑫短债债券D	16.23	143801.36	60614.58	125211.12	64596.55
264	嘉合磐泰短债A	35.09	304424.55	60128.16	135868.58	75740.42
265	金鹰恒润债券发起式C	14.88	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07
266	嘉实双利债券A	7.29	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
267	东方恒瑞短债债券B	7.03	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36
268	平安双债添益债券A	28.81	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
269	华泰柏瑞益享债券	11.03	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
270	人保鑫瑞中短债债券A	12.33	105086.88	59246.34	65404.90	6158.57
271	永赢开泰中高等级中短债C	14.43	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
272	民生加银半年理财	80.14	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
273	招商鑫嘉中短债债券A	17.01	156640.20	58988.85	88362.63	29373.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	招商招祥纯债C	31.56	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
606	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.05	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
607	中欧纯债(LOF)C	12.87	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
608	中银证券安弘债券C	9.86	73190.89	37218.05	69738.49	32520.44
609	国联安鸿利短债债券A	2.03	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
610	大成安诚债券A	29.51	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
611	易方达裕富债券C	9.25	77831.55	57115.72	69275.23	12159.51
612	嘉实双利债券A	7.29	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
613	东方红收益增强债券A	21.28	152669.57	49247.21	68506.28	19259.07
614	天弘添利债券(LOF)E	18.85	129390.58	49398.95	68195.44	18796.49
615	天弘齐享债券发起A	49.64	474784.36	-17355.26	67954.64	85309.91
616	泰信双息双利债券	11.08	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
617	鹏华稳健增利债券A	7.44	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
618	博时富瑞纯债债券C	14.28	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
619	中金恒新90天持有债券发起	14.04	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平

1920	泓德裕和纯债债券A	5.35	45970.91	-8690.88	499.97	9190.84
1921	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
1922	蜂巢恒利债券A	1.93	16168.61	-6528.55	2563.92	9092.47
1923	易方达恒安定开债券发起式	13.29	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1924	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.28	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
1925	德邦锐兴债券E	4.16	32440.66	15085.79	24134.92	9049.13
1926	博时恒泰债券A	10.02	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
1927	嘉实双利债券A	7.29	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
1928	嘉合磐通C	0.53	4379.74	-889.82	8142.17	9031.99
1929	长盛盛裕纯债A	6.68	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
1930	中银双利债券B	3.74	23753.46	2302.89	11292.31	8989.42
1931	浦银安盛稳健丰利债券A	2.11	18738.30	8639.88	17623.39	8983.51
1932	浙商聚盈纯债债券C	2.01	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
1933	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.69	42558.04	-4371.03	4417.09	8788.12
1934	永赢湖北国企债一年定开发起	13.13	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

194

312959.1000

65.63%

34.37%

2024-12-31

217

313851.4900

58.51%

41.49%

2024-06-30

319

301715.6100

41.40%

58.60%

2023-12-31

406

321894.7700

30.49%

69.51%

2023-06-30

494

311923.0500

25.86%

74.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	194	312959.1000	3984.66	65.63	2086.75	34.37
2024-12-31	217	313851.4900	3984.66	58.51	2825.92	41.49
2024-06-30	319	301715.6100	3984.66	41.40	5640.07	58.60
2023-12-31	406	321894.7700	3984.66	30.49	9084.27	69.51
2023-06-30	494	311923.0500	3984.66	25.86	11424.34	74.14

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。