嘉实双利债券A(016797)_规模评级

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.62	0.66	0.70	0.74	0.98	1.05	1.33
季度净申购	-405.96	-334.44	-404.73	-2192.22	-621.93	-2545.56	-898.64
总份额	5665.45	6071.41	6405.85	6810.58	9002.80	9624.73	12170.29
季度总申购份额	115.81	55.32	10.21	7.35	2.85	6.20	0.74
季度总赎回份额	521.77	389.76	414.94	2199.57	624.78	2551.76	899.38

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平

3926	汇泉安盈回报债券A	0.63	5934.14	-214.00	1947.09	2161.09
3927	信诚三得益债券A	0.63	5024.36	-76.15	26.28	102.43
3928	兴业定开债券C	0.63	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
3929	光大保德信安和债券C	0.62	5808.24	-326.38	174.70	501.08
3930	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-64835.37	688.92	65524.29
3931	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30
3932	嘉合磐通C	0.62	5269.56	2763.91	7150.34	4386.42
3933	嘉实双利债券A	0.62	5665.45	-405.96	115.81	521.77
3934	鹏华纯债债券	0.62	5652.91	673.12	2566.05	1892.93
3935	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	5291.49	-345.56	458.53	804.09
3936	信诚景瑞A	0.62	5823.53	-28.24	10.32	38.56
3937	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3938	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
3939	东方可转债债券A	0.61	4967.70	63.48	1558.83	1495.35
3940	广发集嘉债券C	0.61	4786.44	-1404.40	620.31	2024.71

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平

3902	江信聚福	0.75	5724.06	-	-	-
3903	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3904	汇添富中高等级信用债C	0.65	5705.52	-1450.76	595.17	2045.93
3905	天弘同利债券(LOF)D	0.72	5689.20	3091.11	4557.29	1466.18
3906	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
3907	大摩多元收益债券A	0.72	5671.83	-1395.99	91.91	1487.90
3908	民生加银转债优选A	0.46	5667.98	-1164.57	332.92	1497.49
3909	嘉实双利债券A	0.62	5665.45	-405.96	115.81	521.77
3910	凯石岐短债C	0.56	5659.78	5281.70	7612.77	2331.08
3911	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.70	5658.33	-	-	291.53
3912	招商信用添利债券(LOF)C	0.59	5657.25	-2224.37	798.01	3022.38
3913	鹏华纯债债券	0.62	5652.91	673.12	2566.05	1892.93
3914	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30
3915	建信信用增强债券A	0.95	5623.08	1092.11	1747.08	654.96
3916	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	博时安怡6个月定开债	0.22	1950.03	-393.57	69.38	462.95
2129	天治可转债增强债券C	0.35	2383.80	-393.68	220.85	614.53
2130	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	272.31	-395.19	5669.01	6064.20
2131	广发集汇债券A	0.34	3099.22	-396.07	69.05	465.12
2132	兴银合盈债券C	0.02	210.11	-399.87	125.71	525.58
2133	华泰紫金智盈债券C	0.08	679.63	-400.56	80.36	480.92
2134	交银稳安60天滚动持有债券A	0.29	2701.23	-402.71	685.44	1088.15
2135	嘉实双利债券A	0.62	5665.45	-405.96	115.81	521.77
2136	华安安心收益债A类	0.35	3534.69	-406.22	129.92	536.14
2137	国金中债1-5年政策性金融债C	0.12	1124.73	-409.09	40.17	449.26
2138	鹏扬汇利债券C	1.69	14770.17	-410.73	3741.84	4152.57
2139	国泰君安君得盛债券A	0.40	3309.64	-411.37	65.94	477.31
2140	中欧可转债债券A	41.94	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
2141	东兴兴福一年定开C	3.99	28961.42	-418.34	5001.29	5419.63
2142	汇添富高息债债券A	1.91	10668.49	-422.21	8427.04	8849.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平

3115	博时安祺6个月定开债A	0.03	339.21	-68528.27	118.50	68646.77
3116	国泰惠盈纯债债券C	0.01	116.58	52.33	118.40	66.07
3117	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.86	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
3118	招商招旺纯债A	0.01	140.68	-11947.44	116.60	12064.03
3119	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.43	3944.74	-7201.56	116.26	7317.82
3120	广发景利纯债	15.30	152334.11	112.80	116.25	3.45
3121	博时汇享纯债债券A	10.27	94620.86	-361.57	115.93	477.49
3122	嘉实双利债券A	0.62	5665.45	-405.96	115.81	521.77
3123	工银瑞福纯债债券A	10.52	88591.68	14.96	115.47	100.51
3124	民生加银鑫元纯债债券A	21.41	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
3125	兴业一年持有期债券C	0.23	2061.12	32.88	113.05	80.17
3126	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	389.57	-4672.10	113.04	4785.14
3127	诺安增利债券A	0.16	921.41	-172.68	112.65	285.33
3128	光大保德信安和债券A	1.47	13516.20	-1333.66	112.29	1445.96
3129	鹏华稳健恒利债券A	0.01	113.32	103.90	112.17	8.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平

3231	平安中债-0-3年国开行债券ETF	5.30	495.64	-453.20	77.60	530.80
3232	鹏华畅享债券A	5.81	51261.05	34700.36	35230.18	529.81
3233	兴银合盈债券C	0.02	210.11	-399.87	125.71	525.58
3234	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97
3235	汇添富双利增强债券C	0.61	5039.72	3034.60	3558.65	524.05
3236	万家鑫安纯债C	0.11	1066.74	53.56	577.34	523.78
3237	浙商惠盈纯债C	0.02	181.26	-327.25	196.34	523.59
3238	嘉实双利债券A	0.62	5665.45	-405.96	115.81	521.77
3239	中银季季红定期开放债券	4.00	28819.13	-451.20	70.35	521.55
3240	金鹰元盛债券(LOF)C	0.24	1732.53	196.93	716.76	519.82
3241	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
3242	天弘合利债券发起A	10.64	99975.23	-499.53	16.54	516.07
3243	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
3244	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3245	中银招利债券C	0.17	1467.71	245.90	750.71	504.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

194

312959.1000

65.63%

34.37%

2024-12-31

217

313851.4900

58.51%

41.49%

2024-06-30

319

301715.6100

41.40%

58.60%

2023-12-31

406

321894.7700

30.49%

69.51%

2023-06-30

494

311923.0500

25.86%

74.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	194	312959.1000	3984.66	65.63	2086.75	34.37
2024-12-31	217	313851.4900	3984.66	58.51	2825.92	41.49
2024-06-30	319	301715.6100	3984.66	41.40	5640.07	58.60
2023-12-31	406	321894.7700	3984.66	30.49	9084.27	69.51
2023-06-30	494	311923.0500	3984.66	25.86	11424.34	74.14

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