嘉实双利债券A(016797)_规模评级

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.33	22.18	7.31	0.63	0.68	0.71	0.76
季度净申购	-88331.11	133341.83	59877.36	-405.96	-334.44	-404.73	-2192.22
总份额	110553.52	198884.64	65542.81	5665.45	6071.41	6405.85	6810.58
季度总申购份额	16984.84	190373.37	68921.98	115.81	55.32	10.21	7.35
季度总赎回份额	105315.95	57031.54	9044.62	521.77	389.76	414.94	2199.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平

1776	中银丰实定期开放债券	12.44	116758.80	-	-	50000.00
1777	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.37	118707.24	-	-	77466.83
1778	平安中债1-5年政策性金融债A	12.36	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1779	广发添财180天滚动持有债券C	12.35	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1780	海富通中短债债券A	12.34	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
1781	华安鼎益债券A	12.34	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1782	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1783	嘉实双利债券A	12.33	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
1784	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
1785	安信目标收益债券A	12.31	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
1786	博时聚盈纯债债券	12.31	103974.01	21.17	81.02	59.85
1787	博时信用债券C	12.31	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1788	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.31	114229.39	-	-	-
1789	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1790	汇添富稳安三个月持有债券A	12.30	114075.02	291.78	11373.46	11081.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	工银产业债债券B	17.08	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1742	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
1743	鹏扬利沣短债D	12.07	111228.72	-31936.43	113984.46	145920.89
1744	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
1745	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1746	中信建投景益债券A	12.07	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1747	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
1748	嘉实双利债券A	12.33	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
1749	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1750	平安短债E	13.57	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1751	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
1752	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
1753	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1754	天弘弘丰增强回报A	14.97	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1755	华安锦源0-7年金融债定开债	11.55	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平

4126	富国泓利纯债债券型发起式A	51.36	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
4127	交银稳益短债债券A	38.84	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
4128	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
4129	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.81	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
4130	招商安盈债券A	36.45	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
4131	易方达稳健收益债券A	118.29	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
4132	中银永利半年定期开放债券	29.96	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
4133	嘉实双利债券A	12.33	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
4134	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
4135	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
4136	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4137	华安强化收益债券A	11.68	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
4138	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
4139	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
4140	华富安华债券A	12.77	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	鹏华丰华债券	11.41	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1401	大成景荣债券A	3.34	27665.02	13798.69	17272.20	3473.50
1402	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.19	38052.38	7403.91	17232.38	9828.47
1403	嘉实致华纯债债券	9.01	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
1404	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
1405	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.31	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
1406	天弘安利短债A	5.14	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
1407	嘉实双利债券A	12.33	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
1408	新华双利债券A	8.25	59969.69	16848.99	16907.05	58.07
1409	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
1410	中泰稳固30天持有中短债A	11.08	100186.20	-13066.91	16845.97	29912.88
1411	财通资管鸿达纯债债券E	38.59	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
1412	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
1413	海富通稳健添利债券A	8.12	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
1414	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	华富安华债券A	12.77	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
436	金信民兴债券C	41.95	366749.58	60733.03	167148.53	106415.50
437	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
438	国寿安保安和纯债	28.90	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
439	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.19	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
440	华夏鼎业三个月定开债券A	14.13	139061.31	-	-	105402.18
441	广发恒祥债券C	32.35	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
442	嘉实双利债券A	12.33	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
443	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
444	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
445	南方吉元短债E	3.03	27541.07	-26797.49	77063.02	103860.50
446	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.74	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
447	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
448	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
449	工银添福债券A	60.01	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1278

512854.5500

0.00%

100.00%

2025-06-30

194

312959.1000

65.63%

34.37%

2024-12-31

217

313851.4900

58.51%

41.49%

2024-06-30

319

301715.6100

41.40%

58.60%

2023-12-31

406

321894.7700

30.49%

69.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1278	512854.5500	0.00	0.00	65542.81	100.00
2025-06-30	194	312959.1000	3984.66	65.63	2086.75	34.37
2024-12-31	217	313851.4900	3984.66	58.51	2825.92	41.49
2024-06-30	319	301715.6100	3984.66	41.40	5640.07	58.60
2023-12-31	406	321894.7700	3984.66	30.49	9084.27	69.51

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