资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217131.30 99.68%
银行存款和结算备付金 692.34 0.32%
其他资产 1.53 0.00%
资产总值:217825.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 180.00 18128.73 9.17%
25进出清发01 110.00 11070.01 5.60%
22附息国债08 90.00 10748.83 5.44%
24青信06 100.00 10480.78 5.30%
24国惠01 100.00 10329.36 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 136627.02 69.14%
金融债券 34207.99 17.31%
国家债券 10748.83 5.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%