资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171180.42 91.38%
银行存款和结算备付金 16111.69 8.60%
其他资产 37.87 0.02%
资产总值:187329.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债08 90.00 10949.26 5.47%
24青信06 100.00 10404.19 5.20%
24国惠01 100.00 10175.81 5.09%
26南山K1 100.00 10108.71 5.05%
26财金01 100.00 10093.78 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 122101.49 61.02%
国家债券 10949.26 5.47%
金融债券 6126.81 3.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%