财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.01 |
3.07 |
2.86 |
0.00 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
1.62 |
-3.80 |
2.90 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.08 |
705.63 |
709.44 |
1.10 |
1.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
2.59 |
| 累计净值增长率(%) |
5.98 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
4.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
682.83 |
265.58 |
288.49 |
14.77 |
217.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
227100.97 |
210761.18 |
263075.72 |
25577.16 |
44387.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
217131.30 |
191311.31 |
238826.54 |
25577.16 |
44387.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.54 |
49.17 |
51.25 |
11.68 |
12.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
8.20 |
8.54 |
1.95 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
227794.83 |
211444.74 |
263373.29 |
30393.24 |
50611.23 |
| 负债合计(万元) |
30180.74 |
11775.96 |
61310.33 |
31.29 |
30.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
197614.09 |
199668.78 |
202062.96 |
30361.94 |
50580.38 |
| 未分配利润(万元) |
2168.27 |
3525.56 |
5616.91 |
359.22 |
577.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.90 |
22.24 |
300.43 |
68.72 |
167.24 |
| 投资收益(万元) |
5251.37 |
3065.63 |
3239.88 |
561.22 |
787.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1397.57 |
669.37 |
-24.73 |
-24.54 |
184.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3898.70 |
3757.25 |
3515.58 |
605.41 |
1138.97 |
| 管理人报酬(万元) |
599.69 |
298.54 |
326.40 |
74.96 |
88.65 |
| 托管费(万元) |
99.95 |
49.76 |
54.40 |
12.49 |
14.77 |
| 其它费用(万元) |
22.76 |
11.32 |
21.28 |
10.35 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
1259.91 |
748.08 |
777.92 |
97.80 |
139.81 |
| 利润总额(万元) |
2638.79 |
3009.17 |
2737.66 |
507.61 |
999.16 |
| 净利润(万元) |
2638.79 |
3009.17 |
2737.66 |
507.61 |
999.16 |
