嘉合磐辉纯债C(017450)_最新动态

嘉合磐辉纯债C017450JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0198 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0638

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐辉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
债券型名次	126	1426	4146	4060	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.39	0.00	-	6.47
债券型名次	2105	4232	5251	5097	5085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	金信民旺债券C	0.26	1.21	0.90	3.04	1.19
125	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
126	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
127	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	1.67	2.60	7.11	1.50
128	中欧双利债券A	0.25	0.92	1.31	4.74	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
1425	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
1426	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
1427	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.45	0.63	0.97	0.43
1428	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
4145	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
4146	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
4147	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
4148	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
4059	惠升和泰纯债A	0.04	0.27	0.40	0.50	0.26
4060	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
4061	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4062	交银境尚收益债券A	0.01	0.29	0.27	0.50	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
1503	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47
1504	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
1505	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1506	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	广发景明中短债A	1.87	4.66	8.24	14.97	23.73
2104	华宝中短债债券A	1.87	4.72	8.87	16.30	23.39
2105	嘉合磐辉纯债C	1.87	4.39	0.00	-	6.47
2106	建信睿享纯债债券C	1.87	5.74	0.00	-	8.92
2107	景顺长城90天持有期短债债券A	1.87	4.72	8.79	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.78	4.39	8.64	-	9.27
4231	华安添荣中短债C	1.66	4.39	0.00	-	7.78
4232	嘉合磐辉纯债C	1.87	4.39	0.00	-	6.47
4233	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.62	4.39	8.75	-	13.31
4234	融通通玺债券	1.12	4.39	7.45	13.70	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5250	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.25	0.00	-	6.41
5251	嘉合磐辉纯债C	1.87	4.39	0.00	-	6.47
5252	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
5253	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
5096	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.25	0.00	-	6.41
5097	嘉合磐辉纯债C	1.87	4.39	0.00	-	6.47
5098	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.96	4.90	0.00	-	8.53
5099	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.76	4.48	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
5084	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51
5085	嘉合磐辉纯债C	1.87	4.39	0.00	-	6.47
5086	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.40	3.72	6.39	-	6.47
5087	中信建投景晟债券C	-2.69	3.07	6.01	-	6.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	180.00	18128.73	9.17%
25进出清发01	110.00	11070.01	5.60%
22附息国债08	90.00	10748.83	5.44%
24青信06	100.00	10480.78	5.30%
24国惠01	100.00	10329.36	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	136627.02	69.14%
金融债券	34207.99	17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0198	1.0195	1.0193	1.0195	1.0173
累计净值(元)	1.0638	1.0635	1.0633	1.0635	1.0613

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