嘉合磐辉纯债C(017450)_最新动态

嘉合磐辉纯债C017450JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超过日本！我国境内ETF规模，亚洲第一！[2026-02-07]

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最新净值：1.0205 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0645

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐辉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.58	0.25	0.40	0.54
债券型名次	2122	1038	4393	4247	1511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.40	0.00	-	6.55
债券型名次	2008	4196	5254	5082	5075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	汇添富鑫润纯债C	0.07	0.20	0.12	0.07	0.15
2121	嘉合磐辉纯债A	0.07	0.42	0.10	0.11	0.38
2122	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.58	0.25	0.40	0.54
2123	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.07	0.38	0.20	0.11	0.29
2124	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.39	0.41	0.35	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.58	0.08	-0.03	0.32
1037	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.58	0.05	-0.09	0.31
1038	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.58	0.25	0.40	0.54
1039	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.16	0.58	2.18	6.65	1.33
1040	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.58	0.33	0.08	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.17	0.25	0.43	0.17
4392	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.40	0.25	-0.07	0.36
4393	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.58	0.25	0.40	0.54
4394	嘉合磐益纯债A	0.03	0.08	0.25	0.57	0.07
4395	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.22	0.25	0.23	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	惠升和泰纯债C	0.08	0.41	0.35	0.40	0.32
4246	汇添富鑫禧债券	0.03	0.15	0.46	0.40	0.15
4247	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.58	0.25	0.40	0.54
4248	嘉实纯债债券C	0.09	0.37	0.32	0.40	0.37
4249	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	华夏鼎丰债券	0.25	0.81	-0.03	-0.76	0.54
1510	汇添富双享回报债券C	-1.33	-0.33	0.05	5.42	0.54
1511	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.58	0.25	0.40	0.54
1512	嘉实致华纯债债券	0.09	0.52	0.42	0.64	0.54
1513	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.52	0.40	0.60	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	33.72	154.45
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	华安稳固收益债券A	1.88	6.30	10.46	16.61	50.90
2007	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.88	4.60	10.39	-	24.50
2008	嘉合磐辉纯债C	1.88	4.40	0.00	-	6.55
2009	建信鑫享短债债券F	1.88	9.26	9.26	-	11.28
2010	浦银安盛普天纯债债券A	1.88	5.60	10.64	13.89	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.05	29.00
4195	华安安业债券C	1.41	4.40	9.97	18.66	26.48
4196	嘉合磐辉纯债C	1.88	4.40	0.00	-	6.55
4197	江信一年定开	1.90	4.40	7.73	-	31.36
4198	南方0-5年江苏城投债指数A	1.45	4.40	8.04	15.10	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.72	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.51	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.52	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5253	嘉合磐辉纯债A	1.64	4.26	0.00	-	6.48
5254	嘉合磐辉纯债C	1.88	4.40	0.00	-	6.55
5255	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
5256	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	80.39	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	76.81	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.00	56.11
4	大成可转债增强债券	33.72	53.42	31.84	61.90	112.93
5	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	61.74	52.54
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	格林泓盛一年定开债券发起式	1.36	4.67	9.12	-	9.49
5081	嘉合磐辉纯债A	1.64	4.26	0.00	-	6.48
5082	嘉合磐辉纯债C	1.88	4.40	0.00	-	6.55
5083	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.93	4.88	0.00	-	8.59
5084	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.73	4.47	0.00	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	31.68	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.11	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	19.23	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.39	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	27.53	314.15
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.55	6.37	7.78	7.80	6.61
5074	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5075	嘉合磐辉纯债C	1.88	4.40	0.00	-	6.55
5076	鹏华双债增利债券C	3.62	10.62	0.00	-	6.53
5077	招商理财7天债券A	0.64	1.40	2.52	5.21	6.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	180.00	18128.73	9.17%
25进出清发01	110.00	11070.01	5.60%
22附息国债08	90.00	10748.83	5.44%
24青信06	100.00	10480.78	5.30%
24国惠01	100.00	10329.36	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	136627.02	69.14%
金融债券	34207.99	17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0201	1.0200	1.0200	1.0201	1.0198
累计净值(元)	1.0641	1.0640	1.0640	1.0641	1.0638

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