嘉合磐辉纯债C(017450)_最新动态

嘉合磐辉纯债C017450JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0502 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0942

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐辉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
债券型名次	1825	82	198	330	335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	5.83	8.49	-	9.65
债券型名次	504	1725	2934	5154	4713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
1824	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
1825	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
1826	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
1827	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	汇添富鑫悦纯债A	0.32	1.08	1.93	2.58	3.04
81	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
82	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
83	汇添富鑫悦纯债C	0.32	1.05	1.84	2.36	2.73
84	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
197	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
198	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
199	鹏扬淳享债券C	0.23	0.55	1.56	2.12	3.00
200	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
329	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
330	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
331	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
332	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
334	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
335	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
336	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
337	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
503	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
504	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65
505	交银境尚收益债券C	3.82	5.56	8.65	13.06	30.79
506	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
1724	华润元大润享三个月定开债C	2.20	5.83	11.04	-	11.54
1725	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65
1726	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
1727	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	广发汇择一年定期开放债券C	2.64	5.56	8.49	12.90	15.11
2933	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07
2934	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65
2935	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38
2936	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	5.35	8.74	-	12.27
5153	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84
5154	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65
5155	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.02	5.24	8.09	-	10.76
5156	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.82	4.82	7.46	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	4.73	8.69	-	9.68
4712	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
4713	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65
4714	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65
4715	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.52	4.09	6.59	9.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债08	90.00	10949.26	5.47%
24青信06	100.00	10404.19	5.20%
24国惠01	100.00	10175.81	5.09%
26南山K1	100.00	10108.71	5.05%
26财金01	100.00	10093.78	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122101.49	61.02%
金融债券	6126.81	3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0500	1.0497	1.0495	1.0489	1.0485
累计净值(元)	1.0940	1.0937	1.0935	1.0929	1.0925

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