资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2692.15 97.48%
银行存款和结算备付金 14.88 0.54%
其他资产 54.74 1.98%
资产总值:2761.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 10.00 1007.67 31.45%
26国债14 8.50 851.01 26.56%
26国债01 3.60 363.12 11.33%
重银转债 0.80 100.26 3.13%
牧原转债 0.80 94.37 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2221.79 69.35%
可转债 470.35 14.68%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%