资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5179.78 97.80%
银行存款和结算备付金 115.00 2.17%
其他资产 1.52 0.03%
资产总值:5296.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 45.40 4574.29 86.53%
25国债24 5.00 502.69 9.51%
23晋中01 1.00 102.80 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5076.98 96.04%
企业债 102.80 1.94%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%