资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2627.95 82.00%
银行存款和结算备付金 576.06 17.97%
其他资产 0.90 0.03%
资产总值:3204.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 23.00 2314.91 72.40%
牧原转债 0.50 58.68 1.84%
广核转债 0.30 39.51 1.24%
重银转债 0.20 24.91 0.78%
东南转债 0.15 21.61 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2314.91 72.40%
可转债 313.04 9.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%