江信一年定开(003390)_最新动态

江信一年定开003390JIANG LETTER A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.236 0.000(0.02%)

累计净值：1.268

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

江信一年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：薛晨

2019-04-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

江信一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.09	-1.45	0.29	1.83
债券型名次	1228	5211	5461	5064	4885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.13	9.94	13.45	27.42
债券型名次	4342	4195	1565	2054	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
江信一年定开一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.11	0.24	1.05	1.95	3.36
1227	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.11	0.22	0.96	1.77	3.04
1228	江信一年定开	0.11	-0.09	-1.45	0.29	1.83
1229	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.52	1.23	2.81	5.19
1230	景顺景瑞收益债券A	0.11	0.32	0.48	0.53	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
江信一年定开一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	华夏稳享增利6个月债券C	0.04	-0.09	0.68	2.28	5.64
5210	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.09	0.05	0.87	2.70
5211	江信一年定开	0.11	-0.09	-1.45	0.29	1.83
5212	农银瑞泽添利债券A	0.16	-0.09	1.68	0.00	1.96
5213	鹏华稳健添利债券A	0.07	-0.09	0.35	1.18	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
江信一年定开一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	长信全球债券(QDII)人民币	0.19	-0.80	-1.43	3.41	-1.29
5460	先锋汇盈纯债C	0.26	0.05	-1.44	-3.25	-3.68
5461	江信一年定开	0.11	-0.09	-1.45	0.29	1.83
5462	大摩18个月定期开放债券A	0.40	1.10	-1.46	0.78	3.18
5463	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.27	-1.46	-0.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
江信一年定开一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5063	建信稳定增利债券A	0.28	0.39	4.14	0.29	2.22
5064	江信一年定开	0.11	-0.09	-1.45	0.29	1.83
5065	金信民兴债券A	0.10	-0.44	-0.62	0.29	1.33
5066	平安惠享纯债A	0.11	0.27	0.42	0.29	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
江信一年定开一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	华泰紫金丰利中短债发起C	0.00	0.22	0.28	0.53	1.83
4884	嘉合磐恒债券C	0.26	-1.27	2.01	-0.41	1.83
4885	江信一年定开	0.11	-0.09	-1.45	0.29	1.83
4886	泰康安泽中短债C	0.02	0.19	0.28	0.71	1.83
4887	添富短债债券C	0.03	0.15	0.30	0.71	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
江信一年定开一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	华宝宝通30天持有期短债C	2.54	0.00	0.00	-	5.59
4341	汇丰晋信慧嘉债券C	2.54	0.00	0.00	-	2.10
4342	江信一年定开	2.54	4.13	9.94	13.45	27.42
4343	天弘招利短债C	2.54	5.46	0.00	-	5.47
4344	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.54	5.09	8.61	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
江信一年定开一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	华安添和一年债券C	4.73	4.13	2.09	-	2.46
4194	惠升和悦债券C	3.85	4.13	-3.29	-	-1.08
4195	江信一年定开	2.54	4.13	9.94	13.45	27.42
4196	大摩双利增强债券C	2.86	4.12	5.62	16.42	71.38
4197	西部利得汇逸债券A	2.33	4.12	5.22	8.85	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
江信一年定开一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
1564	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77
1565	江信一年定开	2.54	4.13	9.94	13.45	27.42
1566	鹏华丰利债券(LOF)A	5.71	9.09	9.94	24.32	43.14
1567	融通通裕定开债券发起式	4.29	6.83	9.94	22.75	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
江信一年定开一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	天弘弘择短债C	1.93	4.14	6.26	13.46	14.36
2053	华宝宝丰高等级债券C	2.21	4.33	7.10	13.45	17.77
2054	江信一年定开	2.54	4.13	9.94	13.45	27.42
2055	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
2056	交银施罗德双轮动债券C类	1.50	4.70	7.19	13.44	52.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
江信一年定开一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	长盛盛和纯债A	4.26	8.31	12.10	16.53	27.44
1376	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
1377	江信一年定开	2.54	4.13	9.94	13.45	27.42
1378	鹏华丰达债券	3.27	7.04	10.23	20.30	27.42
1379	永赢通益债券C	1.93	2.14	9.60	21.46	27.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24冀中能源MTN011(科创票据)	5.00	511.68	9.86%
24诚泰租赁SCP001	5.00	508.27	9.80%
24潍坊投资MTN004	5.00	502.59	9.69%
24昆明交通MTN002	5.00	502.61	9.69%
24豫航空港MTN011	5.00	493.98	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	912.85	17.59%
金融债券	418.75	8.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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（财务数据未经审计）目录第一部分绪言......................................................1...

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交易日	2024-11-14	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18
单位净值(元)	1.235	1.234	1.235	1.238	1.242
累计净值(元)	1.268	1.267	1.268	1.270	1.275

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