财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.90 |
-123.20 |
49.28 |
13.45 |
155.69 |
| 本期利润(万元) |
-46.65 |
-102.72 |
38.51 |
-3.53 |
157.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.91 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
235.36 |
0.00 |
281.74 |
0.00 |
236.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5108.36 |
5090.80 |
5193.52 |
5221.05 |
5224.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.90 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.03 |
| 累计净值增长率(%) |
27.76 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
28.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
271.58 |
14.62 |
11.25 |
289.72 |
3.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4411.92 |
4669.10 |
4530.33 |
4564.82 |
5051.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4411.92 |
4669.10 |
4290.89 |
4252.28 |
4543.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.02 |
2.98 |
3.09 |
2.97 |
3.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.43 |
0.44 |
0.42 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
5123.34 |
5203.34 |
5240.05 |
5479.59 |
5617.96 |
| 负债合计(万元) |
14.99 |
9.82 |
15.47 |
292.45 |
420.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5108.36 |
5193.52 |
5224.58 |
5187.14 |
5197.22 |
| 未分配利润(万元) |
984.64 |
1069.81 |
1045.38 |
1007.95 |
913.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.74 |
10.88 |
12.82 |
9.88 |
66.01 |
| 投资收益(万元) |
54.21 |
69.29 |
206.94 |
114.48 |
119.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.55 |
-10.77 |
1.57 |
29.92 |
47.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18.39 |
69.40 |
221.33 |
154.28 |
233.41 |
| 管理人报酬(万元) |
35.81 |
17.80 |
36.68 |
18.37 |
35.91 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
2.54 |
5.24 |
2.62 |
5.13 |
| 其它费用(万元) |
14.72 |
7.31 |
14.72 |
9.82 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
65.04 |
30.88 |
64.07 |
34.45 |
87.06 |
| 利润总额(万元) |
-46.65 |
38.51 |
157.26 |
119.83 |
146.35 |
| 净利润(万元) |
-46.65 |
38.51 |
157.26 |
119.83 |
146.35 |
