资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214249.75 99.94%
银行存款和结算备付金 124.24 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:214373.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 140.00 15577.22 7.42%
25国开15 130.00 12992.81 6.19%
21农发05 100.00 11018.37 5.25%
22国开15 90.00 9745.94 4.64%
26中行二级资本债01BC 90.00 9156.04 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132184.82 62.95%
企业债 13192.10 6.28%
国家债券 10177.45 4.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%