资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210419.52 99.89%
银行存款和结算备付金 235.81 0.11%
其他资产 3.26 0.00%
资产总值:210658.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 260.00 26546.57 12.85%
24进出13 200.00 20233.01 9.79%
21国开05 160.00 17547.34 8.49%
21农发05 100.00 11201.89 5.42%
20进出10 100.00 10615.96 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138229.69 66.92%
企业债 13609.60 6.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%