我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104552.65 99.96%
银行存款和结算备付金 43.72 0.04%
其他资产 2.89 0.00%
资产总值:104599.26万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 70.00 7342.04 7.06%
23银河G3 60.00 6055.59 5.82%
23广州农商行二级资本债01 50.00 5475.27 5.26%
21兴业银行二级01 50.00 5328.65 5.12%
21宁波银行二级01 50.00 5188.70 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76218.25 73.26%
企业债 25396.28 24.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%