资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235318.61 99.96%
银行存款和结算备付金 96.90 0.04%
其他资产 1.77 0.00%
资产总值:235417.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 180.00 18044.27 8.65%
21国开05 160.00 17709.33 8.49%
25国开15 130.00 12876.34 6.17%
21农发05 100.00 10961.65 5.26%
22国开15 90.00 9945.19 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145755.73 69.90%
国家债券 17735.81 8.51%
企业债 13254.68 6.36%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%