资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210405.83 99.96%
银行存款和结算备付金 83.75 0.04%
其他资产 1.74 0.00%
资产总值:210491.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 250.00 25810.99 12.60%
21国开05 180.00 20154.31 9.84%
20国开05 130.00 14000.75 6.84%
21农发05 100.00 11065.09 5.40%
19国开05 100.00 10859.33 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138218.93 67.48%
企业债 4322.11 2.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%