景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)_最新动态

景顺长城景泰优利一年定开债券010527JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YOULI ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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最新净值：1.034 0.001(0.06%)

累计净值：1.140

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰优利一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵天彤

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.36亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰优利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.39	0.12	2.04	0.43
债券型名次	1429	1593	3744	2001	3267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	8.09	11.41	-	14.67
债券型名次	2033	1305	1084	3458	3128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.19	0.25	0.40	2.13	0.55
1428	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.32	0.40	2.29	0.67
1429	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.39	0.12	2.04	0.43
1430	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.19	0.57	0.42	2.06	0.54
1431	南方畅利定开债券发起	0.19	0.34	0.18	1.58	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	金信民兴债券A	0.20	0.39	0.82	3.97	1.35
1592	金信民兴债券C	0.20	0.39	0.79	3.83	1.28
1593	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.39	0.12	2.04	0.43
1594	民生加银鑫通债券	0.16	0.39	0.16	2.70	0.60
1595	南方3-5年农发债A	0.13	0.39	0.16	2.49	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	交银信用添利债券(LOF)	0.14	0.21	0.12	1.90	0.29
3743	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.18	0.55	0.12	3.30	0.46
3744	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.39	0.12	2.04	0.43
3745	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.32	0.12	3.66	0.62
3746	鹏华永泰定期开放债券	0.41	0.63	0.12	3.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	广发双债添利债券C	0.17	0.07	-0.42	2.04	0.01
2000	嘉合磐稳纯债A	0.17	0.25	0.27	2.04	0.44
2001	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.39	0.12	2.04	0.43
2002	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.20	0.58	-0.02	2.04	0.23
2003	兴银汇泓一年定开债发起	0.21	0.19	0.18	2.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	交银稳利中短债债券C	0.11	0.18	0.29	1.15	0.43
3266	交银裕隆纯债债券A	0.16	0.25	0.15	1.61	0.43
3267	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.39	0.12	2.04	0.43
3268	南方弘利定开债券发起	0.20	0.29	0.26	1.88	0.43
3269	农银金耀定开债券	0.14	0.42	0.29	2.27	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	嘉实多盈债券A	3.55	4.69	0.00	-	4.39
2032	建信渤泰债券A	3.55	7.22	0.00	-	6.80
2033	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.55	8.09	11.41	-	14.67
2034	民生加银嘉益债券	3.55	7.53	10.22	-	24.64
2035	南方骏元中短期利率债债券	3.55	7.22	9.91	17.26	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	格林泓鑫纯债A	2.61	8.09	11.61	19.15	30.32
1304	广发汇兴3个月定期开放债券	4.59	8.09	10.63	-	26.25
1305	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.55	8.09	11.41	-	14.67
1306	景顺长城景颐双利债券A类	4.30	8.09	11.80	25.24	106.84
1307	太平恒安三个月定开债	3.81	8.09	11.28	19.37	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	华富63个月定期开放债券	3.77	7.44	11.41	-	18.31
1083	嘉实稳泽纯债债券A	3.89	8.65	11.41	15.54	35.88
1084	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.55	8.09	11.41	-	14.67
1085	景顺长城稳定收益债券A	13.41	9.65	11.41	17.77	61.10
1086	南方旭元A	4.79	8.65	11.41	19.45	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3457	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3458	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.55	8.09	11.41	-	14.67
3459	广发中债1-5年国开债指数A	4.25	8.39	11.48	-	16.16
3460	广发中债1-5年国开债指数C	4.17	8.21	12.64	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	平安惠信3个月定开债A	3.56	9.02	11.90	-	14.68
3127	天弘增利短债A	1.99	5.00	8.02	14.62	14.68
3128	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.55	8.09	11.41	-	14.67
3129	鹏华年年红一年持有期债券C	1.87	5.45	7.59	-	14.65
3130	国金及第中短债A	2.69	6.72	9.61	10.61	14.64

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银河G3	60.00	6136.66	5.92%
18国开10	50.00	5503.87	5.31%
23国开10	50.00	5451.30	5.26%
22国开20	50.00	5352.33	5.17%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5346.02	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95288.06	91.97%
企业债	16326.18	15.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.031
累计净值(元)	1.139	1.138	1.138	1.138	1.137

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