景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)_最新动态

景顺长城景泰优利一年定开债券010527JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YOULI ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.120

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰优利一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵天彤

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.40亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰优利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72
债券型名次	3679	3423	2973	2092	1573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	7.94	11.66	-	12.54
债券型名次	1175	1038	676	3464	3158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
3678	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.62	1.33	2.45
3679	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72
3680	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.29	0.55	1.37	2.41
3681	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.23	0.35	1.04	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.62	1.33	2.45
3422	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.21	0.37	2.01	4.34
3423	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72
3424	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.21	0.41	1.03	2.10
3425	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.25	0.48	1.59	3.76
2972	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.27	0.48	1.16	2.38
2973	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72
2974	景顺景瑞收益债券A	0.11	0.32	0.48	0.53	3.52
2975	南方梦元短债A	0.04	0.20	0.48	0.98	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	汇添富丰和纯债A	0.09	0.43	0.23	1.48	4.70
2091	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15
2092	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72
2093	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
2094	南方润元纯债债券C类	0.09	0.39	0.55	1.48	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	国泰信用互利债券A	0.35	0.72	3.88	1.70	3.72
1572	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.18	0.46	1.30	3.72
1573	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72
1574	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
1575	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89
1174	汇添富6月红定期开放债券A	4.59	5.80	1.15	19.66	40.15
1175	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54
1176	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	4.59	0.00	0.00	-	5.46
1177	南方振元债券发起A	4.59	6.39	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	华泰保兴久盈	3.93	7.94	12.17	-	17.16
1037	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
1038	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54
1039	大成稳益90天滚动持有债券C	3.67	7.93	0.00	-	8.97
1040	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.86	7.93	10.89	19.80	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	鑫元锦利定期开放	3.82	7.53	11.67	-	17.55
675	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.42	3.99	11.66	21.34	85.41
676	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54
677	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
678	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3463	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3464	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54
3465	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93
3466	广发中债1-5年国开债指数C	4.65	7.60	12.49	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	红塔红土瑞景纯债A	4.22	9.18	11.36	-	12.54
3157	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54
3158	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54
3159	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.69	10.91	14.21	-	12.53
3160	上银慧丰利债券	5.51	7.17	8.99	-	12.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	70.00	7342.04	7.06%
23银河G3	60.00	6055.59	5.82%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5475.27	5.26%
21兴业银行二级01	50.00	5328.65	5.12%
21宁波银行二级01	50.00	5188.70	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76218.25	73.26%
企业债	25396.28	24.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.035	1.034
累计净值(元)	1.120	1.120	1.119	1.120	1.120

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