景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)_最新动态

景顺长城景泰优利一年定开债券010527JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YOULI ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.0462 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1523

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰优利一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵天彤

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.48亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰优利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.93	1.47	1.00
债券型名次	2422	2309	1531	2102	2230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.96	9.89	-	16.07
债券型名次	3645	3011	2045	3612	3279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.56	1.22	2.09	1.41
2421	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.07	0.44	1.20	2.79	1.88
2422	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.47	1.00
2423	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.46	1.07	1.91	1.22
2424	民生加银丰鑫债券	0.07	0.31	0.88	1.08	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.35	0.89	1.01	0.86
2308	金鹰添益3个月定开债	0.03	0.35	0.88	1.22	0.94
2309	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.47	1.00
2310	民生加银恒宁债券	0.09	0.35	0.96	1.49	1.00
2311	南方3-5年农发债C	0.10	0.35	0.86	1.39	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.39	0.93	1.53	1.04
1530	金鹰添盈纯债债券C	0.05	0.52	0.93	1.56	1.04
1531	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.47	1.00
1532	摩根丰瑞债券C	0.10	0.24	0.93	2.40	1.71
1533	南方定利一年定开债券	0.10	0.48	0.93	0.42	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.41	1.00	1.47	1.02
2101	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.35	0.98	1.47	1.02
2102	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.47	1.00
2103	农银金盛债券	0.10	0.45	0.96	1.47	0.98
2104	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.31	0.81	1.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	汇添富鑫汇债券A	0.11	0.49	1.03	1.36	1.00
2229	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.46	0.89	1.44	1.00
2230	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.47	1.00
2231	民生加银恒宁债券	0.09	0.35	0.96	1.49	1.00
2232	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	嘉实超短债债券A	1.57	3.77	7.20	-	11.99
3644	嘉实中短债债券A	1.57	4.19	8.47	15.39	24.26
3645	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	4.96	9.89	-	16.07
3646	南方吉元短债E	1.57	4.00	7.42	9.14	13.57
3647	南方旭元C	1.57	6.58	10.66	18.25	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	广发安泽短债A	1.79	4.96	8.32	13.72	33.71
3010	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
3011	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	4.96	9.89	-	16.07
3012	南方泰元C	1.63	4.96	9.21	16.08	22.49
3013	兴银汇泓一年定开债发起	1.94	4.96	9.47	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	广发增强债券A	3.58	7.16	9.89	-	14.67
2044	宏利昇利一年定开债券发起式	2.81	5.87	9.89	-	12.07
2045	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	4.96	9.89	-	16.07
2046	易方达富华纯债债券A	1.87	4.82	9.89	17.90	18.02
2047	博时富安3个月定开债发起式	1.82	4.77	9.88	16.20	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	海富通策略收益债券C	3.61	6.27	7.19	-	7.69
3611	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3612	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	4.96	9.89	-	16.07
3613	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.96	5.78	8.41	-	10.86
3614	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.77	5.36	7.78	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08
3278	汇添富中高等级信用债E	1.85	4.81	8.87	-	16.07
3279	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	4.96	9.89	-	16.07
3280	中信建投稳硕债券A	1.72	5.78	10.93	-	16.07
3281	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	11.61	16.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	250.00	25810.99	12.60%
21国开05	180.00	20154.31	9.84%
20国开05	130.00	14000.75	6.84%
21农发05	100.00	11065.09	5.40%
19国开05	100.00	10859.33	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138218.93	67.48%
企业债	4322.11	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0460	1.0459	1.0455	1.0454	1.0456
累计净值(元)	1.1521	1.1520	1.1516	1.1515	1.1517

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