景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)_最新动态

景顺长城景泰优利一年定开债券010527JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YOULI ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0643 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1704

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰优利一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵天彤

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.83亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰优利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
债券型名次	855	902	988	858	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07
债券型名次	1070	2491	1737	763	3095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
854	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
855	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
856	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75
857	景顺长城优信增利债券A	0.18	0.40	0.90	1.77	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
901	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
902	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
903	景顺长城政策性金融债A	0.19	0.45	0.96	1.69	3.10
904	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
987	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
988	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
989	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
990	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
857	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
858	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
859	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
860	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
958	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
959	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
960	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
961	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
1069	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31
1070	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07
1071	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.23	5.49	11.62	-	16.15
1072	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66
2490	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.25	5.15	7.98	14.32	20.17
2491	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07
2492	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.89	5.15	9.86	16.17	31.79
2493	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
1736	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.26	17.42
1737	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07
1738	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
1739	太平恒信6个月定开债	3.08	5.50	10.11	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31
762	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
763	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07
764	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84
765	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
3094	华商瑞丰短债债券C	1.84	3.27	6.23	11.19	18.07
3095	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07
3096	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
3097	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.05	5.49	8.74	-	18.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	180.00	18044.27	8.65%
21国开05	160.00	17709.33	8.49%
25国开15	130.00	12876.34	6.17%
21农发05	100.00	10961.65	5.26%
22国开15	90.00	9945.19	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145755.73	69.90%
企业债	13254.68	6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0642	1.0636	1.0634	1.0624	1.0620
累计净值(元)	1.1703	1.1697	1.1695	1.1685	1.1681

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