景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)_最新动态

景顺长城景泰优利一年定开债券010527JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YOULI ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0473 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1534

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰优利一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵天彤

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.65亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰优利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.73	1.13	1.11
债券型名次	4829	3843	2279	2597	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.99	9.54	-	16.19
债券型名次	3838	3019	2225	3634	3300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	建信恒瑞债券	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13
4828	金鹰添盛定期开放债券	-0.05	0.22	0.59	0.87	1.04
4829	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.19	0.73	1.13	1.11
4830	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.05	0.26	0.68	1.02	1.11
4831	民生加银恒宁债券	-0.05	0.18	0.72	1.09	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.00	0.19	0.53	0.89	0.72
3842	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.55	0.91	0.76
3843	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.19	0.73	1.13	1.11
3844	民生加银丰鑫债券	-0.03	0.19	0.69	0.73	1.01
3845	民生加银岁岁增利债券A	-0.04	0.19	0.72	0.81	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
2278	交银裕隆纯债债券C	-0.01	0.22	0.73	1.21	1.20
2279	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.19	0.73	1.13	1.11
2280	南方宏元定期开放债券发起	-0.04	0.38	0.73	1.68	1.14
2281	南方骏元中短期利率债债券	-0.02	0.29	0.73	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	嘉合磐恒债券A	0.02	0.41	0.76	1.13	0.96
2596	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.28	0.74	1.13	1.04
2597	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.19	0.73	1.13	1.11
2598	南方泰元C	-0.02	0.32	1.00	1.13	1.51
2599	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.23	0.72	1.28	1.11
2416	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.31	0.78	1.18	1.11
2417	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.19	0.73	1.13	1.11
2418	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.05	0.26	0.68	1.02	1.11
2419	南方3-5年农发债A	-0.03	0.29	0.83	1.33	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	建信纯债C	1.50	4.29	8.29	15.62	62.55
3837	交银稳安60天滚动持有债券C	1.50	3.40	7.25	-	8.45
3838	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.50	4.99	9.54	-	16.19
3839	泰信添鑫中短债债券C	1.50	2.83	6.62	-	9.48
3840	招商添逸1年定开债	1.50	4.37	7.48	14.05	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	汇添富鑫润纯债A	1.11	4.99	8.40	-	9.61
3018	交银稳安30天滚动持有债券A	1.93	4.99	8.76	-	9.95
3019	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.50	4.99	9.54	-	16.19
3020	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.35	4.99	8.51	14.01	36.09
3021	兴华安丰纯债C	1.47	4.99	7.32	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	兴业天融债券	0.87	5.08	9.55	17.67	43.46
2224	华泰保兴尊享定开	2.51	5.01	9.54	15.71	22.43
2225	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.50	4.99	9.54	-	16.19
2226	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.64	4.84	9.54	-	12.91
2227	前海开源乾盛定期开放债券A	1.61	5.17	9.54	17.28	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	海富通策略收益债券C	3.41	6.17	7.34	-	7.72
3633	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3634	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.50	4.99	9.54	-	16.19
3635	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.89	5.68	8.22	-	10.91
3636	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.69	5.27	7.59	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.04	17.40	17.21	14.55	16.21
3299	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21
3300	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.50	4.99	9.54	-	16.19
3301	人保鑫利债券C	8.30	5.91	4.69	3.71	16.19
3302	上银慧嘉利债券	1.83	5.71	10.19	-	16.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	260.00	26546.57	12.85%
24进出13	200.00	20233.01	9.79%
21国开05	160.00	17547.34	8.49%
21农发05	100.00	11201.89	5.42%
20进出10	100.00	10615.96	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138229.69	66.92%
企业债	13609.60	6.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0478	1.0480	1.0474	1.0469	1.0474
累计净值(元)	1.1539	1.1541	1.1535	1.1530	1.1535

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