景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)_财务情况

景顺长城景泰优利一年定开债券010527JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YOULI ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3282.68	201.29	2296.79	953.51	3778.76
本期利润(万元)	761.06	-516.03	634.15	-451.10	5323.53
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.69	0.00	0.60	0.00	5.11
期末可供分配利润(万元)	7092.35	0.00	3107.07	0.00	2912.90
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	204816.46	104173.61	104689.65	103604.40	106158.11
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.02	1.05
本期净值增长率(%)	0.64	0.00	0.62	0.00	5.24
累计净值增长率(%)	14.91	0.00	14.89	0.00	14.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	83.75	112.46	72.20	85.64	12.53
交易性金融资产(万元)	210405.83	107393.17	112230.99	111011.67	177470.31
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	210405.83	107393.17	112230.99	111011.67	177470.31
应付管理人报酬(万元)	43.13	25.79	26.83	25.45	26.06
应付托管费(万元)	14.38	8.60	8.94	8.48	8.69
资产总计(万元)	210491.32	107540.51	112304.08	112175.01	178902.87
负债合计(万元)	5674.86	2850.86	6145.97	8449.84	75998.32
所有者权益合计(万元)	204816.46	104689.65	106158.11	103725.17	102904.55
未分配利润(万元)	7092.35	3602.47	5070.93	2638.02	1839.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.69	14.12	34.71	25.37	34.47
投资收益(万元)	4018.26	2599.09	4731.01	2705.72	4470.87
公允价值变动收益(万元)	-2521.62	-1662.63	1544.77	865.27	920.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1515.32	950.58	6310.48	3596.36	5426.09
管理人报酬(万元)	330.77	156.33	312.53	154.98	307.58
托管费(万元)	110.26	52.11	104.18	51.66	102.53
其它费用(万元)	21.92	10.89	21.95	12.33	24.72
费用合计(万元)	754.26	316.42	986.95	705.74	1303.03
利润总额(万元)	761.06	634.15	5323.53	2890.62	4123.06
净利润(万元)	761.06	634.15	5323.53	2890.62	4123.06

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