财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.27 |
33.17 |
31.26 |
16.97 |
52.61 |
| 本期利润(万元) |
72.94 |
34.34 |
17.28 |
-2.18 |
73.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
2.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
216.01 |
0.00 |
169.32 |
0.00 |
149.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2372.90 |
2344.00 |
2371.16 |
2297.96 |
2525.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
3.16 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.01 |
| 累计净值增长率(%) |
12.09 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
8.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
241.83 |
467.10 |
30.15 |
101.86 |
617.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
10223.28 |
16394.01 |
24851.02 |
18552.66 |
37648.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
808.79 |
1610.45 |
1392.66 |
1399.85 |
1281.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
9414.48 |
14783.56 |
23458.36 |
17152.81 |
36367.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
8.31 |
11.40 |
7.97 |
15.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
2.08 |
2.85 |
1.99 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
10662.49 |
16882.18 |
25293.24 |
18910.55 |
38678.77 |
| 负债合计(万元) |
1436.87 |
61.22 |
3742.64 |
2820.85 |
8904.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
9225.62 |
16820.96 |
21550.61 |
16089.70 |
29774.60 |
| 未分配利润(万元) |
1060.14 |
1581.33 |
1860.08 |
1098.00 |
1675.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
1.33 |
4.73 |
2.19 |
8.35 |
| 投资收益(万元) |
703.00 |
346.04 |
763.83 |
316.31 |
1795.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.25 |
-108.94 |
177.16 |
22.50 |
734.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
595.53 |
238.42 |
945.71 |
341.00 |
2538.82 |
| 管理人报酬(万元) |
89.60 |
54.39 |
125.75 |
61.20 |
264.98 |
| 托管费(万元) |
22.40 |
13.60 |
31.44 |
15.30 |
66.24 |
| 其它费用(万元) |
15.89 |
10.54 |
22.98 |
12.06 |
24.88 |
| 费用合计(万元) |
151.15 |
92.84 |
286.28 |
139.26 |
562.83 |
| 利润总额(万元) |
444.37 |
145.58 |
659.44 |
201.74 |
1975.99 |
| 净利润(万元) |
444.37 |
145.58 |
659.44 |
201.74 |
1975.99 |
