嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_规模评级

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.19	0.21	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24
季度净申购	-191.15	-63.22	-137.16	6.66	-55.43	49.32	-207.53
总份额	1725.46	1916.61	1979.83	2116.99	2110.34	2165.77	2116.45
季度总申购份额	8.98	17.48	106.96	66.95	189.09	106.87	30.41
季度总赎回份额	200.13	80.70	244.12	60.29	244.53	57.56	237.94

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	工银7天理财债券B	0.19	1687.05	-	446.59	-
4375	广发中债1-5年国开债指数C	0.19	1744.80	-168.18	696.29	864.47
4376	华安稳定收益债券B	0.19	1644.27	-27.67	65.53	93.20
4377	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.19	1479.56	797.46	1443.98	646.52
4378	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
4379	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
4380	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4381	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.19	1725.46	-191.15	8.98	200.13
4382	农银增强收益债券C	0.19	1100.25	-40.60	46.04	86.64
4383	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.19	1781.71	902.72	1421.40	518.68
4384	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1889.08	-	1.77	-
4385	银河强化债券	0.19	1728.28	25.40	128.63	103.23
4386	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	1780.35	-299.53	82.46	381.99
4387	英大纯债债券C	0.19	1622.91	-311.27	120.32	431.59
4388	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.19	1761.26	386.75	961.11	574.36

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	鹏华丰尚定期开放债券A	0.22	1744.66	143.10	224.97	81.87
4369	招商招利1个月期理财债券C	0.19	1737.31	-172.52	30.84	203.36
4370	北信瑞丰鼎利C	0.22	1729.41	-2150.38	97.82	2248.20
4371	前海开源丰和债券C	0.18	1728.64	-346.24	3150.62	3496.85
4372	银河强化债券	0.19	1728.28	25.40	128.63	103.23
4373	融通可转债C	0.17	1726.76	-126.55	210.08	336.62
4374	易方达中债1-3年政金债指数C	0.17	1726.29	338.56	1643.50	1304.94
4375	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.19	1725.46	-191.15	8.98	200.13
4376	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.20	1723.22	40.95	90.40	49.45
4377	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
4378	东方稳健回报债券A	0.23	1721.56	-93.88	49.01	142.89
4379	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	-	-	-
4380	平安惠享纯债C	0.20	1705.98	-429.92	317.91	747.82
4381	永赢荣益债券C	0.18	1699.16	-	1699.13	-
4382	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	南方耀元债券	0.51	4831.33	-187.09	4830.79	5017.88
2415	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2416	大摩多元收益债券A	0.61	4679.45	-187.48	144.43	331.90
2417	汇安信利债券C	0.18	1914.58	-188.44	34.06	222.50
2418	华安强化收益债券B	1.21	8788.62	-188.70	202.10	390.80
2419	国泰信用互利债券C	0.33	3041.88	-190.52	1222.89	1413.41
2420	融通可转债A	0.25	2381.76	-190.78	62.26	253.04
2421	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.19	1725.46	-191.15	8.98	200.13
2422	汇安稳裕债券	0.10	978.81	-191.40	36.60	228.00
2423	交银可转债债券A	0.72	4517.17	-191.72	332.50	524.23
2424	建信转债增强债券A	3.21	9247.31	-192.35	1481.65	1674.01
2425	鹏华信用增利债券A	4.62	32068.64	-192.66	1201.85	1394.50
2426	山西证券裕享增强发起式C	0.03	263.97	-193.61	82.12	275.72
2427	平安惠享纯债A	7.81	65853.29	-196.79	181.96	378.76
2428	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	50.30	-199.17	1.13	200.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	创金合信稳健添利债券A	1.00	8864.20	-19450.60	9.26	19459.86
3932	鹏华永平6个月定开债券	9.37	84435.27	-49991.10	9.13	50000.23
3933	博时恒享债券A	0.30	3033.87	-72.12	9.12	81.24
3934	惠升和赢纯债3个月定开A	14.99	130568.56	-9404.93	9.11	9414.04
3935	兴银合丰债券A	7.24	64385.43	6.91	9.10	2.19
3936	山证裕睿6个月定开C	0.63	6120.91	-	9.04	-
3937	平安如意中短债C	0.11	958.60	-	9.02	-
3938	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.19	1725.46	-191.15	8.98	200.13
3939	招商添浩纯债A	38.12	353662.60	-49.08	8.97	58.06
3940	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3941	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	82.78	-12.65	8.73	21.37
3942	金元顺安桉盛债券A	0.70	6706.27	-37.11	8.71	45.81
3943	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3944	平安惠隆纯债A	11.15	98477.18	7.74	8.53	0.79
3945	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平

3433	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3434	长信可转债债券A	1.74	9731.27	-114.27	88.85	203.12
3435	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
3436	长盛盛启债券C	0.39	3775.16	1990.76	2193.69	202.93
3437	交银定期支付月月丰债券A	0.46	2666.35	1626.52	1827.53	201.00
3438	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
3439	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	50.30	-199.17	1.13	200.30
3440	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.19	1725.46	-191.15	8.98	200.13
3441	蜂巢添益纯债C	0.11	1050.49	247.63	446.81	199.18
3442	百嘉百益债券C	0.05	400.94	-8.78	190.39	199.17
3443	华安安心收益债A类	0.43	4346.11	665.29	863.67	198.37
3444	南方0-5年江苏城投债指数C	0.11	951.48	-135.67	62.66	198.33
3445	华宸稳健债券A	0.06	533.54	-130.52	67.74	198.26
3446	嘉实中债3-5年国开债指数A	54.91	522958.63	244807.16	245005.30	198.14
3447	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	824.63	24.86	222.24	197.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2065

9281.4000

0.00%

100.00%

2025-12-31

2192

9657.8200

0.00%

100.00%

2025-06-30

2332

9287.1800

0.00%

100.00%

2024-12-31

2614

8890.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

2960

9368.2100

1.80%

98.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2065	9281.4000	0.00	0.00	1916.61	100.00
2025-12-31	2192	9657.8200	0.00	0.00	2116.99	100.00
2025-06-30	2332	9287.1800	0.00	0.00	2165.77	100.00
2024-12-31	2614	8890.5300	0.00	0.00	2323.98	100.00
2024-06-30	2960	9368.2100	50.00	1.80	2722.99	98.20

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