嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_规模评级

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.21	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26
季度净申购	-63.22	-137.16	6.66	-55.43	49.32	-207.53	-113.45
总份额	1916.61	1979.83	2116.99	2110.34	2165.77	2116.45	2323.98
季度总申购份额	17.48	106.96	66.95	189.09	106.87	30.41	33.46
季度总赎回份额	80.70	244.12	60.29	244.53	57.56	237.94	146.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	262.65	1004.04	741.38
4366	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	415.62	989.77	574.15
4367	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
4368	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4369	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
4370	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
4371	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
4372	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
4373	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-22937.53	114894.17	137831.71
4374	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
4375	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	28.00	190.04	162.04
4376	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-884.69	184.65	1069.34
4377	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-150.49	30.12	180.61
4378	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-73.36	735.82	809.18
4379	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
4353	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
4354	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
4355	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-884.69	184.65	1069.34
4356	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
4357	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4358	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4359	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
4360	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4361	博远增强回报债券C	0.18	1914.02	686.91	1077.35	390.44
4362	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1912.99	-396.78	186.40	583.18
4363	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
4364	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
4365	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
4366	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平

2419	博时裕腾纯债	0.31	3072.05	-61.36	155.34	216.70
2420	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2421	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
2422	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
2423	融通增强收益债券A	20.86	172469.12	-62.46	30181.26	30243.73
2424	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
2425	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2426	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
2427	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
2428	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
2429	兴全磐稳增利债券C	0.39	2673.76	-63.93	499.07	563.00
2430	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
2431	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
2432	新华鼎利债券A	0.84	7090.38	-66.27	3.42	69.69
2433	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.43	13055.99	-67.14	976.24	1043.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平

3675	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3676	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
3677	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
3678	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3679	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3680	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3681	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	-79.29	17.49	96.79
3682	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3683	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3684	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3685	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
3686	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
3687	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3688	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3689	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
3578	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3579	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3580	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	2.49	83.90	81.41
3581	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
3582	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3583	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
3584	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3585	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3586	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3587	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
3588	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95
3589	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3590	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
3591	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2192

9657.8200

0.00%

100.00%

2025-06-30

2332

9287.1800

0.00%

100.00%

2024-12-31

2614

8890.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

2960

9368.2100

1.80%

98.20%

2023-12-31

3607

14870.8400

36.90%

63.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2192	9657.8200	0.00	0.00	2116.99	100.00
2025-06-30	2332	9287.1800	0.00	0.00	2165.77	100.00
2024-12-31	2614	8890.5300	0.00	0.00	2323.98	100.00
2024-06-30	2960	9368.2100	50.00	1.80	2722.99	98.20
2023-12-31	3607	14870.8400	1979.20	36.90	3384.71	63.10

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