嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_规模评级

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.24	0.24	0.25	0.24	0.26	0.28	0.32
季度净申购	6.66	-55.43	49.32	-207.53	-113.45	-335.56	-143.93
总份额	2116.99	2110.34	2165.77	2116.45	2323.98	2437.43	2772.99
季度总申购份额	66.95	189.09	106.87	30.41	33.46	28.62	55.37
季度总赎回份额	60.29	244.53	57.56	237.94	146.91	364.17	199.30

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	大成景荣债券C	0.24	2031.14	-17020.85	50.16	17071.02
4355	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4356	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4357	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94
4358	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4359	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	952.66	1288.91	336.26
4360	汇安嘉诚债券A	0.24	1823.62	-100.62	1436.57	1537.19
4361	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4362	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
4363	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
4364	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4365	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	-6122.30	97.81	6220.11
4366	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
4367	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
4368	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
4353	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
4354	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4355	广发集丰债券C	0.26	2159.12	-240.49	154.83	395.32
4356	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	535.00	1131.00	596.00
4357	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
4358	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
4359	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4360	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
4361	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
4362	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
4363	华富安业一年持有期债券C	0.23	2081.24	-502.63	17.45	520.08
4364	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4365	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-522.24	182.63	704.88
4366	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平

1498	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
1499	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
1500	嘉实致嘉纯债债券	76.43	737021.09	8.10	34.72	26.62
1501	南方亨元A	8.21	78043.40	8.01	14.58	6.57
1502	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
1503	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
1504	中加优选中高等级债券C	0.02	153.04	7.39	45.00	37.61
1505	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
1506	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
1507	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
1508	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
1509	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
1510	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
1511	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198457.25	6.00	15.88	9.88
1512	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平

3261	南华瑞利债券C	0.01	128.35	-1789.98	69.73	1859.72
3262	宏利溢利债券A	6.19	61140.44	-322.28	69.62	391.90
3263	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1662.40	49.79	68.43	18.63
3264	汇丰晋信丰盈债券C	1.13	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
3265	银河增利债券A	0.09	511.68	-19.09	67.33	86.42
3266	长城聚利债券C	0.09	805.83	-95.19	67.23	162.42
3267	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.31	2812.65	-622.10	67.17	689.27
3268	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3269	兴银瑞益	36.56	358276.08	-45.02	66.13	111.15
3270	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
3271	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	61.35	64.36	3.01
3272	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
3273	南方通利C	0.46	4333.65	-126.56	63.89	190.46
3274	中信保诚景华A	1.81	16991.12	-507.76	63.72	571.48
3275	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平

3754	华夏安康债券C	0.28	1967.82	-55.98	6.40	62.39
3755	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
3756	鹏扬富利增强债券A	0.33	2781.88	-3.74	58.23	61.97
3757	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
3758	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3759	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3760	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-59.90	0.55	60.45
3761	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3762	兴银合鑫债券	11.24	100038.54	30.06	90.30	60.23
3763	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3764	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
3765	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3766	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3767	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3768	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2332

9287.1800

0.00%

100.00%

2024-12-31

2614

8890.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

2960

9368.2100

1.80%

98.20%

2023-12-31

3607

14870.8400

36.90%

63.10%

2023-06-30

4676

14430.9400

29.33%

70.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2332	9287.1800	0.00	0.00	2165.77	100.00
2024-12-31	2614	8890.5300	0.00	0.00	2323.98	100.00
2024-06-30	2960	9368.2100	50.00	1.80	2722.99	98.20
2023-12-31	3607	14870.8400	1979.20	36.90	3384.71	63.10
2023-06-30	4676	14430.9400	1979.20	29.33	4768.71	70.67

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。