嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_规模评级

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.27	0.31
季度净申购	6.66	-55.43	49.32	-207.53	-113.45	-335.56	-143.93
总份额	2116.99	2110.34	2165.77	2116.45	2323.98	2437.43	2772.99
季度总申购份额	66.95	189.09	106.87	30.41	33.46	28.62	55.37
季度总赎回份额	60.29	244.53	57.56	237.94	146.91	364.17	199.30

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平

4343	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4344	大成景荣债券C	0.24	2031.14	-8528.09	22166.44	30694.53
4345	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4346	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4347	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4348	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	1834.34	3172.66	1338.32
4349	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4350	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4351	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
4352	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
4353	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4354	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	1126.49	9824.38	8697.88
4355	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
4356	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
4357	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
4342	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
4343	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	73.88	460.80	386.92
4344	广发集丰债券C	0.26	2159.12	1377.94	6647.83	5269.88
4345	国泰上证5年期国债ETF	30.34	2157.63	615.00	2408.00	1793.00
4346	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
4347	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
4348	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4349	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
4350	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
4351	万家惠利债券C	0.23	2085.64	-409.41	494.33	903.75
4352	华富安业一年持有期债券C	0.23	2081.24	-195.45	793.27	988.72
4353	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4354	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-104.08	2007.07	2111.15
4355	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	南方亨元A	8.12	78043.40	8.01	14.58	6.57
2127	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
2128	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
2129	中加优选中高等级债券C	0.02	153.04	7.39	45.00	37.61
2130	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	7.33	8.04	0.71
2131	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	6.94	7.04	0.10
2132	通利债C	0.05	397.26	6.84	107.58	100.74
2133	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
2134	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
2135	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
2136	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
2137	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
2138	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
2139	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198457.25	6.00	15.88	9.88
2140	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平

3562	南华瑞利债券C	0.01	128.35	-1789.98	69.73	1859.72
3563	宏利溢利债券A	6.23	61140.44	-322.28	69.62	391.90
3564	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	36.80	69.26	32.45
3565	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1662.40	49.79	68.43	18.63
3566	汇丰晋信丰盈债券C	1.14	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
3567	长城聚利债券C	0.09	805.83	-95.19	67.23	162.42
3568	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
3569	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3570	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-0.82	66.77	67.59
3571	长信先优债券C	0.00	4.54	3.88	66.18	62.30
3572	兴银瑞益	36.84	358276.08	-45.02	66.13	111.15
3573	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
3574	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.71	63.94	0.24
3575	南方通利C	0.47	4333.65	-126.56	63.89	190.46
3576	中信保诚景华A	1.83	16991.12	-507.76	63.72	571.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平

3926	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.39	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
3927	华夏安康债券C	0.28	1967.82	-55.98	6.40	62.39
3928	长信先优债券C	0.00	4.54	3.88	66.18	62.30
3929	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
3930	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
3931	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3932	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3933	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3934	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
3935	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3936	博时富和纯债债券	7.21	69353.30	17.24	77.02	59.78
3937	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
3938	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3939	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3940	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2192

9657.8200

0.00%

100.00%

2025-06-30

2332

9287.1800

0.00%

100.00%

2024-12-31

2614

8890.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

2960

9368.2100

1.80%

98.20%

2023-12-31

3607

14870.8400

36.90%

63.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2192	9657.8200	0.00	0.00	2116.99	100.00
2025-06-30	2332	9287.1800	0.00	0.00	2165.77	100.00
2024-12-31	2614	8890.5300	0.00	0.00	2323.98	100.00
2024-06-30	2960	9368.2100	50.00	1.80	2722.99	98.20
2023-12-31	3607	14870.8400	1979.20	36.90	3384.71	63.10

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