嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.1253 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1253

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.24亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.28	-0.41	1.23	0.23
债券型名次	1222	5155	5159	2973	5151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.38	7.32	-	12.35
债券型名次	1168	2464	4021	4008	3959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.39	0.97	1.42	0.98
1221	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.12	-0.25	-0.35	1.35	0.30
1222	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.28	-0.41	1.23	0.23
1223	嘉实致华纯债债券	0.12	0.44	1.05	1.93	1.30
1224	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	光大保德信增利收益债券A	-0.21	-0.28	0.00	0.49	0.28
5154	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	-0.28	-0.08	0.78	0.49
5155	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.28	-0.41	1.23	0.23
5156	招商安盈债券A	0.15	-0.28	0.50	1.73	1.26
5157	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5158	嘉实多盈债券C	-0.02	-0.26	-0.41	2.83	1.74
5159	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.28	-0.41	1.23	0.23
5160	鹏华全球高收益债(QDII)	0.39	0.76	-0.41	-0.03	0.39
5161	新华鼎利债券A	0.10	-0.01	-0.41	-0.21	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.33	0.79	1.23	0.88
2972	华夏稳鑫增利80天债券C	0.10	0.50	0.84	1.23	0.88
2973	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.28	-0.41	1.23	0.23
2974	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.29	0.68	1.23	0.76
2975	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.24	0.70	1.23	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	宏利添盈两年定开债券C	0.12	0.14	0.23	0.02	0.23
5150	华宝安宜六个月持有期债券A	0.16	0.41	-0.55	0.55	0.23
5151	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.28	-0.41	1.23	0.23
5152	嘉实稳固收益债券C	0.22	-0.46	-1.34	0.37	0.23
5153	前海联合泓元定开债券	0.01	0.07	0.19	0.45	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	永赢泰宁63个月定开债	3.39	7.30	11.25	19.62	21.01
1167	长城稳利纯债A	3.38	7.16	12.15	19.23	18.96
1168	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.38	5.38	7.32	-	12.35
1169	建信睿怡纯债A	3.38	6.33	8.85	20.89	36.25
1170	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	24.62	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	19.32	38.42
2463	工银信用纯债债券B	2.49	5.38	11.11	19.78	49.36
2464	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.38	5.38	7.32	-	12.35
2465	前海联合泰瑞纯债C	1.04	5.38	10.05	15.78	17.24
2466	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	国寿安保超短债债券A	1.59	3.55	7.32	-	7.97
4020	汇添富稳利60天短债A	1.64	3.82	7.32	-	13.39
4021	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.38	5.38	7.32	-	12.35
4022	农银金鸿短债债券C	1.52	3.88	7.32	-	9.32
4023	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.99	7.31	13.00	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	蜂巢丰和债券C	0.37	4.48	8.67	-	11.13
4007	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.64	5.91	8.13	-	13.64
4008	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.38	5.38	7.32	-	12.35
4009	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4010	宝盈安盛中短债债券A	1.30	3.31	5.91	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	创金合信信用红利债券E	2.47	5.68	10.34	-	12.36
3958	华夏稳鑫增利80天债券C	1.82	3.87	8.25	-	12.36
3959	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.38	5.38	7.32	-	12.35
3960	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	2.97	6.03	11.08	12.34
3961	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1365.06	14.80%
23国开08	10.00	1035.76	11.23%
21温公用MTN001	5.00	514.03	5.57%
21青岛城投MTN004	5.00	512.88	5.56%
23内蒙高速MTN001	5.00	512.80	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2050.35	22.22%
企业债	511.55	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1235	1.1237	1.1228	1.1221	1.1212
累计净值(元)	1.1235	1.1237	1.1228	1.1221	1.1212

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