嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：轩璇

基金规模：0.26亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.44	-0.10	1.40
债券型名次	1344	1353	3213	5223	5091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.86	6.18	-	6.96
债券型名次	5083	4254	3123	3943	4354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	汇添富双享增利债券C	0.10	-0.62	0.19	0.50	3.70
1343	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.49	0.02	1.63
1344	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.34	0.44	-0.10	1.40
1345	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	0.28	0.32	0.93	2.77
1346	江信汇福	0.10	-0.13	-0.48	0.66	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.80	0.34	2.88	-1.52	-0.09
1352	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.34	0.98	1.96	3.44
1353	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.34	0.44	-0.10	1.40
1354	嘉实信用债券A	0.14	0.34	0.78	1.22	2.86
1355	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.34	0.79	2.19	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.44	1.21	2.49
3212	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.44	1.60	4.29
3213	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.34	0.44	-0.10	1.40
3214	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22
3215	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	0.15	0.46	-0.10	2.66
5222	广发集源债券C	0.16	0.29	4.15	-0.10	3.64
5223	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.34	0.44	-0.10	1.40
5224	天治可转债增强债券C	1.01	2.96	2.94	-0.10	-0.38
5225	贝莱德欣悦丰利债券C	0.42	-0.10	1.72	-0.11	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	中信证券增益十八个月A	0.08	-0.25	0.29	-0.20	1.42
5090	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.11	0.29	0.61	1.41
5091	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.34	0.44	-0.10	1.40
5092	宝盈安盛中短债债券C	0.11	0.55	0.74	0.81	1.39
5093	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.18	0.28	0.01	0.42	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	华夏可转债增强债券A	1.59	-2.22	-22.36	28.44	31.91
5082	汇添富理财60天债券E	1.59	3.33	5.05	9.66	11.18
5083	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.59	3.86	6.18	-	6.96
5084	前海联合添利债券C	1.59	1.35	-1.06	14.87	23.00
5085	中金金利C	1.59	3.49	6.00	10.61	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	前海开源弘泽债券C	2.47	3.88	2.71	18.62	83.14
4253	工银瑞福纯债债券C	2.41	3.86	6.18	12.49	16.27
4254	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.59	3.86	6.18	-	6.96
4255	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
4256	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	14.95	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	建信稳定增利债券A	2.07	3.56	6.19	16.05	63.80
3122	工银瑞福纯债债券C	2.41	3.86	6.18	12.49	16.27
3123	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.59	3.86	6.18	-	6.96
3124	泓德裕荣纯债债券A	3.46	6.46	6.18	13.07	31.06
3125	前海开源丰和债券C	2.09	4.63	6.17	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	蜂巢丰和债券C	4.55	6.97	0.00	-	8.62
3942	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.84	4.39	6.99	-	7.81
3943	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.59	3.86	6.18	-	6.96
3944	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51
3945	宝盈安盛中短债债券A	2.71	3.97	0.00	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	国寿安保安和纯债	4.69	7.15	0.00	-	6.96
4353	国泰信瑞纯债债券	4.24	6.95	0.00	-	6.96
4354	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.59	3.86	6.18	-	6.96
4355	同泰泰裕三个月定开债C	3.29	0.00	0.00	-	6.96
4356	海通安悦C	2.23	3.94	0.00	-	6.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	20.00	2100.77	8.91%
24国开10	16.00	1629.49	6.91%
21克投01	15.00	1542.33	6.54%
22宁波银行二级资本债01	15.00	1541.58	6.54%
21工商银行二级02	10.00	1053.04	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13052.20	55.35%
企业债	5644.82	23.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.068	1.068	1.069	1.069
累计净值(元)	1.069	1.068	1.068	1.069	1.069

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