嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1191 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1191

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.22亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	-0.73	0.01	-0.16
债券型名次	3127	4398	4840	5040	5143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.01	6.58	-	11.91
债券型名次	4872	2348	4385	4036	4266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.16	0.39	0.92	1.58
3126	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.07	-0.67	0.14	0.02
3127	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.05	-0.73	0.01	-0.16
3128	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.23	1.73
3129	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.46	1.07	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91
4397	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.16	0.36	0.53
4398	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.05	-0.73	0.01	-0.16
4399	建信信用增强债券A	0.02	0.05	0.29	1.97	2.96
4400	南方多利增强债券A	-0.10	0.05	-0.94	2.75	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中银双利债券B	0.29	0.04	-0.72	0.13	1.06
4839	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.29	-0.73	-1.30	-2.25
4840	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.05	-0.73	0.01	-0.16
4841	鹏扬泓利债券C	0.34	-0.43	-0.73	1.55	1.61
4842	农银双利回报债券C	-0.03	-0.28	-0.74	1.10	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	-0.34	0.92	0.01	-0.62
5039	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5040	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.05	-0.73	0.01	-0.16
5041	金鹰添利信用债债券A	-0.19	0.00	-2.61	0.01	2.73
5042	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	前海开源祥和债券A	0.53	0.90	-0.24	0.41	-0.15
5142	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5143	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.05	-0.73	0.01	-0.16
5144	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-1.21	-0.40	-0.17
5145	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.73	5.06	-	9.66
4871	汇安嘉诚债券C	1.14	15.60	15.39	8.96	22.75
4872	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.14	5.01	6.58	-	11.91
4873	同泰中短债E	1.14	2.22	5.94	-	7.27
4874	财通资管丰和两年定开债券C	1.13	3.29	5.28	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
2347	嘉合慧康63个月定开债券C	1.55	5.01	8.89	-	21.74
2348	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.14	5.01	6.58	-	11.91
2349	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.24	5.01	9.55	-	11.81
2350	前海联合添和纯债A	1.69	5.01	9.44	14.04	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	广发安泽短债C	1.61	3.59	6.58	11.35	31.22
4384	华夏短债债券A	1.70	3.50	6.58	12.24	28.82
4385	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.14	5.01	6.58	-	11.91
4386	中加博盈一年定开债券发起	1.45	1.70	6.58	-	9.09
4387	中泰青月中短债C	1.92	3.63	6.58	12.13	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	蜂巢丰和债券C	3.26	4.83	10.08	-	14.19
4035	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.39	5.53	7.39	-	13.32
4036	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.14	5.01	6.58	-	11.91
4037	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4038	宝盈安盛中短债债券A	0.85	2.98	5.42	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.32	4.20	9.30	-	11.92
4265	金鹰年年邮享一年持有债券C	3.85	6.98	10.70	-	11.92
4266	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.14	5.01	6.58	-	11.91
4267	民生加银恒宁债券	2.77	4.94	9.97	-	11.91
4268	恒生前海恒源丰利债券A	2.82	6.05	9.49	-	11.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1023.65	11.59%
25超长特别国债06	10.00	984.78	11.15%
21温公用MTN001	5.00	518.62	5.87%
24工行二级资本债02BC	5.00	518.99	5.87%
23内蒙高速MTN001	5.00	517.50	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2557.82	28.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1189	1.1186	1.1176	1.1178	1.1173
累计净值(元)	1.1189	1.1186	1.1176	1.1178	1.1173

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