嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1172 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1172

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.19亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33
债券型名次	1917	4495	4397	4670	4915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72
债券型名次	4836	3221	4541	2557	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	汇添富中高等级信用债E	0.31	0.44	0.92	1.59	2.62
1916	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.31	0.03	0.00	-0.75	-0.12
1917	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33
1918	嘉实稳盛债券	0.31	0.52	0.05	-0.59	0.15
1919	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4494	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4495	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33
4496	交银双利债券A/B	0.13	0.00	-0.06	-0.38	1.78
4497	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	大摩双利增强债券C	0.04	-0.16	-0.06	-0.01	2.65
4396	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.02	-0.06	0.68	1.89
4397	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33
4398	交银双利债券A/B	0.13	0.00	-0.06	-0.38	1.78
4399	金鹰元盛债券E	0.39	0.17	-0.06	-0.80	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	恒生前海恒润纯债A	-0.26	-0.22	-0.32	-0.88	-0.21
4669	华夏鼎泓债券A	0.30	-1.49	-1.24	-0.88	1.60
4670	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33
4671	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
4672	广发集汇债券A	1.06	0.86	-0.14	-0.89	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	万家集利债券发起式C	0.63	-0.84	-1.61	-2.44	-0.32
4914	汇安信利债券C	0.71	0.54	0.02	-0.18	-0.33
4915	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33
4916	金鹰元盛债券(LOF)C	0.39	0.13	-0.16	-1.00	-0.33
4917	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	华夏鼎润债券A	0.09	2.43	6.12	-13.37	-12.74
4835	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.52	0.23
4836	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72
4837	富国稳健增强债券A/B	0.07	4.46	8.01	12.72	96.28
4838	华夏鼎融债券C	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	华夏稳健增利4个月债券A	2.65	4.68	8.32	13.96	15.79
3220	惠升和泰纯债A	2.71	4.68	9.29	14.24	16.11
3221	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72
3222	交银施罗德中高等级信用债债券	2.52	4.68	8.46	14.17	19.46
3223	交银裕如纯债债券A	2.58	4.68	9.60	15.15	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	国投瑞银顺银债券	1.87	3.64	6.18	11.60	26.35
4540	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.36	3.29	6.18	-	8.86
4541	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72
4542	平安添悦债券A	-5.00	0.77	6.18	-	1.55
4543	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.18	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	融通通源短融债券B	1.69	3.54	5.89	11.17	34.27
2556	建信荣禧一年定期开放债券	1.35	3.16	5.53	11.16	16.57
2557	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72
2558	平安如意中短债E	1.43	3.33	5.74	11.15	23.76
2559	易方达安源中短债债券C	1.75	3.60	6.13	11.14	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	招商安福1年定开债发起式	-3.63	2.39	6.46	-	11.75
4331	财通资管睿盈债券A	2.48	5.25	9.07	-	11.73
4332	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72
4333	鹏华永鑫一年定开债券	2.59	5.03	8.81	-	11.72
4334	长城聚利债券C	2.73	5.09	8.73	-	11.70

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1057.63	14.00%
24国开15	10.00	1046.48	13.86%
23国开08	10.00	1027.31	13.60%
24农发03	10.00	1015.49	13.45%
26农发05	10.00	1004.44	13.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7185.34	95.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1179	1.1176	1.1149	1.1149	1.1138
累计净值(元)	1.1179	1.1176	1.1149	1.1149	1.1138

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