嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1210

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.22亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.02	-0.05	-0.34	0.01
债券型名次	4854	4786	4939	5146	5143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.34	6.89	-	12.10
债券型名次	1975	2238	4129	4023	4141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	华宝双债增强债券A	-0.26	-0.62	-1.81	-0.76	2.52
4853	华宝双债增强债券C	-0.26	-0.65	-1.90	-0.96	2.31
4854	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.02	-0.05	-0.34	0.01
4855	摩根丰瑞债券A	-0.26	-0.15	0.67	1.66	2.11
4856	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	-0.02	0.38	0.94	0.95
4785	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	-0.02	0.12	0.37	0.35
4786	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.02	-0.05	-0.34	0.01
4787	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.02	-0.02	0.18	1.74	2.07
4788	民生加银睿通3个月定开发起式	0.10	-0.02	1.16	2.57	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	蜂巢丰瑞债券C	-0.59	-0.62	-0.05	0.94	1.32
4938	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4939	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.02	-0.05	-0.34	0.01
4940	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.21	-0.24	-0.05	0.36	0.65
4941	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	东兴兴源债券A	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21
5145	东兴兴源债券C	-0.09	-0.16	-0.39	-0.34	-0.21
5146	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.02	-0.05	-0.34	0.01
5147	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5148	红土创新添利债券C	-0.25	0.16	-1.02	-0.35	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
5142	红土创新增强收益债券C	0.07	-0.52	-0.91	-0.29	0.01
5143	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.02	-0.05	-0.34	0.01
5144	招商理财7天债券B	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
5145	长江聚利债券型C	-0.76	-0.93	-1.00	-0.60	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31
1974	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
1975	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
1976	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.06	9.00	16.28	27.80
1977	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.98	4.46	8.04	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	博时富添纯债债券A	1.85	5.34	10.23	18.63	22.11
2237	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72
2238	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
2239	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
2240	浦银安盛盛煊定开债券	1.78	5.34	8.51	14.68	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	华宝宝通30天持有期短债A	1.62	3.98	6.89	-	9.43
4128	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	2.97	4.82	6.89	-10.10	1.25
4129	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
4130	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
4131	交银裕泰两年定期开放债券	1.94	4.38	6.89	12.44	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	蜂巢丰和债券C	0.09	3.51	7.55	-	11.19
4022	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.24	5.87	7.71	-	13.46
4023	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
4024	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4025	宝盈安盛中短债债券A	0.89	3.18	5.99	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.36	3.58	6.18	11.89	12.11
4140	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.49	4.06	7.54	-	12.10
4141	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
4142	博远增睿纯债债券	1.60	7.21	10.76	-	12.08
4143	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1042.27	11.74%
25超长特别国债02	10.00	921.86	10.38%
21温公用MTN001	5.00	516.48	5.82%
23内蒙高速MTN001	5.00	515.43	5.81%
21青岛城投MTN004	5.00	515.26	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2564.32	28.88%
企业债	512.99	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1217	1.1231	1.1239	1.1235	1.1257
累计净值(元)	1.1217	1.1231	1.1239	1.1235	1.1257

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