嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1149

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.22亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54
债券型名次	4470	4467	4598	4733	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
债券型名次	4821	2750	4551	3006	4337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.17	-0.43	-0.81	0.08
4469	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21
4470	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54
4471	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
4472	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66
4466	汇泉安盈回报债券C	-1.17	-0.21	-0.32	-1.77	-1.99
4467	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54
4468	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4469	诺安双利债券发起	-0.49	-0.21	0.36	-2.22	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74
4597	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43
4598	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54
4599	景顺长城稳健增益债券A	-0.75	-1.01	-0.48	-1.14	0.80
4600	招商信用增强债券C	-0.88	-0.85	-0.48	-1.83	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	东方红信用债债券C	-0.30	-0.47	-0.68	-0.77	-0.29
4732	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4733	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54
4734	万家双利债券A	-0.82	-1.87	-6.02	-0.77	1.54
4735	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.69	-0.79	-0.82	-0.78	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	兴业机遇债券C	-2.09	-2.77	-6.10	-3.39	-0.53
4949	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54
4950	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54
4951	易方达双债增强债券A	-0.62	-1.12	-1.63	-1.06	-0.54
4952	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.46	3.90	5.75	-	6.97
4820	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
4821	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
4822	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35
4823	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
2749	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
2750	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
2751	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
2752	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	国联安鸿利短债债券C	1.28	3.00	6.16	-	6.92
4550	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.72	3.50	6.16	11.00	54.90
4551	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
4552	前海开源丰和债券A	2.94	4.22	6.16	11.62	11.47
4553	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	广发安泽短债C	1.72	3.86	6.66	11.38	31.40
3005	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
3006	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
3007	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
3008	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.75	2.46	5.41	11.37	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
4336	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
4337	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
4338	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.79	7.92	-	11.49
4339	安信恒鑫增强债券C	2.36	5.68	10.39	-	11.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1023.65	11.59%
25超长特别国债06	10.00	984.78	11.15%
21温公用MTN001	5.00	518.62	5.87%
24工行二级资本债02BC	5.00	518.99	5.87%
23内蒙高速MTN001	5.00	517.50	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2557.82	28.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1163	1.1162	1.1159	1.1161	1.1159
累计净值(元)	1.1163	1.1162	1.1159	1.1161	1.1159

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