嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1271 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1271

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.22亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.65	-0.18	0.97	0.55
债券型名次	1647	1148	5260	3369	4795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	5.60	8.20	-	12.71
债券型名次	1124	2281	3322	4014	3927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.64	1.35	0.92
1646	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.02	0.67	-0.11	1.09	0.64
1647	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.65	-0.18	0.97	0.55
1648	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
1649	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.26	0.83	1.40	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	工银添利债券B	0.06	0.65	0.80	1.85	1.87
1147	工银添颐债券B	0.00	0.65	0.56	1.21	1.26
1148	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.65	-0.18	0.97	0.55
1149	农银恒久增利债券C	0.11	0.65	-0.15	0.72	0.88
1150	鹏华丰诚债券A	0.07	0.65	0.73	1.91	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	光大保德信安祺债券C	0.33	1.37	-0.18	1.49	1.65
5259	华润元大稳健债券C	0.01	0.01	-0.18	0.47	-0.13
5260	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.65	-0.18	0.97	0.55
5261	嘉实新兴市场C2	-0.35	1.17	-0.18	0.63	0.63
5262	东方红汇利债券A	0.11	1.04	-0.19	1.16	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	汇添富中短债A	0.01	0.19	0.61	0.97	0.77
3368	汇添富鑫禧债券	0.01	0.29	0.51	0.97	0.66
3369	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.65	-0.18	0.97	0.55
3370	南方丰元信用增强债券C	-0.01	0.23	0.95	0.97	1.37
3371	鹏华丰华债券	-0.01	0.32	0.83	0.97	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.12	0.41	0.74	0.55
4794	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.14	0.39	0.75	0.55
4795	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.65	-0.18	0.97	0.55
4796	鹏华稳利短债C	-0.01	0.11	0.43	0.63	0.55
4797	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.19	0.33	0.71	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.61	10.82	14.31	-	19.10
1123	华宝宝康债券A	3.61	8.82	11.40	21.25	241.45
1124	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.60	5.60	8.20	-	12.71
1125	鹏扬稳利债券A	3.60	7.52	11.95	20.92	22.26
1126	中欧稳鑫180天持有债券A	3.60	8.06	0.00	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	华夏鼎佳债券C	1.59	5.60	9.57	16.26	16.26
2280	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.10	8.23
2281	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.60	5.60	8.20	-	12.71
2282	南方纯元A	1.23	5.60	9.29	16.10	36.11
2283	平安合丰定开债	2.21	5.60	9.11	15.68	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	广发汇择一年定期开放债券C	1.06	5.39	8.20	13.18	13.89
3321	广发央企80债券指数A	1.84	4.50	8.20	15.05	17.23
3322	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.60	5.60	8.20	-	12.71
3323	浦银中短债A	1.93	4.40	8.20	14.18	24.45
3324	永赢昌益债券A	1.55	4.50	8.20	14.20	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	蜂巢丰和债券C	0.07	4.16	8.20	-	11.01
4013	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.85	6.12	9.02	-	14.02
4014	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.60	5.60	8.20	-	12.71
4015	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4016	宝盈安盛中短债债券A	1.28	3.35	5.93	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	华夏鼎略债券C	0.13	0.25	2.02	6.21	12.71
3926	汇添富理财60天债券E	0.88	2.05	3.82	7.76	12.71
3927	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.60	5.60	8.20	-	12.71
3928	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.70	4.39	8.02	-	12.71
3929	华安众悦60天滚动持有短债A	1.52	3.57	6.92	-	12.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1042.27	11.74%
25超长特别国债02	10.00	921.86	10.38%
21温公用MTN001	5.00	516.48	5.82%
23内蒙高速MTN001	5.00	515.43	5.81%
21青岛城投MTN004	5.00	515.26	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2564.32	28.88%
企业债	512.99	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1269	1.1277	1.1256	1.1258	1.1266
累计净值(元)	1.1269	1.1277	1.1256	1.1258	1.1266

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