嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1177

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.22亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.55	-0.82	-1.18	-0.29
债券型名次	4434	4876	4991	5110	5191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.50	5.97	-	11.77
债券型名次	4054	2725	4602	4009	4227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	嘉实超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.56	0.66
4433	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.53	-0.75	-1.06	-0.14
4434	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.01	-0.55	-0.82	-1.18	-0.29
4435	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.22	0.50	1.09	1.31
4436	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.55	0.09	0.92	2.36
4875	东方强化收益债券	0.15	-0.55	0.09	0.50	1.64
4876	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.01	-0.55	-0.82	-1.18	-0.29
4877	南方多利增强债券C	0.11	-0.55	-0.45	1.22	4.15
4878	鹏扬富利增强债券A	0.07	-0.55	-0.32	0.04	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
4990	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
4991	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.01	-0.55	-0.82	-1.18	-0.29
4992	金鹰元祺信用债	0.34	-2.65	-0.82	0.14	3.19
4993	前海开源可转债债券	0.50	0.27	-0.82	-3.63	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	广发聚鑫债券C	0.17	-0.96	-0.41	-1.18	-0.53
5109	华安乾煜债券发起式C	0.00	-0.26	-0.74	-1.18	-0.65
5110	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.01	-0.55	-0.82	-1.18	-0.29
5111	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.17	0.41	-0.91	-1.18	-0.29
5112	德邦新添利债券C	0.87	-2.60	-1.92	-1.19	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5190	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5191	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.01	-0.55	-0.82	-1.18	-0.29
5192	南方卓元债券C	-0.26	-0.12	-1.39	-1.28	-0.29
5193	融通通福债券C	0.18	-1.31	-3.64	-3.20	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	汇添富鑫汇债券C	1.51	3.89	8.34	13.83	31.25
4053	嘉实短债债券A	1.51	3.23	6.20	-	10.97
4054	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.51	4.50	5.97	-	11.77
4055	建信中短债纯债债券C	1.51	3.14	6.70	13.23	23.28
4056	鹏华丰实定期开放债券B	1.51	3.73	7.27	5.64	64.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	4.50	10.30	16.97	34.94
2724	华安年年红债券C	2.12	4.50	8.36	-	43.12
2725	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.51	4.50	5.97	-	11.77
2726	南方弘利定开债券发起	2.16	4.50	9.52	16.42	44.94
2727	诺安鑫享定开发起式债券	1.71	4.50	8.94	-	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	广发景祥纯债	1.71	3.49	5.97	11.90	31.21
4601	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.41	2.35	5.97	13.22	14.20
4602	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.51	4.50	5.97	-	11.77
4603	浙商汇金短债E	1.19	2.89	5.97	11.65	23.36
4604	博时季季享三个月持有期债券A	1.34	3.12	5.96	11.84	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	蜂巢丰和债券C	2.34	4.85	9.48	-	13.43
4008	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.76	5.02	6.78	-	13.14
4009	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.51	4.50	5.97	-	11.77
4010	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4011	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.04	5.40	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	人保福欣3个月定开债券A	1.95	4.03	6.76	-	11.78
4226	国金惠鑫短债E	1.35	3.96	6.97	10.67	11.77
4227	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.51	4.50	5.97	-	11.77
4228	兴业180天持有期债券C	1.79	5.68	9.68	-	11.77
4229	国金及第中短债B	1.53	3.25	7.25	-	11.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1023.65	11.59%
25超长特别国债06	10.00	984.78	11.15%
24工行二级资本债02BC	5.00	518.99	5.87%
21温公用MTN001	5.00	518.62	5.87%
23内蒙高速MTN001	5.00	517.50	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2557.82	28.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1172	1.1176	1.1173	1.1174	1.1173
累计净值(元)	1.1172	1.1176	1.1173	1.1174	1.1173

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