嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1149 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1149

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.23亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
债券型名次	1889	4077	2465	915	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.99	8.68	-	11.49
债券型名次	1168	2957	3172	3970	3919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
1888	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.02	0.39	0.16	0.68
1889	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
1890	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	-0.10	0.38	-0.21	0.03
1891	嘉实稳熙纯债债券	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	汇添富鑫瑞债券A	0.07	-0.23	0.12	-0.11	0.76
4076	嘉合磐辉纯债C	0.05	-0.23	0.39	0.16	1.50
4077	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
4078	嘉实致华纯债债券	0.10	-0.23	0.58	-0.01	0.54
4079	嘉实致盈债券	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	嘉合磐益纯债A	0.05	0.03	0.41	0.69	1.62
2464	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
2465	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
2466	嘉实中短债债券A	0.07	-0.02	0.41	0.57	1.19
2467	建信中短债纯债债券A	0.04	-0.03	0.41	0.51	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
914	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
915	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
916	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.02	2.06	3.82
917	海富通纯债债券C	0.05	-0.25	0.69	2.05	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
1194	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1195	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
1196	长安泓源纯债债券C	0.05	0.00	0.59	0.93	2.59
1197	平安添利债券C	0.03	-0.21	0.55	1.22	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	华宝宝裕债券A	2.89	5.58	8.11	14.03	19.53
1167	大摩多元收益债券C	2.88	5.27	4.47	0.97	97.72
1168	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.99	8.68	-	11.49
1169	兴银合盛定开债A	2.88	5.79	8.78	-	15.65
1170	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.88	7.62	10.03	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	国投瑞银顺祥债券	1.62	5.99	9.50	18.43	29.96
2956	华夏鼎源债券C	0.60	5.99	2.39	-19.78	-17.37
2957	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.99	8.68	-	11.49
2958	嘉实稳泽纯债债券A	1.35	5.99	11.66	16.45	35.89
2959	南方祥元C	0.79	5.99	9.99	18.74	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	光大纯债债券C	0.21	4.94	8.68	-	10.93
3171	华宝宝盛债券	0.78	5.04	8.68	14.26	20.01
3172	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.99	8.68	-	11.49
3173	交银中债1-3年农发债指数C	0.90	5.68	8.68	8.16	8.16
3174	鹏扬利泽债券A	1.81	5.44	8.68	15.03	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	蜂巢丰和债券C	0.80	6.58	9.41	-	10.79
3969	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.13	6.52	9.50	-	12.68
3970	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.99	8.68	-	11.49
3971	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.38	7.09	10.00	-	13.44
3972	宝盈安盛中短债债券A	1.47	4.07	6.08	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	鑫元晟利一年定开债发起式	1.15	8.24	11.64	-	11.50
3918	博时富璟一年定开债	0.08	5.71	8.68	-	11.49
3919	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.99	8.68	-	11.49
3920	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.15	7.15	10.62	-	11.47
3921	汇添富双享增利债券A	6.11	12.79	0.00	-	11.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1360.44	14.77%
23国开08	10.00	1030.11	11.18%
24工行二级资本债02BC	5.00	513.93	5.58%
21温公用MTN001	5.00	511.45	5.55%
21青岛城投MTN004	5.00	510.27	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.45	22.21%
企业债	509.90	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1140	1.1147	1.1145	1.1152	1.1140
累计净值(元)	1.1140	1.1147	1.1145	1.1152	1.1140

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