嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1337 -0.0047(-0.41%)

累计净值：1.1337

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.24亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
债券型名次	3844	759	565	792	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	7.75	9.59	-	13.37
债券型名次	952	1378	2416	4003	3632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
3843	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38
3844	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
3845	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
3846	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.00	0.30	0.81	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
758	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
759	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
760	南方贤元一年持有债券A	-0.49	1.17	0.16	3.32	1.34
761	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	西部利得汇享债券A	-0.25	1.40	1.83	2.38	1.36
564	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
565	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
566	南方卓元债券A	0.36	1.50	1.82	5.19	1.49
567	鹏华稳健恒利债券A	0.51	1.06	1.82	2.53	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	银河睿鑫债券	0.02	0.10	1.88	2.84	0.07
791	国投瑞银稳定增利债券A	-0.31	1.08	1.79	2.83	1.07
792	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
793	交银双利债券C	-0.41	1.14	1.64	2.82	1.13
794	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.43	2.69	2.81	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	国投瑞银中高等级债券A	-0.33	1.19	1.74	3.20	1.14
929	汇添富双利债券C	0.20	1.07	1.81	6.72	1.14
930	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
931	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
932	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	蜂巢恒利债券C	4.33	14.35	17.57	20.46	23.85
951	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.33	12.89	9.69	-	10.17
952	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.33	7.75	9.59	-	13.37
953	工银全球美元债A美元现汇	4.32	5.82	3.21	-3.92	5.97
954	建信信用增强债券A	4.32	7.52	10.92	21.87	97.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47
1377	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1378	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.33	7.75	9.59	-	13.37
1379	平安增利六个月定开债A	1.48	7.75	11.95	30.47	30.56
1380	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	华安顺穗债券	1.79	6.09	9.59	-	12.55
2415	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	5.52	9.59	-	11.51
2416	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.33	7.75	9.59	-	13.37
2417	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.75	4.78	9.59	-	12.24
2418	平安双盈添益债券A	0.47	3.86	9.59	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	蜂巢丰和债券C	0.14	5.70	9.09	-	11.00
4002	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.60	8.30	10.42	-	14.62
4003	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.33	7.75	9.59	-	13.37
4004	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4005	宝盈安盛中短债债券A	1.11	3.43	5.82	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
3631	惠升和赢纯债3个月定开A	1.14	6.81	10.95	-	13.37
3632	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.33	7.75	9.59	-	13.37
3633	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.05	3.58	6.19	11.98	13.37
3634	南方稳鑫6个月持有债券C	3.14	8.84	12.00	-	13.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1365.06	14.80%
23国开08	10.00	1035.76	11.23%
21温公用MTN001	5.00	514.03	5.57%
21青岛城投MTN004	5.00	512.88	5.56%
23内蒙高速MTN001	5.00	512.80	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2050.35	22.22%
企业债	511.55	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金E类基金份额开放...

关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金E类基金份额开放日常赎回、转换转出业务的公告公告送出日期：2024年6月25日 1 公告基本信息 ...

查看全文[06-25]
06-25嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...
04-19嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份...
03-28嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1384	1.1376	1.1351	1.1344	1.1337
累计净值(元)	1.1384	1.1376	1.1351	1.1344	1.1337

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。