资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58534.44 16.16%
债券 275726.06 76.13%
银行存款和结算备付金 24664.72 6.81%
其他资产 3234.73 0.89%
资产总值:362159.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 302.20 30540.10 10.30%
财通转债 138.09 17976.88 6.06%
华懋转债 37.56 14574.23 4.91%
应流转债 50.23 13307.50 4.49%
金25转债 67.08 11000.53 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 245185.96 82.67%
国家债券 30540.10 10.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.80 7658.64 2.58%
万通发展 600246 392.00 7448.00 2.51%
海光信息 688041 18.60 6887.58 2.32%
中芯国际 688981 41.20 6543.38 2.21%
澜起科技 688008 19.00 5888.10 1.99%
兆易创新 603986 5.61 4568.97 1.54%
芯原股份 688521 11.80 4379.45 1.48%
容大感光 300576 77.37 3962.99 1.34%
中恒电气 002364 48.00 2582.40 0.87%
中际旭创 300308 2.00 2540.00 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 4.11%
房地产业 0.74 2.51%
建筑业 0.06 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
网宿科技 300017 489.29 8269.03 2.38%
普冉股份 688766 27.00 6080.13 1.75%
芯原股份 688521 26.50 5360.95 1.54%
德科立 688205 28.79 5296.68 1.52%
长芯博创 300548 33.24 5090.71 1.46%
致尚科技 301486 31.28 4753.62 1.37%
星环科技 688031 33.58 4653.87 1.34%
兆易创新 603986 19.50 4642.02 1.33%
涪陵电力 600452 373.21 4217.25 1.21%
信立泰 002294 66.39 4070.37 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.15 11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 1.21%
金融业 0.27 0.77%