资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69281.95 16.51%
债券 332143.04 79.13%
银行存款和结算备付金 14500.99 3.45%
其他资产 3821.64 0.91%
资产总值:419747.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 382.20 38500.99 11.06%
华懋转债 60.02 15968.16 4.59%
亿纬转债 116.60 15632.00 4.49%
财通转债 122.09 14689.84 4.22%
鼎捷转债 80.29 11133.68 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 286042.50 82.18%
国家债券 46100.54 13.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
网宿科技 300017 489.29 8269.03 2.38%
普冉股份 688766 27.00 6080.13 1.75%
芯原股份 688521 26.50 5360.95 1.54%
德科立 688205 28.79 5296.68 1.52%
长芯博创 300548 33.24 5090.71 1.46%
致尚科技 301486 31.28 4753.62 1.37%
星环科技 688031 33.58 4653.87 1.34%
兆易创新 603986 19.50 4642.02 1.33%
涪陵电力 600452 373.21 4217.25 1.21%
信立泰 002294 66.39 4070.37 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.15 11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 1.21%
金融业 0.27 0.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神工股份 688233 65.30 4572.96 2.18%
寒武纪 688256 3.19 4324.20 2.06%
德科立 688205 28.60 3931.93 1.87%
星环科技 688031 34.00 3678.46 1.75%
中际旭创 300308 5.70 3477.00 1.66%
协创数据 300857 20.40 3441.07 1.64%
德明利 001309 12.40 2875.44 1.37%
拓荆科技 688072 8.45 2788.50 1.33%
英维克 002837 25.80 2757.76 1.31%
天孚通信 300394 13.20 2680.00 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 16.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 3.81%