资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79169.96 16.75%
债券 349306.59 73.90%
银行存款和结算备付金 41483.60 8.78%
其他资产 2708.09 0.57%
资产总值:472668.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 302.20 30627.08 7.64%
曙26转债 219.71 30356.28 7.57%
财通转债 139.01 15199.08 3.79%
华懋转债 50.16 14176.17 3.54%
精测转2 32.10 12519.13 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 311618.91 77.71%
国家债券 37687.68 9.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 10.40 10493.30 2.62%
国脉文化 600640 633.79 8004.78 2.00%
国瓷材料 300285 86.00 5423.16 1.35%
沪硅产业 688126 200.00 4676.00 1.17%
财富趋势 688318 62.00 4622.61 1.15%
网宿科技 300017 300.00 4470.00 1.11%
超纯应材 301717 12.78 4318.69 1.08%
通富微电 002156 72.00 4096.80 1.02%
杰普特 688025 8.07 3383.45 0.84%
海光信息 688041 14.00 3175.20 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.33 8.31%
建筑业 0.22 0.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.80 7658.64 2.58%
万通发展 600246 392.00 7448.00 2.51%
海光信息 688041 18.60 6887.58 2.32%
中芯国际 688981 41.20 6543.38 2.21%
澜起科技 688008 19.00 5888.10 1.99%
兆易创新 603986 5.61 4568.97 1.54%
芯原股份 688521 11.80 4379.45 1.48%
容大感光 300576 77.37 3962.99 1.34%
中恒电气 002364 48.00 2582.40 0.87%
中际旭创 300308 2.00 2540.00 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 4.11%
房地产业 0.74 2.51%
建筑业 0.06 0.21%