资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41679.68 17.23%
债券 186769.62 77.21%
银行存款和结算备付金 13329.84 5.51%
其他资产 109.95 0.05%
资产总值:241889.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华安转债 95.27 11861.42 5.65%
亿纬转债 64.66 10702.95 5.10%
万凯转债 58.42 10019.45 4.78%
25国债08 75.00 7575.72 3.61%
平煤转债 52.56 7278.94 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 175377.59 83.60%
国家债券 11392.02 5.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神工股份 688233 65.30 4572.96 2.18%
寒武纪 688256 3.19 4324.20 2.06%
德科立 688205 28.60 3931.93 1.87%
星环科技 688031 34.00 3678.46 1.75%
中际旭创 300308 5.70 3477.00 1.66%
协创数据 300857 20.40 3441.07 1.64%
德明利 001309 12.40 2875.44 1.37%
拓荆科技 688072 8.45 2788.50 1.33%
英维克 002837 25.80 2757.76 1.31%
天孚通信 300394 13.20 2680.00 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 16.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 3.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.76 4982.00 2.15%
数据港 603881 110.27 4036.88 1.75%
大智慧 601519 243.00 3931.74 1.70%
英维克 002837 41.60 3327.17 1.44%
益方生物 688382 107.00 3328.77 1.44%
福晶科技 002222 67.00 3329.90 1.44%
中际旭创 300308 7.75 3128.52 1.35%
阿石创 300706 73.60 3054.40 1.32%
协创数据 300857 16.50 3002.84 1.30%
海光信息 688041 11.40 2879.64 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 13.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 4.97%
金融业 0.39 1.70%