金鹰元丰债券C(014336)_最新动态

金鹰元丰债券C014336THE GOLDEN EAGLE YUANFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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累计净值：1.8403

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元丰债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林龙军

基金规模：3.73亿元

金鹰元丰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	-12.69	-5.18	-6.06	1.44
债券型名次	23	5502	5464	5458	3094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.19	46.21	15.57	-	-10.89
债券型名次	94	47	309	4227	5506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	东方可转债债券C	1.47	-11.72	-2.11	-6.87	2.84
22	金鹰元丰债券A	1.46	-12.66	-5.09	-5.87	1.68
23	金鹰元丰债券C	1.46	-12.69	-5.18	-6.06	1.44
24	财通收益增强债券A	1.39	-3.68	9.22	11.63	18.87
25	财通收益增强债券C	1.39	-3.71	9.10	11.40	18.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	东方可转债债券C	1.47	-11.72	-2.11	-6.87	2.84
5501	金鹰元丰债券A	1.46	-12.66	-5.09	-5.87	1.68
5502	金鹰元丰债券C	1.46	-12.69	-5.18	-6.06	1.44
5503	新华安享惠金定期债券A	-0.61	-13.33	-4.10	-3.65	1.67
5504	新华安享惠金定期债券C	-0.62	-13.37	-4.19	-3.82	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	金鹰元丰债券A	1.46	-12.66	-5.09	-5.87	1.68
5463	西部利得稳健双利债券C	0.42	-3.25	-5.12	-5.33	-3.08
5464	金鹰元丰债券C	1.46	-12.69	-5.18	-6.06	1.44
5465	中海可转债债券A类	0.49	-3.49	-5.19	-7.09	0.10
5466	中海可转债债券C类	0.51	-3.49	-5.33	-7.27	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	南华瑞泽债券C	0.60	-2.46	-4.91	-5.91	-1.87
5457	民生加银转债优选C	-0.23	0.92	-2.52	-5.97	-3.77
5458	金鹰元丰债券C	1.46	-12.69	-5.18	-6.06	1.44
5459	交银可转债债券A	1.23	-5.89	-6.95	-6.13	0.37
5460	交银可转债债券C	1.22	-5.93	-7.05	-6.32	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	华夏中短债债券A	0.03	0.18	0.58	1.18	1.44
3093	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44
3094	金鹰元丰债券C	1.46	-12.69	-5.18	-6.06	1.44
3095	南方永元一年持有债券C	0.20	-1.30	-0.76	0.15	1.44
3096	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.22	0.32	0.93	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	华夏鼎利债券A	13.26	27.76	25.10	21.06	101.61
93	光大保德信信用添益债券C	13.22	53.19	24.20	36.26	196.56
94	金鹰元丰债券C	13.19	46.21	15.57	-	-10.89
95	华夏鼎利债券C	13.14	27.49	24.70	20.37	99.40
96	交银可转债债券A	12.97	47.00	27.82	25.63	80.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	广发可转债债券A	20.87	46.39	30.72	15.68	108.20
46	民生加银增强收益债券C	10.21	46.36	21.14	11.84	189.51
47	金鹰元丰债券C	13.19	46.21	15.57	-	-10.89
48	中欧可转债债券A	10.39	46.04	23.34	8.14	63.19
49	建信转债增强债券A	19.80	45.88	27.84	24.90	290.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	中银国有企业债A	4.41	11.67	15.60	24.14	60.83
308	华富恒利债券A	1.29	19.90	15.57	0.46	22.97
309	金鹰元丰债券C	13.19	46.21	15.57	-	-10.89
310	招商信用增强债券A	4.09	12.53	15.57	23.05	101.03
311	长江尊利债券型A	6.41	14.55	15.56	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	鹏华双季享180天持有期债券A	1.33	3.13	5.82	-	11.93
4226	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.72	5.19	-	10.96
4227	金鹰元丰债券C	13.19	46.21	15.57	-	-10.89
4228	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
4229	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	大成全球美元债债券C美元	1.58	2.72	5.66	-9.17	-9.17
5505	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5506	金鹰元丰债券C	13.19	46.21	15.57	-	-10.89
5507	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5508	华夏鼎润债券A	2.04	3.72	9.70	-12.19	-11.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	302.20	30540.10	10.30%
财通转债	138.09	17976.88	6.06%
华懋转债	37.56	14574.23	4.91%
应流转债	50.23	13307.50	4.49%
金25转债	67.08	11000.53	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.7582	1.8138	1.7721	1.8295	1.8150
累计净值(元)	1.7582	1.8138	1.7721	1.8295	1.8150

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