金鹰元丰债券C(014336)_最新动态

金鹰元丰债券C014336THE GOLDEN EAGLE YUANFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4922 -0.0537(-3.47%)

累计净值：1.4922

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元丰债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林龙军

基金规模：3.73亿元

金鹰元丰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.62	-14.46	-24.41	-19.77	-17.75
债券型名次	5504	5503	5506	5497	5488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.34	14.71	0.52	-	-27.74
债券型名次	5522	203	5293	4278	5521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	民生加银鑫享债券D	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5503	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49
5504	金鹰元丰债券C	-8.62	-14.46	-24.41	-19.77	-17.75
5505	东方可转债债券A	-9.16	-15.46	-23.78	-18.96	-16.98
5506	东方可转债债券C	-9.17	-15.48	-23.85	-19.12	-17.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	南方昌元转债C	-7.83	-14.11	-22.14	-16.15	-10.48
5502	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49
5503	金鹰元丰债券C	-8.62	-14.46	-24.41	-19.77	-17.75
5504	东方可转债债券A	-9.16	-15.46	-23.78	-18.96	-16.98
5505	东方可转债债券C	-9.17	-15.48	-23.85	-19.12	-17.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	东方可转债债券C	-9.17	-15.48	-23.85	-19.12	-17.24
5505	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49
5506	金鹰元丰债券C	-8.62	-14.46	-24.41	-19.77	-17.75
5507	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	东方可转债债券C	-9.17	-15.48	-23.85	-19.12	-17.24
5496	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49
5497	金鹰元丰债券C	-8.62	-14.46	-24.41	-19.77	-17.75
5498	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5499	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	东方可转债债券C	-9.17	-15.48	-23.85	-19.12	-17.24
5487	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49
5488	金鹰元丰债券C	-8.62	-14.46	-24.41	-19.77	-17.75
5489	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5490	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	天治可转债增强债券C	-13.65	-5.47	-9.90	-18.48	28.39
5521	金鹰元丰债券A	-14.01	15.63	1.74	-19.32	46.66
5522	金鹰元丰债券C	-14.34	14.71	0.52	-	-27.74
5523	浙商丰利增强债券	-14.46	-4.15	-11.79	-19.26	52.62
5524	银华可转债债券	-16.05	11.20	1.40	-16.44	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	富国丰利增强债券	1.60	14.76	16.90	16.38	46.39
202	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79
203	金鹰元丰债券C	-14.34	14.71	0.52	-	-27.74
204	金信民旺债券A	0.50	14.70	13.92	10.08	27.60
205	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	安信恒利增强债券A	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
5292	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
5293	金鹰元丰债券C	-14.34	14.71	0.52	-	-27.74
5294	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5295	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.29	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	鹏华双季享180天持有期债券A	2.08	3.67	5.95	-	12.38
4277	鹏华双季享180天持有期债券C	1.88	3.25	5.31	-	11.37
4278	金鹰元丰债券C	-14.34	14.71	0.52	-	-27.74
4279	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
4280	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.38	7.24	11.16	-34.96	-20.01
5520	先锋汇盈纯债A	-6.27	-10.19	-19.36	-33.32	-24.50
5521	金鹰元丰债券C	-14.34	14.71	0.52	-	-27.74
5522	先锋汇盈纯债C	-6.63	-10.90	-20.31	-34.62	-29.27
5523	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.85	10.86	23.07	-20.56	-31.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	302.20	30540.10	10.30%
25国债19	302.20	30540.10	10.30%
财通转债	138.09	17976.88	6.06%
财通转债	138.09	17976.88	6.06%
华懋转债	37.56	14574.23	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5459	1.5914	1.5796	1.6330	1.6249
累计净值(元)	1.5459	1.5914	1.5796	1.6330	1.6249

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