金鹰元丰债券C(014336)_最新动态

金鹰元丰债券C014336THE GOLDEN EAGLE YUANFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.8880 -0.0215(-1.13%)

累计净值：1.8880

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元丰债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林龙军

基金规模：3.73亿元

金鹰元丰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	4.02	-7.60	-4.10	4.07
债券型名次	17	24	5477	5376	236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.73	58.84	27.46	-	-8.58
债券型名次	192	31	103	4234	5505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	东方可转债债券C	1.88	4.01	-8.56	-6.43	4.11
16	金鹰元丰债券A	1.87	4.05	-7.51	-3.91	4.34
17	金鹰元丰债券C	1.86	4.02	-7.60	-4.10	4.07
18	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
19	交银丰盈收益债券A	1.73	1.86	2.02	2.63	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	金鹰元丰债券A	1.87	4.05	-7.51	-3.91	4.34
23	民生加银增强收益债券A	1.50	4.03	-11.09	-11.79	-4.41
24	金鹰元丰债券C	1.86	4.02	-7.60	-4.10	4.07
25	东方可转债债券C	1.88	4.01	-8.56	-6.43	4.11
26	民生加银增强收益债券C	1.49	4.00	-11.19	-11.97	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	长信可转债债券C	0.70	1.28	-7.02	-6.43	3.06
5476	金鹰元丰债券A	1.87	4.05	-7.51	-3.91	4.34
5477	金鹰元丰债券C	1.86	4.02	-7.60	-4.10	4.07
5478	民生加银鑫享债券A	1.59	4.11	-7.61	-8.60	-0.15
5479	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	国联安添利增长债C	0.44	1.28	-0.09	-4.03	-0.25
5375	信诚优质纯债债券B	0.42	-0.64	-5.23	-4.09	-1.53
5376	金鹰元丰债券C	1.86	4.02	-7.60	-4.10	4.07
5377	国泰民安增利债券C	0.31	1.72	0.49	-4.19	-2.00
5378	博时信用债券A/B	-0.24	1.65	-1.05	-4.27	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	大摩多元收益债券C	0.36	1.57	-1.19	0.40	4.11
235	东方可转债债券C	1.88	4.01	-8.56	-6.43	4.11
236	金鹰元丰债券C	1.86	4.02	-7.60	-4.10	4.07
237	富荣富乾债券A	0.11	1.67	0.28	2.14	4.06
238	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	安信聚利增强债券A	6.73	25.34	26.66	24.58	34.67
191	安信聚利增强债券B	6.73	25.34	26.66	24.57	24.75
192	金鹰元丰债券C	6.73	58.84	27.46	-	-8.58
193	天弘多元收益C	6.73	48.67	24.69	21.38	38.72
194	国泰君安君得盈债券A	6.66	14.23	11.50	7.28	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	民生加银增强收益债券C	2.48	59.34	30.33	12.45	197.19
30	东方可转债债券C	9.42	59.08	27.76	26.40	32.65
31	金鹰元丰债券C	6.73	58.84	27.46	-	-8.58
32	信澳信用债债券A	9.19	57.81	33.61	35.85	114.76
33	信澳信用债债券C	8.94	57.28	32.80	34.57	106.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	工银可转债优选债券A	14.20	45.08	27.63	0.74	50.05
102	招商安本增利债券C	6.64	31.25	27.50	32.71	255.11
103	金鹰元丰债券C	6.73	58.84	27.46	-	-8.58
104	汇添富双利增强债券C	12.53	26.68	27.37	18.08	95.17
105	长盛可转债A	7.25	47.37	27.32	-0.68	71.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	鹏华双季享180天持有期债券A	1.63	3.43	5.65	-	11.99
4233	鹏华双季享180天持有期债券C	1.43	3.02	5.02	-	11.01
4234	金鹰元丰债券C	6.73	58.84	27.46	-	-8.58
4235	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
4236	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.25	5.92	-0.48	-9.70	-8.00
5504	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36
5505	金鹰元丰债券C	6.73	58.84	27.46	-	-8.58
5506	大成全球美元债债券C美元	1.23	1.86	7.80	-9.93	-8.99
5507	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	302.20	30540.10	10.30%
财通转债	138.09	17976.88	6.06%
华懋转债	37.56	14574.23	4.91%
应流转债	50.23	13307.50	4.49%
金25转债	67.08	11000.53	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.9095	1.8526	1.8427	1.8257	1.8535
累计净值(元)	1.9095	1.8526	1.8427	1.8257	1.8535

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