金鹰元丰债券C(014336)_最新动态

金鹰元丰债券C014336THE GOLDEN EAGLE YUANFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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累计净值：1.428

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元丰债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林龙军

基金规模：0.42亿元

金鹰元丰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	-3.44	-1.07	6.63	3.84
债券型名次	8	5481	5424	119	65

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.40	-12.15	-7.66	-	-30.86
债券型名次	586	5520	5500	3701	5522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
7	金鹰元丰债券A	1.52	-3.41	-0.97	6.85	3.97
8	金鹰元丰债券C	1.51	-3.44	-1.07	6.63	3.84
9	华宝增强收益债券A	1.47	-2.57	0.39	10.94	3.62
10	华宝增强收益债券B	1.47	-2.61	0.29	10.72	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	鹏华可转债债券C	0.30	-3.35	1.10	5.44	3.38
5480	金鹰元丰债券A	1.52	-3.41	-0.97	6.85	3.97
5481	金鹰元丰债券C	1.51	-3.44	-1.07	6.63	3.84
5482	平安可转债A	1.04	-3.45	-0.25	5.80	1.96
5483	平安可转债C	1.04	-3.48	-0.35	5.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	湘财鑫享债券A	0.59	0.24	-1.06	-1.33	-0.89
5423	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5424	金鹰元丰债券C	1.51	-3.44	-1.07	6.63	3.84
5425	南方永元一年持有债券A	-0.02	-1.04	-1.08	0.46	-1.28
5426	中信证券增益十八个月C	0.10	-0.47	-1.08	-0.03	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.51	2.38	-0.22	6.64	0.60
118	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.01	-0.83	0.72	6.64	2.69
119	金鹰元丰债券C	1.51	-3.44	-1.07	6.63	3.84
120	上银慧恒收益增强债券C	1.14	-0.30	-2.47	6.61	-0.35
121	中欧鼎利债券A	0.90	-0.59	1.16	6.61	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
金鹰元丰债券C一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	工银可转债优选债券C	-0.27	2.15	3.20	7.60	3.94
64	华安强化收益债券A	-0.15	-2.70	2.22	8.21	3.88
65	金鹰元丰债券C	1.51	-3.44	-1.07	6.63	3.84
66	兴银收益增强债券A	-0.03	-2.48	2.15	8.03	3.81
67	景顺长城稳定收益债券A	-0.09	0.52	1.59	9.00	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华创证券创享一年持有期A	5.41	7.31	8.27	-	9.39
585	永赢惠益债券C	5.41	10.17	13.20	-	29.88
586	金鹰元丰债券C	5.40	-12.15	-7.66	-	-30.86
587	招商安福1年定开债发起式	5.40	7.38	14.70	-	11.45
588	中航瑞智纯债A	5.40	10.78	0.00	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	前海开源鼎裕债券A	2.04	-11.69	-9.16	-	-6.91
5519	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5520	金鹰元丰债券C	5.40	-12.15	-7.66	-	-30.86
5521	前海开源鼎裕债券C	1.64	-12.41	-10.27	-	-7.23
5522	浙商丰利增强债券	-4.48	-12.54	-10.27	-	59.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.58	-0.43	-7.31	-	-18.33
5499	亚洲美元债A(美元现汇)	4.69	1.56	-7.51	-	-4.97
5500	金鹰元丰债券C	5.40	-12.15	-7.66	-	-30.86
5501	广发可转债债券A	4.09	-2.46	-7.79	-	55.48
5502	富荣富乾债券C	1.84	-5.68	-7.87	-	-15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	鹏华双季享180天持有期债券A	2.04	5.07	9.53	-	9.91
3700	鹏华双季享180天持有期债券C	1.85	4.65	8.88	-	9.24
3701	金鹰元丰债券C	5.40	-12.15	-7.66	-	-30.86
3702	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
3703	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
金鹰元丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	先锋汇盈纯债C	-7.77	-14.10	-25.01	-	-24.13
5521	先锋博盈纯债A	-6.78	-13.28	-25.30	-	-30.59
5522	金鹰元丰债券C	5.40	-12.15	-7.66	-	-30.86
5523	先锋博盈纯债C	-7.15	-13.98	-26.17	-	-32.18
5524	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	67.14	9075.95	9.02%
通22转债	55.33	6176.29	6.14%
环旭转债	47.72	5760.77	5.72%
南航转债	42.50	5198.22	5.16%
24国债21	50.50	5072.00	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.408	1.394	1.407	1.395	1.424
累计净值(元)	1.408	1.394	1.407	1.395	1.424

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