财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5683.99 |
1718.79 |
1515.03 |
623.91 |
330.87 |
| 本期利润(万元) |
3245.94 |
-7731.92 |
1069.52 |
1222.05 |
-186.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.32 |
0.24 |
0.33 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.67 |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
-5.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10094.80 |
0.00 |
2447.53 |
0.00 |
53.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37379.99 |
45421.78 |
19384.28 |
18143.94 |
2304.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.67 |
1.81 |
1.84 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
20.50 |
0.00 |
31.93 |
0.00 |
9.40 |
| 累计净值增长率(%) |
6.14 |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
-26.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19337.63 |
11348.36 |
72.03 |
5.43 |
126.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
334260.50 |
228449.30 |
126342.92 |
113221.36 |
112961.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
58534.44 |
41679.68 |
21234.45 |
17146.78 |
18276.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
275726.06 |
186769.62 |
105108.47 |
96074.58 |
94685.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
211.33 |
127.93 |
61.05 |
59.40 |
59.99 |
| 应付托管费(万元) |
56.35 |
34.12 |
16.28 |
15.84 |
16.00 |
| 资产总计(万元) |
362159.96 |
241889.09 |
129323.74 |
116064.79 |
116259.83 |
| 负债合计(万元) |
65584.55 |
32104.28 |
22577.96 |
26378.54 |
22671.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
296575.41 |
209784.81 |
106745.78 |
89686.25 |
93588.65 |
| 未分配利润(万元) |
169991.43 |
104915.44 |
44964.12 |
35816.27 |
35645.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.67 |
20.03 |
8.52 |
34.19 |
17.60 |
| 投资收益(万元) |
53975.56 |
26564.20 |
3892.84 |
-22324.83 |
-18497.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
874.13 |
16285.60 |
5659.16 |
13902.02 |
8607.47 |
| 其它收入(万元) |
120.73 |
60.71 |
21.03 |
33.74 |
24.52 |
| 收入合计(万元) |
55009.09 |
42930.54 |
9581.55 |
-8354.89 |
-9847.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1353.34 |
1075.96 |
368.69 |
762.51 |
441.23 |
| 托管费(万元) |
360.89 |
286.92 |
98.32 |
203.34 |
117.66 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
22.15 |
10.55 |
20.99 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
2136.08 |
1788.22 |
679.25 |
1515.72 |
868.71 |
| 利润总额(万元) |
52873.01 |
41142.31 |
8902.30 |
-9870.60 |
-10716.51 |
| 净利润(万元) |
52873.01 |
41142.31 |
8902.30 |
-9870.60 |
-10716.51 |
