资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295352.64 99.93%
银行存款和结算备付金 193.18 0.07%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:295546.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN002 210.00 21193.11 6.71%
26天津26 170.00 17238.00 5.46%
24中石化MTN003 170.00 17173.45 5.44%
25南电CP007 150.00 15196.35 4.81%
26四川40 150.00 15076.44 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38523.39 12.20%
企业债 20019.07 6.34%
国家债券 14985.29 4.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%