资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 476025.29 99.91%
银行存款和结算备付金 418.71 0.09%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:476444.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河北债59 430.00 42687.67 8.25%
23交行债01 370.00 37631.46 7.27%
23华夏银行债02 320.00 32642.64 6.30%
23汇金MTN002 210.00 21499.87 4.15%
25山东债76 180.00 18025.92 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179598.75 34.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%