资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 267814.74 98.68%
银行存款和结算备付金 2523.75 0.93%
其他资产 1059.47 0.39%
资产总值:271397.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 360.00 36325.84 11.60%
26附息国债02 260.00 26291.11 8.39%
26进出01 200.00 20018.02 6.39%
24中石化MTN003 170.00 17103.91 5.46%
25南电CP007 150.00 15137.98 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87886.69 28.06%
国家债券 43030.48 13.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%