资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294772.62 99.92%
银行存款和结算备付金 230.30 0.08%
其他资产 11.96 0.00%
资产总值:295014.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 400.00 41174.84 13.14%
26进出08 250.00 25039.03 7.99%
26贴现国债62 250.00 24932.81 7.96%
26贴现国债61 250.00 24858.01 7.93%
26附息国债14 220.00 22028.30 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 112993.96 36.06%
金融债券 25039.03 7.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%