嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982JIAHE PANLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

最新动态

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累计净值：1.1513

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.59亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
债券型名次	1908	3848	896	1043	1510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.12	9.66	-	15.85
债券型名次	2549	1419	2056	4203	3450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	汇添富中债7-10年国开债C	0.07	0.23	0.89	2.55	3.78
1907	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.22	0.49	1.06	1.45
1908	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
1909	嘉实稳荣债券	0.07	0.27	0.63	1.47	2.23
1910	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.20	0.52	1.29	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.31	0.71	1.12
3847	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.11	0.22	0.99	1.22
3848	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
3849	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.11	0.34	0.97	1.38
3850	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.11	0.34	0.68	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	惠升和裕纯债A	0.08	0.25	0.84	1.80	2.69
895	惠升和怡一年定开债券	0.11	0.26	0.84	1.88	2.69
896	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
897	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.30	0.84	1.69	2.52
898	嘉实纯债债券A	0.09	0.33	0.84	1.90	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	海富通集利债券	0.08	0.45	-1.45	1.91	2.64
1042	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
1043	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
1044	金鹰添盛定期开放债券	0.13	0.38	0.96	1.91	2.55
1045	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	国融添益增强债券A	0.16	0.65	1.15	1.89	2.32
1509	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	1.00	1.72	2.32
1510	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
1511	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	0.30	0.98	1.90	2.32
1512	鹏华丰宁债券	0.11	0.26	0.80	1.69	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	海富通中债1-3年农发A	2.51	4.51	9.30	15.60	17.33
2548	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.51	4.30	8.90	-	13.89
2549	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
2550	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.51	3.70	6.39	11.81	15.44
2551	鹏华永宁3个月定开债券	2.51	6.54	9.66	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.81	6.13	13.11	21.00	21.18
1418	招商招悦纯债C	3.63	6.13	11.55	20.49	51.20
1419	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
1420	平安惠信3个月定开债A	3.48	6.12	12.69	19.27	19.65
1421	前海开源润和债券A	3.74	6.12	12.07	18.63	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	兴银瑞益	3.06	5.08	9.67	18.30	42.59
2055	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.43	4.82	9.66	-	13.74
2056	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
2057	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.77	5.35	9.66	-	13.89
2058	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.65	5.18	9.66	16.89	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	惠升和赢纯债3个月定开A	3.56	5.82	11.36	-	16.25
4202	惠升和赢纯债3个月定开C	3.34	5.40	10.70	-	15.14
4203	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
4204	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.59	4.96	8.39	-	13.34
4205	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.42	4.55	7.75	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	广发添财180天滚动持有债券A	1.88	4.10	7.86	14.42	15.85
3449	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85
3450	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
3451	鹏华稳利短债C	1.36	2.38	4.68	9.22	15.85
3452	英大通盈纯债债券A	2.10	3.02	6.71	11.76	15.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	210.00	21193.11	6.71%
26天津26	170.00	17238.00	5.46%
24中石化MTN003	170.00	17173.45	5.44%
25南电CP007	150.00	15196.35	4.81%
26四川40	150.00	15076.44	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38523.39	12.20%
企业债	20019.07	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0421	1.0420	1.0405	1.0412	1.0417
累计净值(元)	1.1506	1.1505	1.1490	1.1497	1.1502

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