嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0404 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.77亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
债券型名次	3406	3195	3465	4800	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.94	10.73	-	13.55
债券型名次	3496	2415	1744	4157	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
3405	汇添富鑫禧债券	0.01	0.12	0.49	0.54	0.12
3406	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
3407	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.25	0.61	0.08
3408	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
3194	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
3195	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
3196	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.22	0.17	0.24	0.22
3197	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.14	0.35	0.90	0.12
3464	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.35	0.76	0.14
3465	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
3466	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.35	0.46	0.34
3467	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.14	0.35	-0.34	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
4799	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
4800	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
4801	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
4802	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
2509	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
2510	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
2511	嘉实纯债债券C	0.07	0.29	0.32	0.48	0.28
2512	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.12	5.60	-	8.12
3495	汇添富中高等级信用债C	1.29	5.23	8.84	-	14.24
3496	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.29	5.94	10.73	-	13.55
3497	交银裕隆纯债债券C	1.29	4.52	10.10	17.11	40.98
3498	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.29	3.71	6.30	20.21	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.61	5.94	9.91	17.91	24.22
2414	富荣中短债债券C	2.07	5.94	9.01	-	-3.49
2415	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.29	5.94	10.73	-	13.55
2416	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	20.55	23.93
2417	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	中信保诚景华A	-0.49	6.54	10.74	16.44	17.98
1743	红塔红土瑞景纯债A	0.43	4.19	10.73	-	14.18
1744	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.29	5.94	10.73	-	13.55
1745	上银慧恒收益增强债券C	10.01	25.42	10.73	-	-3.76
1746	永赢丰利债券A	1.76	4.98	10.73	19.00	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	惠升和赢纯债3个月定开A	1.14	6.81	10.95	-	13.37
4156	惠升和赢纯债3个月定开C	0.93	6.40	10.30	-	12.43
4157	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.29	5.94	10.73	-	13.55
4158	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.34	5.32	8.79	-	11.26
4159	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.17	4.89	8.13	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	国寿安保尊弘短债债券A	1.65	4.34	8.39	-	13.56
3601	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
3602	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.29	5.94	10.73	-	13.55
3603	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.78	6.79	12.40	13.55
3604	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河北债59	430.00	42687.67	8.25%
23交行债01	370.00	37631.46	7.27%
23华夏银行债02	320.00	32642.64	6.30%
23汇金MTN002	210.00	21499.87	4.15%
25山东债76	180.00	18025.92	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179598.75	34.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0403	1.0383	1.0373	1.0375	1.0381
累计净值(元)	1.1301	1.1281	1.1271	1.1273	1.1279

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