嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

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主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0405 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1490

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.59亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.13	0.79	1.70	2.09
债券型名次	4824	3809	485	925	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.99	9.19	-	15.60
债券型名次	2427	1581	2112	4170	3462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.07	0.39	0.12	0.76	0.98
4823	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.07	-0.29	-0.95	-0.01	0.65
4824	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.13	0.79	1.70	2.09
4825	嘉实致华纯债债券	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41
4826	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	汇添富安心中国债券A	-0.02	0.13	0.31	0.99	1.26
3808	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.13	-0.18	0.78	1.08
3809	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.13	0.79	1.70	2.09
3810	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.00	0.13	-0.74	-1.36	-0.05
3811	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.13	0.34	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
484	华夏鼎丰债券	-0.14	0.35	0.79	2.61	3.64
485	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.13	0.79	1.70	2.09
486	诺德汇盈一年定开	0.03	0.29	0.79	2.05	2.74
487	鹏华永融一年定期开放债券	-0.02	0.22	0.79	1.84	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	华夏鼎融债券C	0.09	1.97	0.42	1.70	4.62
924	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.23	0.56	1.70	2.56
925	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.13	0.79	1.70	2.09
926	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.01	0.21	0.43	1.70	2.39
927	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09
1536	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.07	0.26	0.71	1.68	2.09
1537	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.13	0.79	1.70	2.09
1538	交银强化回报A/B	0.28	0.80	-1.63	-1.10	2.09
1539	金鹰添盛定期开放债券	-0.07	0.24	0.51	1.54	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	汇添富鑫汇债券C	2.28	4.27	8.17	13.80	31.36
2426	嘉合磐昇纯债C	2.28	4.01	7.78	13.53	22.54
2427	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.28	5.99	9.19	-	15.60
2428	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
2429	鹏华0-5年利率发起式债券	2.28	5.64	10.22	18.80	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	大摩添利18个月开放债券A	3.32	5.99	11.73	-	89.14
1580	华富恒盛纯债债券A	3.46	5.99	9.74	18.04	27.37
1581	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.28	5.99	9.19	-	15.60
1582	兴业180天持有期债券C	2.21	5.99	9.76	-	11.87
1583	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	平安增利六个月定开债E	1.01	5.87	9.20	21.35	28.50
2111	前海联合添和纯债A	1.58	5.06	9.20	13.99	36.51
2112	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.28	5.99	9.19	-	15.60
2113	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11
2114	渤海汇金汇添益3个月定开	2.16	3.91	9.18	-	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	惠升和赢纯债3个月定开A	3.26	6.12	10.78	-	15.91
4169	惠升和赢纯债3个月定开C	3.05	5.70	10.13	-	14.81
4170	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.28	5.99	9.19	-	15.60
4171	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.32	4.96	7.98	-	13.03
4172	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.02	7.85	15.31	15.60
3461	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.46	4.11	8.85	-	15.60
3462	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.28	5.99	9.19	-	15.60
3463	天弘惠享一年定开债券发起	2.23	7.56	12.39	-	15.60
3464	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.61	3.85	7.00	-	15.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	210.00	21193.11	6.71%
26天津26	170.00	17238.00	5.46%
24中石化MTN003	170.00	17173.45	5.44%
25南电CP007	150.00	15196.35	4.81%
26四川40	150.00	15076.44	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38523.39	12.20%
企业债	20019.07	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0412	1.0417	1.0592	1.0582	1.0578
累计净值(元)	1.1497	1.1502	1.1490	1.1480	1.1476

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