嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

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国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0509 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1407

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.32亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
债券型名次	1734	4103	2251	3458	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.82	9.77	-	14.69
债券型名次	2949	2037	2071	4148	3565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.17	0.55	0.91	0.80
1733	嘉合磐辉纯债A	0.09	0.28	0.97	1.19	1.42
1734	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
1735	嘉实纯债债券A	0.09	0.34	1.14	1.71	1.70
1736	嘉实纯债债券C	0.09	0.31	1.04	1.51	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.49	0.87	0.75
4102	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.45	0.79	0.64
4103	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
4104	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.83	0.70
4105	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.14	0.50	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.17	0.47	0.89	1.53	1.47
2250	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.09	0.89	1.32	1.17
2251	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
2252	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.28	0.89	1.32	1.25
2253	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.89	1.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.23	0.75	1.18	1.10
3457	汇添富鑫荣纯债C	0.16	0.34	1.15	1.18	1.66
3458	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
3459	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.30	0.68	1.18	1.01
3460	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.25	0.92	1.18	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.36	0.92	1.26	1.29
2700	汇添富增强收益债券A	0.09	0.06	0.21	1.34	1.29
2701	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
2702	南方启元A	0.06	0.32	0.94	1.13	1.29
2703	鹏华丰启债券	0.06	0.23	0.85	1.37	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.29	13.39	14.61
2948	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.85	4.13	6.87	12.73	57.29
2949	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.85	5.82	9.77	-	14.69
2950	交银稳安30天滚动持有债券C	1.85	4.55	8.26	-	9.54
2951	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.85	5.58	0.00	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.72	5.82	10.74	19.67	30.02
2036	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
2037	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.85	5.82	9.77	-	14.69
2038	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.42	5.82	9.95	17.84	21.94
2039	农银金润定开债券	1.84	5.82	10.75	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	广发增强债券A	3.33	6.52	9.77	-	14.88
2070	汇安裕和纯债债券A	2.13	5.14	9.77	19.75	24.37
2071	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.85	5.82	9.77	-	14.69
2072	民生加银恒宁债券	1.44	6.05	9.77	-	11.04
2073	鹏华丰融定期开放债券	1.58	4.76	9.77	-	116.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	惠升和赢纯债3个月定开A	2.43	6.66	11.22	-	15.08
4147	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.24	10.56	-	14.05
4148	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.85	5.82	9.77	-	14.69
4149	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.03	5.11	8.55	-	12.49
4150	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.86	4.70	7.89	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.90	4.05	8.22	-	14.70
3564	中金新璟3个月	1.57	5.72	9.35	-	14.70
3565	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.85	5.82	9.77	-	14.69
3566	中银恒悦180天持有期债券A	3.05	6.80	11.07	-	14.69
3567	创金合信尊睿债券C	2.32	5.23	9.13	-	14.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	360.00	36325.84	11.60%
26附息国债02	260.00	26291.11	8.39%
26进出01	200.00	20018.02	6.39%
24中石化MTN003	170.00	17103.91	5.46%
25南电CP007	150.00	15137.98	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87886.69	28.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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07-19嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0500	1.0494	1.0497	1.0499	1.0494
累计净值(元)	1.1398	1.1392	1.1395	1.1397	1.1392

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