嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

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公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0497 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1395

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.32亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
债券型名次	3804	1188	1278	2143	2103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.89	9.99	-	14.56
债券型名次	3186	1981	1910	4168	3549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.02	0.23	0.85	1.41	1.27
3803	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.28	0.73	0.98	1.28
3804	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
3805	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
3806	嘉实汇达中短债债券A	-0.02	0.26	0.74	0.99	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1187	红土创新增强收益债券A	0.11	0.61	0.69	0.90	1.35
1188	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
1189	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.12	0.61	0.88	1.47	1.34
1190	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.11	0.61	0.86	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33
1277	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.30	0.89	1.34	1.17
1278	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
1279	嘉实致益纯债债券	-0.01	0.34	0.89	1.16	1.18
1280	交银裕盈纯债债券C	-0.06	0.28	0.89	1.03	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	宏利纯利债券C	-0.02	0.25	0.74	1.24	1.15
2142	宏利淘利债券C	0.02	0.52	0.91	1.24	1.26
2143	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
2144	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.21	0.80	1.24	1.23
2145	建信纯债A	-0.01	0.25	0.80	1.24	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	华安安业债券A	-0.04	0.29	0.83	1.07	1.18
2102	华安添利6个月债券C	0.09	0.56	0.02	1.05	1.18
2103	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
2104	嘉实稳荣债券	-0.01	0.20	0.78	1.25	1.18
2105	嘉实致享纯债债券	-0.04	0.32	0.78	0.93	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	华泰保兴尊信定开	1.71	5.75	9.15	14.63	32.37
3185	华夏中债3-5年政金债指数A	1.71	6.43	7.57	15.96	21.89
3186	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.89	9.99	-	14.56
3187	嘉实90天滚动持有短债A	1.71	3.84	7.58	-	10.95
3188	交银稳利中短债债券C	1.71	3.77	7.71	14.70	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	大成中债3-5年国开债指数A	1.62	5.89	10.56	18.89	26.42
1980	德邦景颐债券C	3.04	5.89	10.26	9.11	28.37
1981	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.89	9.99	-	14.56
1982	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.84	15.42	21.03
1983	中融睿嘉39个月定开债券A	2.89	5.89	8.91	15.60	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	5.49	9.99	17.84	37.55
1909	海富通瑞福债券C	2.17	5.76	9.99	-	10.61
1910	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.89	9.99	-	14.56
1911	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	5.33	9.99	-	15.68
1912	鹏华永平6个月定开债券	1.13	6.19	9.99	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	惠升和赢纯债3个月定开A	2.07	6.45	11.10	-	14.64
4167	惠升和赢纯债3个月定开C	1.85	6.01	10.44	-	13.62
4168	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.89	9.99	-	14.56
4169	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.94	5.09	8.59	-	12.18
4170	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.78	4.67	7.93	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	中融恒益纯债C	1.61	4.38	10.01	-	14.57
3548	中泰安益利率债A	1.44	8.40	12.44	-	14.57
3549	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.89	9.99	-	14.56
3550	汇添富中短债C	1.25	3.51	6.96	12.20	14.55
3551	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.64	6.28	10.16	-	14.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	360.00	36325.84	11.60%
26附息国债02	260.00	26291.11	8.39%
26进出01	200.00	20018.02	6.39%
24中石化MTN003	170.00	17103.91	5.46%
25南电CP007	150.00	15137.98	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87886.69	28.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0499	1.0494	1.0475	1.0438	1.0441
累计净值(元)	1.1397	1.1392	1.1373	1.1336	1.1339

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