嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

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突发，大抛售！空头，暴赚1660亿元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0407 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1305

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.77亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.28	0.17	0.31
债券型名次	3790	2934	4178	4738	2971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.92	10.44	-	13.58
债券型名次	3578	2431	1860	4161	3595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.34	0.88	0.15
3789	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.21	0.44	0.83	0.21
3790	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	0.28	0.17	0.31
3791	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.30	0.71	0.12
3792	嘉合磐益纯债A	0.03	0.08	0.25	0.57	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	汇添富鑫和纯债C	0.12	0.31	0.28	0.00	0.20
2933	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.31	0.06	0.03	0.30
2934	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	0.28	0.17	0.31
2935	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.41	0.31	1.15	2.39	0.73
2936	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.31	0.32	0.49	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	汇添富鑫汇债券A	0.18	0.56	0.28	-0.03	0.40
4177	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.10	0.28	0.52	0.09
4178	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	0.28	0.17	0.31
4179	江信添福C	0.05	0.20	0.28	0.46	0.15
4180	交银纯债债券C	0.07	0.29	0.28	0.37	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.30	0.27	0.17	0.29
4737	华商鸿盛纯债债券	0.28	0.56	0.07	0.17	0.33
4738	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	0.28	0.17	0.31
4739	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.16	0.65	0.29	0.17	0.48
4740	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.06	0.30	0.18	0.17	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.58	0.05	-0.09	0.31
2970	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.79	1.77	0.31
2971	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	0.28	0.17	0.31
2972	嘉实稳骏纯债债券	0.08	0.34	0.36	0.54	0.31
2973	嘉实致盈债券	0.10	0.46	0.17	-0.14	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	国新国证鑫颐中短债A	1.20	4.19	5.46	-	5.91
3577	华夏恒利3个月定开债券	1.20	5.59	8.92	16.22	35.55
3578	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.20	5.92	10.44	-	13.58
3579	南方ESG纯债债券发起	1.20	6.16	0.00	-	7.87
3580	人保利丰纯债C	1.20	0.99	4.82	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.97	5.92	9.08	16.74	23.05
2430	华夏鼎辉债券C	0.32	5.92	9.60	-	10.07
2431	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.20	5.92	10.44	-	13.58
2432	鹏华丰登债券	0.68	5.92	9.21	16.26	20.44
2433	永赢泽利一年	1.54	5.92	9.51	18.07	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	永赢乾益债券	1.20	6.15	10.45	-	15.09
1859	工银信用纯债一年定开债券C	1.67	5.37	10.44	17.42	76.60
1860	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.20	5.92	10.44	-	13.58
1861	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.52	6.52	10.44	-	10.55
1862	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.47	6.60	10.44	18.64	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	惠升和赢纯债3个月定开A	1.09	6.99	11.03	-	13.54
4160	惠升和赢纯债3个月定开C	0.88	6.57	10.37	-	12.59
4161	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.20	5.92	10.44	-	13.58
4162	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.27	5.23	8.71	-	11.32
4163	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.10	4.79	8.05	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	前海开源1-3年国开债A	1.21	2.76	5.51	9.55	13.60
3594	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.71	4.16	7.63	-	13.59
3595	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.20	5.92	10.44	-	13.58
3596	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.18	3.75	6.37	12.14	13.58
3597	平安利率债C	0.45	9.04	0.00	-	13.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河北债59	430.00	42687.67	8.25%
23交行债01	370.00	37631.46	7.27%
23华夏银行债02	320.00	32642.64	6.30%
23汇金MTN002	210.00	21499.87	4.15%
25山东债76	180.00	18025.92	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179598.75	34.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0404	1.0403	1.0383	1.0373	1.0375
累计净值(元)	1.1302	1.1301	1.1281	1.1271	1.1273

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