嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982JIAHE PANLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0582 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1480

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.59亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
债券型名次	1582	473	895	1072	1415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.94	9.64	-	15.49
债券型名次	2819	1412	1822	4163	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.42	1.35	2.09	2.30
1581	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.35	0.84	1.65	2.15
1582	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
1583	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.35	0.70	1.62	2.05
1584	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.29	0.84	1.79	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	博时富尊一年定开债发起式	0.12	0.50	0.94	2.62	3.71
472	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.01	0.50	0.08	0.60	1.76
473	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
474	交银境尚收益债券C	0.04	0.50	1.15	2.30	2.61
475	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.05	0.50	1.16	2.39	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.29	0.81	1.71	2.06
894	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.18	0.81	1.55	1.82
895	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
896	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
897	嘉实致华纯债债券	0.04	0.23	0.81	1.90	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	华安添魁债券	0.02	0.31	0.82	1.71	1.91
1071	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.29	0.81	1.71	2.06
1072	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
1073	嘉合磐稳纯债A	0.03	0.37	0.75	1.71	2.16
1074	建信睿阳一年定期开放债券	0.03	0.18	0.66	1.71	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
1414	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00
1415	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
1416	嘉实双利债券A	-0.12	0.30	-0.46	0.64	2.00
1417	交银丰享收益债券A	0.02	0.24	0.64	1.57	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.91	4.76	8.99	-	12.97
2818	汇添富鑫汇债券A	1.91	4.81	9.69	16.04	35.99
2819	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.94	9.64	-	15.49
2820	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.91	5.26	10.73	-	15.38
2821	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.91	3.87	7.22	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	浙商丰裕纯债A	2.63	5.95	8.74	14.29	19.19
1411	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
1412	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.94	9.64	-	15.49
1413	鹏华创兴增利债券C	1.18	5.94	2.71	-	1.16
1414	融通通福债券C	-0.76	5.94	4.04	14.54	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	泓德裕荣纯债债券C	2.93	7.37	9.65	13.21	35.63
1821	长信稳健纯债债券E	2.28	4.44	9.64	16.77	32.07
1822	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.94	9.64	-	15.49
1823	鹏华丰融定期开放债券	1.82	4.78	9.64	-	116.88
1824	安信尊享添利利率债A	2.67	4.98	9.63	17.44	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	惠升和赢纯债3个月定开A	3.05	5.74	10.87	-	15.74
4162	惠升和赢纯债3个月定开C	2.85	5.32	10.22	-	14.67
4163	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.94	9.64	-	15.49
4164	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.12	4.67	8.13	-	12.89
4165	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.95	4.26	7.48	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	兴业60天滚动持有短债A	1.82	3.94	7.23	-	15.50
3456	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
3457	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.94	9.64	-	15.49
3458	博时双月享60天滚动持有债券A	1.67	3.95	8.07	-	15.48
3459	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.63	6.39	13.38	15.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	210.00	21193.11	6.71%
26天津26	170.00	17238.00	5.46%
24中石化MTN003	170.00	17173.45	5.44%
25南电CP007	150.00	15196.35	4.81%
26四川40	150.00	15076.44	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38523.39	12.20%
企业债	20019.07	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0578	1.0540	1.0530	1.0520	1.0529
累计净值(元)	1.1476	1.1438	1.1428	1.1418	1.1427

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。