嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

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国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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累计净值：1.1373

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.77亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
债券型名次	298	586	1264	3252	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.93	10.31	-	14.32
债券型名次	2587	1927	1766	4162	3554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.35	0.70	0.06	0.80	0.79
297	华安全球美元票息(人民币)C	0.35	0.35	-1.97	-2.80	-2.05
298	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
299	金元顺安沣楹债券	0.35	1.16	0.89	3.94	2.58
300	前海开源弘丰债券A	0.35	0.54	1.45	3.25	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.09	0.58	1.12	1.83	1.30
585	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	0.58	1.41	2.27	1.54
586	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
587	建信睿怡纯债A	0.05	0.58	1.36	2.27	1.45
588	交银信用添利债券(LOF)	0.17	0.58	1.20	4.72	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华泰紫金智惠定开债券A	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02
1263	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02
1264	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
1265	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.40	0.98	1.62	1.13
1266	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	宏利汇利债券C	0.16	0.55	1.09	1.16	1.02
3251	惠升和泰纯债C	0.07	0.33	0.81	1.16	0.84
3252	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
3253	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.08	0.32	0.75	1.16	0.81
3254	江信祺福A	1.29	0.65	1.10	1.16	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	华夏鼎辉债券A	0.12	0.49	0.93	1.25	0.96
2415	华夏恒融债券	0.06	0.75	1.00	2.14	0.96
2416	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
2417	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
2418	交银纯债债券A/B	0.06	0.41	0.91	1.54	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	国联安增盛一年定开债发起式	1.92	6.05	11.72	17.93	19.84
2586	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76
2587	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
2588	嘉实稳元纯债债券A	1.92	4.75	8.56	13.87	36.55
2589	交银境尚收益债券A	1.92	4.67	8.60	14.28	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.36	5.93	9.18	-	11.04
1926	惠升和赢纯债3个月定开C	1.82	5.93	10.71	-	13.38
1927	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
1928	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	0.00	-	8.69
1929	银河沃丰债券	1.47	5.93	11.13	18.09	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	富国元利债券A	7.78	9.99	10.31	-	12.32
1765	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.26	5.56	10.31	18.04	37.43
1766	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
1767	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.14	5.33	10.31	-	15.52
1768	建信双债增强C	6.58	7.92	10.31	23.04	49.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	惠升和赢纯债3个月定开A	2.02	6.34	11.36	-	14.39
4161	惠升和赢纯债3个月定开C	1.82	5.93	10.71	-	13.38
4162	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
4163	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.98	5.07	8.85	-	12.10
4164	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.63	8.18	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	天弘丰益债券发起A	1.86	7.04	12.34	-	14.33
3553	东方恒瑞短债债券B	1.78	4.22	7.50	13.51	14.32
3554	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
3555	中泰安益利率债A	1.35	8.35	12.62	-	14.32
3556	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河北债59	430.00	42687.67	8.25%
23交行债01	370.00	37631.46	7.27%
23华夏银行债02	320.00	32642.64	6.30%
23汇金MTN002	210.00	21499.87	4.15%
25山东债76	180.00	18025.92	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179598.75	34.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0438	1.0433	1.0418	1.0413	1.0413
累计净值(元)	1.1336	1.1331	1.1316	1.1311	1.1311

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