嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982JIAHE PANLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1538

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.59亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
债券型名次	2515	1895	466	561	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	6.43	9.85	-	16.13
债券型名次	1835	1284	1910	4214	3379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
2514	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
2515	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
2516	嘉实超短债债券C	0.08	0.12	0.32	0.56	0.94
2517	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22
1894	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
1895	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
1896	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
1897	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
465	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63
466	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
467	农银汇理金聚高等级债券	0.25	0.72	1.15	1.49	2.14
468	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
560	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
561	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
562	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
563	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
1311	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
1312	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
1313	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
1314	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12
1834	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
1835	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
1836	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.82	4.82	7.46	-	9.97
1837	交银丰享收益债券C	2.82	4.82	7.83	14.94	50.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
1283	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26
1284	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
1285	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
1286	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
1909	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
1910	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
1911	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
1912	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
4213	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48
4214	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
4215	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
4216	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	湘财久盈中短债C	1.74	4.21	6.84	13.85	16.15
3378	天弘多元增利债券C	3.97	13.90	14.85	-	16.14
3379	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
3380	人保鑫裕增强债券A	-0.83	3.67	5.58	1.41	16.13
3381	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	210.00	21193.11	6.71%
26天津26	170.00	17238.00	5.46%
24中石化MTN003	170.00	17173.45	5.44%
25南电CP007	150.00	15196.35	4.81%
26四川40	150.00	15076.44	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38523.39	12.20%
企业债	20019.07	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0445	1.0449	1.0428	1.0421	1.0420
累计净值(元)	1.1530	1.1534	1.1513	1.1506	1.1505

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