嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982JIAHE PANLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1584

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.34亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01
债券型名次	1567	1286	1116	1056	1040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.65	10.17	-	16.64
债券型名次	1201	1157	1790	4198	3334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
1566	汇添富多元收益债券A	0.35	-3.78	-5.85	-0.89	4.30
1567	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01
1568	嘉实稳泽纯债债券C	0.35	0.61	0.92	1.49	2.53
1569	嘉实稳鑫纯债债券	0.35	0.44	0.59	1.35	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华安添和一年债券C	0.38	0.52	0.58	0.73	1.28
1285	华安添顺债券	0.32	0.52	1.14	2.08	3.38
1286	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01
1287	嘉实稳盛债券	0.31	0.52	0.05	-0.59	0.15
1288	建信睿富纯债债券	0.32	0.52	1.17	1.63	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
1115	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.34	0.61	1.00	1.70	2.88
1116	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01
1117	金鹰添益3个月定开债	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
1118	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	华夏鼎沛债券A	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29
1055	汇添富多策略纯债C	0.39	0.59	0.86	1.82	2.33
1056	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01
1057	南方宁利一年债券	0.51	0.79	1.29	1.82	2.52
1058	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	国融稳泰纯债债券C	0.21	0.40	1.53	2.47	3.01
1039	国泰惠融纯债债券	0.41	0.80	1.35	2.05	3.01
1040	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01
1041	交银丰盈收益债券C	0.06	0.12	1.93	2.28	3.01
1042	金鹰添盈纯债债券C	0.20	0.30	0.91	1.83	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.98	6.01	11.17	17.63	22.31
1200	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.98	5.19	9.74	-	12.50
1201	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.98	6.65	10.17	-	16.64
1202	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	15.87	17.42
1203	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	长安泓源纯债债券C	2.32	6.65	11.70	17.47	37.31
1156	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
1157	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.98	6.65	10.17	-	16.64
1158	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28
1159	南方臻利3个月定开债券发起	4.23	6.65	11.41	17.30	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	宏利汇利债券A	3.59	4.88	10.17	17.78	41.32
1789	华富恒盛纯债债券A	3.67	7.27	10.17	18.67	28.38
1790	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.98	6.65	10.17	-	16.64
1791	银河景行3个月定开债券	2.68	5.66	10.17	-	37.61
1792	招商双债增强(LOF)D	2.61	5.46	10.17	18.19	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	惠升和赢纯债3个月定开A	3.89	6.71	12.14	-	17.25
4197	惠升和赢纯债3个月定开C	3.69	6.29	11.48	-	16.10
4198	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.98	6.65	10.17	-	16.64
4199	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	5.21	8.76	-	13.86
4200	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.36	4.83	8.13	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.51	5.25	9.26	-	16.65
3333	天弘中债1-3年国开债A	1.93	3.67	7.50	13.26	16.65
3334	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.98	6.65	10.17	-	16.64
3335	中融聚优一年定开债券	3.16	5.86	10.11	-	16.63
3336	天弘丰益债券发起A	3.08	6.81	11.88	-	16.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	400.00	41174.84	13.14%
26进出08	250.00	25039.03	7.99%
26贴现国债62	250.00	24932.81	7.96%
26贴现国债61	250.00	24858.01	7.93%
26附息国债14	220.00	22028.30	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25039.03	7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0462	1.0472	1.0475	1.0453	1.0445
累计净值(元)	1.1547	1.1557	1.1560	1.1538	1.1530

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