嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982JIAHE PANLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0368 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1266

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.64亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.16	0.13	0.29	1.15
债券型名次	4094	3693	4665	3727	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.75	10.85	-	13.15
债券型名次	1025	2172	1647	4147	3570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.05	0.25	0.04	0.79
4093	汇添富中短债C	0.03	0.07	0.26	0.27	0.71
4094	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	-0.16	0.13	0.29	1.15
4095	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.39	0.89	1.88
4096	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.07	0.32	0.61	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.16	0.28	0.09	0.90
3692	华夏债券A/B	0.04	-0.16	0.36	0.64	1.78
3693	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	-0.16	0.13	0.29	1.15
3694	嘉实稳元纯债债券C	0.08	-0.16	0.51	0.23	0.85
3695	交银裕隆纯债债券C	0.08	-0.16	0.47	0.26	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4664	华商鸿悦纯债债券	0.15	-0.51	0.13	-1.21	-0.90
4665	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	-0.16	0.13	0.29	1.15
4666	南方初元中短债E	0.06	-0.14	0.13	-0.22	0.04
4667	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	-0.06	0.30	0.29	1.12
3726	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.03	0.53	0.29	0.70
3727	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	-0.16	0.13	0.29	1.15
3728	建信纯债A	0.05	-0.05	0.43	0.29	1.02
3729	鹏华丰惠债券	0.07	-0.05	0.44	0.29	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.03	0.33	0.50	1.15
3001	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15
3002	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	-0.16	0.13	0.29	1.15
3003	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.06	0.26	0.51	1.15
3004	建信睿阳一年定期开放债券	0.11	-0.08	0.50	0.27	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	大成元合双利债券发起式A	3.19	7.05	3.82	-	0.78
1024	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.19	12.25	12.74	-	15.76
1025	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.19	6.75	10.85	-	13.15
1026	景顺长城四季金利债券A	3.19	10.68	15.77	20.63	75.36
1027	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.19	8.28	11.04	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	方正富邦鸿远债券A	-4.24	6.75	8.41	-	8.23
2171	恒生前海恒悦纯债A	1.44	6.75	10.23	-	9.52
2172	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.19	6.75	10.85	-	13.15
2173	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.99	6.75	10.46	-	14.57
2174	前海开源瑞和债券C	2.63	6.75	9.34	7.19	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	长江聚利债券型A	5.93	12.64	10.85	-	3.18
1646	红塔红土长益定期开放债券A	3.42	9.35	10.85	10.69	40.14
1647	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.19	6.75	10.85	-	13.15
1648	南方交元债券	1.36	6.59	10.85	19.90	28.10
1649	中信保诚景丰C	1.60	7.25	10.85	17.93	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	惠升和赢纯债3个月定开A	1.41	7.88	11.12	-	12.98
4146	惠升和赢纯债3个月定开C	1.21	7.47	10.46	-	12.07
4147	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.19	6.75	10.85	-	13.15
4148	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.48	5.86	9.12	-	10.89
4149	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.30	5.41	8.46	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.63	4.65	9.33	-	13.15
3569	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	5.19	9.46	-	13.15
3570	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.19	6.75	10.85	-	13.15
3571	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.61	5.83	9.87	-	13.15
3572	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	370.00	37456.73	7.25%
25河北债59	350.00	34467.81	6.67%
23华夏银行债02	320.00	32497.22	6.29%
23汇金MTN002	210.00	21401.44	4.14%
24国泰君安CP007	200.00	20344.19	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191089.33	37.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0365	1.0372	1.0386	1.0389	1.0385
累计净值(元)	1.1263	1.1270	1.1284	1.1287	1.1283

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