嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

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深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1418

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.32亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
债券型名次	4606	4745	1537	2701	2808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.52	9.25	-	14.81
债券型名次	4080	2065	2204	4177	3565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	汇添富双颐债券C	-0.10	-0.03	-0.35	0.92	1.33
4605	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.10	-0.69	-0.23	0.89	1.00
4606	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
4607	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
4608	鹏华稳健增利债券C	-0.10	1.10	3.52	4.10	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	-0.01	0.55	0.94	0.94
4744	汇添富双利债券C	-0.56	-0.01	1.19	1.64	2.19
4745	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
4746	江信一年定开	0.31	-0.01	-0.33	3.12	3.12
4747	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.01	-0.37	-0.21	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.10	0.16	0.79	1.57	1.51
1536	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
1537	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
1538	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
1539	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
2700	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.05	0.73	1.40	1.37
2701	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
2702	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.14	0.73	1.40	1.36
2703	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.11	0.69	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	华宝中短债债券A	0.05	0.07	0.55	1.35	1.40
2807	汇添富丰润中短债A	0.04	0.10	0.55	1.37	1.40
2808	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
2809	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
2810	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.44	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	汇安嘉盛纯债债券C	1.32	3.93	8.68	17.62	16.07
4079	嘉合磐辉纯债A	1.32	4.74	7.73	-	7.86
4080	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
4081	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
4082	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	2.97	5.38	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
2064	海富通稳健添利债券A	1.54	5.52	10.70	17.42	78.53
2065	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
2066	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.22	5.52	9.89	17.88	19.79
2067	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
2203	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
2204	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
2205	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30
2206	鹏华丰盈债券	1.42	4.93	9.25	16.58	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	惠升和赢纯债3个月定开A	2.42	6.43	10.81	-	15.41
4176	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.01	10.16	-	14.35
4177	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
4178	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73
4179	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82
3564	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82
3565	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
3566	富国双利增强债券C	11.61	22.53	21.12	-	14.80
3567	前海联合润盈短债A	0.77	2.16	4.00	9.23	14.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	360.00	36325.84	11.60%
26附息国债02	260.00	26291.11	8.39%
26进出01	200.00	20018.02	6.39%
24中石化MTN003	170.00	17103.91	5.46%
25南电CP007	150.00	15137.98	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87886.69	28.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0529	1.0531	1.0527	1.0515	1.0526
累计净值(元)	1.1427	1.1429	1.1425	1.1413	1.1424

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