嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_财务情况

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982JIAHE PANLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4287.01	1747.26	9632.44	2190.05	6275.73
本期利润(万元)	5503.35	2845.37	6332.92	-1716.29	6724.41
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.40	0.00	1.22	0.00	1.29
期末可供分配利润(万元)	15642.57	0.00	18728.34	0.00	22912.14
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	315883.55	313225.56	517728.41	516403.61	524606.90
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.03	1.05
本期净值增长率(%)	1.48	0.00	1.22	0.00	1.30
累计净值增长率(%)	14.91	0.00	13.22	0.00	13.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	137.61	418.71	26.35	23416.29	104.07
交易性金融资产(万元)	295352.64	476025.29	449987.63	548501.95	442922.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	295352.64	476025.29	449987.63	548501.95	442922.89
应付管理人报酬(万元)	77.85	131.87	129.10	130.63	127.87
应付托管费(万元)	25.95	43.96	43.03	43.54	42.62
资产总计(万元)	316017.86	517947.07	524804.22	671555.67	520901.41
负债合计(万元)	134.31	218.66	197.32	152633.95	185.37
所有者权益合计(万元)	315883.55	517728.41	524606.90	518921.72	520716.04
未分配利润(万元)	15883.49	18728.34	25606.83	18921.72	20716.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	340.80	477.53	195.72	577.65	172.43
投资收益(万元)	4756.74	11296.14	7154.85	23576.63	8233.97
公允价值变动收益(万元)	1216.34	-3299.52	448.68	2888.54	3344.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6313.88	8474.16	7799.25	27042.82	11750.81
管理人报酬(万元)	592.39	1557.84	773.71	1538.88	770.04
托管费(万元)	197.46	519.28	257.90	512.96	256.68
其它费用(万元)	11.78	23.72	11.78	23.72	11.81
费用合计(万元)	810.53	2141.24	1074.84	3015.93	1929.60
利润总额(万元)	5503.35	6332.92	6724.41	24026.89	9821.21
净利润(万元)	5503.35	6332.92	6724.41	24026.89	9821.21

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