嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_财务情况

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982JIAHE PANLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	9632.44	2190.05	6275.73	882.87	21138.35
本期利润(万元)	6332.92	-1716.29	6724.41	-732.42	24026.89
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.22	0.00	1.29	0.00	4.68
期末可供分配利润(万元)	18728.34	0.00	22912.14	0.00	16673.36
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	517728.41	516403.61	524606.90	517150.07	518921.72
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.22	0.00	1.30	0.00	4.78
累计净值增长率(%)	13.22	0.00	13.31	0.00	11.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	418.71	26.35	23416.29	104.07	2221.90
交易性金融资产(万元)	476025.29	449987.63	548501.95	442922.89	621068.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	476025.29	449987.63	548501.95	442922.89	621068.28
应付管理人报酬(万元)	131.87	129.10	130.63	127.87	129.57
应付托管费(万元)	43.96	43.03	43.54	42.62	43.19
资产总计(万元)	517947.07	524804.22	671555.67	520901.41	624209.22
负债合计(万元)	218.66	197.32	152633.95	185.37	113314.39
所有者权益合计(万元)	517728.41	524606.90	518921.72	520716.04	510894.83
未分配利润(万元)	18728.34	25606.83	18921.72	20716.04	10894.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	477.53	195.72	577.65	172.43	86.62
投资收益(万元)	11296.14	7154.85	23576.63	8233.97	21406.59
公允价值变动收益(万元)	-3299.52	448.68	2888.54	3344.41	3953.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8474.16	7799.25	27042.82	11750.81	25446.35
管理人报酬(万元)	1557.84	773.71	1538.88	770.04	1529.07
托管费(万元)	519.28	257.90	512.96	256.68	509.69
其它费用(万元)	23.72	11.78	23.72	11.81	23.72
费用合计(万元)	2141.24	1074.84	3015.93	1929.60	5258.80
利润总额(万元)	6332.92	6724.41	24026.89	9821.21	20187.55
净利润(万元)	6332.92	6724.41	24026.89	9821.21	20187.55

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