资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26685.66 99.72%
银行存款和结算备付金 59.60 0.22%
其他资产 14.07 0.05%
资产总值:26759.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行二级03 10.00 1091.02 5.01%
24云能投MTN016 10.00 1039.17 4.77%
24工行二级资本债01A(BC) 10.00 1036.59 4.76%
24云投MTN015 10.00 1035.97 4.76%
24云投MTN014 10.00 1035.31 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5175.50 23.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%