建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C014251CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS C

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：1.41亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.54	1.30	1.52
债券型名次	3327	2523	2496	2486	2876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.91	7.51	-	12.80
债券型名次	2611	3622	3569	4210	3990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.84	1.02
3326	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.41	0.89	1.07
3327	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.54	1.30	1.52
3328	交银纯债债券A/B	0.02	0.26	0.63	1.42	1.69
3329	交银纯债债券C	0.02	0.23	0.53	1.22	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.17	0.62	1.55	1.83
2522	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41
2523	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.54	1.30	1.52
2524	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.17	0.42	0.99	1.16
2525	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.38	0.91	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	建信双息红利债券A	-0.15	1.41	0.54	0.70	2.27
2495	建信信用增强债券A	0.05	0.20	0.54	1.25	2.86
2496	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.54	1.30	1.52
2497	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.19	0.54	1.32	1.62
2498	南方1-3年国开债A	0.03	0.26	0.54	1.25	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	广发集瑞债券C	-0.05	-0.94	0.51	1.30	2.14
2485	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49
2486	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.54	1.30	1.52
2487	鹏华3个月中短债A	0.02	0.22	0.56	1.30	1.45
2488	平安合韵	0.02	0.16	0.48	1.30	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.21	0.58	1.27	1.52
2875	嘉实稳宏债券C	0.35	-9.94	-6.41	-7.32	1.52
2876	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.54	1.30	1.52
2877	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.13	0.56	1.35	1.52
2878	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	汇安裕泰纯债债券A	1.98	2.74	4.93	-	6.10
2610	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.98	4.49	8.84	-	11.37
2611	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.98	3.91	7.51	-	12.80
2612	金鹰添祥中短债A	1.98	4.44	7.97	14.65	28.33
2613	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.98	3.92	6.75	13.27	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.12	3.91	8.14	14.65	18.57
3621	嘉实商业银行精选债券	0.85	3.91	8.95	14.14	18.89
3622	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.98	3.91	7.51	-	12.80
3623	交银中债1-3年农发债指数C	1.71	3.91	7.59	9.89	9.89
3624	南方1-3年国开债E	1.60	3.91	7.66	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.51	16.88	28.07
3568	华夏中债1-3年政金债指数A	2.16	3.87	7.51	14.24	23.03
3569	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.98	3.91	7.51	-	12.80
3570	永赢合益债券	1.74	3.57	7.51	13.58	23.16
3571	永赢月月享30天持有期短债A	1.83	3.76	7.51	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	兴业一年持有期债券C	1.84	4.31	8.33	-	14.17
4209	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.18	4.33	8.15	-	13.83
4210	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.98	3.91	7.51	-	12.80
4211	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4212	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.73	8.44	-	12.81
3989	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.28	1.71	5.20	11.52	12.80
3990	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.98	3.91	7.51	-	12.80
3991	恒越短债债券A	1.37	3.49	6.42	12.26	12.79
3992	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.16	6.10	-	12.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级03	10.00	1091.02	5.01%
24云能投MTN016	10.00	1039.17	4.77%
24工行二级资本债01A(BC)	10.00	1036.59	4.76%
24云投MTN015	10.00	1035.97	4.76%
24云投MTN014	10.00	1035.31	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5175.50	23.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1279	1.1278	1.1276	1.1275	1.1276
累计净值(元)	1.1279	1.1278	1.1276	1.1275	1.1276

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