建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C014251CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS C

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累计净值：1.1334

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：1.41亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
债券型名次	2722	2892	2724	2541	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.44	7.56	-	13.34
债券型名次	2544	3419	3676	4261	3931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2721	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2722	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2723	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
2724	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2891	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
2892	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2893	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2894	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2723	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
2724	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2725	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	0.26	0.55	1.03	1.80
2726	交银施罗德双轮动债券C类	0.08	0.26	0.55	1.02	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.59	1.16	2.27
2540	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
2541	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2542	交银丰享收益债券C	0.11	0.29	0.64	1.16	2.29
2543	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01
2545	嘉合磐通C	-0.47	-1.07	-0.66	-0.82	2.01
2546	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2547	南方广利回报债券C	-3.95	-7.51	-12.58	-3.07	2.01
2548	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.35	3.23
2543	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
2544	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
2545	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
2546	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	华夏稳定双利债券C	2.37	4.44	7.88	13.83	187.31
3418	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
3419	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
3420	交银施罗德双轮动债券A/B	2.25	4.44	7.19	14.42	68.48
3421	鹏华普利债券C	2.62	4.44	7.18	13.00	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.98	4.78	7.56	13.39	19.61
3675	国富强化收益债券C	-1.01	5.01	7.56	8.52	118.06
3676	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
3677	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
3678	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78
4260	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
4261	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
4262	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4263	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	国寿安保尊弘短债债券C	1.63	3.31	6.23	12.48	13.34
3930	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
3931	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
3932	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34
3933	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级03	10.00	1091.02	5.01%
24云能投MTN016	10.00	1039.17	4.77%
24工行二级资本债01A(BC)	10.00	1036.59	4.76%
24云投MTN015	10.00	1035.97	4.76%
24云投MTN014	10.00	1035.31	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5175.50	23.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1332	1.1330	1.1328	1.1326	1.1325
累计净值(元)	1.1332	1.1330	1.1328	1.1326	1.1325

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