财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.47 |
100.60 |
394.42 |
60.76 |
277.48 |
| 本期利润(万元) |
204.46 |
107.38 |
261.94 |
-1.14 |
162.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1497.50 |
0.00 |
1627.52 |
0.00 |
1874.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14059.86 |
14591.00 |
16283.28 |
18694.59 |
19943.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
12.63 |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
10.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.59 |
49.20 |
65.70 |
76.26 |
80.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
27991.11 |
32180.73 |
39621.78 |
47037.47 |
66002.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26685.66 |
32055.55 |
39321.62 |
47037.47 |
66002.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.68 |
4.56 |
5.80 |
7.38 |
9.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.14 |
1.45 |
1.84 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
28064.79 |
32256.06 |
39687.55 |
47217.27 |
66093.41 |
| 负债合计(万元) |
6300.78 |
7126.32 |
4730.79 |
4649.27 |
7797.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
21764.01 |
25129.74 |
34956.76 |
42568.00 |
58296.29 |
| 未分配利润(万元) |
2501.86 |
2575.05 |
3408.97 |
3829.17 |
4535.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
2.12 |
1.99 |
0.82 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
303.15 |
912.95 |
586.93 |
2400.62 |
1301.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.65 |
-219.51 |
-191.56 |
-206.21 |
78.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
430.93 |
695.56 |
397.36 |
2195.23 |
1380.65 |
| 管理人报酬(万元) |
23.17 |
69.42 |
37.88 |
113.38 |
62.95 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
17.36 |
9.47 |
28.35 |
15.74 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.49 |
11.72 |
25.16 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
104.45 |
215.63 |
99.27 |
424.86 |
224.13 |
| 利润总额(万元) |
326.48 |
479.93 |
298.10 |
1770.37 |
1156.51 |
| 净利润(万元) |
326.48 |
479.93 |
298.10 |
1770.37 |
1156.51 |
