资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305602.06 98.84%
银行存款和结算备付金 3222.86 1.04%
其他资产 376.66 0.12%
资产总值:309201.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 144.00 14733.75 4.90%
21建设银行二级01 115.00 11775.87 3.91%
21交通银行二级 107.00 10952.31 3.64%
25浦发集团SCP005 100.00 10030.18 3.33%
25中国银行CD034 100.00 9966.23 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173075.80 57.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%