资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294867.97 98.98%
银行存款和结算备付金 2658.50 0.89%
其他资产 383.22 0.13%
资产总值:297909.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 107.00 11050.53 4.13%
21兴业银行二级01 100.00 10334.02 3.87%
22工商银行二级01 90.00 9219.12 3.45%
22光大银行二级资本债01A 86.00 8979.18 3.36%
23浙商银行二级资本债01 80.00 8304.88 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169372.80 63.35%
国家债券 4362.43 1.63%
企业债 1026.54 0.38%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%