资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275986.60 98.83%
银行存款和结算备付金 1737.49 0.62%
其他资产 1533.15 0.55%
资产总值:279257.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 100.00 10096.12 3.66%
22工商银行二级01 90.00 9254.34 3.36%
22农业银行二级01 70.00 7165.29 2.60%
21国信13 70.00 7183.79 2.60%
21平安银行二级 65.00 6729.48 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125080.68 45.35%
国家债券 6136.73 2.22%
企业债 2035.69 0.74%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%