嘉实短债债券A(013737)_最新动态

嘉实短债债券A013737HARVEST SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0989 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0989

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：6.70亿元

嘉实短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.40	0.70	1.51
债券型名次	745	2152	3697	2124	2360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.15	7.38	-	9.89
债券型名次	2458	4580	4064	4066	4323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实短债债券A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58
744	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
745	嘉实短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.70	1.51
746	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.55	0.92	2.38	3.16
747	建信短债债券A	0.03	0.13	0.46	0.66	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.14	0.30	0.53	1.25
2151	嘉实超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.59	1.32
2152	嘉实短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.70	1.51
2153	嘉实稳华纯债债券C	0.12	0.14	0.25	1.20	1.70
2154	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.14	0.56	-0.16	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.12	0.40	0.50	1.24
3696	汇添富中短债A	0.02	0.14	0.40	0.44	1.19
3697	嘉实短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.70	1.51
3698	嘉实中短债债券C	-0.04	0.09	0.40	0.50	1.12
3699	交银丰润收益债券C	-0.11	0.04	0.40	-0.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.39	0.70	1.46
2123	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.32	0.70	1.68
2124	嘉实短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.70	1.51
2125	建信睿享纯债债券C	0.02	0.04	0.63	0.70	1.57
2126	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.01	0.11	0.51	0.70	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
2359	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.35	0.72	1.51
2360	嘉实短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.70	1.51
2361	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
2362	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.37	0.90	1.03	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
2457	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93
2458	嘉实短债债券A	1.51	4.15	7.38	-	9.89
2459	南方皓元短债A	1.51	4.50	7.19	13.98	17.49
2460	平安增鑫六个月定开债A	1.51	9.79	13.79	20.06	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	长信纯债壹号A	1.27	4.15	8.15	14.34	77.64
4579	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.38	4.15	5.66	-	8.90
4580	嘉实短债债券A	1.51	4.15	7.38	-	9.89
4581	民生加银高等级信用债债券C	1.43	4.15	6.90	9.87	11.31
4582	民生加银高等级信用债债券E	1.43	4.15	6.90	9.87	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	4.60	7.38	-	9.00
4063	汇丰晋信丰盈债券A	-0.57	3.51	7.38	-	7.00
4064	嘉实短债债券A	1.51	4.15	7.38	-	9.89
4065	新华纯债添利债券C	0.89	3.96	7.38	10.23	65.31
4066	兴银合盛定开债C	2.39	4.84	7.38	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.67	4.48	7.37	-	10.72
4065	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.77	6.94	10.48	-	13.44
4066	嘉实短债债券A	1.51	4.15	7.38	-	9.89
4067	嘉实短债债券C	1.29	3.71	6.70	-	9.03
4068	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4322	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
4323	嘉实短债债券A	1.51	4.15	7.38	-	9.89
4324	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.46	4.82	9.20	-	9.89
4325	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	144.00	14669.86	5.33%
21建设银行二级01	105.00	10705.09	3.89%
25工商银行CD080	100.00	9932.00	3.61%
25工商银行CD093	100.00	9929.13	3.61%
25中国银行CD015	100.00	9920.00	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136168.32	49.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0987	1.0986	1.0986	1.0986	1.0985
累计净值(元)	1.0987	1.0986	1.0986	1.0986	1.0985

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