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最新净值:1.089 0.000(0.03%)

累计净值:1.089

更新时间:2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实短债债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:韩昭
基金规模:8.52亿元
    嘉实短债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.16 0.49 1.06 0.60
债券型名次 4822 4770 1315 4570 2110
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20民生银行二级 287.00 29629.45 9.68%
20新华人寿 208.00 21437.77 7.01%
20平安人寿 134.00 13880.26 4.54%
20南京银行二级01 130.00 13425.21 4.39%
20国开12 97.00 9979.20 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162921.87 53.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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