嘉实短债债券A(013737)_最新动态

嘉实短债债券A013737HARVEST SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0978 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0978

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：6.70亿元

嘉实短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.35	0.67	1.41
债券型名次	4100	776	3256	2224	2326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.44	7.50	-	9.78
债券型名次	2907	4578	3986	4062	4314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.32	0.71	1.42
4099	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.32	0.61	1.26
4100	嘉实短债债券A	0.03	0.09	0.35	0.67	1.41
4101	嘉实短债债券C	0.03	0.08	0.29	0.57	1.21
4102	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	-0.03	0.33	0.65	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实短债债券A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	汇添富鑫禧债券	0.02	0.09	0.52	0.14	0.31
775	嘉实超短债债券A	0.05	0.09	0.39	0.71	1.45
776	嘉实短债债券A	0.03	0.09	0.35	0.67	1.41
777	金信民达纯债C	0.02	0.09	0.30	0.49	2.79
778	民生加银半年理财	0.03	0.09	0.42	0.87	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	汇添富鑫远债	0.08	-0.14	0.35	-0.02	0.27
3255	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.10	0.35	1.12	2.62
3256	嘉实短债债券A	0.03	0.09	0.35	0.67	1.41
3257	嘉实致益纯债债券	0.09	-0.18	0.35	0.12	0.49
3258	建信纯债C	0.05	-0.08	0.35	0.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.04	0.39	0.67	2.05
2223	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.07	0.34	0.67	1.36
2224	嘉实短债债券A	0.03	0.09	0.35	0.67	1.41
2225	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.03	0.46	0.67	1.43
2226	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.04	0.38	0.67	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.09	0.51	0.75	1.41
2325	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
2326	嘉实短债债券A	0.03	0.09	0.35	0.67	1.41
2327	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.06	0.43	0.75	1.41
2328	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.03	0.49	0.64	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	华夏稳鑫增利80天债券A	1.54	5.67	9.09	-	12.14
2906	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.54	7.10	11.86	-	15.71
2907	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78
2908	嘉实中短债债券A	1.54	5.30	9.44	16.04	23.41
2909	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.54	4.86	8.86	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	恒越短债债券C	1.65	4.44	6.91	-	10.78
4577	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.47	4.44	7.65	-	10.22
4578	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78
4579	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
4580	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.44	6.56	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	中银证券安业债券C	1.35	5.53	7.51	-	10.16
3985	广发理财年年红债券	1.58	4.55	7.50	-	38.32
3986	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78
3987	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.60	7.50	-	11.81
3988	信诚稳瑞A	1.19	4.93	7.50	13.67	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.74	4.71	7.47	-	10.60
4061	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.97	7.54	11.01	-	13.29
4062	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78
4063	嘉实短债债券C	1.33	4.00	6.84	-	8.94
4064	泰信汇利三个月定开债券A	2.05	6.03	6.51	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	万家鑫耀纯债债券A	0.81	7.04	10.07	-	9.79
4313	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79
4314	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78
4315	国泰君安君得利短债A	1.63	4.92	8.36	-	9.77
4316	农银金耀定开债券	1.12	6.69	9.80	-	9.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	144.00	14669.86	5.33%
21建设银行二级01	105.00	10705.09	3.89%
25工商银行CD080	100.00	9932.00	3.61%
25工商银行CD093	100.00	9929.13	3.61%
25中国银行CD015	100.00	9920.00	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136168.32	49.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0979	1.0977	1.0977	1.0976	1.0975
累计净值(元)	1.0979	1.0977	1.0977	1.0976	1.0975

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