财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
859.17 |
351.16 |
1286.41 |
258.41 |
741.53 |
| 本期利润(万元) |
732.19 |
401.61 |
1248.43 |
233.41 |
748.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8561.50 |
0.00 |
7769.41 |
0.00 |
6996.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87935.62 |
83458.48 |
87368.79 |
66982.51 |
85044.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
10.84 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
9.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
970.70 |
99.77 |
259.34 |
20.39 |
42.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
294867.97 |
305602.06 |
328283.69 |
367156.90 |
551074.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
294867.97 |
305602.06 |
328283.69 |
367156.90 |
551074.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.26 |
46.51 |
52.66 |
60.03 |
89.30 |
| 应付托管费(万元) |
11.81 |
11.63 |
13.17 |
15.01 |
22.33 |
| 资产总计(万元) |
297909.69 |
309201.58 |
331851.88 |
371889.34 |
563155.38 |
| 负债合计(万元) |
30565.39 |
8310.64 |
27256.67 |
18445.82 |
42188.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
267344.30 |
300890.94 |
304595.22 |
353443.52 |
520966.52 |
| 未分配利润(万元) |
24697.27 |
25542.64 |
24103.96 |
25728.06 |
33319.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.72 |
69.15 |
43.25 |
77.93 |
37.28 |
| 投资收益(万元) |
3120.04 |
5522.49 |
2928.45 |
14787.14 |
9326.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-205.79 |
-57.04 |
66.21 |
-608.30 |
278.53 |
| 其它收入(万元) |
20.42 |
48.95 |
38.90 |
75.54 |
53.78 |
| 收入合计(万元) |
2952.40 |
5583.55 |
3076.82 |
14332.31 |
9695.89 |
| 管理人报酬(万元) |
276.28 |
601.56 |
320.76 |
950.70 |
533.23 |
| 托管费(万元) |
69.07 |
150.39 |
80.19 |
237.67 |
133.31 |
| 其它费用(万元) |
14.11 |
29.45 |
14.88 |
30.69 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
778.39 |
1545.03 |
752.50 |
2821.43 |
1724.03 |
| 利润总额(万元) |
2174.01 |
4038.52 |
2324.31 |
11510.88 |
7971.86 |
| 净利润(万元) |
2174.01 |
4038.52 |
2324.31 |
11510.88 |
7971.86 |
