资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 287109.68 99.64%
银行存款和结算备付金 1048.32 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:288158.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 570.00 57581.21 19.99%
26农发清发11 540.00 54082.52 18.78%
24特别国债02 290.00 31390.43 10.90%
23国开03 300.00 31109.13 10.80%
25国开清发02 250.00 25258.07 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167045.57 58.00%
国家债券 120064.11 41.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%