资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 726555.54 99.88%
银行存款和结算备付金 857.75 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:727413.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 1020.00 112247.62 16.36%
22农发07 760.00 78201.61 11.40%
24特别国债02 590.00 61480.10 8.96%
24农发13 520.00 52864.62 7.71%
22国开10 380.00 41750.05 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508559.33 74.14%
国家债券 217996.21 31.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%