资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 963743.26 99.99%
银行存款和结算备付金 65.57 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:963808.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1020.00 103995.71 14.85%
25农发清发12 910.00 92028.05 13.14%
22农发05 810.00 88064.95 12.58%
21国开10 620.00 68189.60 9.74%
24农发03 610.00 62417.29 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 859360.84 122.73%
国家债券 104382.42 14.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%