资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 528925.09 80.79%
银行存款和结算备付金 125775.29 19.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:654700.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 970.00 105089.40 16.06%
22国开10 660.00 71360.19 10.90%
24进出13 700.00 71184.00 10.88%
24特别国债02 590.00 62451.71 9.54%
22农发07 530.00 54812.67 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 407697.92 62.30%
国家债券 121227.18 18.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%