景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974)_最新动态

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C014974JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YUELI REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.032 0.000(0.01%)

累计净值：1.127

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：彭成军

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	0.46	2.53	0.54
债券型名次	4227	1761	1506	1082	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	9.88	12.57	-	13.17
债券型名次	590	408	624	4310	3371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.09	0.32	0.95	1.88	1.31
4226	景顺长城睿丰短债债券A	0.09	0.20	0.44	1.41	0.56
4227	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.37	0.46	2.53	0.54
4228	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.17	0.45	0.79	0.48
4229	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.24	0.26	1.63	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.17	0.37	0.26	1.85	0.44
1760	嘉实致盈债券	0.11	0.37	-0.14	2.78	0.25
1761	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.37	0.46	2.53	0.54
1762	民生加银恒宁债券	0.13	0.37	0.21	2.82	0.62
1763	南方3-5年农发债E	0.13	0.37	0.13	2.42	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	交银稳安30天滚动持有债券C	0.07	0.17	0.46	1.80	0.57
1505	交银稳安90天持有期债券A	0.11	0.16	0.46	1.14	0.57
1506	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.37	0.46	2.53	0.54
1507	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.13	0.18	0.46	1.43	0.56
1508	南方梦元短债A	0.08	0.17	0.46	1.05	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	华富恒稳纯债债券A	0.15	0.27	0.43	2.53	0.70
1081	华夏鼎佳债券C	0.13	0.30	0.45	2.53	0.66
1082	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.37	0.46	2.53	0.54
1083	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.22	0.46	0.60	2.53	0.47
1084	前海开源弘丰债券C	0.35	0.85	-0.03	2.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.18	0.50	0.04	1.16	0.54
2488	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.13	0.22	0.22	2.12	0.54
2489	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.37	0.46	2.53	0.54
2490	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.19	0.57	0.42	2.06	0.54
2491	南方宏元定期开放债券发起	0.06	0.30	0.30	2.10	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	兴业瑞丰6个月定开债券	5.19	9.52	13.05	18.75	41.06
589	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.18	8.77	11.85	16.03	24.22
590	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.18	9.88	12.57	-	13.17
591	南方旭元C	5.18	8.91	11.18	14.61	19.56
592	农银金盛债券	5.18	9.65	12.92	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	4.23	9.88	12.12	-	14.40
407	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.75	9.88	14.59	-	43.18
408	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.18	9.88	12.57	-	13.17
409	民生加银恒益纯债C	5.69	9.88	12.03	16.60	28.18
410	南方鼎利一年定开债券发起	4.11	9.87	13.65	-	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	天弘齐享债券发起C	4.98	9.72	12.59	-	15.50
623	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.16	12.59	-	23.94
624	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.18	9.88	12.57	-	13.17
625	南华瑞利债券A	4.09	8.37	12.57	-	13.19
626	前海开源祥和债券C	6.91	15.13	12.57	30.54	65.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	中信建投景润3个月定开债券C	2.39	5.10	0.00	-	6.05
4309	景顺景泰悦利三个月定开债A	5.28	10.09	12.93	-	13.54
4310	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.18	9.88	12.57	-	13.17
4311	嘉合磐恒债券A	0.76	2.79	0.00	-	3.40
4312	嘉合磐恒债券C	0.38	2.00	0.00	-	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	南方信元债券	4.90	10.30	13.02	-	13.22
3370	南华瑞利债券A	4.09	8.37	12.57	-	13.19
3371	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.18	9.88	12.57	-	13.17
3372	民生加银睿智一年定开债券发起式	3.24	8.21	10.73	-	13.17
3373	平安双季盈6个月持有债券A	2.51	6.92	11.32	-	13.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债15	1050.00	109378.07	12.36%
24农发清发12	1050.00	106880.82	12.08%
22农发05	820.00	90123.48	10.18%
24附息国债06	670.00	69039.30	7.80%
23附息国债08	570.00	60146.12	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349278.38	39.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.032	1.030	1.031	1.031	1.030
累计净值(元)	1.127	1.126	1.127	1.127	1.126

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