景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974)_财务情况

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C014974JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YUELI REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.08	0.03	0.04	0.01	0.02
本期利润(万元)	0.02	-0.04	0.05	-0.01	0.03
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.02	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.69	0.00	1.47	0.00	6.49
期末可供分配利润(万元)	0.08	0.00	0.09	0.00	0.01
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	3.52	3.51	4.32	4.36	0.41
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.03	1.04	1.06
本期净值增长率(%)	0.25	0.00	0.74	0.00	6.81
累计净值增长率(%)	12.84	0.00	13.39	0.00	12.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	65.57	19.77	54.00	125580.26	66.37
交易性金融资产(万元)	963743.26	1010587.30	806301.93	336956.36	666022.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	963743.26	1010587.30	806301.93	336956.36	666022.17
应付管理人报酬(万元)	178.39	204.58	193.73	69.19	93.71
应付托管费(万元)	59.46	68.19	64.58	23.06	31.24
资产总计(万元)	963808.83	1010607.07	806355.94	462536.62	666088.54
负债合计(万元)	263603.15	234724.63	39906.13	115.18	295479.03
所有者权益合计(万元)	700205.68	775882.44	766449.81	462421.44	370609.52
未分配利润(万元)	13651.87	22243.00	38276.94	7806.52	11921.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	329.59	327.99	418.59	51.01	51.23
投资收益(万元)	26584.67	14003.50	28884.50	10315.86	17115.58
公允价值变动收益(万元)	-17510.09	-4781.56	9008.91	1804.19	2983.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9404.17	9549.93	38312.00	12171.05	20150.48
管理人报酬(万元)	2346.68	1238.27	1424.13	444.08	1316.04
托管费(万元)	782.23	412.76	474.71	148.03	438.68
其它费用(万元)	26.75	13.95	28.01	14.88	29.76
费用合计(万元)	5635.78	2191.53	4293.34	2166.71	6076.44
利润总额(万元)	3768.39	7358.40	34018.66	10004.34	14074.04
净利润(万元)	3768.39	7358.40	34018.66	10004.34	14074.04

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