资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165048.79 97.97%
银行存款和结算备付金 3078.06 1.83%
其他资产 348.10 0.21%
资产总值:168474.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 161.00 16479.64 9.32%
21兴业银行二级01 160.00 16382.53 9.27%
21中国银行二级03 115.00 11737.24 6.64%
21建设银行二级01 102.00 10444.69 5.91%
21成都农商二级01 100.00 10293.26 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101076.15 57.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%