资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 439286.71 98.85%
银行存款和结算备付金 2290.58 0.52%
其他资产 2801.53 0.63%
资产总值:444378.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22重庆银行二级 240.00 24714.91 6.17%
21厦门银行二级02 110.00 11407.92 2.85%
22温州银行二级01 95.00 9904.01 2.47%
26国开01 92.00 9288.43 2.32%
22工商银行二级03 70.00 7188.59 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 237064.03 59.14%
国家债券 1921.06 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%