嘉实90天滚动持有短债C(015405)_规模评级

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.66	34.66	14.20	15.65	18.23	25.26	23.33
季度净申购	144976.47	185357.85	-13104.38	-23365.31	-63695.01	17457.20	-43470.42
总份额	458997.94	314021.47	128663.61	141767.99	165133.30	228828.31	211371.11
季度总申购份额	277699.59	204643.60	8329.37	4190.28	8452.90	75985.66	45296.77
季度总赎回份额	132723.11	19285.74	21433.75	27555.58	72147.91	58528.46	88767.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	国投瑞银顺祥债券	50.94	499201.00	-0.15	0.14	0.30
572	浦银安盛盛元定开债券A	50.87	484055.73	-	0.00	-
573	国泰润利纯债债券	50.77	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
574	嘉实6个月理财债券E	50.76	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
575	易方达恒信定开债券发起式	50.72	479189.66	-	-	0.00
576	创金合信恒兴中短债债券A	50.68	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
577	京管泰富京元一年定开债券发起	50.68	501020.53	-	-	-
578	嘉实90天滚动持有短债C	50.66	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
579	民生加银中债1-3年农发债指数	50.64	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
580	广发聚源债券(LOF)A	50.57	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
581	创金尊隆纯债C	50.50	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
582	汇添富实业债债券A	50.42	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
583	华夏短债债券A	50.37	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
584	兴银合盈债券A	50.35	495154.96	-0.82	0.26	1.08
585	国投瑞银优化增强债券A/B	50.23	355201.69	42078.66	109714.69	67636.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平

537	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.64	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
538	南方泰元A	51.16	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
539	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
540	创金合信恒兴中短债债券A	50.68	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
541	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
542	中加颐睿纯债债券A	48.57	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
543	嘉实超短债债券C	48.56	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
544	嘉实90天滚动持有短债C	50.66	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
545	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
546	长信稳势纯债债券	46.37	457767.33	967.75	1229.14	261.39
547	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50
548	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
549	安信聚利增强债券B	61.35	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
550	博时裕泉纯债债券	51.23	455194.26	72.69	110.67	37.98
551	广发集悦债券C	49.55	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
207	南方多利增强债券A	64.99	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41
208	添富AAA级信用纯债A	29.24	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
209	华商信用增强债券A	168.38	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
210	太平嘉和三个月定开债券发起式	84.85	731123.62	145496.43	161386.55	15890.12
211	西部利得汇享债券A	118.13	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
212	汇添富多元收益债券A	31.63	212177.71	145239.44	163250.92	18011.48
213	嘉实90天滚动持有短债C	50.66	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
214	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.33	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
215	景顺长城中短债债券A类	52.95	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
216	中加颐睿纯债债券A	48.57	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
217	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.84	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
218	富国信用债债券C	49.38	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
219	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
220	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平

250	国寿安保尊弘短债债券A	27.10	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
251	永赢稳健增强债券A	251.79	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
252	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.57	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
253	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.28	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
254	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.17	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
255	建信中短债纯债债券A	79.81	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
256	博时中债1-3政金债指数A	45.48	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
257	嘉实90天滚动持有短债C	50.66	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
258	华商稳健双利债券B	45.70	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
259	建信荣禧一年定期开放债券	80.06	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
260	中加丰泽纯债	68.55	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
261	华夏鼎清债券C	29.79	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
262	南方华元A	67.31	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
263	国联安短债债券A	29.40	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
264	中加优享纯债债券C	27.03	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	永赢开泰中高等级中短债C	30.91	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
386	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
387	南方7-10年国开债E	29.13	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
388	富国短债债券型A	23.19	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69
389	东方臻裕债券C	18.49	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
390	长城短债债券C	60.99	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
391	民生加银高等级信用债债券A	13.82	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
392	嘉实90天滚动持有短债C	50.66	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
393	汇添富丰润中短债E	15.54	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
394	中邮稳定收益债券型C	34.39	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
395	华泰保兴尊合债券A	45.06	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
396	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.16	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
397	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
398	鹏华双债加利债券A	111.48	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
399	华商稳健双利债券B	45.70	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

66184

19440.2900

0.00%

100.00%

2025-06-30

80953

20398.6600

0.00%

100.00%

2024-12-31

103023

20516.8900

0.00%

100.00%

2024-06-30

158413

19810.7800

0.00%

100.00%

2023-12-31

109962

17640.5600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	66184	19440.2900	128663.61	100.00
2025-06-30	80953	20398.6600	165133.30	100.00
2024-12-31	103023	20516.8900	211371.11	100.00
2024-06-30	158413	19810.7800	313828.47	100.00
2023-12-31	109962	17640.5600	193979.18	100.00

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