嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.1038

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：50.61亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91
债券型名次	2701	4909	4225	4202	4579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	2.99	5.54	-	10.38
债券型名次	4587	4941	4820	4474	4572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.25	0.77	0.87
2700	嘉合磐泰短债C	0.00	0.09	0.29	0.77	0.92
2701	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91
2702	嘉实超短债债券C	0.00	0.07	0.14	0.53	0.70
2703	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.00	0.13	-0.74	-1.36	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73
4908	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.06	0.19	0.69	0.90
4909	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91
4910	建信信用增强债券C	-0.12	0.06	0.16	0.90	2.58
4911	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4224	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.17	1.28	1.59
4225	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91
4226	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
4227	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17
4201	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4202	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91
4203	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.18	0.64	1.02
4204	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	汇安裕同纯债债券C	-0.08	0.07	0.09	0.80	0.91
4578	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.09	0.24	0.65	0.91
4579	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91
4580	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.17	0.73	0.91
4581	天弘添利债券(LOF)C	0.01	-0.35	-0.16	-0.87	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	汇安中短债债券C	1.38	2.93	5.31	11.08	20.96
4586	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.38	3.31	6.11	-	7.99
4587	嘉实90天滚动持有短债C	1.38	2.99	5.54	-	10.38
4588	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.38	3.30	7.14	-	13.42
4589	平安如意中短债E	1.38	3.10	5.53	11.72	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	民生加银恒裕债券	2.14	3.00	5.28	11.94	19.61
4940	惠升和风纯债C	1.65	2.99	6.72	12.92	23.59
4941	嘉实90天滚动持有短债C	1.38	2.99	5.54	-	10.38
4942	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.29	2.99	5.58	-	11.89
4943	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.99	5.25	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.43	3.96	5.54	18.19	39.75
4819	东方中债1-5年政策性金融债C	0.92	2.16	5.54	11.40	11.45
4820	嘉实90天滚动持有短债C	1.38	2.99	5.54	-	10.38
4821	江信添福A	0.90	2.92	5.54	14.70	28.33
4822	财通资管鸿益中短债债券E	1.52	3.10	5.53	10.35	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.59	9.08	-	12.84
4473	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36
4474	嘉实90天滚动持有短债C	1.38	2.99	5.54	-	10.38
4475	中信建投景安债券A	0.65	1.41	5.62	-	9.29
4476	中信建投景安债券C	0.32	0.76	4.61	-	-3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.58	7.34	-	10.40
4571	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.28	3.19	5.85	-	10.38
4572	嘉实90天滚动持有短债C	1.38	2.99	5.54	-	10.38
4573	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.46	10.38
4574	华安鼎盈一年定开债发起式	2.34	4.40	7.86	-	10.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	264.00	27424.00	5.09%
22重庆银行二级	240.00	24616.00	4.57%
21徽商银行二级01	235.00	24344.39	4.52%
21兴业银行二级01	232.00	23974.93	4.45%
21平安银行二级	154.00	15883.00	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304769.72	56.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1038	1.1039	1.1038	1.1038	1.1038
累计净值(元)	1.1038	1.1039	1.1038	1.1038	1.1038

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