嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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最新净值：1.1020 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1020

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：34.50亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.39	0.82	0.74
债券型名次	4682	4247	4380	4656	4546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.19	6.32	-	10.20
债券型名次	4045	4893	4496	4457	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.07	0.41	0.81	0.74
4681	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.42	0.93	0.86
4682	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.39	0.82	0.74
4683	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.22	1.10
4684	嘉实短债债券C	0.01	0.05	0.37	0.77	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.08	0.34	0.76	0.68
4246	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.08	0.33	0.73	0.64
4247	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.39	0.82	0.74
4248	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.09	0.08	0.73	1.51	1.16
4249	建信双债增强A	0.31	0.08	0.71	2.40	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.34	0.39	0.81	0.79
4379	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.39	0.65	0.55
4380	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.39	0.82	0.74
4381	嘉实超短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.78	0.69
4382	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.11	0.39	0.75	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
4655	汇添富90天短债B	0.02	0.08	0.40	0.82	0.74
4656	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.39	0.82	0.74
4657	鹏扬汇利债券C	-0.07	-0.49	-0.63	0.82	0.24
4658	易米和丰债券C	0.29	0.03	0.49	0.82	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	汇添富90天短债B	0.02	0.08	0.40	0.82	0.74
4545	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.07	0.41	0.81	0.74
4546	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.39	0.82	0.74
4547	南方吉元短债E	0.02	0.09	0.40	0.85	0.74
4548	鹏华稳利短债C	0.03	0.14	0.48	0.80	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.43	3.12	5.78	-	10.35
4044	汇添富稳添利定期开放债券A	1.43	3.78	8.28	16.60	30.25
4045	嘉实90天滚动持有短债C	1.43	3.19	6.32	-	10.20
4046	嘉实新兴市场A1	1.43	4.52	8.25	-1.93	61.42
4047	嘉实中短债债券C	1.43	3.87	7.40	14.13	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	华安众盈中短债发起式C	1.55	3.19	6.19	-	7.72
4892	华泰保兴尊享定开	0.78	3.19	7.50	13.78	20.72
4893	嘉实90天滚动持有短债C	1.43	3.19	6.32	-	10.20
4894	浦银安盛普丰纯债债券C	1.33	3.19	5.15	10.90	13.70
4895	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.33	3.19	6.25	13.21	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	华安添鑫中短债A	1.42	3.58	6.32	12.33	53.87
4495	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.81	6.32	-	14.69
4496	嘉实90天滚动持有短债C	1.43	3.19	6.32	-	10.20
4497	中融恒泽纯债C	1.01	3.50	6.32	-	9.93
4498	弘毅远方中短债A	1.97	3.63	6.31	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.47	5.08	9.61	-	12.57
4456	嘉实90天滚动持有短债A	1.66	3.66	7.03	-	11.13
4457	嘉实90天滚动持有短债C	1.43	3.19	6.32	-	10.20
4458	中信建投景安债券A	-1.84	1.89	5.46	-	8.61
4459	中信建投景安债券C	-2.14	1.23	4.45	-	-4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	英大安惠纯债E	0.47	2.63	5.36	-	10.21
4543	招商定期宝六个月期理财债券	1.11	1.32	2.98	3.20	10.21
4544	嘉实90天滚动持有短债C	1.43	3.19	6.32	-	10.20
4545	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.48	4.14	7.49	-	10.20
4546	创金合信益久9个月持有期债券E	0.18	8.04	10.25	-	10.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	244.00	25244.51	6.65%
21徽商银行二级01	215.00	22176.69	5.84%
21兴业银行二级01	192.00	19761.86	5.21%
21交通银行二级	179.00	18415.16	4.85%
21平安银行二级	154.00	15817.40	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284568.70	74.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1019	1.1019	1.1019	1.1022	1.1022
累计净值(元)	1.1019	1.1019	1.1019	1.1022	1.1022

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