嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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最新净值：1.1014 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1014

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：34.50亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.46	0.81	0.69
债券型名次	4195	3556	4128	4457	4582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.32	6.59	-	10.14
债券型名次	4121	4891	4400	4452	4528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	嘉合磐通C	0.03	-0.34	0.64	3.10	2.73
4194	嘉合磐益纯债A	0.03	0.09	0.47	0.69	0.56
4195	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.46	0.81	0.69
4196	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.15	0.64	1.29	0.98
4197	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.52	1.17	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	嘉实30天持有期中短债债券C	0.06	0.12	0.49	0.84	0.72
3555	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.62	0.90	0.80
3556	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.46	0.81	0.69
3557	嘉实超短债债券A	0.05	0.12	0.45	0.79	0.62
3558	嘉实丰安6个月定期债券	0.05	0.12	0.59	0.84	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	汇添富丰利短债D	0.04	0.12	0.46	0.75	0.64
4127	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.05	0.13	0.46	0.77	0.64
4128	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.46	0.81	0.69
4129	建信利率债策略纯债债券A	0.01	-0.09	0.46	0.83	0.95
4130	民生加银半年理财	0.01	0.07	0.46	0.74	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.16	0.52	0.81	0.68
4456	汇添富90天短债B	0.03	0.13	0.47	0.81	0.69
4457	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.46	0.81	0.69
4458	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84
4459	嘉实中短债债券C	0.06	0.09	0.49	0.81	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	汇安中短债债券C	0.05	0.10	0.48	0.76	0.69
4581	汇添富90天短债B	0.03	0.13	0.47	0.81	0.69
4582	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.46	0.81	0.69
4583	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.48	0.81	0.69
4584	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.13	0.50	0.80	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	华安添魁债券	1.46	5.36	9.57	-	11.68
4120	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.46	3.71	6.78	-	8.26
4121	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.32	6.59	-	10.14
4122	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.46	4.93	8.77	15.59	17.73
4123	嘉实稳华纯债债券C	1.46	1.90	3.58	8.20	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.82	-	8.12
4890	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.26	3.32	6.37	-	7.82
4891	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.32	6.59	-	10.14
4892	交银裕利纯债债券C	1.66	3.32	5.27	9.72	27.04
4893	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.33	3.32	5.91	12.70	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.57	3.56	6.59	-	13.92
4399	华夏鼎智债券A	1.67	3.79	6.59	13.08	33.39
4400	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.32	6.59	-	10.14
4401	平安季开鑫定开债E	1.78	3.43	6.59	21.44	28.87
4402	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.50	3.48	6.59	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.67	5.27	9.65	-	12.50
4451	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	3.78	7.31	-	11.05
4452	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.32	6.59	-	10.14
4453	中信建投景安债券A	-1.83	1.94	5.49	-	8.40
4454	中信建投景安债券C	-2.13	1.28	4.47	-	-4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	天弘优利短债发起C	1.68	3.47	6.51	-	10.18
4527	蜂巢丰裕债券C	1.87	4.95	8.09	-	10.16
4528	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.32	6.59	-	10.14
4529	招商定期宝六个月期理财债券	1.05	1.37	2.92	3.28	10.14
4530	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.57	5.18	-	10.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	244.00	25244.51	6.65%
21徽商银行二级01	215.00	22176.69	5.84%
21兴业银行二级01	192.00	19761.86	5.21%
21交通银行二级	179.00	18415.16	4.85%
21平安银行二级	154.00	15817.40	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284568.70	74.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1014	1.1014	1.1013	1.1012	1.1011
累计净值(元)	1.1014	1.1014	1.1013	1.1012	1.1011

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