嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1057 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：36.97亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.21	0.47	1.08
债券型名次	4961	4321	4134	4145	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.94	5.63	-	10.57
债券型名次	4355	4851	4777	4500	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.08	0.15	0.54	0.82
4960	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.10	0.19	0.61	0.94
4961	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.21	0.47	1.08
4962	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	1.49
4963	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.58	1.29	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	嘉合磐恒债券C	0.00	0.07	0.20	0.64	1.45
4320	嘉合磐泰短债C	-0.01	0.07	0.28	0.62	1.14
4321	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.21	0.47	1.08
4322	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
4323	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.18	0.34	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90
4133	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.21	0.40	0.75
4134	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.21	0.47	1.08
4135	交银裕祥纯债债券C	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21
4136	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4144	汇添富鑫禧债券	0.04	0.09	0.27	0.47	1.13
4145	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.21	0.47	1.08
4146	鹏华丰泽债券(LOF)	0.23	0.18	0.23	0.47	2.14
4147	平安添利债券A	0.17	0.06	0.16	0.47	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	海富通上清所短融债券A	0.05	0.13	0.31	0.59	1.08
4279	汇添富稳安三个月持有债券E	1.09	0.70	-0.29	-0.32	1.08
4280	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.21	0.47	1.08
4281	建信收益增强债券C	1.08	-2.03	-0.99	-2.29	1.08
4282	农银金丰定开债券	0.10	0.15	0.33	0.52	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	华安乾煜债券发起式C	1.25	8.81	15.25	-	17.35
4354	华夏恒益18个月定开债券	1.25	3.05	5.14	9.80	16.75
4355	嘉实90天滚动持有短债C	1.25	2.94	5.63	-	10.57
4356	南方吉元短债C	1.25	2.88	5.45	7.02	15.41
4357	天弘弘择短债A	1.25	2.80	5.02	9.98	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4850	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	2.94	5.26	-	9.36
4851	嘉实90天滚动持有短债C	1.25	2.94	5.63	-	10.57
4852	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.40	2.94	4.90	-	11.84
4853	中融融盛双盈一年封闭债券C	-1.57	2.94	8.47	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	汇安中短债债券C	1.63	3.12	5.63	11.01	21.57
4776	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.44	3.07	5.63	-	10.92
4777	嘉实90天滚动持有短债C	1.25	2.94	5.63	-	10.57
4778	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
4779	安信鑫日享中短债C	1.42	3.24	5.62	11.44	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	4.97	9.61	-	13.05
4499	嘉实90天滚动持有短债A	1.47	3.41	6.34	-	11.60
4500	嘉实90天滚动持有短债C	1.25	2.94	5.63	-	10.57
4501	中信建投景安债券A	1.88	1.74	6.56	-	10.24
4502	中信建投景安债券C	1.56	1.14	5.57	-	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	国金中债1-5年政策性金融债C	3.00	5.11	10.01	-	10.58
4561	汇添富鑫润纯债C	2.45	4.79	7.93	-	10.57
4562	嘉实90天滚动持有短债C	1.25	2.94	5.63	-	10.57
4563	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.07	5.50	-	10.56
4564	东方红益丰纯债债券C	2.51	4.99	8.83	-	10.55

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22重庆银行二级	240.00	24714.91	6.17%
21厦门银行二级02	110.00	11407.92	2.85%
22温州银行二级01	95.00	9904.01	2.47%
26国开01	92.00	9288.43	2.32%
22工商银行二级03	70.00	7188.59	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237064.03	59.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1056	1.1056	1.1054	1.1053	1.1055
累计净值(元)	1.1056	1.1056	1.1054	1.1053	1.1055

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