嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1033

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：50.61亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
债券型名次	4428	4308	4098	4193	4519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.89	5.96	-	10.33
债券型名次	4414	4879	4606	4467	4547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.04	0.40	0.61	0.67
4427	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
4428	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
4429	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.94	1.21
4430	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.22	0.76	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	汇添富增强收益债券C	0.04	0.05	-0.29	-0.10	0.82
4307	汇添富鑫禧债券	0.01	0.05	0.22	0.74	0.87
4308	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
4309	嘉实超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.56	0.66
4310	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.37	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.26	0.57	0.67
4097	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
4098	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
4099	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.67	0.78
4100	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.70	0.84
4192	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.59	0.36	0.70	1.37
4193	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
4194	建信双息红利债券A	-0.15	1.41	0.54	0.70	2.27
4195	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.70	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.33	0.72	0.86
4518	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4519	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
4520	嘉实短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.74	0.86
4521	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.07	0.28	0.73	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.35	3.15	6.28	-	8.48
4413	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.35	3.11	6.23	-	7.85
4414	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	2.89	5.96	-	10.33
4415	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.35	2.50	4.06	10.91	10.93
4416	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	华夏鼎润债券C	1.64	2.89	8.37	-13.95	-13.22
4878	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.41	2.89	6.27	-	8.17
4879	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	2.89	5.96	-	10.33
4880	南方惠利6个月定开债券C	0.77	2.89	7.41	15.59	28.38
4881	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.33	2.89	5.14	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	博时季季享三个月持有期债券A	1.34	3.12	5.96	11.84	20.42
4605	华夏鼎智债券C	1.56	3.22	5.96	12.07	32.59
4606	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	2.89	5.96	-	10.33
4607	天弘通享债券发起A	2.16	3.74	5.96	-	6.06
4608	西部利得添盈短债债券E	1.71	3.16	5.96	11.03	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.25	4.97	9.32	-	12.85
4466	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	3.35	6.67	-	11.29
4467	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	2.89	5.96	-	10.33
4468	中信建投景安债券A	-0.85	1.25	5.59	-	9.16
4469	中信建投景安债券C	-1.16	0.60	4.58	-	-4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	银华远兴一年持有期债券	1.02	4.79	6.75	9.20	10.35
4546	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.02	2.72	8.91	-	10.34
4547	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	2.89	5.96	-	10.33
4548	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33
4549	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	264.00	27424.00	5.09%
22重庆银行二级	240.00	24616.00	4.57%
21徽商银行二级01	235.00	24344.39	4.52%
21兴业银行二级01	232.00	23974.93	4.45%
21平安银行二级	154.00	15883.00	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304769.72	56.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1033	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031
累计净值(元)	1.1033	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031

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