嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：14.07亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
债券型名次	2772	4134	3595	3107	4255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.66	7.69	-	9.55
债券型名次	3091	4897	3884	4461	4501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
2771	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
2772	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
2773	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.63	0.09
2774	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.16	0.33	0.51	0.15
4133	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.36	0.73	0.15
4134	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
4135	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
4136	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	汇添富中短债A	0.02	0.12	0.34	0.60	0.11
3594	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.26	0.34	0.42	0.24
3595	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
3596	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.02	0.34	0.91	-0.02
3597	建信纯债C	0.03	0.28	0.34	0.48	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	汇添富90天短债B	0.02	0.14	0.35	0.69	0.14
3106	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
3107	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
3108	交银稳益短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.69	0.13
3109	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.16	0.33	0.51	0.15
4254	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.36	0.73	0.15
4255	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
4256	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
4257	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.98	16.83
3090	华夏稳鑫增利80天债券C	1.46	4.51	8.22	-	11.55
3091	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.66	7.69	-	9.55
3092	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.46	7.01	13.24	23.34	30.47
3093	景顺长城优信增利债券C	1.46	6.18	9.68	15.05	69.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.98	17.49
4896	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44
4897	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.66	7.69	-	9.55
4898	鹏华稳福中短债债券C	1.10	3.66	8.80	-	9.24
4899	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.66	6.55	12.49	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	财通资管积极收益债券A	4.21	9.97	7.69	14.38	41.30
3883	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.60	4.83	7.69	14.14	63.22
3884	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.66	7.69	-	9.55
3885	兴业90天滚动持有中短债C	1.61	4.23	7.69	-	10.78
3886	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.27	4.49	7.69	14.55	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.23	6.72	11.26	-	11.65
4460	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38
4461	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.66	7.69	-	9.55
4462	中信建投景安债券A	-2.32	2.52	6.19	-	7.68
4463	中信建投景安债券C	-2.60	1.88	5.19	-	-5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56
4500	国融稳泰纯债债券A	1.93	5.60	9.32	-	9.55
4501	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.66	7.69	-	9.55
4502	诺德中短债C	1.36	4.50	9.19	-	9.55
4503	工银瑞信7天理财债券C	1.16	2.64	4.45	9.80	9.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	161.00	16479.64	9.32%
21兴业银行二级01	160.00	16382.53	9.27%
21中国银行二级03	115.00	11737.24	6.64%
21建设银行二级01	102.00	10444.69	5.91%
21成都农商二级01	100.00	10293.26	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101076.15	57.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	1.0953
累计净值(元)	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	1.0953

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