嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1054

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：50.61亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
债券型名次	3635	3902	4081	4090	4181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.05	5.72	-	10.54
债券型名次	4347	4822	4744	4518	4539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3634	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3635	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
3636	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3637	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.09	0.27	0.54	0.89
3901	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42
3902	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
3903	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.97
3904	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.53	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.07	0.22	0.54	1.07
4080	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
4081	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
4082	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
4083	前海开源弘丰债券C	-0.04	0.02	0.22	2.14	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.09	0.27	0.54	0.89
4089	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.12	0.54	0.76
4090	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
4091	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
4092	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	华夏稳享增利6个月债券C	-0.12	-0.04	0.37	0.60	1.05
4180	汇添富丰利短债C	0.03	0.12	0.32	0.60	1.05
4181	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
4182	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.60	1.05
4183	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4346	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4347	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54
4348	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
4349	中信建投景信债券C	1.35	2.63	5.74	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.90	-5.93
4821	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
4822	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54
4823	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93
4824	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	安信尊享添益债券A	0.29	4.17	5.73	8.04	27.05
4743	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.25	3.32	5.72	12.05	14.29
4744	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54
4745	嘉实新兴市场A1	-6.30	-0.33	5.72	-2.94	54.70
4746	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.17	5.71	10.91	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.06	9.35	-	12.84
4517	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55
4518	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54
4519	中信建投景安债券A	2.45	1.61	6.25	-	9.90
4520	中信建投景安债券C	2.11	0.99	5.24	-	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	4.11	7.46	-	10.54
4538	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	4.02	7.46	-	10.54
4539	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54
4540	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
4541	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.15	10.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	264.00	27424.00	5.09%
22重庆银行二级	240.00	24616.00	4.57%
21徽商银行二级01	235.00	24344.39	4.52%
21兴业银行二级01	232.00	23974.93	4.45%
21平安银行二级	154.00	15883.00	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304769.72	56.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1054	1.1053	1.1052	1.1051	1.1050
累计净值(元)	1.1054	1.1053	1.1052	1.1051	1.1050

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