嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：15.45亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.32	0.61	1.26
债券型名次	4099	1375	3601	2500	2716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.20	7.84	-	9.29
债券型名次	3364	4763	3808	4428	4422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.06	0.26	0.51	1.15
4098	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.32	0.71	1.42
4099	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.32	0.61	1.26
4100	嘉实短债债券A	0.03	0.09	0.35	0.67	1.41
4101	嘉实短债债券C	0.03	0.08	0.29	0.57	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
1374	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.32	0.71	1.42
1375	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.32	0.61	1.26
1376	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.05	0.47	0.20	0.40
1377	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.05	0.41	0.70	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.07	0.32	0.61	1.36
3600	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.32	0.71	1.42
3601	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.32	0.61	1.26
3602	嘉实超短债债券C	0.04	0.07	0.32	0.59	1.21
3603	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	-0.03	0.32	0.50	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.07	0.32	0.61	1.36
2499	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.27	0.61	1.22
2500	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.32	0.61	1.26
2501	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.14
2502	交银丰享收益债券A	0.07	-0.10	0.54	0.61	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	-0.18	0.56	0.55	1.26
2715	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.07	0.64	0.52	1.26
2716	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.32	0.61	1.26
2717	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	-0.03	0.32	0.50	1.26
2718	建信中短债纯债债券A	0.04	-0.03	0.41	0.51	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	宏利中短债债券C	1.39	4.45	7.90	-	8.80
3363	汇添富鑫瑞债券A	1.39	7.28	11.08	17.49	34.54
3364	嘉实90天滚动持有短债C	1.39	4.20	7.84	-	9.29
3365	嘉实中短债债券C	1.39	5.00	8.97	14.94	21.45
3366	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.39	3.10	-0.53	-17.83	-17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	同泰中短债E	0.50	4.21	4.89	-	6.26
4762	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.12	4.20	7.25	-	6.98
4763	嘉实90天滚动持有短债C	1.39	4.20	7.84	-	9.29
4764	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.10	16.27	24.98
4765	易方达安瑞短债债券A	1.59	4.20	7.44	12.75	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	招商添福1年定开债	0.11	4.83	7.85	-	11.02
3807	中加聚享增盈债券C	1.00	5.12	7.85	-	10.60
3808	嘉实90天滚动持有短债C	1.39	4.20	7.84	-	9.29
3809	金信民兴债券C	4.26	6.97	7.84	9.49	25.64
3810	招商享利增强债券C	2.42	9.73	7.84	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.67	7.13	10.85	-	10.75
4427	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.66	8.56	-	10.08
4428	嘉实90天滚动持有短债C	1.39	4.20	7.84	-	9.29
4429	中信建投景安债券A	-1.79	3.79	6.38	-	7.57
4430	中信建投景安债券C	-2.08	3.13	5.37	-	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	工银全球美元债A人民币	2.14	6.81	6.06	4.29	9.29
4421	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.53	6.49	9.39	-	9.29
4422	嘉实90天滚动持有短债C	1.39	4.20	7.84	-	9.29
4423	嘉实稳泽纯债债券C	1.09	5.46	10.82	-	9.28
4424	鑫元惠丰纯债债券A	0.98	6.13	9.89	-	9.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	111.00	11310.01	5.75%
25工商银行CD087	100.00	9931.28	5.05%
25交通银行CD064	100.00	9931.81	5.05%
25建设银行CD119	100.00	9931.28	5.05%
21建设银行二级01	83.00	8462.12	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93680.98	47.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0929	1.0928	1.0927	1.0926	1.0926
累计净值(元)	1.0929	1.0928	1.0927	1.0926	1.0926

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