嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1047

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：50.61亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.22	0.61	0.99
债券型名次	4128	4145	4242	4637	4484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.92	5.78	-	10.47
债券型名次	4672	4895	4785	4507	4580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.69	1.19
4127	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.27	0.71	1.14
4128	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.22	0.61	0.99
4129	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.26	0.76	1.36
4130	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.14	0.44	1.09	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.08	-0.11	0.65	1.17
4144	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.08	0.26	0.54	0.82
4145	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.22	0.61	0.99
4146	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.08	0.25	0.63	0.96
4147	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4241	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.11	0.22	0.99	1.22
4242	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.22	0.61	0.99
4243	鹏华产业债债券	-0.05	-0.11	0.22	1.02	2.08
4244	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.46	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	博时信用优选债券A	0.02	0.12	0.30	0.61	0.92
4636	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.30	0.61	1.01
4637	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.22	0.61	0.99
4638	鹏华丰利债券(LOF)A	0.00	-0.05	-0.25	0.61	2.03
4639	人保鑫利债券A	0.09	-0.27	-0.65	0.61	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.07	0.21	0.51	0.99
4483	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.31	0.65	0.99
4484	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.22	0.61	0.99
4485	嘉实稳怡债券	0.00	-0.38	-3.00	0.72	0.99
4486	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-0.73	0.00	1.37	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.37	3.12	5.76	14.10	21.38
4671	嘉实6个月理财债券E	1.37	2.91	5.54	-	8.45
4672	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	2.92	5.78	-	10.47
4673	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.12	14.19
4674	金元顺安沣泉债券	1.37	26.38	10.61	18.15	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中银证券汇远定期开放债券	1.48	2.93	4.91	9.06	11.52
4894	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.31	2.92	5.41	12.06	13.15
4895	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	2.92	5.78	-	10.47
4896	嘉实超短债债券C	1.24	2.92	5.54	10.52	84.57
4897	嘉实短债债券C	1.42	2.92	5.64	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.59	3.14	5.78	-	8.40
4784	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.25	3.28	5.78	12.18	14.20
4785	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	2.92	5.78	-	10.47
4786	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.67	31.82
4787	财通资管鸿福短债债券C	1.48	3.04	5.77	10.98	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.49	5.46	9.33	-	12.85
4506	嘉实90天滚动持有短债A	1.60	3.37	6.50	-	11.46
4507	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	2.92	5.78	-	10.47
4508	中信建投景安债券A	2.05	1.04	6.05	-	9.58
4509	中信建投景安债券C	1.71	0.38	5.04	-	-3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4579	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.84	3.79	6.63	-	10.48
4580	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	2.92	5.78	-	10.47
4581	南方津享稳健添利债券A	-0.53	7.24	10.32	-	10.47
4582	中邮鑫溢中短债债券C	2.45	4.18	7.75	-	10.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	264.00	27424.00	5.09%
22重庆银行二级	240.00	24616.00	4.57%
21徽商银行二级01	235.00	24344.39	4.52%
21兴业银行二级01	232.00	23974.93	4.45%
21平安银行二级	154.00	15883.00	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304769.72	56.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1047	1.1046	1.1045	1.1045	1.1044
累计净值(元)	1.1047	1.1046	1.1045	1.1045	1.1044

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