嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0994 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0994

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：14.07亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.44	0.80	0.50
债券型名次	4170	4242	4214	4616	4606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.37	7.15	-	9.94
债券型名次	3831	4892	4103	4442	4510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.31	0.62	0.96	0.68
4169	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.49	0.91	0.56
4170	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.44	0.80	0.50
4171	嘉实短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.79	0.50
4172	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.26	0.64	1.13	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.40	0.75	0.44
4241	嘉合磐泰短债C	0.00	0.15	0.35	0.64	0.38
4242	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.44	0.80	0.50
4243	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.80	0.45
4244	嘉实多元债券A	0.00	0.15	0.81	1.04	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.44	1.27	0.49
4213	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.77	0.47
4214	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.44	0.80	0.50
4215	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.19	0.44	0.77	0.49
4216	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.27	0.01	0.44	2.51	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	华夏鼎明债券C	0.01	0.18	0.47	0.80	0.51
4615	嘉合磐恒债券C	0.04	0.30	0.52	0.80	0.56
4616	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.44	0.80	0.50
4617	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.80	0.45
4618	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.23	0.47	0.80	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.12	0.26	0.35	1.07	0.50
4605	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.17	0.45	0.83	0.50
4606	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.44	0.80	0.50
4607	嘉实短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.79	0.50
4608	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.02	0.19	0.48	0.76	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	华安安悦债券A	1.49	5.02	8.83	15.67	31.37
3830	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23
3831	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.37	7.15	-	9.94
3832	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.49	5.20	10.03	17.26	27.41
3833	南方皓元短债C	1.49	3.53	6.34	12.12	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.18	3.37	6.47	-	9.66
4891	汇添富鑫和纯债C	0.12	3.37	7.06	-	8.36
4892	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.37	7.15	-	9.94
4893	天弘同利债券(LOF)C	1.37	3.37	7.93	14.88	88.13
4894	天弘招利短债C	1.70	3.37	6.59	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.70	3.07	7.15	-	13.39
4102	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.22	7.15	-	8.19
4103	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.37	7.15	-	9.94
4104	交银裕泰两年定期开放债券	2.17	4.60	7.15	-	17.15
4105	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.94	7.15	13.12	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.02	5.99	10.51	-	12.45
4441	嘉实90天滚动持有短债A	1.71	3.82	7.86	-	10.82
4442	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.37	7.15	-	9.94
4443	中信建投景安债券A	-2.06	1.52	6.00	-	8.01
4444	中信建投景安债券C	-2.36	0.87	4.99	-	-4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	广发集远债券C	2.97	9.33	7.58	-	9.94
4509	国泰丰祺纯债债券C	0.49	4.77	9.73	-	9.94
4510	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.37	7.15	-	9.94
4511	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.11	5.37	8.88	-	9.94
4512	前海联合淳安3年定开债券	-1.41	-1.41	-1.41	-	9.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	161.00	16479.64	9.32%
21兴业银行二级01	160.00	16382.53	9.27%
21中国银行二级03	115.00	11737.24	6.64%
21建设银行二级01	102.00	10444.69	5.91%
21成都农商二级01	100.00	10293.26	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101076.15	57.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0993	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992
累计净值(元)	1.0993	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992

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