嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1004 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1004

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：34.50亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.45	0.79	0.59
债券型名次	3104	4672	4234	4456	4691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.42	7.04	-	10.04
债券型名次	3916	4891	4219	3942	4523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.64	0.96	0.78
3103	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.50	0.90	0.66
3104	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.45	0.79	0.59
3105	嘉实短债债券C	0.03	0.18	0.48	0.80	0.59
3106	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.54	-0.60	1.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	嘉合磐泰短债C	0.03	0.17	0.42	0.67	0.50
4671	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.59	0.86	0.70
4672	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.45	0.79	0.59
4673	建信鑫享短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.63
4674	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.17	0.52	0.88	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51
4233	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.45	0.72	0.49
4234	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.45	0.79	0.59
4235	嘉实增强信用定期债券	0.01	0.24	0.45	0.87	0.80
4236	建信渤泰债券A	-0.10	1.10	0.45	0.94	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	汇添富中短债C	0.02	0.20	0.55	0.79	0.63
4455	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
4456	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.45	0.79	0.59
4457	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.26	0.63	0.79	0.77
4458	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.79	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	汇添富90天短债B	0.03	0.16	0.46	0.81	0.59
4690	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.07	0.40	1.28	0.59
4691	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.45	0.79	0.59
4692	嘉实短债债券C	0.03	0.18	0.48	0.80	0.59
4693	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.82	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华夏中债1-3年政金债指数A	1.50	4.05	7.92	-	21.92
3915	汇添富丰利短债A	1.50	3.36	6.29	-	17.21
3916	嘉实90天滚动持有短债C	1.50	3.42	7.04	-	10.04
3917	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	3.17	5.87	-	7.13
3918	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.50	4.89	8.77	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	汇安信利债券C	0.63	3.42	-1.00	-	1.84
4890	嘉实30天持有期中短债债券C	1.42	3.42	6.69	-	7.95
4891	嘉实90天滚动持有短债C	1.50	3.42	7.04	-	10.04
4892	交银施罗德双轮动债券A/B	2.00	3.42	7.82	-	66.91
4893	交银稳安60天滚动持有债券C	1.51	3.42	7.36	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	兴银合盛定开债C	2.14	4.59	7.05	-	13.49
4218	国寿安保尊弘短债债券C	1.47	3.46	7.04	-	12.58
4219	嘉实90天滚动持有短债C	1.50	3.42	7.04	-	10.04
4220	嘉实超短债债券A	1.55	3.78	7.04	-	12.04
4221	南方贺元利率债A	0.02	3.43	7.04	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.18	5.99	10.39	-	12.64
3941	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.88	7.76	-	10.93
3942	嘉实90天滚动持有短债C	1.50	3.42	7.04	-	10.04
3943	中信建投景安债券A	-2.09	1.86	5.89	-	8.18
3944	中信建投景安债券C	-2.39	1.21	4.88	-	-4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.83	4.84	4.65	-	10.05
4522	富国汇泽一年定期开放债券A	1.13	5.01	9.50	-	10.04
4523	嘉实90天滚动持有短债C	1.50	3.42	7.04	-	10.04
4524	易方达悦安一年持有期债券C	7.79	10.00	10.50	-	10.04
4525	华安沣悦债券A	3.89	7.81	10.35	-	10.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	244.00	25244.51	6.65%
21徽商银行二级01	215.00	22176.69	5.84%
21兴业银行二级01	192.00	19761.86	5.21%
21交通银行二级	179.00	18415.16	4.85%
21平安银行二级	154.00	15817.40	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284568.70	74.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供...

查看全文[06-24]
05-07嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月0...
04-19嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份...
04-03嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1003	1.1002	1.1001	1.1001	1.1001
累计净值(元)	1.1003	1.1002	1.1001	1.1001	1.1001

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。