资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306727.30 99.29%
银行存款和结算备付金 2163.76 0.70%
其他资产 40.44 0.01%
资产总值:308931.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 200.00 20162.82 12.68%
25天津银行绿债01 150.00 15253.33 9.60%
26珠海农商行债01 150.00 15030.28 9.46%
24国开15 100.00 10464.82 6.58%
24兵器K1 100.00 10362.55 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107535.89 67.65%
企业债 56344.19 35.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%