资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261289.38 99.15%
银行存款和结算备付金 2241.16 0.85%
其他资产 3.74 0.00%
资产总值:263534.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 200.00 20078.25 12.71%
24国开15 100.00 10609.85 6.72%
24农发30 100.00 10417.18 6.60%
24兵器K1 100.00 10326.92 6.54%
25南电MTN018 100.00 10216.17 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 60477.47 38.29%
金融债券 58254.05 36.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%