资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136588.25 99.63%
银行存款和结算备付金 504.55 0.37%
其他资产 9.39 0.01%
资产总值:137102.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 200.00 19904.44 12.75%
24国开15 100.00 10455.51 6.70%
24农发30 100.00 10270.08 6.58%
24兵器K1 100.00 10260.86 6.57%
25山能建工MTN001 100.00 10130.76 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 62318.58 39.92%
金融债券 51740.03 33.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%