嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【5月15日上海】2026中国私募基金新加坡专题研讨会[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0507 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0932

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.61亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.92	1.31	1.34
债券型名次	1460	2906	1286	2032	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.46	8.73	-	9.46
债券型名次	3081	3640	2864	4329	4680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.39	0.76	1.14	0.97
1459	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.15	0.40	0.76	0.56
1460	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.21	0.92	1.31	1.34
1461	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.29	0.74	1.18	0.99
1462	嘉实稳华纯债债券A	0.04	0.03	0.35	0.63	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.21	0.44	0.79	0.55
2905	汇添富鑫汇债券C	-0.07	0.21	0.59	0.83	0.96
2906	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.21	0.92	1.31	1.34
2907	嘉合磐稳纯债A	0.00	0.21	0.90	1.48	1.40
2908	嘉合磐益纯债A	0.02	0.21	0.44	0.70	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华泰保兴尊利债券A	0.01	0.68	0.92	1.68	2.54
1285	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.45	0.92	1.18	1.28
1286	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.21	0.92	1.31	1.34
1287	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.18	0.92	1.49	1.37
1288	嘉实致益纯债债券	0.02	0.29	0.92	1.20	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	宏利纯利债券C	0.02	0.21	0.78	1.31	1.19
2031	华夏希望债券C	-0.02	0.11	0.16	1.31	1.14
2032	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.21	0.92	1.31	1.34
2033	嘉实致嘉纯债债券	0.00	0.20	0.74	1.31	1.16
2034	建信睿享纯债债券C	0.01	0.21	0.86	1.31	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	华富收益增强债券B	-0.01	0.55	0.40	0.68	1.34
1639	华夏鼎航债券A	0.01	0.20	0.91	1.57	1.34
1640	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.21	0.92	1.31	1.34
1641	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.22	0.87	1.22	1.34
1642	南方畅利定开债券发起	0.08	0.53	0.98	1.43	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	华安安逸半年定开债	1.70	5.58	10.11	18.11	33.81
3080	华泰紫金丰睿债券发起C	1.70	4.24	1.81	-	6.31
3081	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.70	4.46	8.73	-	9.46
3082	嘉实90天滚动持有短债A	1.70	3.80	7.54	-	10.96
3083	建信短债债券A	1.70	3.77	6.81	13.88	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.48	4.46	0.00	-	7.62
3639	汇添富鑫汇债券C	0.21	4.46	8.24	13.77	29.77
3640	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.70	4.46	8.73	-	9.46
3641	南方颐元定开债券发起	1.12	4.46	10.01	26.88	48.44
3642	鹏扬淳享债券C	1.23	4.46	8.86	16.52	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	蜂巢添元纯债C	1.84	5.33	8.73	16.94	19.30
2863	国泰聚享纯债债券	1.37	4.87	8.73	16.92	27.41
2864	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.70	4.46	8.73	-	9.46
2865	南方鑫利3个月定开债券发起	0.49	4.17	8.73	18.32	26.40
2866	泰康信用精选债券C	1.49	4.11	8.73	15.68	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	长江聚利债券型C	9.09	11.23	13.53	-	6.44
4328	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.71	5.37	9.34	-	11.74
4329	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.70	4.46	8.73	-	9.46
4330	广发恒祥债券A	10.95	13.32	14.23	-	13.30
4331	广发恒祥债券C	10.62	12.55	13.11	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	招商添轩1年定开债	1.33	4.57	8.88	-	9.47
4679	中银中短债债券C	1.56	4.40	8.93	-	9.47
4680	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.70	4.46	8.73	-	9.46
4681	淳厚稳宁6个月定开债	0.87	2.96	5.74	-	9.45
4682	富国安慧短债债券C	1.57	3.76	7.22	-	9.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	19904.44	12.75%
24国开15	100.00	10455.51	6.70%
24农发30	100.00	10270.08	6.58%
24兵器K1	100.00	10260.86	6.57%
25山能建工MTN001	100.00	10130.76	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62318.58	39.92%
金融债券	51740.03	33.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0504	1.0503	1.0503	1.0504	1.0499
累计净值(元)	1.0929	1.0928	1.0928	1.0929	1.0924

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