嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.0772

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.50亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
债券型名次	744	4358	4504	4615	4547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.17	9.70	-	7.79
债券型名次	4600	3863	2347	4285	4785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	汇丰晋信慧嘉债券C	0.13	-1.22	-1.11	-0.41	-0.35
743	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
744	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
745	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
746	嘉实致乾纯债债券	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
4357	汇丰晋信丰盈债券C	0.10	-0.30	0.06	-0.86	-0.92
4358	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
4359	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	-0.30	0.30	0.10	1.18
4360	南方浙利定开债券发起	0.05	-0.30	0.20	-0.48	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	汇添富增强收益债券C	0.00	-0.51	0.18	1.38	2.43
4503	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.18	0.30	0.76
4504	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
4505	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
4506	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.18	0.18	-0.24	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	淳厚益加债券C	-0.26	-0.96	-1.80	-0.07	4.41
4614	华宝宝润债券	0.08	0.14	0.36	-0.07	0.62
4615	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
4616	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	-0.19	0.33	-0.07	0.49
4617	民生加银聚益纯债	0.06	-0.21	0.37	-0.07	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33
4546	汇添富鑫润纯债A	0.06	-0.07	0.44	0.01	0.33
4547	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
4548	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.06	0.29	0.63	0.33
4549	上银聚德益一年定开债券	0.07	-0.11	0.59	-0.08	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	华泰柏瑞锦乾债券	0.84	5.12	7.79	18.31	18.63
4599	华夏鼎辉债券C	0.84	6.55	9.85	-	9.66
4600	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.84	5.17	9.70	-	7.79
4601	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.84	7.74	10.88	-	13.87
4602	鹏华稳利短债C	0.84	3.06	5.60	10.68	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3862	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.89	18.03	17.79
3863	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.84	5.17	9.70	-	7.79
3864	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.86	5.17	8.80	15.00	18.58
3865	万家家瑞债券C	5.72	5.17	5.57	6.20	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.86	29.06
2346	汇添富纯债(LOF)	1.76	6.58	9.70	16.43	-10.72
2347	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.84	5.17	9.70	-	7.79
2348	建信纯债C	1.07	5.21	9.70	16.36	60.74
2349	易方达富惠纯债债券A	1.71	5.60	9.70	16.15	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	长江聚利债券型C	5.61	11.98	9.64	-	3.80
4284	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.34	6.70	10.22	-	10.50
4285	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.84	5.17	9.70	-	7.79
4286	广发恒祥债券A	6.86	11.11	11.36	-	9.14
4287	广发恒祥债券C	6.44	10.35	10.27	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	富国汇泽一年定期开放债券C	0.45	5.85	8.61	-	7.80
4784	广发集优9个月持有期债券C	2.31	7.65	4.64	-	7.80
4785	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.84	5.17	9.70	-	7.79
4786	安信恒利增强债券C	-0.96	2.82	0.50	-1.53	7.78
4787	万家鑫怡债券C	0.57	5.56	7.76	-	7.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29794.23	16.11%
25农发23	160.00	15982.82	8.64%
24农发30	150.00	15080.79	8.15%
24国开15	130.00	13324.76	7.20%
23鲁高K2	100.00	10373.08	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120422.89	65.09%
企业债	70085.95	37.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0355	1.0660	1.0653	1.0643	1.0648
累计净值(元)	1.0780	1.0770	1.0763	1.0753	1.0758

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