嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1024

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.78亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.91	1.90	2.23
债券型名次	4423	2816	630	681	940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.24	8.49	-	10.42
债券型名次	2006	3128	2704	4324	4529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	-0.01	0.62	0.79	0.84
4422	汇添富鑫禧债券	0.01	0.05	0.22	0.74	0.87
4423	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.15	0.91	1.90	2.23
4424	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
4425	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.30	0.90	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.15	0.51	1.11	1.30
2815	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.15	0.42	0.79	0.91
2816	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.15	0.91	1.90	2.23
2817	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.15	0.43	1.09	1.31
2818	建信睿享纯债债券A	0.01	0.15	0.56	1.47	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	华夏鼎信债券A	0.06	0.47	0.91	1.99	2.20
629	华夏中债1-3年政金债指数A	0.05	0.51	0.91	1.64	1.81
630	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.15	0.91	1.90	2.23
631	民生加银恒裕债券	0.05	0.30	0.91	1.66	1.86
632	鹏华丰华债券	0.03	0.41	0.91	1.81	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.38	0.93	1.90	2.35
680	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.53	1.07	1.90	2.11
681	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.15	0.91	1.90	2.23
682	嘉实致华纯债债券	0.04	0.23	0.81	1.90	2.34
683	民生加银恒泽债券	0.06	0.42	1.00	1.90	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.84	2.23
939	华夏鼎泓债券C	0.29	-0.68	-0.07	1.29	2.23
940	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.15	0.91	1.90	2.23
941	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.03	0.20	0.72	1.79	2.23
942	金元顺安沣楹债券	0.59	-4.80	-1.05	0.50	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	华富安兴39个月定期开放债券A	2.21	5.14	8.02	-	20.53
2005	华泰柏瑞信用增利债券A	2.21	7.42	5.00	21.96	78.04
2006	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.21	4.24	8.49	-	10.42
2007	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.20	6.25
2008	嘉实稳元纯债债券A	2.21	4.24	8.29	13.70	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.96	4.24	9.90	16.92	25.46
3127	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.12	4.24	8.10	15.47	35.52
3128	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.21	4.24	8.49	-	10.42
3129	嘉实稳元纯债债券A	2.21	4.24	8.29	13.70	37.65
3130	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.00	4.24	7.82	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	国金惠诚C	2.95	7.34	8.49	3.89	6.35
2703	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93
2704	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.21	4.24	8.49	-	10.42
2705	嘉实稳瑞纯债债券	2.44	4.31	8.49	15.21	42.80
2706	兴全恒鑫债券C	2.73	12.70	8.49	15.38	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	长江聚利债券型C	2.30	8.51	9.91	-	2.42
4323	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.78	4.39	8.76	-	12.34
4324	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.21	4.24	8.49	-	10.42
4325	广发恒祥债券A	4.44	12.57	13.41	-	12.45
4326	广发恒祥债券C	4.13	11.80	12.30	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	汇添富双颐债券C	7.40	10.78	10.30	-	10.43
4528	创金合信利泽纯债债券A	1.39	3.84	8.04	-	10.42
4529	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.21	4.24	8.49	-	10.42
4530	鹏华稳福中短债债券C	1.51	2.85	7.34	-	10.42
4531	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.60	5.64	9.71	-	10.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	20078.25	12.71%
24国开15	100.00	10609.85	6.72%
24农发30	100.00	10417.18	6.60%
24兵器K1	100.00	10326.92	6.54%
25南电MTN018	100.00	10216.17	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60477.47	38.29%
金融债券	58254.05	36.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0597	1.0598	1.0596	1.0598	1.0598
累计净值(元)	1.1022	1.1023	1.1021	1.1023	1.1023

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