嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0654 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1079

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.78亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76
债券型名次	1589	1133	1095	848	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	4.73	8.45	-	10.99
债券型名次	1204	2679	2967	4341	4468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	汇添富中高等级信用债C	0.08	0.27	0.72	1.49	2.01
1588	汇添富中债7-10年国开债A	0.08	0.24	0.87	2.56	3.86
1589	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76
1590	嘉合磐辉纯债C	0.08	0.20	0.71	1.74	2.51
1591	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1132	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
1133	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76
1134	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.29	0.80	1.70	2.51
1135	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.14	0.29	0.97	1.69	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29
1094	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.74	1.55	1.98
1095	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76
1096	嘉合磐辉纯债A	0.07	0.22	0.74	1.80	2.37
1097	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
847	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46
848	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76
849	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.79	1.99	2.87
850	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.33	0.96	1.99	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	华宝宝润债券	0.03	0.14	0.89	2.29	2.76
786	汇添富双享增利债券A	0.04	-0.34	-1.58	2.28	2.76
787	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76
788	建信睿怡纯债C	0.05	0.28	0.71	1.81	2.76
789	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.23	0.92	2.01	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	惠升和怡一年定开债券	3.10	5.20	9.66	-	15.67
1203	汇添富添添乐双盈债券C	3.10	9.11	18.97	-	20.09
1204	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.10	4.73	8.45	-	10.99
1205	前海开源瑞和债券C	3.10	6.24	11.27	6.53	27.90
1206	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.10	5.14	8.13	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	华安添魁债券	2.86	4.73	9.55	-	12.96
2678	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.89	4.73	7.82	-	10.91
2679	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.10	4.73	8.45	-	10.99
2680	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.19	17.42
2681	金鹰添瑞中短债A	2.37	4.73	7.94	14.11	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.53	8.45	-	12.49
2966	汇添富安心中国债券A	1.83	3.56	8.45	13.05	49.34
2967	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.10	4.73	8.45	-	10.99
2968	招商添悦纯债C	2.25	4.04	8.45	15.39	29.40
2969	中邮纯债丰利债券C	2.84	4.44	8.45	16.75	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	长江聚利债券型C	0.07	10.60	11.48	-	3.32
4340	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.37	4.30	9.09	-	12.71
4341	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.10	4.73	8.45	-	10.99
4342	广发恒祥债券A	3.09	12.62	14.68	-	12.39
4343	广发恒祥债券C	2.78	11.85	13.56	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.71	5.45	7.17	-	10.99
4467	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4468	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.10	4.73	8.45	-	10.99
4469	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4470	中银荣享债券	2.34	3.94	8.33	-	10.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	20078.25	12.71%
24国开15	100.00	10609.85	6.72%
24农发30	100.00	10417.18	6.60%
24兵器K1	100.00	10326.92	6.54%
25南电MTN018	100.00	10216.17	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60477.47	38.29%
金融债券	58254.05	36.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0651	1.0646	1.0641	1.0639	1.0637
累计净值(元)	1.1076	1.1071	1.1066	1.1064	1.1062

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