嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0716 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1141

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.90亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
债券型名次	3034	1240	870	692	595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.74	9.04	-	11.63
债券型名次	758	1906	2638	4357	4350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
3033	汇安裕泰纯债债券C	0.19	0.39	0.98	1.54	2.07
3034	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
3035	交银裕隆纯债债券A	0.19	0.32	0.71	1.35	2.71
3036	交银裕通纯债债券A	0.19	0.26	0.73	1.47	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.23	0.53	0.83	1.46	2.47
1239	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1240	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
1241	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
1242	嘉实稳元纯债债券A	0.34	0.53	0.95	1.66	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
869	汇添富鑫远债	0.36	0.60	1.08	1.79	2.81
870	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
871	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66
872	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
691	汇添富多策略纯债A	0.40	0.63	0.97	2.03	2.68
692	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
693	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
694	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.33	0.55	1.01	2.03	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36
594	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
595	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
596	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
597	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	广发政策性金融债	3.29	6.42	10.75	18.59	26.66
757	国融稳泰纯债债券A	3.29	6.84	10.65	-	12.78
758	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
759	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03
760	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.29	6.04	11.46	19.88	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	广发汇安18个月定期债券C	3.04	5.74	11.61	-	44.15
1905	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94
1906	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
1907	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.40	5.74	10.44	16.89	24.84
1908	交银丰润收益债券C	3.33	5.74	9.80	14.74	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.08	5.43	9.04	15.10	20.15
2637	国投瑞银顺昌纯债债券	2.67	5.30	9.04	18.33	30.99
2638	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
2639	建信稳定增利债券C	1.21	7.32	9.04	13.94	170.67
2640	兴全恒鑫债券C	2.15	6.42	9.04	13.93	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	长江聚利债券型C	-7.62	-1.18	4.08	-	-3.65
4356	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.44	5.13	9.48	-	13.26
4357	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
4358	广发恒祥债券A	0.17	8.35	12.04	-	10.44
4359	广发恒祥债券C	-0.12	7.60	10.95	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	平安元福短债发起式A	2.61	4.84	7.90	-	11.64
4349	中银添瑞6个月定开债券A	1.53	2.00	4.04	7.65	11.64
4350	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
4351	南华瑞富一年定开债券发起式	3.12	6.20	11.07	-	11.63
4352	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	20162.82	12.68%
25天津银行绿债01	150.00	15253.33	9.60%
26珠海农商行债01	150.00	15030.28	9.46%
24国开15	100.00	10464.82	6.58%
24兵器K1	100.00	10362.55	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107535.89	67.65%
企业债	56344.19	35.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0713	1.0710	1.0701	1.0688	1.0696
累计净值(元)	1.1138	1.1135	1.1126	1.1113	1.1121

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