嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0363 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0788

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.50亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.24	0.39	-0.20	-0.05
债券型名次	4807	1895	3721	4540	4778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	4.80	8.94	-	7.96
债券型名次	4707	3842	2780	4313	4799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	惠升和泰纯债A	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
4806	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	-0.38	-0.15	1.01	-0.05
4807	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.05	0.24	0.39	-0.20	-0.05
4808	嘉实丰安6个月定期债券	-0.05	-0.02	0.25	0.30	-0.05
4809	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.05	-0.01	0.32	0.00	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05
1894	华夏鼎兴债券A	0.02	0.24	0.32	0.41	0.02
1895	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.05	0.24	0.39	-0.20	-0.05
1896	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.07	0.24	0.72	1.43	0.07
1897	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.24	0.72	0.30	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	汇添富中短债A	0.03	0.14	0.39	0.33	0.03
3720	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.14	0.39	0.46	0.03
3721	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.05	0.24	0.39	-0.20	-0.05
3722	嘉实稳盛债券	0.21	0.41	0.39	2.44	0.21
3723	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.02	0.14	0.39	-0.42	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.15	0.58	-0.20	0.04
4539	汇添富鑫远债	-0.04	0.07	0.36	-0.20	-0.04
4540	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.05	0.24	0.39	-0.20	-0.05
4541	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.10	0.50	-0.20	0.00
4542	南方金利定开债券A	0.00	0.30	0.99	-0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	惠升和泰纯债A	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
4777	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	-0.38	-0.15	1.01	-0.05
4778	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.05	0.24	0.39	-0.20	-0.05
4779	嘉实丰安6个月定期债券	-0.05	-0.02	0.25	0.30	-0.05
4780	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.05	-0.01	0.32	0.00	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.28	2.94	6.93	12.98	13.97
4706	汇添富鑫远债	0.28	4.88	7.58	13.83	16.62
4707	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.28	4.80	8.94	-	7.96
4708	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.65	20.20
4709	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.28	7.18	10.75	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3841	汇添富鑫和纯债A	-0.21	4.80	7.90	-	8.92
3842	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.28	4.80	8.94	-	7.96
3843	交银稳安90天持有期债券A	1.49	4.80	0.00	-	7.62
3844	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.51	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	广发添财60天持有债券C	1.45	4.97	8.94	-	9.31
2779	宏利恒利债券C	-0.13	5.85	8.94	15.08	34.92
2780	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.28	4.80	8.94	-	7.96
2781	建信睿阳一年定期开放债券	1.32	5.73	8.94	15.89	19.46
2782	鹏华丰惠债券	1.26	5.03	8.94	16.07	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	长江聚利债券型C	8.59	13.72	12.40	-	5.64
4312	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.86	6.06	9.64	-	10.67
4313	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.28	4.80	8.94	-	7.96
4314	广发恒祥债券A	9.09	12.77	12.72	-	10.92
4315	广发恒祥债券C	8.67	12.01	11.62	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	长城恒利纯债A	-1.11	2.08	5.43	-	7.97
4798	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.38	2.24	4.88	-	7.97
4799	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.28	4.80	8.94	-	7.96
4800	南方耀元债券	0.28	5.19	7.63	-	7.95
4801	同泰泰裕三个月定开债A	-2.34	3.59	7.88	-	7.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29794.23	16.11%
25农发23	160.00	15982.82	8.64%
24农发30	150.00	15080.79	8.15%
24国开15	130.00	13324.76	7.20%
23鲁高K2	100.00	10373.08	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120422.89	65.09%
企业债	70085.95	37.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0362	1.0357	1.0361	1.0369	1.0368
累计净值(元)	1.0787	1.0782	1.0786	1.0794	1.0793

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