嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0687 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1112

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.78亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
债券型名次	598	797	1050	692	582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	5.20	8.81	-	11.33
债券型名次	785	2421	2675	4375	4375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
597	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
598	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
599	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
600	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
796	汇安裕泰纯债债券C	0.16	0.47	0.85	1.44	1.88
797	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
798	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
799	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
1049	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
1050	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
1051	景顺长城优信增利债券A	0.18	0.40	0.90	1.77	2.89
1052	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
691	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
692	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
693	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
694	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
581	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
582	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
583	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
584	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
784	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
785	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
786	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
787	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
2420	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
2421	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
2422	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38
2423	鹏华丰润债券(LOF)	1.84	5.20	8.94	12.51	102.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
2674	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26
2675	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
2676	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
2677	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94
4374	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
4375	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
4376	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
4377	广发恒祥债券C	1.25	7.85	12.17	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
4374	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
4375	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
4376	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.93	3.27	9.66	11.33
4377	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	20078.25	12.71%
24国开15	100.00	10609.85	6.72%
24农发30	100.00	10417.18	6.60%
24兵器K1	100.00	10326.92	6.54%
25南电MTN018	100.00	10216.17	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60477.47	38.29%
金融债券	58254.05	36.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0681	1.0676	1.0673	1.0665	1.0662
累计净值(元)	1.1106	1.1101	1.1098	1.1090	1.1087

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