嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0399 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0824

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.46亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30
债券型名次	2768	2127	3811	4439	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.86	9.38	-	8.33
债券型名次	4595	3675	2569	4318	4776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
2767	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.56	0.11
2768	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30
2769	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.30	0.73	0.10
2770	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.32	0.39	0.92	0.29
2126	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.31
2127	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30
2128	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.32	0.37	0.82	0.35
2129	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.09	0.32	0.71	0.08
3810	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.14	0.32	0.47	0.14
3811	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30
3812	嘉实纯债债券C	0.07	0.29	0.32	0.48	0.28
3813	嘉实短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.60	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
4438	华夏鼎隆债券A	-0.02	0.25	0.25	0.38	0.21
4439	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30
4440	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
4441	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
2336	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
2337	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30
2338	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.31	0.62	1.11	0.30
2339	建信睿享纯债债券A	0.08	0.31	0.52	1.00	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.60	5.23	8.96	16.03	16.83
4594	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
4595	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.60	4.86	9.38	-	8.33
4596	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	18.08	21.25
4597	金信民安两年债券	0.60	3.05	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	4.86	0.00	-	7.87
3674	华宝安融六个月持有期债券A	1.68	4.86	2.63	-	2.79
3675	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.60	4.86	9.38	-	8.33
3676	嘉实汇达中短债债券C	0.75	4.86	8.05	14.15	19.57
3677	交银中债1-3年农发债指数C	0.54	4.86	8.33	8.42	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2568	华富安业一年持有期债券C	6.59	13.30	9.38	-	8.92
2569	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.60	4.86	9.38	-	8.33
2570	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.49	36.67
2571	兴业中证银行50金融债指数C	1.00	5.53	9.38	17.21	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	长江聚利债券型C	7.91	13.54	11.78	-	5.68
4317	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.12	5.92	10.04	-	10.89
4318	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.60	4.86	9.38	-	8.33
4319	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45
4320	广发恒祥债券C	8.82	12.96	11.63	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4775	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
4776	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.60	4.86	9.38	-	8.33
4777	浙商智多盈债券C	3.97	12.37	14.24	-	8.32
4778	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	390.00	38549.01	24.93%
25农发05	200.00	19991.40	12.93%
24兵器K1	100.00	10418.18	6.74%
24国开15	100.00	10308.78	6.67%
23鲁高K2	100.00	10153.19	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84817.95	54.86%
金融债券	78977.73	51.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-28嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0400	1.0401	1.0397	1.0401	1.0397
累计净值(元)	1.0825	1.0826	1.0822	1.0826	1.0822

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。