嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1014

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.61亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13
债券型名次	1603	4436	824	704	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.68	8.67	-	10.31
债券型名次	1974	3085	2650	4338	4528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.90	1.82	1.77
1602	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.88	1.78	1.72
1603	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13
1604	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1605	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	汇添富中短债C	0.04	0.03	0.43	0.94	0.95
4435	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.03	0.38	0.96	0.96
4436	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13
4437	嘉实超短债债券C	0.00	0.03	0.25	0.63	0.61
4438	嘉实稳华纯债债券C	-0.07	0.03	-0.10	0.14	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83
823	汇添富鑫汇债券C	0.17	0.19	0.99	1.88	1.74
824	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13
825	建信收益增强债券A	-1.03	0.25	0.99	2.20	3.04
826	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
703	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26
704	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13
705	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20
706	摩根双债增利债券A	-0.29	-0.25	0.54	2.19	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.99	2.06	2.13
864	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
865	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13
866	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.10	0.81	2.22	2.13
867	南方赢元	0.05	0.18	1.56	2.36	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
1973	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31
1974	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
1975	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
1976	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.06	9.00	16.28	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	长信纯债一年定开债券A	1.63	4.68	10.42	21.60	101.18
3084	国联安增盈纯债A	2.08	4.68	9.77	15.34	23.79
3085	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
3086	南方招利一年债券	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31
3087	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	方正富邦惠利纯债A	1.03	4.81	8.67	16.76	34.33
2649	汇添富多策略纯债A	0.45	4.13	8.67	14.00	18.01
2650	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
2651	鹏华丰启债券	1.60	4.79	8.67	-	10.71
2652	博时民泽纯债债券	1.57	4.67	8.66	16.05	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	长江聚利债券型C	5.55	10.85	11.77	-	4.76
4337	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.62	5.16	8.94	-	12.24
4338	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
4339	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
4340	广发恒祥债券C	9.32	16.64	17.28	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	招商添泰1年定开债发起式	1.55	4.64	9.39	-	10.32
4527	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
4528	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
4529	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30
4530	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.57	6.08	9.85	-	10.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	19904.44	12.75%
24国开15	100.00	10455.51	6.70%
24农发30	100.00	10270.08	6.58%
24兵器K1	100.00	10260.86	6.57%
25山能建工MTN001	100.00	10130.76	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62318.58	39.92%
金融债券	51740.03	33.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0589	1.0588	1.0583	1.0582	1.0582
累计净值(元)	1.1014	1.1013	1.1008	1.1007	1.1007

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