嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0574 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0999

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.61亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.44	1.27	2.09	1.99
债券型名次	1464	744	820	1081	1023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.63	8.75	-	10.16
债券型名次	2200	3220	2696	4341	4567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	惠升和赢纯债3个月定开C	0.19	0.38	1.12	1.90	1.93
1463	惠升和裕纯债A	0.19	0.40	1.01	1.95	1.88
1464	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.44	1.27	2.09	1.99
1465	嘉实稳熙纯债债券	0.19	0.36	0.96	1.47	1.41
1466	嘉实稳鑫纯债债券	0.19	0.30	1.16	1.85	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华夏鼎康债券A	0.29	0.44	1.08	1.73	1.70
743	汇安鼎利纯债C	0.09	0.44	1.58	3.11	3.04
744	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.44	1.27	2.09	1.99
745	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.28	0.44	1.34	2.13	2.05
746	南方纯元A	0.14	0.44	1.14	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.43	1.27	2.44	2.20
819	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.28	1.27	1.68	1.63
820	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.44	1.27	2.09	1.99
821	中加聚享增盈债券C	1.18	0.24	1.27	2.95	2.67
822	博时富安3个月定开债发起式	0.22	0.35	1.26	2.12	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	大摩添利18个月开放债券A	0.10	0.44	1.31	2.09	1.99
1080	国投瑞银优化增强债券C	-0.07	0.41	0.10	2.09	1.63
1081	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.44	1.27	2.09	1.99
1082	南方华元A	0.18	0.27	1.04	2.09	1.97
1083	平安增利六个月定开债A	0.22	0.46	1.76	2.09	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华泰保兴尊利债券A	-0.31	0.05	0.31	2.10	1.99
1022	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.28	0.41	1.22	2.11	1.99
1023	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.44	1.27	2.09	1.99
1024	嘉实稳固收益债券A	1.37	-0.28	1.92	2.68	1.99
1025	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.17	0.32	1.13	2.10	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	汇添富中高等级信用债A	2.01	5.01	8.75	-	17.12
2199	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.01	4.52	8.37	-	13.19
2200	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.01	4.63	8.75	-	10.16
2201	平安惠澜纯债A	2.01	4.59	8.65	20.57	24.93
2202	平安季开鑫定开债A	2.01	3.68	7.28	22.81	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.50	4.63	8.00	15.04	31.43
3219	惠升和泰纯债A	1.67	4.63	8.83	14.22	14.78
3220	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.01	4.63	8.75	-	10.16
3221	中信保诚稳丰债券C	1.81	4.63	8.08	15.78	36.56
3222	中银证券安进债券A	1.67	4.63	8.37	15.70	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	汇添富多策略纯债A	0.52	4.04	8.75	14.49	17.89
2695	汇添富中高等级信用债A	2.01	5.01	8.75	-	17.12
2696	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.01	4.63	8.75	-	10.16
2697	圆信永丰兴融A	1.93	4.18	8.75	19.34	52.12
2698	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.11	5.90	8.75	16.44	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	长江聚利债券型C	8.01	10.32	12.79	-	5.81
4340	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.75	5.15	9.00	-	12.14
4341	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.01	4.63	8.75	-	10.16
4342	广发恒祥债券A	11.30	16.32	16.96	-	16.33
4343	广发恒祥债券C	10.96	15.53	15.81	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	前海联合淳安3年定开债券	-1.20	-1.20	-1.20	4.89	10.17
4566	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.78	8.15	-	10.17
4567	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.01	4.63	8.75	-	10.16
4568	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.71	7.76	-	10.16
4569	东方臻善纯债债券C	1.63	3.44	5.75	-	10.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	19904.44	12.75%
24国开15	100.00	10455.51	6.70%
24农发30	100.00	10270.08	6.58%
24兵器K1	100.00	10260.86	6.57%
25山能建工MTN001	100.00	10130.76	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62318.58	39.92%
金融债券	51740.03	33.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0567	1.0561	1.0555	1.0554	1.0557
累计净值(元)	1.0992	1.0986	1.0980	1.0979	1.0982

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