嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0496 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0921

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.46亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.57	1.15	1.60	1.22
债券型名次	2047	620	674	1711	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.52	9.02	-	9.33
债券型名次	2960	3567	2697	4323	4653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	0.23	0.30	0.94	0.47
2046	汇添富鑫和纯债A	0.08	0.29	0.74	1.20	0.72
2047	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.60	1.22
2048	嘉实多元债券A	0.08	0.23	0.81	0.89	1.42
2049	嘉实多元债券B	0.08	0.23	0.76	0.76	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	华富恒盛纯债债券C	0.08	0.57	1.29	2.09	1.40
619	汇丰晋信2016周期混合	0.15	0.57	0.64	3.17	2.05
620	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.60	1.22
621	嘉实稳鑫纯债债券	0.24	0.57	1.18	1.48	1.22
622	交银定期支付月月丰债券A	0.00	0.57	1.61	4.17	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	惠升和赢纯债3个月定开A	0.13	0.45	1.15	1.65	1.20
673	嘉合磐昇纯债A	0.16	0.95	1.15	1.40	1.24
674	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.60	1.22
675	嘉实纯债债券A	0.06	0.53	1.15	1.81	1.24
676	交银裕通纯债债券A	0.08	0.54	1.15	1.96	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	0.43	1.16	1.60	1.20
1710	惠升和裕纯债A	0.08	0.43	1.05	1.60	1.21
1711	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.60	1.22
1712	嘉实纯债债券C	0.05	0.50	1.05	1.60	1.13
1713	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.37	0.84	1.60	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	汇添富高息债债券C	0.12	-0.01	0.19	1.71	1.22
1369	汇添富稳安三个月持有债券C	0.05	0.41	1.00	1.86	1.22
1370	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.60	1.22
1371	嘉实稳鑫纯债债券	0.24	0.57	1.18	1.48	1.22
1372	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.12	2.22	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	华夏短债债券A	1.78	3.86	7.38	13.59	28.02
2959	汇安嘉源纯债债券	1.78	4.41	10.18	15.57	35.07
2960	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.52	9.02	-	9.33
2961	嘉合磐泰短债A	1.78	3.89	7.26	15.07	23.73
2962	景顺长城政策性金融债A	1.78	6.51	11.39	18.79	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	国泰惠富纯债债券A	0.63	4.52	9.51	13.38	18.84
3566	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.39	4.52	8.74	-	11.22
3567	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.52	9.02	-	9.33
3568	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	12.26	17.45
3569	平安合锦定开债	1.59	4.52	8.53	14.31	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	德邦短债C	1.71	4.47	9.02	13.81	16.78
2696	富国元利债券C	7.38	9.14	9.02	-	10.62
2697	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.52	9.02	-	9.33
2698	南方招利一年债券	1.81	5.34	9.02	18.39	20.88
2699	鹏华丰惠债券	2.25	5.17	9.02	16.42	37.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	长江聚利债券型C	8.91	11.08	12.18	-	5.82
4322	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.79	5.41	9.63	-	11.59
4323	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.52	9.02	-	9.33
4324	广发恒祥债券A	9.38	11.78	12.21	-	11.55
4325	广发恒祥债券C	9.05	11.03	11.11	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	财通多利债券E	1.83	3.79	7.38	-	9.34
4652	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.45	8.40	-	9.34
4653	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.52	9.02	-	9.33
4654	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.40	4.89	8.43	-	9.33
4655	景顺长城景颐辰利债券A	4.77	7.14	0.00	-	9.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	390.00	38549.01	24.93%
25农发05	200.00	19991.40	12.93%
24兵器K1	100.00	10418.18	6.74%
24国开15	100.00	10308.78	6.67%
23鲁高K2	100.00	10153.19	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84817.95	54.86%
金融债券	78977.73	51.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-28嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0495	1.0493	1.0489	1.0487	1.0486
累计净值(元)	1.0920	1.0918	1.0914	1.0912	1.0911

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。