嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美国天然气市场供应过剩压力加剧对冲基金两年来首次集体押注价格下跌[2026-05-30]

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最新净值：1.0576 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1001

更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.61亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.69	1.48	2.02	2.01
债券型名次	479	361	431	1110	911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.92	9.04	-	10.18
债券型名次	1965	3131	2670	4334	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	财通收益增强债券A	2.36	7.06	7.30	19.37	15.82
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	汇添富鑫悦纯债A	0.29	0.40	0.76	1.17	0.97
478	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.29	0.62	1.43	2.01	2.12
479	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.29	0.69	1.48	2.02	2.01
480	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.29	0.48	1.25	1.43	1.51
481	景顺长城政策性金融债A	0.29	0.51	1.39	2.10	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华夏鼎沛债券A	0.73	8.98	7.04	9.36	9.42
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	广发民丰一年定期开放债券	0.29	0.69	1.60	2.29	2.14
360	宏利恒利债券A	0.31	0.69	1.76	2.22	2.22
361	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.29	0.69	1.48	2.02	2.01
362	摩根瑞享纯债债券A	0.34	0.69	2.00	2.22	2.31
363	长城中债5-10年国开行债券C	0.40	0.68	1.78	2.26	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-1.56	4.95	10.39	16.29	15.29
2	广发集嘉债券C	-1.57	4.92	10.28	16.06	15.09
3	汇添富多元收益债券A	2.03	6.63	9.85	13.51	11.65
4	汇添富多元收益债券C	2.03	6.59	9.73	13.29	11.47
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.95	4.14	9.52	13.12	10.63
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
430	富荣富兴纯债	0.22	0.25	1.48	1.57	1.72
431	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.29	0.69	1.48	2.02	2.01
432	山西证券裕丰一年定开发起式	0.21	0.51	1.48	2.36	2.11
433	永赢邦利债券C	0.36	0.58	1.48	2.55	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	工银月月薪定期支付债券C	0.16	0.00	1.12	2.02	1.45
1109	华安安和债券A	0.19	0.46	1.29	2.02	1.87
1110	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.29	0.69	1.48	2.02	2.01
1111	景顺长城四季金利债券C	0.00	-0.39	0.88	2.02	1.94
1112	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.96	2.02	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	长江乐丰纯债	0.19	0.45	1.38	2.06	2.01
910	大成中债3-5年国开债指数A	0.29	0.50	1.32	1.96	2.01
911	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.29	0.69	1.48	2.02	2.01
912	交银双利债券A/B	-0.08	0.04	0.25	2.52	2.01
913	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.16	0.42	1.21	2.05	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	海富通瑞福债券C	2.43	5.79	10.11	-	11.06
1964	华夏鼎茂债券A	2.43	7.87	14.20	22.70	49.56
1965	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.43	4.92	9.04	-	10.18
1966	嘉合磐稳纯债C	2.43	5.78	10.33	18.56	28.34
1967	南方泽元	2.43	5.56	9.32	17.33	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	国泰丰祺纯债债券A	1.35	4.92	9.52	17.03	25.99
3130	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3131	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.43	4.92	9.04	-	10.18
3132	景顺长城景泰裕利纯债C	1.88	4.92	9.18	-	11.11
3133	易方达纯债债券C	2.31	4.92	8.91	15.39	68.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
2	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
3	财通收益增强债券C	42.82	53.19	52.46	64.90	110.48
4	华商可转债债券C	47.51	38.84	51.80	52.29	127.36
5	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	华夏鼎优债券A	2.07	5.26	9.04	-	10.86
2669	华夏中短债债券A	1.88	4.84	9.04	16.40	25.57
2670	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.43	4.92	9.04	-	10.18
2671	太平丰润一年定开债券发起式	2.68	7.15	9.04	-	3.44
2672	红土创新丰睿中短债A	1.85	5.13	9.03	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
2	华商丰利增强定期开放债券C	29.88	60.06	49.87	114.90	185.38
3	华商信用增强债券A	25.53	46.66	40.25	74.07	102.10
4	华商信用增强债券C	24.92	45.49	38.61	70.63	93.50
5	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	长江聚利债券型C	8.83	10.92	13.71	-	6.03
4333	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.00	5.46	9.28	-	12.11
4334	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.43	4.92	9.04	-	10.18
4335	广发恒祥债券A	11.82	14.41	15.88	-	14.50
4336	广发恒祥债券C	11.48	13.62	14.73	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	9.88	16.29	32.38	438.33
2	富国天利增长债券A	3.63	6.99	10.89	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	13.25	19.11	23.67	21.01	342.85
4	易方达安心回报债券B	12.79	18.14	22.18	18.56	319.67
5	博时信用债券A/B	17.49	20.63	26.53	17.22	314.82
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	天弘稳健回报债券发起A	2.96	5.70	10.06	-	10.19
4550	中加中债-新综合债券指数发起式	2.22	4.94	8.74	-	10.19
4551	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.43	4.92	9.04	-	10.18
4552	建信睿享纯债债券C	2.38	4.95	9.00	-	10.18
4553	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.77	-	10.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	19904.44	12.75%
24国开15	100.00	10455.51	6.70%
24农发30	100.00	10270.08	6.58%
24兵器K1	100.00	10260.86	6.57%
25山能建工MTN001	100.00	10130.76	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62318.58	39.92%
金融债券	51740.03	33.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.0572	1.0565	1.0557	1.0549	1.0545
累计净值(元)	1.0997	1.0990	1.0982	1.0974	1.0970

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