嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0617 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1042

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.78亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
债券型名次	4650	2705	1826	667	939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.74	8.23	-	10.60
债券型名次	1494	2867	2882	4331	4526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
4649	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
4650	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
4651	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57
4652	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	汇添富中债1-3年农发债C	0.00	0.18	0.34	1.21	1.54
2704	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.46	0.84	1.10
2705	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
2706	嘉实3个月理财债券A	0.11	0.18	0.26	0.40	0.65
2707	嘉实稳荣债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
1825	汇添富年年利定期开放债券A	0.00	0.18	0.43	1.18	1.42
1826	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
1827	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.18	0.43	1.49	2.13
1828	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.32	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
666	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
667	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
668	景顺长城优信增利债券A	-0.01	0.27	0.69	1.87	2.38
669	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.03	0.34	0.72	1.87	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	华夏稳定双利债券A	0.02	0.45	0.61	1.38	2.40
938	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
939	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
940	农银瑞泽添利债券C	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40
941	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.02	0.44	0.47	0.78	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
1493	华安稳固收益债券A	2.67	5.54	9.94	11.52	53.26
1494	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60
1495	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.67	4.62	8.69	15.37	28.01
1496	景顺长城优信增利债券C	2.67	5.69	8.69	14.44	72.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	东方臻享纯债债券A	2.37	4.74	9.68	16.01	36.26
2866	丰润纯债债券A	2.64	4.74	9.24	19.17	45.58
2867	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60
2868	泰康安泓纯债一年定开债券	2.39	4.74	8.98	-	12.11
2869	兴业裕华债券	2.56	4.74	7.19	10.10	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	博时民泽纯债债券	2.18	4.53	8.23	16.63	34.60
2881	汇添富鑫悦纯债A	2.39	4.63	8.23	-	11.16
2882	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60
2883	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
2884	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	长江聚利债券型C	0.40	10.42	10.98	-	2.79
4330	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.10	4.77	8.59	-	12.45
4331	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60
4332	广发恒祥债券A	2.78	12.33	13.86	-	12.02
4333	广发恒祥债券C	2.48	11.57	12.76	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	平安惠复纯债C	3.57	5.46	8.91	-	10.61
4525	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4526	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60
4527	兴华安惠纯债C	1.21	3.69	10.00	-	10.60
4528	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.46	3.03	5.51	-	10.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	20078.25	12.71%
24国开15	100.00	10609.85	6.72%
24农发30	100.00	10417.18	6.60%
24兵器K1	100.00	10326.92	6.54%
25南电MTN018	100.00	10216.17	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60477.47	38.29%
金融债券	58254.05	36.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0620	1.0624	1.0624	1.0625	1.0623
累计净值(元)	1.1045	1.1049	1.1049	1.1050	1.1048

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