嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_财务情况

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3267.89	732.38	1843.31	906.63	1309.96
本期利润(万元)	981.13	-994.69	998.57	-1111.17	3535.30
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.54	0.00	0.54	0.00	6.93
期末可供分配利润(万元)	5481.04	0.00	10804.63	0.00	8961.32
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	154608.39	184995.86	185990.56	183880.82	184991.99
期末基金份额净值(元)	1.04	1.06	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.53	0.00	0.55	0.00	4.31
累计净值增长率(%)	8.01	0.00	8.02	0.00	7.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	38.14	42.88	35.68	24.91	19.51
交易性金融资产(万元)	175798.18	185993.97	206440.11	25623.62	24290.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	175798.18	185993.97	206440.11	25623.62	24290.47
应付管理人报酬(万元)	39.77	45.81	46.77	5.31	5.37
应付托管费(万元)	13.26	15.27	15.59	1.77	1.79
资产总计(万元)	179569.48	186765.68	206635.56	25720.29	24320.73
负债合计(万元)	24961.09	775.12	21643.57	4067.56	3170.03
所有者权益合计(万元)	154608.39	185990.56	184991.99	21652.73	21150.70
未分配利润(万元)	5481.04	11915.84	10917.27	891.93	389.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	19.92	9.43	71.17	1.40	32.23
投资收益(万元)	4602.91	2580.48	1579.78	392.05	1625.30
公允价值变动收益(万元)	-2286.76	-844.74	2225.34	214.78	1237.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2336.08	1745.17	3876.29	608.23	2895.12
管理人报酬(万元)	544.42	275.14	147.46	31.92	142.51
托管费(万元)	181.47	91.71	49.15	10.64	47.50
其它费用(万元)	23.41	11.71	22.27	10.97	22.00
费用合计(万元)	1354.95	746.60	340.99	106.20	616.84
利润总额(万元)	981.13	998.57	3535.30	502.03	2278.27
净利润(万元)	981.13	998.57	3535.30	502.03	2278.27

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