嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_财务情况

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1313.15	644.41	3267.89	732.38	1843.31
本期利润(万元)	3335.32	1491.13	981.13	-994.69	998.57
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.14	0.00	0.54	0.00	0.54
期末可供分配利润(万元)	7143.77	0.00	5481.04	0.00	10804.63
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	157943.71	156099.52	154608.39	184995.86	185990.56
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	2.15	0.00	0.53	0.00	0.55
累计净值增长率(%)	10.33	0.00	8.01	0.00	8.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	41.91	38.14	42.88	35.68	24.91
交易性金融资产(万元)	261289.38	175798.18	185993.97	206440.11	25623.62
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	261289.38	175798.18	185993.97	206440.11	25623.62
应付管理人报酬(万元)	38.89	39.77	45.81	46.77	5.31
应付托管费(万元)	12.96	13.26	15.27	15.59	1.77
资产总计(万元)	263534.28	179569.48	186765.68	206635.56	25720.29
负债合计(万元)	105590.57	24961.09	775.12	21643.57	4067.56
所有者权益合计(万元)	157943.71	154608.39	185990.56	184991.99	21652.73
未分配利润(万元)	8816.37	5481.04	11915.84	10917.27	891.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.80	19.92	9.43	71.17	1.40
投资收益(万元)	1962.94	4602.91	2580.48	1579.78	392.05
公允价值变动收益(万元)	2022.17	-2286.76	-844.74	2225.34	214.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3993.91	2336.08	1745.17	3876.29	608.23
管理人报酬(万元)	232.33	544.42	275.14	147.46	31.92
托管费(万元)	77.44	181.47	91.71	49.15	10.64
其它费用(万元)	11.63	23.41	11.71	22.27	10.97
费用合计(万元)	658.58	1354.95	746.60	340.99	106.20
利润总额(万元)	3335.32	981.13	998.57	3535.30	502.03
净利润(万元)	3335.32	981.13	998.57	3535.30	502.03

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