资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336396.44 99.77%
银行存款和结算备付金 527.46 0.16%
其他资产 241.81 0.07%
资产总值:337165.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业S1 200.00 20098.13 5.69%
25甬开投SCP002 100.00 10064.97 2.85%
25广州工投SCP003 100.00 10026.70 2.84%
25江铜SCP003(科创债) 100.00 10026.09 2.84%
25永川高新CP002 100.00 10020.28 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92594.65 26.22%
企业债 12702.10 3.60%
国家债券 2011.99 0.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%