资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155667.59 99.81%
银行存款和结算备付金 169.69 0.11%
其他资产 124.41 0.08%
资产总值:155961.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25永川高新CP002 100.00 10123.68 7.36%
26农发11 70.00 7034.00 5.11%
25咸宁高新CP002 60.00 6077.40 4.42%
23华润银行小微债01 50.00 5130.69 3.73%
23绍兴银行小微债 50.00 5124.23 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46482.04 33.78%
企业债 6063.97 4.41%
国家债券 1997.85 1.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%