财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1206.38 273.67 545.22 171.76 1262.17
本期利润(万元) 1118.70 251.29 396.79 85.10 981.59
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.28 0.00 0.69 0.00 2.06
期末可供分配利润(万元) 17098.26 0.00 7967.51 0.00 4998.38
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 162119.77 93468.17 79809.73 26815.72 54755.40
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 1.43 0.00 0.75 0.00 2.75
累计净值增长率(%) 7.83 0.00 7.10 0.00 6.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 517.96 184.31 171.09 222.98 67572.89
交易性金融资产(万元) 336396.44 260846.58 269096.29 523131.86 646964.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 336396.44 260846.58 266078.86 520116.86 643740.29
应付管理人报酬(万元) 87.64 67.96 60.79 147.54 137.53
应付托管费(万元) 29.21 22.65 20.26 49.18 45.84
资产总计(万元) 353366.94 275616.27 278402.92 524307.59 715812.97
负债合计(万元) 268.32 552.60 23082.50 39957.48 168164.93
所有者权益合计(万元) 353098.62 275063.66 255320.42 484350.11 547648.04
未分配利润(万元) 33141.58 22511.83 18780.79 32931.16 31927.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 170.47 63.88 734.75 623.14 558.01
投资收益(万元) 5403.04 2864.31 14834.00 9336.10 24548.57
公允价值变动收益(万元) -257.95 -439.96 -278.14 959.94 4403.76
其它收入(万元) 8.70 7.21 6.89 4.65 27.36
收入合计(万元) 5324.26 2495.43 15297.50 10923.83 29537.70
管理人报酬(万元) 848.57 365.83 1381.17 847.29 2260.69
托管费(万元) 282.86 121.94 460.39 282.43 753.56
其它费用(万元) 27.30 14.10 30.36 16.87 37.63
费用合计(万元) 1363.60 661.91 3200.30 1955.15 5612.87
利润总额(万元) 3960.66 1833.52 12097.20 8968.68 23924.83
净利润(万元) 3960.66 1833.52 12097.20 8968.68 23924.83