财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 791.09 454.12 1206.38 273.67 545.22
本期利润(万元) 791.63 497.55 1118.70 251.29 396.79
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.79 0.00 1.28 0.00 0.69
期末可供分配利润(万元) 5159.02 0.00 17098.26 0.00 7967.51
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 45640.75 92386.22 162119.77 93468.17 79809.73
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 0.79 0.00 1.43 0.00 0.75
累计净值增长率(%) 8.68 0.00 7.83 0.00 7.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 169.69 517.96 184.31 171.09 222.98
交易性金融资产(万元) 155667.59 336396.44 260846.58 269096.29 523131.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 155667.59 336396.44 260846.58 266078.86 520116.86
应付管理人报酬(万元) 40.07 87.64 67.96 60.79 147.54
应付托管费(万元) 13.36 29.21 22.65 20.26 49.18
资产总计(万元) 158911.83 353366.94 275616.27 278402.92 524307.59
负债合计(万元) 21305.34 268.32 552.60 23082.50 39957.48
所有者权益合计(万元) 137606.49 353098.62 275063.66 255320.42 484350.11
未分配利润(万元) 13290.13 33141.58 22511.83 18780.79 32931.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 11.95 170.47 63.88 734.75 623.14
投资收益(万元) 2560.68 5403.04 2864.31 14834.00 9336.10
公允价值变动收益(万元) -12.80 -257.95 -439.96 -278.14 959.94
其它收入(万元) 1.21 8.70 7.21 6.89 4.65
收入合计(万元) 2561.04 5324.26 2495.43 15297.50 10923.83
管理人报酬(万元) 361.86 848.57 365.83 1381.17 847.29
托管费(万元) 120.62 282.86 121.94 460.39 282.43
其它费用(万元) 13.18 27.30 14.10 30.36 16.87
费用合计(万元) 649.30 1363.60 661.91 3200.30 1955.15
利润总额(万元) 1911.74 3960.66 1833.52 12097.20 8968.68
净利润(万元) 1911.74 3960.66 1833.52 12097.20 8968.68