交银稳鑫短债债券D(015654)_最新动态

交银稳鑫短债债券D015654BOCOM SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

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最新净值：1.1274 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1354

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姬静

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.35亿元

交银稳鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.34	0.68	1.43
债券型名次	756	2635	4151	2220	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.22	7.64	-	7.83
债券型名次	2660	4525	3921	4527	4812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.48	0.57	1.49
755	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.69	1.44
756	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.34	0.68	1.43
757	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
758	金信民达纯债A	0.03	0.16	0.40	0.66	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	建信鑫享短债债券D	0.02	0.12	0.47	0.67	1.64
2634	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.69	1.44
2635	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.34	0.68	1.43
2636	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2637	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.12	0.66	0.63	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.15	0.34	-0.61	-0.23
4150	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.69	1.44
4151	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.34	0.68	1.43
4152	金信民达纯债C	0.02	0.14	0.34	0.55	2.90
4153	南方和元C	-0.07	-0.09	0.34	0.48	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.81	0.68	1.63
2219	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.68	1.57
2220	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.34	0.68	1.43
2221	南方和元A	-0.06	-0.05	0.46	0.68	1.33
2222	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
2563	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43
2564	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.34	0.68	1.43
2565	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.00	0.25	0.93	0.54	1.43
2566	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.12	0.40	0.58	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	5.17	4.07	6.39	16.60
2659	华夏短债债券C	1.43	4.21	7.73	13.59	26.19
2660	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83
2661	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.43	6.31	9.36	-	12.77
2662	民生加银高等级信用债债券C	1.43	4.15	6.90	9.85	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	嘉合磐昇纯债A	0.34	4.22	8.01	16.16	21.25
4524	交银境尚收益债券C	0.57	4.22	6.75	10.95	26.19
4525	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83
4526	鹏扬利沣短债D	1.58	4.22	0.00	-	5.70
4527	平安惠兴债券	0.73	4.22	7.13	13.28	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	国泰君安君得利短债C	1.35	4.19	7.64	-	8.99
3920	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3921	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83
3922	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.17	4.28	7.64	-	15.91
3923	太平丰润一年定开债券发起式	3.05	10.51	7.64	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.63	6.32	-	7.48
4526	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14
4527	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83
4528	中信建投景晟债券A	-2.34	3.79	6.49	-	7.07
4529	中信建投景晟债券C	-2.59	3.27	5.73	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.29	4.24	7.58	-	7.83
4811	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.39	3.30	5.89	-	7.83
4812	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83
4813	招商鑫嘉中短债债券C	1.61	4.71	7.72	-	7.83
4814	财通资管鸿利中短债债券E	1.49	4.99	0.00	-	7.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业S1	200.00	20027.57	6.19%
22苏州银行小微债	130.00	13319.89	4.12%
24农发31	100.00	10151.03	3.14%
25甬开投SCP002	100.00	10014.49	3.10%
25杭金投SCP005	90.00	9004.37	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104663.77	32.35%
企业债	12171.87	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1273	1.1272	1.1271	1.1271	1.1270
累计净值(元)	1.1353	1.1352	1.1351	1.1351	1.1350

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