交银稳鑫短债债券D(015654)_最新动态

交银稳鑫短债债券D015654BOCOM SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.1378 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1458

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姬静

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.56亿元

交银稳鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.34	0.80	0.92
债券型名次	3348	3166	3731	3964	4407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.17	6.31	-	8.82
债券型名次	4198	4642	4434	4562	4851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.79	0.91
3347	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.70	0.80
3348	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.13	0.34	0.80	0.92
3349	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
3350	交银裕利纯债债券A	0.02	0.11	0.36	0.90	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	交银稳益短债债券A	0.02	0.13	0.40	1.00	1.17
3165	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.79	0.91
3166	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.13	0.34	0.80	0.92
3167	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.13	0.52	1.24	1.42
3168	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	0.13	0.50	1.20	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	交银稳益短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.89	1.04
3730	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.79	0.91
3731	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.13	0.34	0.80	0.92
3732	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.34	0.88	1.03
3733	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	汇添富90天短债A	0.02	0.11	0.33	0.80	0.96
3963	汇添富90天短债C	0.01	0.11	0.33	0.80	0.95
3964	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.13	0.34	0.80	0.92
3965	南方ESG纯债债券发起	0.01	0.13	0.39	0.80	1.13
3966	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.80	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.29	0.85	0.92
4406	嘉实同舟债券A	0.12	-1.13	-0.61	0.27	0.92
4407	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.13	0.34	0.80	0.92
4408	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.13	0.74	0.92
4409	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.14	0.43	0.84	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	汇添富鑫荣纯债A	1.45	5.00	9.51	-	9.85
4197	交银稳鑫短债债券A	1.45	3.15	6.27	11.72	21.45
4198	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.17	6.31	-	8.82
4199	南华瑞恒中短债债券C	1.45	3.43	7.03	6.62	10.82
4200	鹏扬利沣短债D	1.45	3.32	6.37	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	华宝1-3年国开债指数	1.50	3.17	6.36	12.52	16.28
4641	交银纯债债券C	1.58	3.17	7.24	13.07	56.52
4642	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.17	6.31	-	8.82
4643	南方稳利1年持有债券C	0.98	3.17	6.84	14.88	51.24
4644	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.17	7.50	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	合煦智远稳进纯债债券A	2.13	3.31	6.31	-	7.82
4433	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.18	6.31	-	7.92
4434	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.17	6.31	-	8.82
4435	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.38	6.31	-	10.37
4436	平安季开鑫定开债E	1.80	2.80	6.31	19.08	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.82	5.47	-	8.32
4561	鹏华永平6个月定开债券	1.88	5.33	9.53	-	11.95
4562	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.17	6.31	-	8.82
4563	中信建投景晟债券A	-1.07	2.97	6.44	-	8.77
4564	中信建投景晟债券C	-1.32	2.45	5.64	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	华安添荣中短债C	1.58	2.97	7.81	-	8.83
4850	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83
4851	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.17	6.31	-	8.82
4852	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82
4853	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25永川高新CP002	100.00	10123.68	7.36%
26农发11	70.00	7034.00	5.11%
25咸宁高新CP002	60.00	6077.40	4.42%
23华润银行小微债01	50.00	5130.69	3.73%
23绍兴银行小微债	50.00	5124.23	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46482.04	33.78%
企业债	6063.97	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1377	1.1376	1.1375	1.1373	1.1374
累计净值(元)	1.1457	1.1456	1.1455	1.1453	1.1454

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