交银稳鑫短债债券D(015654)_最新动态

交银稳鑫短债债券D015654BOCOM SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.1351 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1431

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姬静

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.24亿元

交银稳鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.47	0.80	0.68
债券型名次	4628	4096	3983	4533	4643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.48	6.70	-	8.56
债券型名次	3949	4779	4359	4543	4869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.45	0.82	0.70
4627	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.14	0.47	0.80	0.68
4628	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.13	0.47	0.80	0.68
4629	交银裕利纯债债券C	0.01	0.17	0.55	0.98	0.86
4630	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.21	0.75	1.36	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.13	0.44	0.78	0.63
4095	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.59	0.91	0.81
4096	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.13	0.47	0.80	0.68
4097	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.54	0.88	0.78
4098	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.13	0.47	0.80	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	建信鑫享短债债券C	0.01	0.14	0.47	0.86	0.75
3982	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.14	0.47	0.80	0.68
3983	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.13	0.47	0.80	0.68
3984	景顺长城景泰纯利债券A	-0.04	-0.25	0.47	1.57	1.56
3985	景顺长城景颐双利债券A类	0.42	0.74	0.47	3.98	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	嘉实超短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.64
4532	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.14	0.47	0.80	0.68
4533	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.13	0.47	0.80	0.68
4534	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.80	0.65
4535	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.13	0.47	0.80	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	汇添富丰利短债A	0.01	0.13	0.45	0.79	0.68
4642	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.14	0.47	0.80	0.68
4643	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.13	0.47	0.80	0.68
4644	易方达稳健收益债券C	0.14	-0.16	-0.86	1.05	0.68
4645	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.13	0.46	0.74	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	嘉实超短债债券A	1.54	3.71	6.88	-	12.19
3948	建信中短债纯债债券C	1.54	3.65	7.24	14.52	23.05
3949	交银稳鑫短债债券D	1.54	3.48	6.70	-	8.56
3950	景顺长城中短债债券C类	1.54	3.58	6.70	13.00	17.71
3951	平安合聚定开债	1.54	5.09	9.38	17.59	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	华商瑞丰短债债券A	1.24	3.48	6.85	12.97	21.97
4778	交银稳鑫短债债券A	1.55	3.48	6.67	12.31	21.17
4779	交银稳鑫短债债券D	1.54	3.48	6.70	-	8.56
4780	前海开源丰和债券C	2.22	3.48	4.86	-	9.74
4781	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.20	3.48	6.66	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	工银泰享三年理财债券	1.46	4.06	6.70	-	30.44
4358	华安安平定开	1.23	2.92	6.70	18.32	26.50
4359	交银稳鑫短债债券D	1.54	3.48	6.70	-	8.56
4360	景顺长城中短债债券C类	1.54	3.58	6.70	13.00	17.71
4361	摩根纯债丰利债券C	1.18	4.84	6.70	11.22	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.11	5.78	-	8.11
4542	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.33	9.94	-	11.40
4543	交银稳鑫短债债券D	1.54	3.48	6.70	-	8.56
4544	中信建投景晟债券A	-1.45	3.34	6.71	-	8.35
4545	中信建投景晟债券C	-1.70	2.82	5.92	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	海富通策略收益债券A	2.37	5.93	7.64	-	8.58
4868	尚正臻元债券	1.72	4.57	0.00	-	8.57
4869	交银稳鑫短债债券D	1.54	3.48	6.70	-	8.56
4870	金元顺安丰祥C	2.36	5.27	8.36	-	8.56
4871	同泰泰裕三个月定开债C	0.79	4.09	5.43	-	8.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25永川高新CP002	100.00	10078.78	4.69%
25广州工投SCP003	100.00	10072.46	4.69%
25国网租赁CP009	90.00	9072.98	4.22%
24厦门国际银行债02	80.00	8120.59	3.78%
25农发21	80.00	8096.39	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62149.25	28.94%
企业债	6616.81	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1350	1.1349	1.1349	1.1349	1.1347
累计净值(元)	1.1430	1.1429	1.1429	1.1429	1.1427

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