交银稳鑫短债债券D(015654)_最新动态

交银稳鑫短债债券D015654BOCOM SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

今日视点：站上亚洲第一后境内ETF市场的新使命[2026-02-10]

最新动态

最新净值：1.1291 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1371

更新时间：2026-02-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姬静

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.21亿元

交银稳鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.64	0.15
债券型名次	4485	4862	4264	3137	4999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.86	7.38	-	7.99
债券型名次	2993	4711	4065	4560	4863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.64	0.15
4484	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.54	0.13
4485	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.32	0.64	0.15
4486	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
4487	交银裕利纯债债券C	0.02	0.19	0.40	0.69	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.12	0.50	1.07	0.16
4861	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.64	0.15
4862	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.32	0.64	0.15
4863	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4864	南方吉元短债C	0.02	0.12	0.28	0.49	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.32	0.84	0.17
4263	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.64	0.15
4264	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.32	0.64	0.15
4265	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.20	0.32	0.74	0.20
4266	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.15	0.32	0.61	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.64	0.15
3136	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.64	0.15
3137	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.32	0.64	0.15
3138	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.33	0.64	0.20
3139	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.34	0.64	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.64	0.15
4998	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.64	0.15
4999	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.32	0.64	0.15
5000	南方吉元短债C	0.02	0.12	0.28	0.49	0.15
5001	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.36	0.72	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	华夏鼎兴债券A	1.46	5.02	8.89	16.34	28.81
2992	建信荣禧一年定期开放债券	1.46	3.73	6.42	12.07	15.42
2993	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.86	7.38	-	7.99
2994	景顺长城优信增利债券C	1.46	6.23	9.40	15.06	69.77
2995	民生加银高等级信用债债券C	1.46	3.80	6.71	9.84	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.45	3.86	7.79	14.02	20.80
4710	宏利汇利债券C	-0.63	3.86	9.29	20.28	34.66
4711	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.86	7.38	-	7.99
4712	招商产业债券C	0.82	3.86	8.63	17.56	52.10
4713	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.38	3.86	7.23	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	财通资管双盈债券发起式A	5.34	8.45	7.38	-	11.31
4064	创金合信恒利超短债债券E	1.60	4.13	7.38	13.74	16.72
4065	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.86	7.38	-	7.99
4066	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.55	4.96	7.38	14.76	16.54
4067	天弘中债1-3年国开债C	1.12	4.45	7.38	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.44	6.22	-	7.64
4559	鹏华永平6个月定开债券	1.04	6.69	10.40	-	10.48
4560	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.86	7.38	-	7.99
4561	中信建投景晟债券A	-2.33	3.84	7.16	-	7.76
4562	中信建投景晟债券C	-2.57	3.33	6.40	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.74	4.47	0.00	-	8.00
4862	交银稳安60天滚动持有债券C	1.47	3.74	7.87	-	8.00
4863	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.86	7.38	-	7.99
4864	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.64	6.32	-	7.99
4865	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.22	5.82	7.70	-	7.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业S1	200.00	20098.13	5.69%
25甬开投SCP002	100.00	10064.97	2.85%
25广州工投SCP003	100.00	10026.70	2.84%
25江铜SCP003(科创债)	100.00	10026.09	2.84%
25永川高新CP002	100.00	10020.28	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92594.65	26.22%
企业债	12702.10	3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：站上亚洲第一后境内ETF市场的新使命

　　■ 苏向杲　　近日，上交所ETF官方公众号“上交所ETF之家”发布的数据显示，2025年境内ETF(交易型开放式指数基金)市场规模先后突破4万亿元、5万亿元、6万亿元关口，成为亚洲第一大ETF市场。　　这一跨越具有里程碑意义，它既折射出

查看全文[02-10]
标题：公募机构上周网下“打新”获配总额超10亿元

　　近段时间以来，公募机构在新股网下配售中表现积极。公募排排网最新统计数据显示，上周（2月2日至2月8日），共有104家公募机构参与了3只A股市场新股的网下“打新”，合计获配股数为6873.42万股，获配总金额达到10.23亿元。其中，公募

查看全文[02-10]
标题：权益类基金引领春节前后公募发行市场

　　春节临近，公募基金新产品布局仍在继续。2月9日，鑫元中证港股通科技指数、招商裕田混合发起式、中信建投双颐3个月持有期债券、上银稳健睿享三个月持有（FOF）等4只基金（不同份额合并计算，下同）正式开始发行。　　数据显示，自2月9日起，未来

查看全文[02-10]
02-10 上市公司业绩传递暖意资金借ETF布局三大景气主线
02-10 20.33万户到54.63万户 1月基金新开户数同比大增超168%
02-10 REITs打通商业不动产价值发现新路径
02-10 百亿私募达122家创历史新高开年首月业绩飘红

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下...

为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署的销售协议，本公...

查看全文[07-26]
标题：交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
07-12交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更...
07-12交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金招募说明书更新
07-04交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
06-27交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1289	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287
累计净值(元)	1.1369	1.1368	1.1368	1.1367	1.1367

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。