交银稳鑫短债债券D(015654)_最新动态

交银稳鑫短债债券D015654BOCOM SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1365 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1445

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姬静

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.24亿元

交银稳鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.34	0.78	0.81
债券型名次	3519	3820	4223	4361	4481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.32	6.46	-	8.70
债券型名次	3723	4759	4419	4576	4861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.06	0.32	0.78	0.81
3518	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.34	0.78	0.80
3519	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.34	0.78	0.81
3520	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
3521	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.29	0.50	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	交银稳益短债债券C	0.03	0.06	0.38	0.93	0.95
3819	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.34	0.78	0.80
3820	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.34	0.78	0.81
3821	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
3822	金信民兴债券A	0.03	0.06	0.77	2.40	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	汇添富丰利短债A	0.03	0.08	0.34	0.79	0.82
4222	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.34	0.78	0.80
4223	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.34	0.78	0.81
4224	金信民安两年债券	0.03	0.11	0.34	1.57	1.57
4225	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.02	0.34	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.06	0.32	0.78	0.81
4360	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.34	0.78	0.80
4361	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.34	0.78	0.81
4362	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.81
4363	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.04	0.33	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.33	0.78	0.81
4480	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.06	0.32	0.78	0.81
4481	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.34	0.78	0.81
4482	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.81
4483	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.04	0.33	0.78	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	江信一年定开	1.44	2.92	6.49	15.84	31.75
3722	交银丰晟收益债券C	1.44	3.61	7.89	13.86	33.31
3723	交银稳鑫短债债券D	1.44	3.32	6.46	-	8.70
3724	景顺长城景泰裕利纯债C	1.44	4.66	8.86	-	11.26
3725	南方崇元纯债债券A	1.44	6.55	12.51	24.17	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	华安众悦60天滚动持有短债A	1.33	3.32	6.42	-	12.94
4758	汇安裕同纯债债券C	0.98	3.32	7.95	-	12.70
4759	交银稳鑫短债债券D	1.44	3.32	6.46	-	8.70
4760	鹏扬利沣短债D	1.40	3.32	6.37	-	6.54
4761	宝盈安泰短债债券C	1.33	3.31	6.60	12.47	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	国寿安保超短债债券C	1.62	3.43	6.46	-	8.08
4418	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.43	6.46	-	7.83
4419	交银稳鑫短债债券D	1.44	3.32	6.46	-	8.70
4420	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.41	6.46	-	9.47
4421	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.60	3.62	6.45	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.58	-	8.24
4575	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68
4576	交银稳鑫短债债券D	1.44	3.32	6.46	-	8.70
4577	中信建投景晟债券A	-1.79	3.52	6.53	-	8.71
4578	中信建投景晟债券C	-2.03	3.00	5.74	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	华安添荣中短债C	1.50	3.33	8.03	-	8.70
4860	嘉实稳华纯债债券C	1.34	1.76	3.24	7.88	8.70
4861	交银稳鑫短债债券D	1.44	3.32	6.46	-	8.70
4862	浙商汇金兴利增强债券C	9.08	15.22	11.01	-	8.70
4863	长信稳兴三个月定开债券A	0.00	3.40	7.10	-	8.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25永川高新CP002	100.00	10078.78	4.69%
25广州工投SCP003	100.00	10072.46	4.69%
25国网租赁CP009	90.00	9072.98	4.22%
24厦门国际银行债02	80.00	8120.59	3.78%
25农发21	80.00	8096.39	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62149.25	28.94%
企业债	6616.81	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1365	1.1364	1.1363	1.1362	1.1362
累计净值(元)	1.1445	1.1444	1.1443	1.1442	1.1442

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