交银稳鑫短债债券D(015654)_最新动态

交银稳鑫短债债券D015654BOCOM SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姬静

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.56亿元

交银稳鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
债券型名次	1632	4274	3401	3916	4441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.30	6.09	-	8.90
债券型名次	4527	4719	4572	4569	4858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
1631	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.23	0.68	0.86
1632	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
1633	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
1634	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.25	0.72	0.97
4273	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
4274	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
4275	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4276	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	0.18	0.28	1.10	1.39
3400	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
3401	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
3402	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.29	0.28	1.91	2.32
3403	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.12	0.28	0.92	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	嘉合磐泰短债C	0.00	0.09	0.29	0.77	0.92
3915	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
3916	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
3917	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3918	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.22	0.79	0.99
4440	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
4441	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
4442	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.73	0.99
4443	泰康安泽中短债A	0.02	0.16	0.35	0.74	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.42	2.25	5.95	13.13	14.01
4526	交银稳鑫短债债券A	1.42	3.29	6.04	11.63	21.54
4527	交银稳鑫短债债券D	1.42	3.30	6.09	-	8.90
4528	平安双季增享6个月持有债券A	1.42	6.25	4.86	-5.06	0.24
4529	兴华安恒纯债A	1.42	2.37	5.11	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.31	5.51	-	7.53
4718	光大永利纯债C	1.46	3.30	5.84	10.34	30.63
4719	交银稳鑫短债债券D	1.42	3.30	6.09	-	8.90
4720	南方升元中短期利率债C	1.27	3.30	6.16	12.08	17.32
4721	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.38	3.30	7.14	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	华夏短债债券C	1.55	3.38	6.09	11.68	27.56
4571	汇安中短债债券A	1.63	3.44	6.09	12.48	23.10
4572	交银稳鑫短债债券D	1.42	3.30	6.09	-	8.90
4573	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.44	3.14	6.08	-	8.27
4574	交银稳安60天滚动持有债券C	1.41	3.21	6.08	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4568	鹏华永平6个月定开债券	2.18	5.86	9.49	-	12.10
4569	交银稳鑫短债债券D	1.42	3.30	6.09	-	8.90
4570	中信建投景晟债券A	0.42	3.10	6.37	-	8.78
4571	中信建投景晟债券C	0.18	2.59	5.57	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	中加博盈一年定开债券发起	0.97	2.21	6.23	-	8.91
4857	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
4858	交银稳鑫短债债券D	1.42	3.30	6.09	-	8.90
4859	金元顺安丰祥C	1.59	6.57	7.42	-	8.90
4860	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.65	3.69	6.61	-	8.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25永川高新CP002	100.00	10123.68	7.36%
26农发11	70.00	7034.00	5.11%
25咸宁高新CP002	60.00	6077.40	4.42%
23华润银行小微债01	50.00	5130.69	3.73%
23绍兴银行小微债	50.00	5124.23	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46482.04	33.78%
企业债	6063.97	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1386	1.1386	1.1386	1.1386	1.1384
累计净值(元)	1.1466	1.1466	1.1466	1.1466	1.1464

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