资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 459638.29 99.99%
银行存款和结算备付金 13.25 0.00%
其他资产 20.63 0.00%
资产总值:459672.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 500.00 51110.93 12.27%
26国开05 500.00 50927.73 12.23%
23国开08 460.00 47088.11 11.30%
26附息国债05 450.00 45359.60 10.89%
19国开10 400.00 42660.00 10.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 384521.64 92.32%
国家债券 75116.65 18.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%