资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292415.77 99.94%
银行存款和结算备付金 165.23 0.06%
其他资产 1.63 0.00%
资产总值:292582.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行债01 120.00 12022.20 4.78%
25国开06 100.00 10117.61 4.02%
25农发31 100.00 10046.98 3.99%
25邮储银行CD033 100.00 9910.32 3.94%
25交通银行CD260 100.00 9899.41 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142593.39 56.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%