嘉实稳泽纯债债券C(016241)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券C016241HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.1345

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.01亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
债券型名次	4437	3592	3397	2893	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.47	8.18	-	11.22
债券型名次	3775	3207	2931	4766	4388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	汇添富鑫远债	-0.05	0.23	0.40	1.36	1.82
4436	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28
4437	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
4438	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
4439	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	嘉实汇达中短债债券A	-0.03	0.14	0.31	1.25	1.64
3591	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.14	0.25	0.95	1.28
3592	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
3593	建信短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.90	1.23
3594	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
3396	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.84	1.28
3397	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
3398	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57
3399	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	0.18	0.28	1.10	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.16	0.22	1.10	1.35
2892	嘉合磐恒债券C	0.02	0.08	0.23	1.10	1.29
2893	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
2894	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	0.18	0.28	1.10	1.39
2895	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.00	0.15	0.38	1.10	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
2902	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
2903	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
2904	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
2905	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42
3774	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
3775	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
3776	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
3777	民生加银恒泽债券	1.76	4.41	9.90	17.37	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48
3206	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
3207	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
3208	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
3209	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	1.72	18.87
2930	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.07	4.19	8.18	14.44	18.29
2931	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
2932	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.64	24.11
2933	万家1-3年政策性金融债A	1.92	4.17	8.18	15.28	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	泰信添鑫中短债债券A	1.58	3.04	5.79	-	10.70
4765	泰信添鑫中短债债券C	1.38	2.63	5.16	-	9.85
4766	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
4767	天弘裕享一年定开债券发起	1.78	5.02	9.25	-	11.83
4768	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.47	5.08	8.97	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.24	10.70	12.67	-	11.23
4387	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.53	11.23
4388	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
4389	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
4390	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.60	3.39	6.37	-	11.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	500.00	51110.93	12.27%
26国开05	500.00	50927.73	12.23%
23国开08	460.00	47088.11	11.30%
26附息国债05	450.00	45359.60	10.89%
19国开10	400.00	42660.00	10.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384521.64	92.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0739	1.0745	1.0748	1.0750	1.0744
累计净值(元)	1.1345	1.1351	1.1354	1.1356	1.1350

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