嘉实稳泽纯债债券C(016241)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券C016241HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0602 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1208

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.05亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
债券型名次	2778	1922	2595	4710	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	4.98	11.21	-	9.80
债券型名次	4392	3520	1481	4753	4437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
2777	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
2778	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
2779	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.22	0.26	0.19
2780	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
1921	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.35	0.70	1.48	0.35
1922	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
1923	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
1924	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.35	0.46	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.11	0.43	0.76	0.10
2594	嘉实纯债债券A	0.07	0.33	0.43	0.68	0.31
2595	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
2596	建信纯债A	0.04	0.31	0.43	0.66	0.29
2597	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.23	0.19	0.24	0.21
4709	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.22	0.17	0.24	0.22
4710	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
4711	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4712	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
2176	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
2177	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
2178	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.23	0.16	0.32
2179	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.76	4.01	7.78	-	13.39
4391	华泰柏瑞锦乾债券	0.76	4.68	7.63	18.57	18.92
4392	嘉实稳泽纯债债券C	0.76	4.98	11.21	-	9.80
4393	嘉实致益纯债债券	0.76	5.77	11.16	17.34	18.71
4394	西部利得合赢债券C	0.76	4.05	7.97	15.12	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3519	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
3520	嘉实稳泽纯债债券C	0.76	4.98	11.21	-	9.80
3521	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	16.59	18.23
3522	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.06	4.98	9.29	16.28	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	华夏彭博政金债1-5年C	0.48	6.25	11.22	-	13.90
1480	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.41	40.30
1481	嘉实稳泽纯债债券C	0.76	4.98	11.21	-	9.80
1482	南方金利C	1.88	5.65	11.21	22.43	106.35
1483	中融益泓90天滚动持有债券C	2.35	6.21	11.21	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	泰信添鑫中短债债券A	1.73	3.36	8.47	-	9.65
4752	泰信添鑫中短债债券C	1.52	2.94	7.81	-	8.93
4753	嘉实稳泽纯债债券C	0.76	4.98	11.21	-	9.80
4754	天弘裕享一年定开债券发起	1.82	6.87	11.07	-	10.62
4755	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.14	5.99	9.66	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	永赢匠心增利债券C	4.73	9.65	0.00	-	9.81
4436	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4437	嘉实稳泽纯债债券C	0.76	4.98	11.21	-	9.80
4438	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.47	5.89	9.17	7.08	9.80
4439	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行债01	120.00	12022.20	4.78%
25国开06	100.00	10117.61	4.02%
25农发31	100.00	10046.98	3.99%
25邮储银行CD033	100.00	9910.32	3.94%
25交通银行CD260	100.00	9899.41	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142593.39	56.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19嘉实稳泽纯债债券2024年第一季度报告
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03-28嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0602	1.0601	1.0602	1.0603	1.0600
累计净值(元)	1.1208	1.1207	1.1208	1.1209	1.1206

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