嘉实稳泽纯债债券C(016241)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券C016241HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0790 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1396

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.01亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
债券型名次	851	1544	2181	2641	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.91	8.46	-	11.75
债券型名次	2509	2793	2955	4810	4289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	嘉实稳元纯债债券C	0.18	0.40	0.83	1.39	2.48
850	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
851	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
852	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.44	-2.75	-3.10	-1.88
853	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	汇添富增强收益债券C	0.24	0.36	0.05	-0.24	0.75
1543	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.16	0.36	0.50	1.29	1.56
1544	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
1545	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1546	景顺长城优信增利债券C	0.17	0.36	0.80	1.57	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	惠升和泰纯债C	0.16	0.33	0.65	1.31	2.16
2180	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.35	0.65	1.28	2.14
2181	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
2182	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.25	0.65	1.31	2.37
2183	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2640	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88
2641	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
2642	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2643	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	华夏中短债债券A	0.15	0.37	0.76	1.36	2.10
2363	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
2364	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
2365	建信睿兴纯债债券	0.12	0.31	0.62	1.24	2.10
2366	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
2508	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25
2509	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
2510	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
2511	平安惠融纯债	2.50	3.07	5.95	14.87	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
2792	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84
2793	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
2794	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.88	4.91	10.37	-	11.03
2795	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
2954	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
2955	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
2956	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
2957	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	泰信添鑫中短债债券A	1.70	3.45	5.57	-	10.99
4809	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11
4810	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
4811	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
4812	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.98	4.90	9.66	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4288	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
4289	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
4290	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75
4291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	500.00	51110.93	12.27%
26国开05	500.00	50927.73	12.23%
23国开08	460.00	47088.11	11.30%
26附息国债05	450.00	45359.60	10.89%
19国开10	400.00	42660.00	10.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384521.64	92.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0792	1.0783	1.0780	1.0771	1.0768
累计净值(元)	1.1398	1.1389	1.1386	1.1377	1.1374

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。