嘉实稳泽纯债债券C(016241)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券C016241HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0763 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1369

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.01亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.45	1.16	1.85
债券型名次	1911	2734	3089	3212	2781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.47	8.38	-	11.47
债券型名次	3195	3011	3028	4799	4365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	嘉实稳荣债券	0.07	0.27	0.63	1.47	2.23
1910	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.20	0.52	1.29	2.04
1911	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.18	0.45	1.16	1.85
1912	嘉实致乾纯债债券	0.07	0.23	0.71	1.77	2.31
1913	嘉实致享纯债债券	0.07	0.18	0.68	1.75	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.18	0.43	0.96	1.46
2733	嘉实同舟债券A	0.11	0.18	-0.56	1.80	1.60
2734	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.18	0.45	1.16	1.85
2735	嘉实致享纯债债券	0.07	0.18	0.68	1.75	2.43
2736	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.18	0.48	1.26	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.22	0.45	1.35	1.91
3088	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.18	0.45	0.84	1.18
3089	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.18	0.45	1.16	1.85
3090	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.45	1.26	1.87
3091	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.45	1.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	嘉实多元债券A	0.00	-0.23	0.61	1.16	0.81
3211	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.24	0.55	1.16	1.66
3212	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.18	0.45	1.16	1.85
3213	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.16	0.43	1.16	1.69
3214	金鹰添祥中短债A	0.05	0.24	0.53	1.16	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	华夏中短债债券A	0.05	0.27	0.68	1.42	1.85
2780	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.42	0.71	1.49	1.85
2781	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.18	0.45	1.16	1.85
2782	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.17	0.52	1.31	1.85
2783	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.04	0.17	0.53	1.32	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.06	6.25
3194	嘉实商业银行精选债券	2.21	3.15	9.13	14.41	19.30
3195	嘉实稳泽纯债债券C	2.21	4.47	8.38	-	11.47
3196	建信安心回报定期开放债券C	2.21	3.35	6.35	11.98	55.62
3197	建信稳定增利债券A	2.21	11.75	9.75	17.40	76.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.47	7.15	12.48	18.04
3010	华安安业债券A	2.79	4.47	8.58	16.81	30.68
3011	嘉实稳泽纯债债券C	2.21	4.47	8.38	-	11.47
3012	交银施罗德中高等级信用债债券	2.55	4.47	8.37	14.32	19.16
3013	摩根纯债丰利债券A	2.98	4.47	9.24	12.12	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	富国稳健增强债券C	2.19	11.05	8.38	12.59	89.21
3027	广发中债1-3年农发债指数C	2.37	3.92	8.38	14.86	30.03
3028	嘉实稳泽纯债债券C	2.21	4.47	8.38	-	11.47
3029	交银中债1-3年政金债指数A	2.17	4.00	8.38	14.51	19.14
3030	南方招利一年债券	1.97	4.13	8.38	17.35	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	泰信添鑫中短债债券A	1.68	3.09	5.67	-	10.86
4798	泰信添鑫中短债债券C	1.49	2.69	5.05	-	10.00
4799	嘉实稳泽纯债债券C	2.21	4.47	8.38	-	11.47
4800	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	4.83	9.52	-	12.03
4801	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.77	4.43	9.42	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	英大通盈纯债债券E	2.09	3.02	6.71	11.75	11.48
4364	国寿安保尊弘短债债券E	1.78	3.36	6.83	10.68	11.47
4365	嘉实稳泽纯债债券C	2.21	4.47	8.38	-	11.47
4366	博时四月享120天持有期债券C	1.74	3.30	6.11	-	11.46
4367	嘉实90天滚动持有短债A	1.60	3.37	6.50	-	11.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	500.00	51110.93	12.27%
26国开05	500.00	50927.73	12.23%
23国开08	460.00	47088.11	11.30%
26附息国债05	450.00	45359.60	10.89%
19国开10	400.00	42660.00	10.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384521.64	92.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0762	1.0759	1.0756	1.0753	1.0753
累计净值(元)	1.1368	1.1365	1.1362	1.1359	1.1359

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。