嘉实稳泽纯债债券C(016241)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券C016241HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0721 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1327

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.00亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
债券型名次	1243	2137	3375	2642	2639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.49	8.93	-	11.04
债券型名次	4708	3344	2456	4773	4370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	嘉实纯债债券C	0.07	0.10	0.72	1.76	1.77
1242	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
1243	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
1244	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
1245	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
2136	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2137	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
2138	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96
2139	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89
3374	汇添富安心中国债券A	0.04	0.11	0.49	1.13	1.06
3375	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
3376	建信稳定增利债券A	0.00	0.27	0.49	1.22	1.38
3377	建信中短债纯债债券A	0.03	0.07	0.49	1.26	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.19	0.70	1.42	1.50
2641	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39
2642	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
2643	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.42	1.47
2644	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45
2638	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45
2639	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
2640	建信睿兴纯债债券	0.05	0.09	0.65	1.45	1.45
2641	交银施罗德中高等级信用债债券	0.07	0.05	0.65	1.43	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	汇添富理财60天债券B	0.94	2.21	4.03	-	12.69
4707	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
4708	嘉实稳泽纯债债券C	0.94	4.49	8.93	-	11.04
4709	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
4710	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	广发集祥债券C	-2.82	4.49	2.36	-	1.21
3343	广发添财180天滚动持有债券A	1.67	4.49	8.03	15.40	15.50
3344	嘉实稳泽纯债债券C	0.94	4.49	8.93	-	11.04
3345	交银施罗德中高等级信用债债券	1.68	4.49	7.94	14.34	18.39
3346	景顺长城景颐辰利债券A	1.71	4.49	7.01	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	创金合信尊智纯债A	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29
2455	大摩灵动优选债券C	3.11	7.88	8.93	-	0.35
2456	嘉实稳泽纯债债券C	0.94	4.49	8.93	-	11.04
2457	平安惠复纯债A	2.41	5.68	8.93	-	10.81
2458	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.10	4.65	8.93	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.99	6.57	-	10.51
4772	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.59	5.94	-	9.70
4773	嘉实稳泽纯债债券C	0.94	4.49	8.93	-	11.04
4774	天弘裕享一年定开债券发起	1.26	5.33	9.49	-	11.59
4775	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.74	5.59	9.17	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	广发集悦债券A	7.42	14.84	10.47	-	11.04
4369	华安安敦债券C	1.45	3.31	5.63	9.22	11.04
4370	嘉实稳泽纯债债券C	0.94	4.49	8.93	-	11.04
4371	中金恒新90天持有债券发起	6.62	8.12	10.63	-	11.04
4372	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10153.58	6.44%
25建行二级资本债03BC	80.00	8131.98	5.16%
24民生银行二级资本债01	50.00	5192.83	3.30%
22知识城MTN004	50.00	5129.60	3.26%
24乌交旅MTN005	50.00	5124.37	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53160.63	33.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0719	1.0720	1.0714	1.0717	1.0716
累计净值(元)	1.1325	1.1326	1.1320	1.1323	1.1322

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